#نوری

تابستان طلایی با گزارش عالی شهریور تکمیل شد

جهش مقدار و نرخ فروش #برش_سنگین #پارازیلن و #رافینیت در تابستان 1400

فروش شش ماهه 31204 میلیارد تومان است در حالیکه کل فروش 99 به مبلغ 43194 میلیارد تومان بود

#بنیادی
1400.07.06
@Cma_Investment

#ونیکی

در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد

#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است

#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment

عملکرد عالی #شغدیر در شهریور

شرکت در شهریور pvc صادراتی خود را بدون اعمال تخفیف بخاطر شرایط تحریمی با قیمت های جهانی ( 1650 دلار ) فروخت

قیمت pvc در قراردادهای فیوچر با سررسید نوامبر 2021 به قیمت 1680 دلار رسیده است و چشم انداز خوب برای ماه های آتی است

#بنیادی
@Cma_investment

#وبصادر

فقط مازاد ارزش سرمایه گذاری در #شبندر #وسپهر ۲۷ همت

اونوقت مارکت کل #وبصادر امروز ۳۶.۵ همت !!!!

#وبصادر به مرحله ای رسیده با ی حساب کتاب ساده هم #ارزنده بودنش مشخص میشه

P/Nav= 0.61
قیمت ۲۰۸ تومان
مارکت ۳۶.۵ همت

#بنیادی
۱۴۰۰/۰۷/۰۹
@Cma_Investment

#هرمز

در صنعت #فلزات_اساسی هرمز عملکرد خوبی در شش ماهه 1400 ثبت کرده

در این مدت 10.3 همت فروش داشته این در حالیست که سال 99 مجموعا 13.4 همت فروش داشته است

پیش بینی میشود 1400 به ازای هر سهم 320 تومان سود بسازد
باتوجه به قیمت 1680 تومانی و مارکت 42 همتی امروز سهم
P/E 1400= 5.2

جز #ارزنده ترین سهم ها در صنعت #فلزات می باشد

هدف اول: 2000
قیمت : 1680
حدضرر: 1500

ایمان حیدری

#بنیادی
1400.07.09
@Cma_investment

#وبصادر

فقط مازاد ارزش سرمایه گذاری در #شبندر #وسپهر ۲۷ همت

اونوقت مارکت کل #وبصادر امروز ۳۶.۵ همت !!!!

#وبصادر به مرحله ای رسیده با ی حساب کتاب ساده هم #ارزنده بودنش مشخص میشه

P/Nav= 0.61
قیمت ۲۰۸ تومان
مارکت ۳۶.۵ همت

#بنیادی
۱۴۰۰/۰۷/۰۹
@Cma_Investment

#ونیکی

در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد

#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است

#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment

صنعت #پالایش_و_فرآورده_نفتی

نرخ هر بشکه نفت خام برای سه ماهه انتهایی 99 هنوز اعلام نشده و در صورت اعلام نرخ رسمی آن #طی_روزهای_آینده پالایشی ها یک تعدیل مثبت خوب خواهند داشت

بیشترین تعدیل مثبت سال99 برای #شپنا خواهد بود

از نظر P/E forward #شبریز مقدار بهتری دارد
ضمنا عرضه پتروشیمی تبریز هم در برنامه این شرکت هست و در سال 99 عملکرد بهتری در مقایسه باسایر همگروهی ها داشت

پیش بینی سود #شبندر برای 1400 با در نظر گرفتن افزایش ظرفیت تولید شرکت از 320 هزار بشکه به 350 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است

مفروضات تحلیل برای سال 1400:
قیمت هربشکه نفت 55 دلار و دلار 23 تومان

تحلیلگر: ایمان حیدری

1400.04.23
#بنیادی
@Cma_Investment

آپدیت صنعت #پالایش_و_فرآورده_نفتی

طبق مفروضات تحلیل قبلی و باتوجه به گزارش سه ماهه شاوان قیمت 55 دلار به ازای هر بشکه نفت خام عدد مناسبی برای سه ماهه اول پالایشی ها بود و در این مدت پالایشی ها رشد خوبی داشتن

با توجه به فرمول مشخص شده برای قیمت هر بشکه نفت خام در سال 1400 و همچنین رشد قیمت نفت برنت در سه ماهه دوم 1400، قیمت آن را برای سال مالی 1400، 65 دلار در نظر گرفتیم و دلار 23000 تومان

براساس مفروضات ذکر شده #شبندر بهترین وضعیت را از نظر P/E در بین گروه دارد

#بنیادی
1400.07.18
@Cma_investment

#آریان

با یک دو دوتا ساده میخوام بررسی کنیم صف فروش #آریان رو ولی کاربردی:

#آریان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 48 درصد #میدکو رو داره که باتوجه به مارکت 193 همتی امروز میدکو سهم #آریان از میدکو 92 همت هست

درصورتیکه ارزش بازار امروز #آریان 28 همت است

یعنی #فقط یکی از شرکت هایی که داره بیش از 3 برابر خودش ارزشمنده دیگه مابقی سرمایه گذاری هاش بماند

قیمت تابلو: 1435 تومان

تحلیلگر: ایمان حیدری
#بنیادی
1400.04.19
@Cma_investment

#غکور‌ش

تولیدکننده روغن خوراکی اویلا، فامیلا، کیمبال و سانتین

همانطور که در جریان هستین بازار با کمبود شدید #روغن مواجه هست و بخشی از مواد اولیه تولید آن واردتی هست که به ان دلار 4200 تعلق میگیرد(#سناریو اول)

اما باتوجه به کاهش ذخیره ارز ترجیحی روغن #انتظار میره از نیمه دوم 1400 نرخ آن ازاد یا بالا رود
در #سناریو_دوم برای شش ماهه دوم1400 ارز 12000 تومانی در نظر گرفته شده

سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو اول) =473 تومان

سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو دوم) =1265 تومان

قیمت 4325 تومان

سناریو اول P/E =9
سناریو دوم P/E= 3.4

میانگین صنعت غذایی P/E=15

تحلیلگر: ایمان حیدری
#بنیادی
1400.05.16
@Cma_Investment

#غبهنوش

از سقف قیمتی سال 99 و در پی ریزش بازار تا به امروز 70 درصد ریزش داشته
باتوجه به گزارش ماهانه شهریور 1400 در حاله جذاب شدن برای خرید است

در شش ماهه 1400مبلغ 1100 میلیارد تومان فروش داشته این درحالیست که شرکت در انتهای 99 توانسته بود به این مبلغ فروش برسد. بافرض اینکه شرکت شش ماهه دوم 1400 نیز حداقل همین مبلغ فروش داشته باشد کل فروش شرکت 2200 میلیارد تومان می باشد

این در حالیست که ارزش بازار امروزه سهم 1844 میلیارد تومان می باشد:

P/S 1400= 0.8
1.5=میانگین P/S گروه

پیش بینی میشود امسال 570 تومان Eps بسازد که در این صورت:

P/E 1400= 8.6
15=میانگین P/E گروه

قیمت سهم: 5200 تومان ( 1.84 همت)
حدضرر: 4000
هدف اول: 9000 تومان

ایمان حیدری

#بنیادی
1400/08/08
@Cma_investment

مرور تحلیل سریالی #نوری

از 30 مهر 99 همزمان با ریزش بازار تا به امروز

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

قیمت امروز: 12400 (111 همت)

170 درصد بازدهی (تعدیل شده بعد از افزایش سرمایه)
در طی یک سال ریزش بازار💚


1400.08.16
@Cma_investment

#غبهنوش

از سقف قیمتی سال 99 و در پی ریزش بازار تا به امروز 70 درصد ریزش داشته
باتوجه به گزارش ماهانه شهریور 1400 در حاله جذاب شدن برای خرید است

در شش ماهه 1400مبلغ 1100 میلیارد تومان فروش داشته این درحالیست که شرکت در انتهای 99 توانسته بود به این مبلغ فروش برسد. بافرض اینکه شرکت شش ماهه دوم 1400 نیز حداقل همین مبلغ فروش داشته باشد کل فروش شرکت 2200 میلیارد تومان می باشد

این در حالیست که ارزش بازار امروزه سهم 1844 میلیارد تومان می باشد:

P/S 1400= 0.8
1.5=میانگین P/S گروه

پیش بینی میشود امسال 570 تومان Eps بسازد که در این صورت:

P/E 1400= 8.6
15=میانگین P/E گروه

قیمت سهم: 5200 تومان ( 1.84 همت)
حدضرر: 4000
هدف اول: 9000 تومان

ایمان حیدری

#بنیادی
1400/08/08
@Cma_investment

#آپدیت صنعت #شیمیایی براساس گزارشات 3ماهه 1400

#نوری بعد از 90 درصد بازدهی با ارتقا حدضرر به 8 تومان توصیه به نگهداری میشود
طرح تولید 726 هزار تن امونیاک توسط پتروشیمی #هنگام (شرکت زیرمجوعه نوری) تا اخر 1400 بهره برداری میشه


#پارس با 35 درصد بازدهی تا به امروز
باتوجه به گزارش سه ماهه فوق العاده و خبر #تجدید سنگین که امروز اومد با حدضرر 16 تومان توصیه به سهامداری میشود

#شغدیر 7800 تومان نیز از بین سایر همگروهی ها با حدضرر 6800 تومان مناسب ارزیابی میشود

تحلیلگر: ایمان حیدری

#بنیادی
1400.05.12
@CMA_Investment

#غبهنوش

از سقف قیمتی سال 99 و در پی ریزش بازار تا به امروز 70 درصد ریزش داشته
باتوجه به گزارش ماهانه شهریور 1400 در حاله جذاب شدن برای خرید است

در شش ماهه 1400مبلغ 1100 میلیارد تومان فروش داشته این درحالیست که شرکت در انتهای 99 توانسته بود به این مبلغ فروش برسد. بافرض اینکه شرکت شش ماهه دوم 1400 نیز حداقل همین مبلغ فروش داشته باشد کل فروش شرکت 2200 میلیارد تومان می باشد

این در حالیست که ارزش بازار امروزه سهم 1844 میلیارد تومان می باشد:

P/S 1400= 0.8
1.5=میانگین P/S گروه

پیش بینی میشود امسال 570 تومان Eps بسازد که در این صورت:

P/E 1400= 8.6
15=میانگین P/E گروه

قیمت سهم: 5200 تومان ( 1.84 همت)
حدضرر: 4000
هدف اول: 9000 تومان

ایمان حیدری

#بنیادی
1400/08/08
@Cma_investment

#غبهنوش

از سقف قیمتی سال 99 و در پی ریزش بازار تا به امروز 70 درصد ریزش داشته
باتوجه به گزارش ماهانه شهریور 1400 در حاله جذاب شدن برای خرید است

در شش ماهه 1400مبلغ 1100 میلیارد تومان فروش داشته این درحالیست که شرکت در انتهای 99 توانسته بود به این مبلغ فروش برسد. بافرض اینکه شرکت شش ماهه دوم 1400 نیز حداقل همین مبلغ فروش داشته باشد کل فروش شرکت 2200 میلیارد تومان می باشد

این در حالیست که ارزش بازار امروزه سهم 1844 میلیارد تومان می باشد:

P/S 1400= 0.8
1.5=میانگین P/S گروه

پیش بینی میشود امسال 570 تومان Eps بسازد که در این صورت:

P/E 1400= 8.6
15=میانگین P/E گروه

قیمت سهم: 5200 تومان ( 1.84 همت)
حدضرر: 4000
هدف اول: 9000 تومان

ایمان حیدری

#بنیادی
1400/08/08
@Cma_investment

نظر شخصی
طبق تجربیات سالیان گذشته افرادی که دنبال موقعیت های ترکیبی تکنیکال و فاند باهم بودن سود های خیلی خوبی در بورس کسب کردند یعنی به زبان ساده تر سهمی که دلایل #بنیادی خیلی خوب برای رشد داره رو شناسایی کردند و با بررسی #چارت و الگو ها و امواج و.. در موقعیت مناسب ورود کردند و سهامداری کردند و سود های خیلی خوبی به جیب زدند. (پوزیشن تریدر)
و برعکس افرادی که روزانه نوسان گرفتن در اکثر مواقع ضرر و کارمزد به کارگزاری بوده و عایدی خاصی نداشتند.
البته این تجربه در بازار ایران بود و در بازار های دیگر میتونه متفاوت باشه.
@Cma_Investment

دو سهم #سابیک و #سخوز در گروه سیمانی در یک نگاه ساده بنیادی صرفا بررسی بفرمایید جفت ارزش مارکت مشابهی دارند(۳.۷ همت) همچنین پی بر ای مشابه دارند ولی سابیک ۲۰۰ میلیون صف و #سخوز منفی؟!🤔
#بنیادی
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
@CMA_Investment

#نوری جز سهم هایی بود که مهر ۱۳۹۹ در حالی که ریزش بازار شروع شده بود با تهیه یک فیلم تحلیلی ( لینک مستقیم ) به عنوان یکی از سهم های ارزنده بازار معرفی شد و در مدت یک سال ۱۷۰% بازدهی داشت ( لینک مستقیم )

باتوجه به افزایش چشمگیر قیمت میعانات گازی و عدم افزایش قیمت محصولات متناسب با آن، انتظار می‌رود در سال مالی ۱۴۰۱ با #کاهش حاشیه سود ناخالص همراه شود. لازم به ذکر است نوری مالکیت ۹۹ درصدی پتروشیمی هنگام را دارد که طبق نظر هیئت مدیره تولید یک میلیون تن اوره آن در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. در صورت بهره برداری از آن در سال جاری می‌تواند باعث شود مجدد اقبال مثبت روی این سهم ایجاد گردد

نتیجتا در حال حاضر گزینه های جذاب تر از نوری و با p/e پایین تری در صنعت #شیمیایی وجود دارد که در ادامه به بررسی وضعیت سهم های مناسب این گروه می پردازیم

1401/03/29
@Cma_inveatment