شپاکسا « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 381 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  10

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#شپاکسا
@codal_tahlil

شپاکسا « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 389 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 8.4

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#شپاکسا
@codal_tahlil

💥ارزندگی  #شوینده

( شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر)


✔️پرتفوی بورسی:

#شپاکسا مهم ترین دارایی بورسی شوینده
می باشد.

نمادهای شپاکسا، شگل و ساینا  پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

✅ عمده دارایی این سهم را بورسی ها در اختیار دارند.


✳️ارزش دارایی های بورسی شوینده حدود ۳,۵۱۲ میلیارد تومان است وبهای تمام شده دارایی های بورسی آن در حدود ۱۷۵ میلیارد تومان می باشد که ارزش افروده قابل توجهی را ایجاد کرده است.


✔️پرتفوی غیربورسی:

پرتفوی غیربورسی این شرکت بسیار ناچیز است که از مهمترین آن شرکت مروارید هامون میتوان نام برد.

✅حقوق صاحبان سهام حدود ۴۹۵ میلیارد تومان است.

✅شرکت در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان سود خالص محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود رشد ۱۱ درصدی تجربه کرده است.

✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های(P/NAV) شرکت در محدوده ۴۸ درصد می باشد.

✴️به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

#شوینده


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

❇️  پتانسیل سودآوری #شپاکسا مرداد ۱۴۰۲

(شرکت پاکسان)


✅ شرکت در مدت ۸ ماهه منتهی به مردادماه ۱۴۰۲ حدود ۱,۶۵۳ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۲۰۲ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در مرداد است.

✅فروش شرکت نسبت به ۸ ماهه مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.

✅ شرکت در ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ توانست حدود ۲۰۱ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کند درحالی که در ۶ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۱۶۲ میلیارد تومان زیان داشته است.

✅ در ۶ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ سود ناخالص با رشد ۱,۴۸۰ درصدی به حدود ۱۷۸ میلیارد تومان رسید.همچنین درآمد های عملیاتی این شرکت با سرمایه ثبت شده حدود ۹۲۳ میلیارد تومانی با کاهش ۳۸ درصدی به حدود ۱,۲۴۱ میلیارد تومان رسید.




♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۲۰ تومان برآورد می شود.

✅ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۱۵ واحد
می باشد.

شپاکسا

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

✴️ فروش ۱.۸ همت #شپاکسا شهریور ۱۴۰۲


✅شرکت در مدت ۹ ماهه منتهی به شهریور  ۱۴۰۲ حدود ۱,۸۷۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۲۱۵ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریورماه است.

✅مبلغ فروش شرکت نسبت به ۹ ماهه سال گذشته خود حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.


شپاکسا

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥 ارزندگی خالص دارایی های (NAV) هر سهم #شوینده زیر ذربین تحلیل


✔️پرتفوی بورسی:
#شپاکسا مهم ترین دارایی بورسی #شوینده می باشد.
نمادهای شپاکسا، شگل و ساینا بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

✅در حال حاضر ارزش دارایی های بورسی #شوینده در حدود ۳,۴۳۰ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های بورسی در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کرده است.

✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیربورسی #شوینده
شرکت مروارید هامون است. شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر دیگر دارایی غیر بورسی این سهم است.

♻️شرکت در دوره ۹ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان سود خالص کسب نمود همچنین در مهرماه حدود ۳ میلیارد تومان از معاملاتش سود بدست آورد.

✳️همچنین درآمدهای عملیاتی این شرکت به ۴۴ میلیارد تومان رسید. درآمد سود سهام این شرکت نیز در ۹ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۲ با کاهش ۸۷ درصدی همراه بود.

✔️جمع بندی:
✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم (p/nav) در محدوده ۵۶ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥 ارزندگی خالص دارایی های (NAV) هر سهم #شوینده زیر ذربین تحلیل


✔️پرتفوی بورسی:
#شپاکسا مهم ترین دارایی بورسی #شوینده می باشد.
نمادهای شپاکسا، شگل و ساینا بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.

✅در حال حاضر ارزش دارایی های بورسی #شوینده در حدود ۳,۴۳۰ میلیارد تومان است، بهای تمام شده دارایی های بورسی در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجه ایجاد کرده است.

✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی غیربورسی #شوینده
شرکت مروارید هامون است. شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر دیگر دارایی غیر بورسی این سهم است.

♻️شرکت در دوره ۹ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد تومان سود خالص کسب نمود همچنین در مهرماه حدود ۳ میلیارد تومان از معاملاتش سود بدست آورد.

✳️همچنین درآمدهای عملیاتی این شرکت به ۴۴ میلیارد تومان رسید. درآمد سود سهام این شرکت نیز در ۹ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۲ با کاهش ۸۷ درصدی همراه بود.

✔️جمع بندی:
✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های سهم (p/nav) در محدوده ۵۶ درصدی می باشد که درصد پایینی تلقی می شود.

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰


#سمازن ( ۱۲ ماهه)
📊 ۴,۱۳۸ ریال سود به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۱٪ سودخالص نسبت به سال گذشته

#غشوکو ( ۹ ماهه)
📊۷۰۴ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۶٪ سودخالص نسبت به سال گذشته

#غبهار ( ۹ ماهه)
📊 ۱,۷۴۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۴٪ سودخالص نسبت به سال مالی قبل

#تکنار( ۹ ماهه)
📊۴۰۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۶۴٪ سودخالص نسبت به سال گذشته

#غاذر ( ۹ ماهه)
📊۸۴۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۶% سودخالص نسبت به سال گذشته

#شپاکسا ( ۱۲ ماهه)
📊۲۹۱ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊حدود ۲۶۹ میلیارد تومان سودخالص درحالیکه دوره مشابه ۲۱۷ میلیارد تومان زیان خالص

#نیان (۹ ماهه)
📊۱۵,۹۳۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۳۹۵% سودخالص نسبت به سال گذشته

#کرازی ( ۳ ماهه)
📊۱۳۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۹% سودخالص نسبت به سال قبل( ۳۸% افزایش سرمایه )

#دکوثر (۹ ماهه)
📊۱,۰۰۱ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۵۲% سودخالص نسبت به سال قبل

#فالوم (۳ ماهه)
📊۸۹ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱۴۲% سودخالص نسبت به سال قبل ( ۷۹% افزایش سرمایه )

#غمینو (۹ ماهه)
📊۱,۰۵۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۱% سودخالص نسبت به سال قبل

#غنیلی (۹ ماهه)
📊۹۷ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊حدود ۴ میلیارد تومان سودخالص درحالیکه دوره مشابه گذشته زیان خالص داشته

#سلار (۹ ماهه)
📊۲,۶۹۱ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۲۳% سودخالص نسبت به سال قبل


@codal_tahlil

.♻️درآمد از ابتدای سال مالی منتهی به دی ماه نسبت به سال گذشته


#سبهان : ۸۶٪ افزایش

#آریا :  ۲۴٪ افزایش

#غمایه : ۸۶٪ افزایش

#فسازان : ۶۸٪ افزایش

#خدیزل : ۵۱٪ افزایش

#شپاکسا : ۵۶٪ افزایش

#بزاگرس : ۶۳٪ افزایش

#ددام : ۸۱٪ افزایش

#سپید : ۸۲٪ افزایش

#هرمز : ۴۵٪ افزایش

#کدما : ۱۲۲٪ افزایش

#دکیمی : ۴۴٪ افزایش

#کتوکا : ۳٪ کاهش🔻

#شاروم : ۸۳٪ افزایش

#شگویا : ۳۴٪ افزایش

#فگستر : ۵۳٪ افزایش

#فرود : ۵۱٪ افزایش

#دارو : ۲۹٪ افزایش

#ناما : ۸٪ کاهش🔻

#شفارس : ۳۳٪ افزایش

#فتوسا : ۲۸٪ افزایش

#چفیبر : ۶٪ افزایش

#کمرجان : ۴۶٪ افزایش

#دلر : ۶۳٪ افزایش

#کرماشا : ۲٪ کاهش🔻

#قجام : ۲۳۷٪ افزایش

#کزغال : ۴۸٪ افزایش

#قثابت : ۳۷٪ افزایش

#غبهنوش : ۶۰٪ افزایش

#بهپاک : ۷۳٪ کاهش🔻

#مبین : ۲۰٪ افزایش

#بگیلان : ۳۳٪ افزایش


@codal_tahlil

✅ ۵ نماد ارزان قیمت گروه محصولات شیمیایی


✳️ بررسی های تحلیلی صورت گرفته از شرایط تولید و فروش و هزینه های تمام شده شرکت ها حکایت از این دارد که نمادهای زیر با نسبت پی بر ای فوروارد کمتر از ۶ واحد معامله می شوند:

#شیراز     ۵.۲

#شمواد    ۵.۱

#شپاکسا      ۳.۵

#شگویا     ۵.۶

#شکربن       ۵.۷

⚠️در پیش بینی های تحلیل سودآوری شرکت ها آیتم های بسیار زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرند و با تغییر یک آیتم ممکن است تغییر و تحولات زیادی در سودآوری شرکت ها ایجاد شود. بنابراین پیش بینی ها الزاما نمی تواند دقیق باشد. گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.


@codal_tahlil