‍ 📊 نماد: توریل

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: توکاریل

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 21% به 15% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 24% به 33% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 32% به 39% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.22 به 0.33 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: توریل

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: توکاریل

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 24 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 33 می باشد بیشتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 319 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 141% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 998 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 141% داشته است.

🔼 افزایش 72% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 22% سود عملیاتی
🔼 افزایش 141% سود خالص
🔼 افزایش 70% دارایی ها
🔼 افزایش 155% سود انباشته
🔼 افزایش 50% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 22% به 16%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 21% به 15%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 24% به 34%
🔼 افزایش بازده دارایی از 19% به 31%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 30% به 49%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد : توریل

📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

🏭 شرکت: توکا ريل

🔻 تصمیمات مجمع :

✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

💵 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال

💰 سود خالص شرکت: ۳,۱۹۳,۴۶۹ میلیون ریال

💶 سود انباشته: ۳,۱۵۲,۹۷۱ میلیون ریال

📖 ارزش دفتری هر سهم: 2,385 ریال

💷 سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

👤 بازرس قانونی: کاربرد تحقيق

📰 روزنامه‌ کثیرالانتشار : دنياي اقتصاد


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#تصمیمات_مجمع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 1400/03/03 23:26:03
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : توریل

📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

🏭 شرکت: توکا ريل

☑️دلایل اصلاح:اصلاحات انجام گرفته با توجه به موارد ذکر شده توسط سازمان بورس انجام گرفته است از جمله درج مدت زمان انتصاب اعضائ هئيت مديره

🔻 تصمیمات مجمع :

✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

💵 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال

💰 سود خالص شرکت: ۳,۱۹۳,۴۶۹ میلیون ریال

💶 سود انباشته: ۳,۱۵۲,۹۷۱ میلیون ریال

📖 ارزش دفتری هر سهم: 2,385 ریال

💷 سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

👤 بازرس قانونی: کاربرد تحقيق

📰 روزنامه‌ کثیرالانتشار : دنياي اقتصاد


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#تصمیمات_مجمع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 1400/03/04 09:06:52
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : توریل

📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

🏭 شرکت: توکا ريل

☑️دلایل اصلاح:اصلاحات انجام گرفته با توجه به موارد ذکر شده توسط سازمان بورس انجام گرفته است از جمله درج مدت زمان انتصاب اعضائ هئيت مديره

🔻 تصمیمات مجمع :

✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

💵 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال

💰 سود خالص شرکت: ۳,۱۹۳,۴۶۹ میلیون ریال

💶 سود انباشته: ۳,۱۵۲,۹۷۱ میلیون ریال

📖 ارزش دفتری هر سهم: 2,385 ریال

💷 سرمایه ثبت شده: ۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

👤 بازرس قانونی: کاربرد تحقيق

📰 روزنامه‌ کثیرالانتشار : دنياي اقتصاد


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#تصمیمات_مجمع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 1400/03/04 09:24:18
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد: توریل

📑 موضوع:اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) (اصلاحیه)

🏭 شرکت: توکا ريل

✔️ دلایل اصلاح: اصلاحيه صورت هاي مالي دوره مالي منتهي به 1399/12/30 با توجه به نظرسازمان بورس انجام گرفته است

✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

🗂 صورت سود و زیان:

🔹جمع درآمدهای عملیاتی : 🔼(+72%)
از مبلغ ۵,۴۷۵,۲۸۱ میلیون ریال به مبلغ ۹,۴۰۱,۱۲۰ میلیون ریال رسیده است .

🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+141%)
از مبلغ ۱,۳۲۵,۸۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۱۹۳,۴۶۹ میلیون ریال رسیده است.

🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+141%)
تحقق سود ۹۹۸ ریالی به ازاء هر سهم در 12 ماهه منتهی به 30/12/1399.

🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

💠 جمع دارایی ها : 🔼(+70%)
علت افزایش: دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

💠 جمع بدهی ها: 🔼(+112%)
علت افزایش: تسهیلات مالی

💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+50%)
علت افزایش: سود (زيان) انباشته

🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 12 ماهه سال گذشته :

🔸مانده موجودی نقد در پايان سال : 🔽(-69%)
علت افزایش: جريان خالص خروج نقد حاصل از فعاليت‌های سرمایه‌گذاری

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#صورت_مالی_12ماهه
#حسابرسی_نشده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۳:۳۲:۰۳
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: توریل

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31

🏭شرکت: توکا ریل

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: توریل

📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

🏭شرکت: توکا ریل

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: توریل

📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰(اصلاحیه)

🏭شرکت: توکا ریل

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : توریل

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

🏭 شرکت: توکا ریل

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#صورت_مالی_6ماهه
#حسابرسی_نشده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: توریل

📑 موضوع:گزارش فعالیت تفصیلی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

🏭شرکت: توکا ریل

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : توریل

📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ حق مالکانه در قرارداد حمل ریلی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

🏭 شرکت : توکا ریل

✍🏻 عنوان موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - افزایش نرخ حق مالکانه در قرارداد حمل ریلی- گروه ب

شرح رویداد:
بر اساس نامه شماره 9220051/168/2935 مورخه 1400/09/29 که در تاریخ 1400/10/07 به این شرکت ابلاغ گردیده است،نرخ حق مالکانه در قرارداد فیما بین افزایش خواهد یافت ،که این افزایش در نرخ در صورت تحقق برآوردهای انجام گرفته در خصوص تناژ حمل ، باعث افزایش تقریبی 7 درصدی در در آمدهای عملیاتی شرکت نسبت به پیش بینی قبلی ارائه شده خواهد شد.

📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#افشای_اطلاعات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊نماد: توریل

📑 موضوع:گزارش فعالیت تفصیلی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

🏭شرکت: توکا ریل

☑️دلایل اصلاح:اصلاح گزارش فعاليت بر اساس افزابش نرخ مالکانه حمل ريلي از تاريخ 1400/07/01 و تفکيک در در آمد هاي اجاره واگن و لکوموتيو


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#توریل
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29

#توریل
📊430 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 61% سودسازی نسبت به سال گذشته

#قاسم
📊1,033 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 93% سودسازی نسبت به سال گذشته

#بهداش
📊1,138 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 23% سودسازی نسبت به سال گذشته

#سنیر
📊2,839ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش 111% سود نسبت به سال گذشته

#ولیز
📊 288 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 203 ریال زیان محقق کرده است .



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29

#زفکا
📊 1,547ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 105% سود نسبت به سال گذشته

#کماسه
📊 494ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 84% سود نسبت به سال گذشته

#سخاش
📊شرکت سیمان خاش در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 60% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 11،611ریال سود محقق کرده است

#توریل
📊 600ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 32.7% سود نسبت به سال گذشته

#شنفت
📊شرکت نفت پارس در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 20% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 1،077ریال سود محقق کرده است




کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31


#بکابل
📊 696ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 16% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#قهکمت
📊 201 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 151% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#غگز
📊 شرکت گز سکه در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 691% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 78 ریال سود شناسایی کرده است.

#توریل
📊 111ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 48% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#پاکشو
📊 59 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 490% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#کپرور
📊 373ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 13% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#پسهند
📊 1،779 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 91% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#غدیس
📊 934 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 59% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#لطیف
📊 2،600 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 121% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#زقیام
📊 156 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 218% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401


کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

💥ارزندگی سهم  #وتوکا

(سرمایه گذاری توکا فولاد)


✔️پرتفوی بورسی:

#توریل مهم ترین دارایی بورسی وتوکا
می باشد.
نمادهای توریل، کتوکا، حتوکا و شتوکا بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی های غیر بورسی وساپا شرکت ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال است که بخش قابل توجهی از دارایی غیربورسی وتوکا محسوب می شود.
شرکت صعنتی و تولیدی ایران ذوب، شرکت توکا تولید اسپادان و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا دیگر دارایی غیربورسی وتوکا محسوب می شوند.

✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.

✳️ارزش دارایی های غیربورسی #وتوکا به طور تقریبی حدود ۵۲۱۶ میلیارد تومان است وبهای تمام شده دارایی های غیربورسی آن در تقریبا حدود ۸۳۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد کرده است.

‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.

✅حقوق صاحبان سهام حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان است.

✅شرکت صورت های مالی شرکت فولاد تاراز چهارمحال که یکی از شرکت های وابسته منتشر کرد که طبق این صورت های مالی این شرکت در سال ۱۴۰۱ سود خالصی معادل ۲۲۷ میلیارد تومان محقق کرده است.

✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های(P/NAV) وساپا در محدوده ۵۰ درصد میباشد.

✴️به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

#وتوکا


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥 خالص ارزش دارایی های(NAV) هر سهم #وتوکا

✔️پرتفوی بورسی:
#توریل مهم ترین دارایی بورسی #وتوکا می باشد.
نمادهای کتوکا، حتوکا و کاذر  دیگر دارایی پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیربورسی #وتوکا
شرکت ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال است. شرکت سرمایه گذازی توسعه توکا و شرکت بهسازان صنایع خاورمیانه دیگر دارایی غیر بورسی این سهم هستند.
✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.

✅در حال حاضر ارزش دارایی های غیربورسی #وتوکا در حدود ۶,۱۵۰ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های غیربورسی در حدود ۸۰۵ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده بسیار خوبی ایجاد کرده است.

‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.

♻️شرکت توانسته در دوره ۶ماهه منتهی به شهریور با ثبت سرمایه ۱,۲۱۱ میلیاردی تومانی حدود ۹۰ میلیارد تومان سود خالص کسب نماید.
✳️شرکت فولاد تاراز چهارمحال از شرکت های وابسته در ۶ ماهه منتهی شهریور ۵۱۲ میلیارد تومان سود خالص بدست آورده است و رشد ۵ برابری نسبت به سال قبل داشته است.

✔️جمع بندی:
✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم (p/nav) در محدوده ۵۰ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.

به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil