‍ 📊 نماد : شیران

📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - صورت های مالی 3 ماهه شرکت فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/09/30

🏭 شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

✍🏻 موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - صورت های مالی 3 ماهه شرکت فرعی- گروه ب

📋 شرح موضوع: به پیوست

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#افشای_اطلاعات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۲:۳۰:۰۹
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊نماد: شیران

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/01/31

🏭شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

🔼 درآمد ماهیانه شرکت در فرودین ماه امسال 432 میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند ماه 99 افزایش 2% داشته است.

🔼مقایسه فروش شرکت در فرودین ماه 1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد شرکت 364% افزایش یافته است.

🔽 درامد اسفند ماه شرکت 1% کمتر از متوسط فروش سال 99-1400 بوده است

🔸 مقدار 53% از درامد شرکت از طریق فروش صادراتی و 47% از درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین ماه 1400 در مجموع مبلغ 1742 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 156% داشته است.

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰۸:۴۲:۰۶
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

‍ 🗂 برگزیده گزارش تحلیلی-تفسیری و تفسیر نسبت دوپنت

📊 نماد: شیران (سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران)

معرفی شرکت: شرکت دانش فني براي توليد سالانه 50000 تن آلكيل بنزن خطي و 46000 تن نرمال پارافين خريداري کرد و سرانجام اين مجتمع توليدي در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره‌برداري رسيد. با افزايش مصرف داخلي و همچنين بهبود بازار مصرف در منطقه، اجراي طرح توسعه شرکت براي توليد سالانه 75000 تن آلكيل بنزن خطي و 140000 تن نرمال پارافين قوت گرفت. با بهره‌گيري از دانش موجود و به‌کارگیری مهارت‌های علمی و تجربی نیروهای متخصص، این شرکت موفق شد در سال 1382 طرح توسعه خود را با موفقيت به انجام رساند

✳️ طرح های توسعه:
-طرح توسعه دوم مجتمع توليدLAB( اصفهان) افزايش ظرفيت توليد به ۲۲۰۰۰۰ تنLAB در سال

❇️ ترکیب درآمدی شرکت:
🔹درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره 3 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 1309 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 123% افزایش داشته است.
🔹 مقدار 40% از درامد عملیاتی شرکت از طریق فروش صادراتی و 60% از درامد عملیاتی شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.
پ.ن: روند 5 ساله درآمد عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️بهای تمام شده درامد عملیاتی:
🔸این شرکت در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 512 میلیارد تومان هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 34% افزایش پیدا کرده است.
پ.ن: روند 5 ساله بهای تمام شده درآمد های عملیاتی شرکت در نمودار رسم شده است.

💳 هزینه های مالی:
هزینه مالی شرکت در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 22میلیارد تومان بوده است.
پ.ن: روند 5 ساله هزینه های مالی شرکت در نمودار رسم شده است.

⭕️تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است .این نسبت از سال 96 تا 99 صعودی و مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در 3 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 99 برابر 109% درصد می باشد در حالی که در سال 98 برابر 64% بوده است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

1️⃣نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. این نسبت در سال 98 برابر 0.90 بوده و در سال 99 برابر 0.85 بوده است.

2️⃣اهرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال 99 عدد 1.29 نشان می دهد و در سال 98 برابر 1.67 بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.

3️⃣نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 53% به 92% افزایش پیدا کرده است

همانطور که از مطالب فوق استنتاج می شود عامل تاثیر گذار بر افزایش ROE کاهش گردش دارایی ها، کاهش اهرم مالی و افزایش حاشیه سود خالص می باشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

‍ 📊 نماد: شیران

📑 موضوع: تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

🏭 شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

✅ بررسی چند نسبت مالی: مقایسه دوره 3 ماهه منتهی به اسفند سال 99 نسبت به دوره 3 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 98

🔹حاشیه سود عملیاتی: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است (بدون احتساب سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 26% به 59% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: در نمودار ارائه شده روند 5 دوره این نسبت بررسی شده است

🔹حاشیه سود خالص: درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است.
این نسبت از 53% به 92% افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر حاشیه سود بررسی شده است.

🔹جمع بدهی به جمع دارایی ها: به طور کلی هر شرکت 2 راه تامین دارد: انتشار بدهی و استفاده از حقوقی صاحبان سهام و به طور کلی میتوان گفت شرکتی که بیشتر از انتشار بدهی استفاده کند ریسک بالاتری در فعالیت دارد (مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام برابر با دارایی ها میباشد) و هر چه این نسبت کمتر باشد مطلوب تر است
این نسبت 40% به 23% کاهش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است

🔹نسبت سود انباشته به دارایی ها: این نسبت از 0.24 به 0.60 افزایش پیدا کرده است
پ.ن: بر روی نمودار روند 5 دوره اخیر این نسبت بررسی شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_ir

📊 نماد: شیران

📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

🏭 شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 5.9 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر 9.1 می باشد کمتر است.
2️⃣: سود خالص شرکت در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ 757 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 178% داشته است.
3️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 مبلغ ۷۸۶ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 178% داشته است.

🔼 افزایش 124% درآمدهای عملیاتی
🔼 افزایش 309% سود عملیاتی
🔼 افزایش 178% سود خالص
🔼 افزایش 25% دارایی ها
🔼 افزایش 19% سود انباشته
🔼 افزایش 19% حقوق مالکانه
🔼 افزایش حاشیه سود ناخالص از 26% به 56%
🔼 افزایش حاشیه سود عملیاتی از 26% به 59%
🔼 افزایش حاشیه سود خالص از 53% به 92%
🔼 افزایش بازده دارایی از 48% به 78%
🔼 افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 64% به 109%

✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#صورت_مالی_12ماهه
#گزارش_تفسیری
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
📎: @codal_i

📊 نماد : شیران

📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - آخرين نتايج پيگيري پرونده های مطالبات خارجی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/09/30

🏭 شرکت: سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران

✍🏻 موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - آخرين نتايج پيگيري پرونده های مطالبات خارجی- گروه ب

📋 شرح موضوع: به پیوست

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#افشای_اطلاعات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۵:۱۸:۰۵
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊 نماد : شیران

📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#افشای_جزییات
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔@codal_ir

📊 نماد: شیران

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران


📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#صورت_مالی_6ماهه
#حسابرسی_شده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: شیران

📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31

🏭شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : شیران

📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#صورت_مالی_9ماهه
#حسابرسی_نشده
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊نماد: شیران

📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

🏭شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : شیران

📑 موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#کمیته_حسابرسی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔:@codal_ir

📊 نماد : شیران

📑 موضوع: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#کمیته_حسابرسی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔:@codal_ir

📊نماد: شیران

📑 موضوع:گزارش فعالیت تفصیلی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

🏭شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه

📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#فعالیت_ماهانه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

📊 نماد : شیران

📑 موضوع: جزییات هزینه های انرژی

🏭 شرکت: سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#شیران
#هزینه_انرژی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
کانال کدال⬇️⬇️
🆔: @codal_ir

#وآتی: همیشه ارزان


نسبت قیمت به :NAV
45 درصد



✅بخش عمده ارزش افزوده و دارایی این شرکت را نماد #شیران تشکیل می دهد. علی رغم اینکه بخش عمده ارزش افزوده این شرکت بورسی است و معمولا تقسیم نسبتا خوبی دارد، بدلیل عدم حمایت مناسب سهامدار عمده، این شرکت طی سالیان قبل در اغلب مواقع در درصدهای کمتر از 55 درصد NAV معامله شده است.



✅از نظر بنیادی سهم شرایط خوبی دارد. محدوده 40 درصد NAV را می توان به عنوان کف مناسب بنیادی برای این نماد در نظر گرفت



@codal_ir

شیران « پیش بینی سود هر سهم »

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 1،865ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 7.2

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#شیران
@codal_tahlil

شیران « پیش بینی سود هر سهم » 

✦ پیش بینی EPS تحلیلی 2،120 ريال
✦ مقدار P/E تحلیلی ( با قیمت امروز سهم ) : 7.3

░ تحلیل منتهی به سال مالی 1402 ░

⚠️ نکته :
در پیش بینی های تحلیلی سود آوری شرکت ها موارد زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تغییر هر کدام از آنها میتوان نتیجه متفاوتی داشته باشد
بنابراین پیش بینی الزاما صحیح نبوده و قطعا می تواند دارای خطا باشد .
گزارش های تحلیلی این کانال نباید مبنای خرید و فروش سهام قرار داده شود.
#شیران
@codal_tahlil

💥ارزندگی  #واتی

(شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند)


✔️پرتفوی بورسی:

#شیران مهم ترین دارایی بورسی واتی
می باشد.

نمادهای شیران، ولصنم، کنور ،فملی و لکما بخش عمده پورتفوی بورسی این شرکت را تشکیل می‌دهند.


✅عمده دارایی این سهم را بورسی ها در اختیار دارند.


✳️ارزش دارایی های بورسی واتی حدود ۹,۳۰۰ میلیارد تومان است وبهای تمام شده دارایی های بورسی آن در حدود ۹۳۰ میلیارد تومان می باشد که ارزش افزوده قابل توجهی را ایجاد کرده است.


✔️پرتفوی غیربورسی:
مهمترین دارایی های غیر بورسی واتی شرکت گروه کارخانجات صنعتی ومعدنی ایران است.
شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات و شرکت آتیه سازان صنعت ومعدن دیگر دارایی غیربورسی واتی محسوب می شوند.

✅حقوق صاحبان سهام حدود ۱,۶۲۰ میلیارد تومان است.

✅شرکت در گزارش ۶ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۲ توانست حدود ۲۱ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند.

✔️جمع بندی:

✅در حال حاضر نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی های(P/NAV) واتی در محدوده ۵۵ درصد می باشد.

✴️به طور معمول شرکت های سرمایه‌گذاری که در درصد های کمتر از ۵۰ الی ۵۵ درصد p/nav خود معامله می شوند میتوانند بازدهی بهتری را برای خریداران فراهم کند.

#واتی


⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil

❇️  پتانسیل سودآوری و فروش شهریور #شیران

(شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران)


✅ شرکت در مدت ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ حدود ۶,۱۸۰ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود بدست آورد که حدود ۵۴۴ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به فروش در شهریور است.

✅فروش شرکت نسبت به ۹ ماهه مشابه سال قبل حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است.

✅ شرکت در ۹ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ توانست حدود ۲,۵۱۹ میلیارد تومان سودخالص شناسایی کند که نسبت به ۹ ماهه مشابه سال گذشته حدود ۴۶ درصد رشد داشته است.

✅ همچنین سود ناخالص شرکت با ثبت سرمایه ۵,۴۴۴ میلیارد تومانی نیز با افزایش ۳۳ درصدی همراه شد و به حدود ۲,۲۶۰ میلیارد تومان رسید.



♻️پتانسیل سودسازی هر سهم (eps تحلیلی) شرکت حدود ۲۱۲ تومان برآورد می شود.

✅ به عبارتی p/e فوروارد سهم حدود ۷ واحد
می باشد.


شیران

⚠️ مطالب این کانال صرفا جنبه آموزشی داشته و با خطا همراه می باشد. تحت هیچ عنوان مبنای خرید و فروش سهام قرار داده نشود.

@codal_tahlil