‍ ‍ 📊 نماد: سخزر

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: سيمان خزر

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 27.5% به 30.2% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 23.3% به 27.5 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 43% به 45.9% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.26به 0.33 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#سخزر
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: قرن

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:پديده شيمي قرن

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 14.72 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 17.71 می باشد کمتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 4,183,661 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 65% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 4,184 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 65% داشته است.

🔼 افزایش 78% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 41% سود عملیاتی
🔼 افزایش 65% سود خالص
🔼 افزایش 98% دارایی ها
🔼 افزایش 74% سود انباشته
🔼 افزایش 52% حقوق مالکانه
🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از 35.7% به 29.7%
🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از 28.6% به 22.6%
🔽 کاهش حاشیه سود خالص از 25% به 23.2%
🔽 کاهش بازده دارایی از 37% به 32.3%
🔽 کاهش بازده حقوق صاحبان سهام105.5%به100%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قرن
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ ‍ ‍ 📊 نماد: قرن

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: پديده شيمي قرن

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 28.6% به 22.6% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 25% به 23.2 کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 59.8% به 69.1% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.28 به 0.25 کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#قرن
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: مبین

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: مبين انرژي خليج فارس

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 35% به 28% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 39% به 33% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 40% به 34% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.40 به 0.42 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#مبین
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: مبین

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: مبين انرژي خليج فارس

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 7.4 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 8.1 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 4001 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1997 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 3% داشته است.

🔼 افزایش 63% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 30% سود عملیاتی
🔼 افزایش 37% سود خالص
🔼 افزایش 17% دارایی ها
🔼 افزایش 22% سود انباشته
🔼 افزایش 28% حقوق مالکانه
🔽 کاهش حاشیه سود ناخالص از 36% به 29%
🔽 کاهش حاشیه سود عملیاتی از 35% به 28%
🔽 کاهش حاشیه سود خالص از 39% به 33%
🔽 کاهش بازده دارایی از 46% به 45%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 69% به 78%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#مبین
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: نوری

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: پتروشیمی نوری

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 12% به 25% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 14% به 29% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 75% به 46% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.24 به 0.50 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#نوری
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: نوری

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: پتروشیمی نوری

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 5 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 7.1 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 12515 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 267% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 13906 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 267% داشته است.

🔼 افزایش 77% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 286% سود عملیاتی
🔼 افزایش 267% سود خالص
🔼 افزایش 33% دارایی ها
🔼 افزایش 180% سود انباشته
🔼 افزایش 181% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 18% به 30%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 12% به 25%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 14% به 29%
🔼 افزایش بازده دارایی از 24% به 48%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 79% به 155%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#نوری
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: شصدف

📑 عنوان:بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت:صنعتي دوده فام

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 17.27 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 7.83 می باشد بیشتر است.
2️⃣:سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1,177,423 میلیون ریال می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 112% داشته است.
3️⃣:سود هر سهم پس از کسر مالیات در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 5,887 ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 112% داشته است.

🔼 افزایش 61% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 113% سود عملیاتی
🔼 افزایش 112% سود خالص
🔼 افزایش 95% دارایی ها
🔼 افزایش 112% سود انباشته
🔼 افزایش 141% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 22% به 27.2%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 17% به 22.5%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 16.9% به 22.2%
🔼 افزایش بازده دارایی از 37.8% به 57.3%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام74.5%به99%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شصدف
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: شصدف

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: صنعتي دوده فام

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 17% به 22.5% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 16.9% به 22.2 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 49.3% به 37.5% کاهش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.36 به 0.39 افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شصدف
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: فخوز

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: فولاد خوزستان

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 12 ماهه سال 99 نسبت به دوره 12 ماهه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 23% به 37% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 21% به 36% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 51% به 33% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.34 به 0.45 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#فخوز
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir