Forwarded from تحلیلگران بازار سرمایه (CMA) (ایمان حیدری)
#غکور‌ش
تولیدکننده روغن خوراکی اویلا، فامیلا، کیمبال و سانتین
همانطور که در جریان هستین بازار با کمبود شدید #روغن مواجه هست و بخشی از مواد اولیه تولید آن واردتی هست که به ان دلار 4200 تعلق میگیرد(#سناریو اول)
اما باتوجه به کاهش ذخیره ارز ترجیحی روغن #انتظار میره از نیمه دوم 1400 نرخ آن ازاد یا بالا رود
در #سناریو_دوم برای شش ماهه دوم1400 ارز 12000 تومانی در نظر گرفته شده
سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو اول) =473 تومان
سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو دوم) =1265 تومان
قیمت 4325 تومان
سناریو اول P/E =9
سناریو دوم P/E= 3.4
میانگین صنعت غذایی P/E=15
تحلیلگر: ایمان حیدری
#بنیادی
1400.05.16
@Cma_Investment
تولیدکننده روغن خوراکی اویلا، فامیلا، کیمبال و سانتین
همانطور که در جریان هستین بازار با کمبود شدید #روغن مواجه هست و بخشی از مواد اولیه تولید آن واردتی هست که به ان دلار 4200 تعلق میگیرد(#سناریو اول)
اما باتوجه به کاهش ذخیره ارز ترجیحی روغن #انتظار میره از نیمه دوم 1400 نرخ آن ازاد یا بالا رود
در #سناریو_دوم برای شش ماهه دوم1400 ارز 12000 تومانی در نظر گرفته شده
سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو اول) =473 تومان
سود تحلیلی 1400 هرسهم(سناریو دوم) =1265 تومان
قیمت 4325 تومان
سناریو اول P/E =9
سناریو دوم P/E= 3.4
میانگین صنعت غذایی P/E=15
تحلیلگر: ایمان حیدری
#بنیادی
1400.05.16
@Cma_Investment
تحلیلگران بازار سرمایه (CMA)
#ارزش #حداقلی #شبندر به دو روش P/E و ظرفیت پالایش بررسی میکنیم باتوجه به اینکه سهم : 1.از زمان تعدیل مثبت سود 99 پالایشی ها بستس و در این مدت از رشد سهم های پالایشی جامانده و تا امروز میانگین P/E ttm #پالایشی ها 6.5 است با درنظر گرفتن این مقدار مارکت #شبندر…
گزارش فعالیت ماهانه عالی #شبندر
#مقدار فروش مهم ترین محصولات طبق گزارش شهریور ماه
بنزین یورو 5 :58 درصد
نفت گاز یورو 4 : 65 درصد
نفت کوره : 67 درصد
نسبت به شش ماهه 99 رشد داشته است
#بنیادی
@Cma_investment
#مقدار فروش مهم ترین محصولات طبق گزارش شهریور ماه
بنزین یورو 5 :58 درصد
نفت گاز یورو 4 : 65 درصد
نفت کوره : 67 درصد
نسبت به شش ماهه 99 رشد داشته است
#بنیادی
@Cma_investment
شاخص یک ماه کنترل شد تا جاماندگی یک سهم، در بازگشایی باعث جهش شاخص نشود!!!
حدودا یک ماه از بازگشایی شبندر میگذرد و در این مدت شاخص کل 10 درصد پایین اومده و خیلی از سهم ها بیش از10 درصد پایین اومدن
این در حالیست که در این مدت دلار به بالای 27500 و دلار نیما نیز به بالای 23000 تومان رسید
قیمت کامودیتی ها افزایشی بود و طبق اخبار رسیدن به توافقات در مورد برجام در کوتاه مدت غیرممکن بنظر می رسید و باتوجه به انتظارات تورمی دلیلی برای عمیق شدن اصلاح بازار وجود نداشت
قبل از بازگشایی #شبندر در تحلیل لینک شده اشاره کردیم که اگر بخاطر شرایط بازار و جلوگیری از جهش شاخص #شبندر زیر 87 همت ( 72درصد مثبت) بازگشایی شود زیر ارزش ذاتی است و #خریدنی است
#شبندر در روز بازگشایی با مارکت 76 همت (52 درصد مثبت) باز شد و بعد از بازگشایی تا به امروز با 18 درصد رشد ارزش بازار ان 90 همت شد
بدین ترتیب در این یک ماه علی رغم اینکه دلیل #بنیادی برای اصلاح بازار وجود نداشت عقب ماندگی #شبندر جبران و جلوی رشد شاخص نیز گرفته شد
ایمان حیدری
1400.07.06
@CMA_Investment
حدودا یک ماه از بازگشایی شبندر میگذرد و در این مدت شاخص کل 10 درصد پایین اومده و خیلی از سهم ها بیش از10 درصد پایین اومدن
این در حالیست که در این مدت دلار به بالای 27500 و دلار نیما نیز به بالای 23000 تومان رسید
قیمت کامودیتی ها افزایشی بود و طبق اخبار رسیدن به توافقات در مورد برجام در کوتاه مدت غیرممکن بنظر می رسید و باتوجه به انتظارات تورمی دلیلی برای عمیق شدن اصلاح بازار وجود نداشت
قبل از بازگشایی #شبندر در تحلیل لینک شده اشاره کردیم که اگر بخاطر شرایط بازار و جلوگیری از جهش شاخص #شبندر زیر 87 همت ( 72درصد مثبت) بازگشایی شود زیر ارزش ذاتی است و #خریدنی است
#شبندر در روز بازگشایی با مارکت 76 همت (52 درصد مثبت) باز شد و بعد از بازگشایی تا به امروز با 18 درصد رشد ارزش بازار ان 90 همت شد
بدین ترتیب در این یک ماه علی رغم اینکه دلیل #بنیادی برای اصلاح بازار وجود نداشت عقب ماندگی #شبندر جبران و جلوی رشد شاخص نیز گرفته شد
ایمان حیدری
1400.07.06
@CMA_Investment
Telegram
تحلیلگران بازار سرمایه (CMA)
#ارزش #حداقلی #شبندر به دو روش P/E و ظرفیت پالایش بررسی میکنیم
باتوجه به اینکه سهم :
1.از زمان تعدیل مثبت سود 99 پالایشی ها بستس و در این مدت از رشد سهم های پالایشی جامانده و تا امروز میانگین P/E ttm #پالایشی ها 6.5 است با درنظر گرفتن این مقدار مارکت #شبندر…
باتوجه به اینکه سهم :
1.از زمان تعدیل مثبت سود 99 پالایشی ها بستس و در این مدت از رشد سهم های پالایشی جامانده و تا امروز میانگین P/E ttm #پالایشی ها 6.5 است با درنظر گرفتن این مقدار مارکت #شبندر…
تحلیلگران بازار سرمایه (CMA)
#نوری سال 1400 حدود 1500 تومان eps میسازه که با قیمت 10 تومانی امروز p/e 1400 =6.7 دوستانی که از قبل دارند این سهم رو حدضرر رو بالا بیارن تا 9500 طرح توسعه امونیاکش مربوط به پتروشیمی هنگام تا اخر 1400 بهره برداری میشه 1400.06.27 @Cma_Investment
#نوری
تابستان طلایی با گزارش عالی شهریور تکمیل شد
جهش مقدار و نرخ فروش #برش_سنگین #پارازیلن و #رافینیت در تابستان 1400
فروش شش ماهه 31204 میلیارد تومان است در حالیکه کل فروش 99 به مبلغ 43194 میلیارد تومان بود
#بنیادی
1400.07.06
@Cma_Investment
تابستان طلایی با گزارش عالی شهریور تکمیل شد
جهش مقدار و نرخ فروش #برش_سنگین #پارازیلن و #رافینیت در تابستان 1400
فروش شش ماهه 31204 میلیارد تومان است در حالیکه کل فروش 99 به مبلغ 43194 میلیارد تومان بود
#بنیادی
1400.07.06
@Cma_Investment
تحلیلگران بازار سرمایه (CMA)
#ونیکی در اصلاح شاخص از 1600 تا به امروز قیمت سهم پایین اومده و مقدار P/Nav این سهم 45% شده و حداقل تا 70% درصد در میان مدت توانایی رشد دارد قیمت: 1000 تومان ارزش بازار سهم 17.5 همت ایمان حیدری 1400.06.31 @Cma_investment
#ونیکی
در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد
#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است
#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment
در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد
#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است
#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment
تحلیلگران بازار سرمایه (CMA)
#شغدیر به استقبال گزارش فروش شهریورماه می رود؟ 💚 @Cma_investment
عملکرد عالی #شغدیر در شهریور
شرکت در شهریور pvc صادراتی خود را بدون اعمال تخفیف بخاطر شرایط تحریمی با قیمت های جهانی ( 1650 دلار ) فروخت
قیمت pvc در قراردادهای فیوچر با سررسید نوامبر 2021 به قیمت 1680 دلار رسیده است و چشم انداز خوب برای ماه های آتی است
#بنیادی
@Cma_investment
شرکت در شهریور pvc صادراتی خود را بدون اعمال تخفیف بخاطر شرایط تحریمی با قیمت های جهانی ( 1650 دلار ) فروخت
قیمت pvc در قراردادهای فیوچر با سررسید نوامبر 2021 به قیمت 1680 دلار رسیده است و چشم انداز خوب برای ماه های آتی است
#بنیادی
@Cma_investment
#هرمز
در صنعت #فلزات_اساسی هرمز عملکرد خوبی در شش ماهه 1400 ثبت کرده
در این مدت 10.3 همت فروش داشته این در حالیست که سال 99 مجموعا 13.4 همت فروش داشته است
پیش بینی میشود 1400 به ازای هر سهم 320 تومان سود بسازد
باتوجه به قیمت 1680 تومانی و مارکت 42 همتی امروز سهم
P/E 1400= 5.2
جز #ارزنده ترین سهم ها در صنعت #فلزات می باشد
هدف اول: 2000
قیمت : 1680
حدضرر: 1500
ایمان حیدری
#بنیادی
1400.07.09
@Cma_investment
در صنعت #فلزات_اساسی هرمز عملکرد خوبی در شش ماهه 1400 ثبت کرده
در این مدت 10.3 همت فروش داشته این در حالیست که سال 99 مجموعا 13.4 همت فروش داشته است
پیش بینی میشود 1400 به ازای هر سهم 320 تومان سود بسازد
باتوجه به قیمت 1680 تومانی و مارکت 42 همتی امروز سهم
P/E 1400= 5.2
جز #ارزنده ترین سهم ها در صنعت #فلزات می باشد
هدف اول: 2000
قیمت : 1680
حدضرر: 1500
ایمان حیدری
#بنیادی
1400.07.09
@Cma_investment
Forwarded from تحلیلگران بازار سرمایه (CMA) (ایمان حیدری)
Forwarded from تحلیلگران بازار سرمایه (CMA) (ایمان حیدری)
#ونیکی
در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد
#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است
#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment
در همان حوالی هزارتومان است که معرفی شد
#ونیکی با p/nav= 0.45 ارزان ترین شرکت سرمایه گذاری در بازار است
#بنیادی
1400.07.07
@Cma_investment