دلیل ریزش #خودکفا چیست؟


✅خودکفا یک شرکت سرمایه گذاری است که در حوالی 40 درصدی خالص ارزش دارایی های خود معامله می شود. با وجود اینکه این شرکت در محدوده بسیار پایینی از NAV معامله می شود، همچنان حمایت خاصی از سهم مشاهده نمی شود.


⁉️بنظر می رسد دلیل ریزش را باید در پورتفوی خودکفا جستجو کرد.⁉️

✅مهم ترین سهم در پورتفوی این شرکت، غصینو می باشد. در حالی که ارزش کل بازار خودکفا، 4750 میلیارد تومان می باشد، این شرکت ارزش افزوده بیش از 9000 میلیارد تومانی از #غصینو در پورتفوی خود دارد. بنظر می رسد بازار انتظار ریزش بیشتر در غصینو را دارد و همین امر موجب عدم رشد خودکفا شده است.

✅جمع بندی:
خودکفا تا حدود زیادی ریزش احتمالی غصینو را پیش خور کرده و نباید انتظار کاهش قابل توجهی در خودکفا داشت، اما برای رشد این سهم نیاز به تغییر روند جدی در معاملات غصینو وجود دارد.



@codal_ir

#غصینو #خودکفا #غذایی_ها


محصولات مینو بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش نرخ گرفت.


در حال حاضر ارزش بازار غصینو در حدود ۱۴۱۰۰ میلیارد تومان می باشد، #خودکفا سهامدار ۸۱ درصدی غصینو است.
نکته عجیب و جالب توجه ارزش بازار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی خودکفاست.

مهم ترین دارایی خودکفا، نماد غصینو میباشد، اما علاوه بر آن سهامدار چندین شرکت بورسی و غیربورسی دیگر هم می باشد.

در حال حاضر نسبت قیمت به nav خودکفا کمتر از ۴۰ درصد می باشد.

مهم ترین دلیلی که خودکفا در سطح پایینی از nav خود معامله میشود، میزان پی بر ای بسیار بالای غصینوست. بنظر میرسد بازار در محاسبات خود تا حدودی تعدیل قیمت را لحاظ کرده است.

@codal_ir

#خودکفا در محدوده ۴۲ درصدی خالص ارزش دارایی ها

با توجه به استقبال به غصینو احتمالا معاملات سهم بهبود پیدا خواهد کرد


مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و نباید مبنای خرید و فروش قرار داده شود

#خودکفا

کل ارزش بازار شرکت ۵۲۸۰ میلیارد تومان می باشد.

این در حالی است که مالکیت ۸۱ درصد غصینو به ارزش ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان را دارد.


در مجموع دلیل نسبت بسیار پایین قیمت به NAV خودکفا می‌تواند انتظارات کاهشی در قیمت غصینو باشد. در حالی که غصینو امروز به صف خرید نشست.

#گروه_غذایی

با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قابل توجه در مواد غذایی شاهد افزایش تقاضا در نمادهای این گروه هستیم


#خودکفا با صف خرید ۱۵ میلیونی همراه شده است

#خودکفا

با توجه به پایین بودن نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها مورد استقبال بازار قرار گرفته است.

حرکت این سهم به شدت وابسته به غصینو می باشد. تقریبا بخش عمده ارزش خودکفا را غصینو تشکیل می‌دهد.

#خودکفا

همچنان صف خرید سنگین

📑بررسی صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#خودکفا
📊سود سازی به ازای هر سهم ۲۱۱ریال
📊کاهش ۶۸% سودسازی نسبت به سال گذشته

#ثنور
📊۵,۰۳۲ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۷۲۲% سودسازی نسبت به سال گذشته

#بنو
📊 ۳ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش۹۹% سود نسبت به سال قبل

#کرماشا
📊۱۱,۱۳۰ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۲۱۵٪ سود نسبت به سال گذشته

#ولساپا
📊 ۴,۷۳۸,۲۳۵ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊افزایش ۳۶٪ سود نسبت به سال مالی قبل

#خگستر
📊۱۱۴ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊کاهش ۷۱٪ سود نسبت به سال گذشته

#سرچشمه
📊۳,۵۰۶,۲۶۷ میلیون ریال سودسازی در سال۱۴۰۰
📊کاهش ۱۲% سود نسبت به سال گذشته

#خکمک
📊۴۵ ریال سودسازی به ازای هر سهم
📊افزایش ۴۰۰٪ سود نسبت به سال مالی قبل

کانال کدال تحلیل ⬇️⬇️
🆔: @codal_tahlil

#خودکفا و #غصینو


✅تقریبا اکثر نمادهای بازار در محدوده های بالاتر از بهمن و اسفند ماه قرار دارند و یا در این محدوده مورد حمایت قرار گرفتند اما در غصینو و خودکفا این اتفاق نیافتاد و کف قیمتی شکست.

✅خودکفا سهامدار 81 درصدی غصینوست و حرکت آن کاملا مرتبط به این نماد است. در سال 1400 کمترین قیمت غصینو حوالی 1300 تومان ثبت شد و خودکفا هم حوالی کف 600 تومانی را دید.

✅از آنجایی که نسبت پی بر ای غصینو بسیار بالاتر از متوسط بازار و گروه خود بود این نماد تا 970 تومان ریزش کرد و هم اکنون 1100 تومان معامله می شود. با توجه به ریزش اخیر سهم و همچنین تعدیل مثبت در گزارش 3 ماهه غصینو نسبت پی بر ای این نماد به 15 واحد رسیده است که همچنان بالاست.

با توجه به شکسته شدن کف قیمت مهم ترین دارایی، شکستن کف قیمت خودکفا طبیعی است. در حال حاضر خودکفا در سطح قیمت 558 تومان و 50 درصدی خالص ارزش دارایی هایش معامله می شود.

کمترین نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های این سهم طی 1 سال اخیر حوالی 38 درصد بوده است.

خالص ارزش دارایی هر سهم #خودکفا چقدر است ؟

✅نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) :
در حدود 70.2 درصد

📊 پورتفوی بورسی :
مهمترین  : غصینو
دیگر دارایی ها : غپینو، غمینو، قاسم و ....

📜 پورتفوی غیر بورسی :
خدمات مالی و مدیریت معید آزادگان ، سیمان قشم

⚠️ نکته : ارزش گذاری پورتفوی غیربورسی شرکت ها، به دلیل عدم معامله این دارایی ها در بازار بورس و ابهامات اطلاعاتی به هیچ عنوان نمی تواند کاملا دقیق باشد و در این گزارش صرفا از مدل های اررش گذاری استفاده شده است.

✅ بخش عمده ای از ارزش افزوده این شرکت بورسی است

➖➖➖➖➖➖

@codal_tahlil