#فملی #مس
معاملات هفته گذشته کاتد مس در #بورس_کالا با وجود با رقابت 40%+⏫ همراه بود (#دلار = 38500 تومان) که غیرمنطقی بوده و توسط بورس کالا لغو شد

در معاملات فردا سه شنبه، شرکت ملی صنایع مس تناژ عرضه را از 4000 به 8000 تن کاتد مس افزایش داده و صنایع پایین دست مصرف کننده در اولویت خرید قرار دارند

#کامودیتی خریداران کاتد مس در بورس کالا دقت داشته باشند که شرط صادرات کاتد مس عرضه شده در بورس کالا، خرید از #رینگ_صادراتی است ... و امکان خرید کالا با دلار ارزان #نیما = 27500 و صادرات همان کالا با نرخ آزاد محدود شده است
@Commodities

فملی « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 1،126 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 9.1

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1401 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#فملی

@codal_tahlil

فملی « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیل 1،190 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 6.6

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#فملی
@codal_tahlil

فملی « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 1،020ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) :  6.7

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#فملی
@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به 1401/12/29


#کشرق
📊 2،346 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 11% سودسازی نسبت به سال گذشته

#سرچشمه
📊 542 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 20% سودسازی نسبت به سال گذشته

#فملی
📊 شرکت ملي صنايع مس ايران در دوره 12ماهه منتهی به 1401/12/29 ضمن ثبت افزایش سرمایه 50% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 863 ریال سود محقق کرده است.

#فاسمین
📊 1،267ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 35% سودسازی نسبت به سال گذشت

#شبهرن
📊 3،496 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 68% سودسازی نسبت به سال گذشته

#اوان
📊 11 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 92% سودسازی نسبت به سال گذشته

#وبانک
📊 2،132 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊افزایش 3% سودسازی نسبت به سال گذشته

#خودرو
📊 597 ریال در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل هم به ازای هر سهم 516 ریال زیان شناسایی کرده بود



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

❇️تحلیلی بر نماد #فملی
(شرکت ملی صنایع مس ایران)


✔️طبق دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال گذشته این شرکت حدود 88 هزار میلیارد تومان کل فروش را تجربه کرده است
۵۸,۸۳۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته که حدود ۶۶ درصد  ارزش فروش محصولاتش را دربرمیگیرد.


✔️ پس عمده  ارزش فروش این شرکت در سال گذشته داخلی بوده است.

✔️مهترین محصول این شرکت کاتد است که فروش داخلی و خارجی آن حدود ۸۷ درصد فروش شرکت می باشد.

هچنین در این دوره این شرکت توانست حدود ۵۰,۷۹۸ میلیارد تومان سودآوری خالص ( عملیاتی و غیر عملیاتی ) را محقق کند
✅طبق تحلیل های انجام شده پیش بینی
می شود این شرکت سود به ازای هر سهم (eps)  حدود ۱۰۲ تومان بسازد.

نکته : جهت پیش بینی نرخ های فروش حدودا 12 درصد پرمیوم مثبت نسبت به نرخ های LME در نظر گرفته شده است

✅به عبارتی p/e فوروارد این سهم حدود  ۷ واحد می شود.


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

❇️تحلیلی بر نماد #فملی
(شرکت ملی صنایع مس ایران)


✔️طبق دوره ۱۲ ماهه منتهی به سال گذشته این شرکت حدود 88 هزار میلیارد تومان کل فروش را تجربه کرده است
۵۸,۸۳۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته که حدود ۶۶ درصد  ارزش فروش محصولاتش را دربرمیگیرد.


✔️ پس عمده  ارزش فروش این شرکت در سال گذشته داخلی بوده است.

✔️مهترین محصول این شرکت کاتد است که فروش داخلی و خارجی آن حدود ۸۷ درصد فروش شرکت می باشد.

هچنین در این دوره این شرکت توانست حدود ۵۰,۷۹۸ میلیارد تومان سودآوری خالص ( عملیاتی و غیر عملیاتی ) را محقق کند
✅طبق تحلیل های انجام شده پیش بینی
می شود این شرکت سود به ازای هر سهم (eps)  حدود ۱۰۲ تومان بسازد.

نکته : جهت پیش بینی نرخ های فروش حدودا 12 درصد پرمیوم مثبت نسبت به نرخ های LME در نظر گرفته شده است

✅به عبارتی p/e فوروارد این سهم حدود  ۷ واحد می شود.


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

📑بررسی صورت های مالی دوره ای منتهی به 1402/3/31


#کمینا
📊 174ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊کاهش 9% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#فروژ
📊 1،907 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 18% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#خزامیا
📊 300 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 1،900% سودسازی نسبت به دوره مشابه1401

#زنگان
📊 193 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 23% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#کاما
📊 10 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 91% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#زنجان
📊 شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 75% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 2 ریال زیان شناسایی کرده است.

#فرود
📊 شرکت فولاد شاهرود در دوره 3ماهه منتهی به 1402/03/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 100% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 252ریال سود محقق کرده است.

#آبین
📊 4 ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 هم به ازای هر سهم 2 ریال زیان شناسایی کرده بود.

#سکارون
📊 772ریال در دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 به ازای هر سهم سود شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت دوره سه ماهه 1401/03/31 به ازای هر سهم 248 ریال زیان شناسایی کرده بود.

#کسرا
📊 74ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 کاهش 28% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401

#نمرینو
📊 4،918 ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 25،784% سودسازی نسبت به دوره
مشابه 1401

#فملی
📊 252ریال سود سازی به ازای هر سهم
📊 افزایش 23% سودسازی نسبت به دوره مشابه 1401



کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

 پتانسیل های #فملی
(شرکت ملی صنایع مس ایران)


✅شرکت در مدت ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۳۴,۲۲۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۱۰,۸۸۶ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در تیرماه است.

✳️ مبلغ فروش شرکت نسبت به ۴ ماهه سال قبل خود حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

✅شرکت در ۳ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ توانست حدود ۱۵,۱۴۶ میلیارد تومان سودآوری خالص داشته باشد.

✅شرکت با ظرفیت تولید اسمی حدود ۱,۱۱۳ هزار تن کنسانتره مس ، ۴۸,۴۰۰ هزارتن سنگ سولفیدی ، ۴۵۲ هزار تن کاتد مس ، ۱,۵۱۰ هزار تن اسید سولفوریک و حدود ۱۸۲ هزارتن مفتول و اسلب مشغول فعالیت است.

☑️توجه:

شرکت ملی صنایع مس ایران با عرضه اکسید مولیبدن به مقدار ۲۰۰ تن  امروز مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ وارد تالار فرعی بورس کالا می شود.

✔️قیمت پایه هرتن از ۸۶۰ میلیون تومان شروع و تا ۸۹۸.۸ میلیون تومان تعیین شده است.


♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۹۵ تومان برآورد می شود.

✳️ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۷.۴ واحد
می باشد.

#فملی

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

💥ارزندگی سهم  #ونفت

(سرمایه گذاری صنعت نفت)


✔️پرتفوی بورسی:

#فملی مهم ترین دارایی بورسی وتوکا
می باشد.
نمادهای وبملت، بورس، خبهمن و فسبزوار بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی های غیر بورسی ونفت شرکت سرمایه گذاری نفت قشم است که بخش قابل توجهی از دارایی غیربورسی ونفت محسوب می شود.

شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، شرکت کنترل گاز اکباتان دیگر دارایی غیربورسی ونفت محسوب می شوند.

✅عمده دارایی این سهم را غیربورسی ها در اختیار دارند.

✳️ارزش دارایی های غیربورسی ونفت به طور تقریبی حدود ۴,۴۵۵ میلیارد تومان است وبهای تمام شده دارایی های غیربورسی آن در تقریبا حدود ۲۷۵ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد کرده است.

‼️ توجه :ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد.

✅حقوق صاحبان سهام حدود ۸۹۰ میلیارد تومان است.

✅شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد.

✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های(P/NAV) وساپا در محدوده ۵۴ درصد میباشد.

✴️به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

#ونفت


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil