📑بررسی صورت های مالی ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

#جم پیلن
📊۵,۳۰۹ریال به ازای هر سهم سود شناسایی شد
📊افزایش10% سود نسبت به دوره مشابه گذشته

#فخاس
📊سودسازی به ازای هر سهم ۶۶۶ریال
📊کاهش ۲۳% سودسازی نسبت به دوره مشابه سال گذشته

#کیمیا
📊سودسازی به ازای هر سهم ۲۲۰ریال
📊کاهش۱۰% سودسازی نسبت به دوره مشابه گذشته

#ومعلم
📊 به ازای هر سهم ۵۷ریال سود شناسایی کرد
📊افزایش۶۲% سودسازی در دوره مشابه گذشته

#تپمپی
📊سودسازی به ازای هر سهم ۱۶۲ریال
📊افزایش ۲۶۰% سود نسبت به دوره مشابه گذشته


کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29

#زفجر
📊1،208ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 111% سودسازی نسبت به سال گذشته

#وزرین
📊489ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش 46.8% سودسازی نسبت به سال گذشته

#والگوریتم
📊 3،539ریال سود به ازای هر سهم
📊کاهش 21.8% سود نسبت به سال قبل

#جم پیلن
📊21،094ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش 12.8% سود نسبت به سال گذشته


#غگیلا
📊شرکت غگیلا در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 21.7% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 1،556ریال سود محقق کرده است .


کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

جم « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 10،560 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 5.8

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#جم
@codal_tahlil

سقوط آزاد #پترول و رسیدن به سطوح حمایتی


✔️بررسی تکنیکال:

✅️قیمت تعدیل شده پترول که در نیمه اول اردیبهشت ماه پس از یک رشد قابل توجه به ۳۴۰ تومان رسیده بود، هم اکنون با کاهش ۴۵ درصدی به ۱۸۸ تومان رسیده است.

✅️از منظر تکنیکالی پترول امروز به محدوده حمایتی فیبو ۰.۷۸ درصد اصلاحی رسیده است.

✅️ احتمال واکنش به این سطح حمایتی کم نیست. در صورت تداوم کاهش، حمایت بسیار محکم سهم در محدوده ۱۳۰ الی ۱۴۰ تومان می باشد.

✔️بررسی بنیادی:

✅️پترول یک هلدینگ سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی است که در محدوده ۴۴ درصدی خالص ارزش دارایی هایش معامله می شود.

✅️مهم ترین دارایی های بورسی #پترول عبارتند از: #کرماشا، #شلرد، #جم، #ممسنی.

✔️مهم ترین دلیل ریزش قیمت:

✅️با توجه به اینکه بخش عمده زیرمجموعه های پترول اوره ساز بوده و از خوراک گازی استفاده می کنند، افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز تاثیر نسبتا قابل توجهی بر زیرمجموعه های پترول خواهد داشت. بنظر می رسد دلیل افت بیشتر پترول نسبت به متوسط بازار همین موضوع باشد.

✅️از طرفی قیمت اوره در بازار جهانی طی یکسال گذشته بشدت کاهش یافته است.

@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31


#وبانک
📊 560 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 167% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#سقاین
📊 2،764 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 39% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#بمپنا
📊 129 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 19% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#شساخت
📊 شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 198% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 85 ریال سود شناسایی کرده است.

#برکت
📊 16ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 38ریال سود شناسایی کرده بود.

#سمایه
📊 5،888ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 هم به ازای هر سهم 5،009 ریال زیان شناسایی کرده بود.

#جم
📊 1،319ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 2% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#فنوال
📊 232 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 89% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#سفار
📊 4،236 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 105% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#حسیر
📊 248ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 21% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

💥خالص ارزش دارایی #وصندوق

( شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی)


✔️پرتفوی بورسی:

#جم مهم ترین دارایی بورسی وصندوق
می باشد.

نمادهای جم، شپنا،شرانل،نوری و شکبیر بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

✅عمده دارایی این سهم را بورسی ها در اختیار دارند.


✳️ارزش دارایی های بورسی وصندوق حدود ۶۷,۴۹۰ میلیارد تومان است وبهای تمام شده دارایی های بورسی آن در حدود ۹,۱۳۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افروده قابل توجهی را ایجاد کرده است.


✔️پرتفوی غیربورسی:

مهمترین دارایی های غیربورسی وصندوق شرکت پتروشیمی باختر است.
شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان و شرکت صبا فولاد خلیج فارس دیگر دارایی غیر بورسی این شرکت هستند.

✅حقوق صاحبان سهام حدود ۱۲,۴۶۰ میلیارد تومان است.


✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های(P/NAV) شرکت در محدوده ۵۰ درصد می باشد.

✴️به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

#وصندوق


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️   درآمد #جم نزدیک به ۱۵ همت

(شرکت پتروشیمی جم )


✅شرکت در مدت ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۴,۸۹۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۳,۵۵۱ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در تیرماه است.

✳️ مبلغ فروش شرکت نسبت به ۴ ماهه سال قبل خود حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.

🛑شرکت در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲,۳۷۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد کاهش داشته است.

✅ در ۳ ماه نخست ۱۴۰۲ سود ناخالص نیز با افزایش ۱۶ درصدی همراه شد و به حدود ۲,۹۱۰ میلیارد تومان رسید.همچنین درآمد های عملیاتی این شرکت با سرمایه ثبت شده حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومانی با رشد ۱۰ درصدی به حدود ۱۱,۴۱۹ میلیارد تومان رسید.


♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۸۰۰ تومان برآورد می شود.

✳️ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۵.۵ واحد
می باشد.

#جم

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️فروش ۴ همتی تیرماه #جم پیلن

(شرکت پتروشیمی جم پیلن)


✅شرکت در مدت ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۴,۰۱۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۱,۱۲۱ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در تیرماه است.

✳️ مبلغ فروش شرکت نسبت به ۴ ماهه سال قبل خود حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است.

✅شرکت در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ حدود ۱,۶۱۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۵۲ درصد رشد داشته است.

✅ در ۳ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ سود ناخالص نیز با افزایش ۵۱ درصدی همراه شد و به حدود ۱,۳۲۵ میلیارد تومان رسید.همچنین درآمد های عملیاتی این شرکت با سرمایه ثبت شده حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی با رشد ۱۷ درصدی به حدود ۲,۸۹۷ میلیارد تومان رسید.



♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۲,۳۸۰ تومان برآورد می شود.

✳️ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۷.۵ واحد
می باشد.

#جم پیلن

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️ پتانسیل فروش #جم مرداد ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۵ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۲ حدود ۱۸,۵۵۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۳,۶۱۹ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در مردادماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۵ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.


جم

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️ فروش بیش از ۴.۵ همت #جم پیلن مرداد ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۵ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۲ حدود ۴,۷۷۸ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۷۶۱ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در مردادماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۵ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۷ درصد رشد داشته است.


جم پیلن

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️ فروش بیش از ۲۲ همت در #جم شهریور ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۶ ماهه منتهی به شهریور  ۱۴۰۲ حدود ۲۲,۱۶۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۳,۳۸۰ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریورماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۶ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۳ درصد افزایش داشته است.


جم

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️ پتانسیل فروش در #جم پیلن شهریور ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۶ ماهه منتهی به شهریور  ۱۴۰۲ حدود ۵,۵۲۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۷۴۶ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریورماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۶ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.


جم پیلن

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

❇️ پتانسیل رشد سودآوری و فروش  #جم پیلن


✅ شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ توانست حدود ۳,۲۵۴ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کند که نسبت به ۶ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۵۶ درصد رشد داشته است.

✅ همچنین سود ناخالص شرکت با ثبت سرمایه حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی نیز با افزایش ۷۲ درصدی همراه شد و به حدود ۲,۶۵۹ میلیارد تومان رسید.

✅شرکت در مدت ۷ ماهه منتهی به مهرماه  حدود ۶,۳۲۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۸۰۱ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در مهرماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۷ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.


✳️شرکت دلایل تغییر سود بیش از ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته خود را عمدتا ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات و بخشی نیز به دلیل کاهش بهای تمام شده محصولات ناشی از کاهش نرخ خوراک دانست.

✳️شرکت پتانسیل تولید سالانه حدود ۳۰۰ هزارتن پلی پروپیلن را دارد و از شرکت های فرقی پتروشیمی جم محسوب می شود.



♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۲,۷۵۰ تومان برآورد می شود.

♻️ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۶,۶ واحد
می باشد.


جم پیلن

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

⁉️چند نماد ارزان نمادهای گروه محصولات شیمیایی از منظر تحلیل


✅نمادهای زیر با  داشتن نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از ۶.۵ واحد معامله می شوند:


#شپدیس ۵.۷

#شکربن ۵.۴

#جم ۵.۹

#شدوص ۶.۳



⚠️مد نظر داشته باشید که در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد و قطعا دارای خطا خواهد بود. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.

@codal_tahlil

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#فسبزوار : ۱۰۳۰٪ افزایش

#کترام :  ۲۱٪ افزایش

#دیران : ۶۴٪ افزایش

#کلوند : ۵۳٪ افزایش

#دزهراوی : ۳٪ افزایش

#ساروم : ۸۸٪ افزایش

#شگل : ۱۳٪ کاهش🔻

#خفناور : ۲۰٪ افزایش

#غزر : ۳۵٪ افزایش

#زرنام : ۵۵٪ افزایش

#زقیام : ۳۷٪ افزایش

#کبافق : ۱۲۸٪ افزایش

#دپارس : ۳۷٪ افزایش

#فمراد : ۶۱٪ افزایش

#قزوین : ۴۸٪ افزایش

#سشرق : ۷۷٪ افزایش

#شتوکا : ۱۰۹٪ افزایش

#خمحرکه : ۵۴٪ افزایش

#کاسپین : ۴۳٪ افزایش

#غشاذر : ۴۳٪ افزایش

#کویر : ۲۸٪ افزایش

#جم : ۲٪ افزایش

#غگرجی : ۸٪ کاهش🔻

#بوعلی : ۶٪ افزایش

#بفجر : ۱٪ افزایش

#دسبحان : ۷۵٪ افزایش

#فماک : ۱۴۹٪ افزایش

#شاراک : ۲۷٪ افزایش

#پارس : ۱۹٪ افزایش

#کشرق : ۲۸٪ افزایش

#پسهند : ۵۱٪ افزایش


@codal_tahlil

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#قنیشا : ۱۰۲٪ افزایش

#کچاد :  ۳۷٪ افزایش

#جم پیلن : ۱۱٪ افزایش

#کپارس : ۸۰٪ افزایش

#شغدیر : ۵٪ افزایش

#بکابل : ۵۶٪ افزایش

#غشصفا : ۹٪ افزایش

#سناوند : ۶۱٪ افزایش

#کهرام : ۳۳٪ افزایش

#قهکمت : ۳۸٪ افزایش

#کرومیت : ۵۲٪ افزایش

#فرآور : ۴۹۴٪ افزایش

#شخارک : ۳۳٪ افزایش

#کاوه : ۵۸٪ افزایش

#کاذر : ۴۲٪ افزایش

#درهآور : ۷۷٪ افزایش

#غشان : ۲۸٪ افزایش

#نوری : ۱۰٪ افزایش

#بکام : ۷۶٪ افزایش

#نبروج : ۱۴٪ افزایش

#دماوند : ۴۲٪ افزایش

#شنفت : ۳۲٪ افزایش

#کیمیاتک : ۴۹٪ افزایش

#فباهنر : ۵۴٪ افزایش

#بکاب : ۶۱٪ افزایش

#خمحور : ۳۲٪ افزایش

#پاکشو : ۳۷٪ افزایش

#فولاد : ۵۷٪ افزایش

#عالیس : ۳۱٪ افزایش

#سغرب : ۴۹٪ کاهش🔻

#سهگمت : ۵۲٪ افزایش



@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


#دشیری ( ۱۲ ماهه)
📊 ۱۴,۴۳۴ ریال سود به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۹٪ سودخالص نسبت به سال گذشته

#شتوکا ( ۱۲ ماهه)
📊۱,۰۹۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۳۵٪ سودخالص نسبت به سال گذشته( ۱۳۳ درصد افزایش سرمایه)

#سفار ( ۱۲ ماهه)
📊 ۱۴,۳۳۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۸٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل

#سبجنو( ۱۲ ماهه)
📊۱,۵۵۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۸٪  سود خالص نسبت به سال گذشته ( ۴۱۰ درصد افزایش سرمایه)

#جم پیلن( ۱۲ ماهه)
📊۲۷,۰۵۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال گذشته

#درهآور( ۱۲ ماهه)
📊۱۲,۴۳۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸٪ سودخالص نسبت به سال  گذشته

#دکپسول(۱۲ ماهه)
📊۱۱,۴۲۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۴٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل

#حتوکا( ۱۲ ماهه)
📊۳۹۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۷۰% سودخالص نسبت به سال قبل

#دقاضی(۱۲ماهه)
📊۳,۵۴۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال قبل


@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


#دشیری ( ۱۲ ماهه)
📊 ۱۴,۴۳۴ ریال سود به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۹٪ سودخالص نسبت به سال گذشته

#شتوکا ( ۱۲ ماهه)
📊۱,۰۹۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۳۵٪ سودخالص نسبت به سال گذشته( ۱۳۳ درصد افزایش سرمایه)

#سفار ( ۱۲ ماهه)
📊 ۱۴,۳۳۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۸٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل

#سبجنو( ۱۲ ماهه)
📊۱,۵۵۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۸٪  سود خالص نسبت به سال گذشته ( ۴۱۰ درصد افزایش سرمایه)

#جم پیلن( ۱۲ ماهه)
📊۲۷,۰۵۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال گذشته

#درهآور( ۱۲ ماهه)
📊۱۲,۴۳۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸٪ سودخالص نسبت به سال  گذشته

#دکپسول(۱۲ ماهه)
📊۱۱,۴۲۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۴٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل

#حتوکا( ۱۲ ماهه)
📊۳۹۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۷۰% سودخالص نسبت به سال قبل

#دقاضی(۱۲ماهه)
📊۳,۵۴۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۸% سودخالص نسبت به سال قبل


@codal_tahlil