오전에 블로그에 잠시 올렸던 후공정 관련 기업들인데요, 최근 네패스아크의 컨콜을 들어보니 하반기부터 내년까지 괜찮아 보입니다. DDR5관련해서도 관련기업들 옥석가리기가 필요해 보입니다. 이미 오른 애들도 있지만요ㅎ
22년 컨센서스입니다. 자신있게 숫자를 제시하기에는 좀 일러서 숫자를 100퍼 신뢰하기에는 어려운데요, 그냥 추세정도 확인해서 분위기만 참고하시면 될 것 같습니다
메트릭스 버전으로 갑니다.
좌측은 최근 3개분기 컨센대비 영업이익 뿌러진 기업이고요, 우측은 실적 발표 후 컨센 추이입니다. 걸러내시다가 특이점이 나오면 좀 더 깊게 파보시면 좋을 것 같습니다.
저는 컨센 하향되는게 실적이 빠져서 그런걸 수도 있는데, 과했던 기대감(거품)이 빠지는 과정일수도 있겠다고 생각합니다.
제가 좋아하는 기업이 연초에 과하게 컨센이 형성되었었고, 그 뒤로 컨센이 뿌러지며 시장에 굉장히 실망을 주었는데요. 주가도 같이 빠졌습니다. 사실 이 부분은 깊게 팠었다면 어느정도 체크가 되었던 부분이었었는데, 모멘텀에 집중하는 분위기 때문에 더 크게 실망감을 줬던 분위기인 것 같습니다.
다행히 회사는 여전히 잘 돌아가고 있고, 하반기부터는 기대를 해봐도 될 것 같습니다. 문제는 현금(유동성)이네요 ㅎ
좌측은 최근 3개분기 컨센대비 영업이익 뿌러진 기업이고요, 우측은 실적 발표 후 컨센 추이입니다. 걸러내시다가 특이점이 나오면 좀 더 깊게 파보시면 좋을 것 같습니다.
저는 컨센 하향되는게 실적이 빠져서 그런걸 수도 있는데, 과했던 기대감(거품)이 빠지는 과정일수도 있겠다고 생각합니다.
제가 좋아하는 기업이 연초에 과하게 컨센이 형성되었었고, 그 뒤로 컨센이 뿌러지며 시장에 굉장히 실망을 주었는데요. 주가도 같이 빠졌습니다. 사실 이 부분은 깊게 팠었다면 어느정도 체크가 되었던 부분이었었는데, 모멘텀에 집중하는 분위기 때문에 더 크게 실망감을 줬던 분위기인 것 같습니다.
다행히 회사는 여전히 잘 돌아가고 있고, 하반기부터는 기대를 해봐도 될 것 같습니다. 문제는 현금(유동성)이네요 ㅎ
에스제이그룹 브랜드별 매출 현황입니다. 아마 많은 분들이 제2의 F&F를 찾으시는 것 같은데요. 무럭무럭 자란다면 후보군중의 하나의 기업인 것 같습니다. 코로나 상황에서 면세점이 없는데도 꾸준한 성장을 보여줬었죠. 캉골의 절대적인 매출볼륨에서 코로나 발생 후 그동안의 성장의 키는 캉골키즈였는데, 주가가 여기서 더 치고 나가려면 어떤 것이 있어야 할지 궁금합니다. VC출신의 대표가 굉장히 안정적으로 경영을 잘 하는것 같고, 특히 재고자산 관리 능력이 좋은 것 같습니다. 의류업체는 땡처리 하는 순간 브랜드 이미지도 떨어지지만 고스란히 이익도 빠지는 구조라서, 가급적이면 계획 생산-완판 구조가 좋은 것 같네요. 그게 경영진의 의사결정 능력인 것 같습니다. 면세가 다시 가동된다면 리오프닝 관련 기대감도 같이 받을 수 있는 종목인 것 같습니다. 다만 현재주가는 현재실적을 반영한 느낌입니다(개인적인)
자동차_밸류체인_정리자율주행,커넥티드,블랙박스,카메라①.xlsx
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반도체 부족으로 어려움이 있는데 10월부터는 좀 나아지려나요? 개별주는 생각보다 조용히 강했군요
★영업현금흐름+영업이익 데이터①.xlsx
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찐 실적인 영업현금흐름이 중요하다고 요즘 많이들 이야기 하시는데요, 그래서 준비해 봤습니다. 관련내용은 삼프로에 중앙대 양대천교수님이 출현하신 방송 보시면 설명이 있습니다. 꼭 거를 기업은 잘 거르시길 바라겠습니다.^^
제가 기록용으로 블로그를 하는데, 텔레에다만 올리면 나중에 다시 공부해야 할 때 보기가 불편하군요. 블로그에다 올려서 링크로 자료를 올리겠습니다. 기억력이 좋지 않아서 종종 다시 열어봐야 하거든요.