‍ ‍ 🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپونت

📊 نماد: بنیرو (نيرو ترانس)

معرفی شرکت:
شرکت نیرو ترانس (سهامی عام) در سال 1369 در شهر شیراز به منظور تولید ترانس های اندازه گیری فشار قوی شروع به فعالیت نمود. هم اکنون مجموعه نیروترانس به عنوان یکی از کارخانجات مدرن و مطرح در سطح خاورمیانه در حال تولید محصولات متنوع و ضروری صنعت برق می باشد.

✳️ طرح های توسعه: —

❇️ ترکیب درآمدی شرکت:
🔹درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۵,۸۴۲,۴۹۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48% افزایش داشته است.
پ.ن: روند 5 ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:
🔸این شرکت در 12ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۳,۱۷۵,۸۵۱ میلیون ریال هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: روند 5 ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

💳 هزینه های مالی:
هزینه مالی شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۱۴۱,۲۹۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل کاهش 1% داشته است.
پ.ن: روند 5 ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال 99 برابر 96.58%
درصد می باشد در حالی که در سال 98 برابر 71.56% بوده است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

1️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال 98 برابر 0.93 بوده و در سال 99 برابر 0.96 بوده است.

2️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 2.18 نشان می دهد و در سال 98 برابر 2.24 بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.

3️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 25.04% به 39.05% افزایش پیدا کرده است

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE رشد حاشیه سود خالص و گردش دارایی ها می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ 📊 نماد: بنیرو

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: نيرو ترانس

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 26.33% به 39.60% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 25.04% به 39.05% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت از 55.55% به 54.16% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.32 به 0.26 کاهش داشته است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ 📊 نماد: بنیرو

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: نيرو ترانس

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۹.۳۸ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۵.۷۱ می باشد پایین تر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۲,۲۸۱,۵۸۱
میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 131% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۱,۵۲۱ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 23% داشته است.

🔼 افزایش 48 % درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 123% سود عملیاتی
🔼 افزایش 131% سود خالص
🔼 افزایش 89% دارایی ها
🔼 افزایش 55% سود انباشته
🔼 افزایش 95% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 26.33% به 39.60%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 25.04% به 39.05%
🔼 افزایش بازده دارایی از 23.33% به 37.57%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام از 71.56% به 96.58%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊نماد: بنیرو

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/02/31

🏭شرکت: نيرو ترانس

🔼 درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال 37 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فرودین ماه افزایش 194% داشته است.

🔽 مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه 1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد شرکت 18% کاهش یافته است.

🔼 درامد اردیبهشت ماه شرکت 49% بیشتر از متوسط فروش سال 1400 بوده است

🔸 تمامی درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

🔽 شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه 1400 در مجموع مبلغ 49 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 کاهش 20% داشته است.

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۷:۲۹:۲۶
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : بنیرو

📑 موضوع: زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

🏭 شرکت: نیرو ترانس

✅ شرکت نیرو ترانس زمان پرداخت سود سهام عملکرد شرکت در سال 99 را به شرح پیوست اعلام کرد.


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#زمانبندی_پرداخت_سود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 1400/03/08 17:52:19
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد: بنیرو

📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

🏭 شرکت: نيرو ترانس

🔻 تصمیمات مجمع :

✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

💵 سود نقدی هر سهم: 500 ریال

💰 سود خالص شرکت: ۲,۲۸۱,۵۸۱ میلیون ریال

💶 سود انباشته: ۲,۵۶۶,۷۵۰ میلیون ریال

📖 ارزش دفتری هر سهم: 11525 ریال

💷 سرمایه ثبت شده: ۱,۴۹۵,۸۱۸ میلیون ریال

👤 بازرس قانونی: حافظ گام

📰 روزنامه‌ کثیرالانتشار: خبر جنوب

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#تصمیمات_مجمع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۰:۲۳:۴۲
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد: بنیرو

📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

🏭 شرکت: نیرو ترانس


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#تصمیمات_مجمع
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 1400/04/09 15:50:29
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊 نماد: بنیرو

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز)

🏭 شرکت: نیرو ترانس


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#صورت_مالی_6ماهه
#حسابرسی_شده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : بنیرو

📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان

🏭 شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#افشای_جزییات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊نماد: بنیرو

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31

🏭شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: بنیرو

📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

🏭شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : بنیرو

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مهندسی توان آرمان صنعت شیراز)

🏭 شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#صورت_مالی_6ماهه
#حسابرسی_شده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : بنیرو

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

🏭 شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#صورت_مالی_6ماهه
#حسابرسی_نشده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: بنیرو

📑 موضوع:گزارش فعالیت تفصیلی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

🏭شرکت: نیرو ترانس

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#بنیرو
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📑 بنیرو در سال 1400 سودساز بود

🔅 #بنیرو در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 ، 2,443,484 میلیون ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا 7% افزایش داشته است

کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

بنیرو « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 430 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 17.2

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#بنیرو
@codal_tahlil

بنیرو « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 397 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  16.6

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#بنیرو
@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29


#وبشهر
📊 413 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 13% سودسازی نسبت به سال گذشته

#بنیرو
📊 401 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 7% سودسازی نسبت به سال گذشته

#نیان
📊 4،284 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 5% سودسازی نسبت به سال گذشته

#شیراز
📊 7،613 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 109% سودسازی نسبت به سال گذشته

#شرانل
📊 14،448 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 104% سودسازی نسبت به سال گذشته

#کاما
📊 496 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 162% سودسازی نسبت به سال گذشته


کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil