기레기 기레기 기레기

버크셔의 현금 잔액이 역대급이라고 계속 하고 있지만 자산 대비 현금의 비중은 절대 잔액이 늘어난만큼 늘어나지않음.

살 것이 없는 것도 펙트라서 단기채 5% 주는 거에 안 살 이유도없고 워렌버핏 스타일이면 무위험 수익률 5%면 완전 좋다고 생각하고 있을것이고

다만 애플과 BoA 지분 매도가 공격적으로 느껴지는데 그 이유를 추측하기가 매우 어려움.

두 회사의 지분을 매도하지 않아도 평소의 현금 비중은 유지 중인데 왜 매도했을까 아무리 생각해도 이해가 안됨.

세금 문제를 지난 주총에서 언급했지만 아무리 세금문제라 그래도 너무 많은 지분을 매도했음.

퀄리티 스타일 투자자 입장에서도 지금 미국 상장 시장에서는 매력적인 기업이 없음. 그래서 현금확보는 나도 하고 있기에 버핏의 포지션은 이해가 됨

게다가 버크셔의 규모를 감안하면 최소한 S&P400 중형주 이상에서 골라야할텐데 중형주도 너무 올라서 투자할 기업이없을거임.

지금 현금 모으는건 지극히 당연한 선택이고 타 국가로 자본을 배치할게 아니면 버크셔의 단기채 매입은 아마 계속될 가능성이 높다고 생각함

도미니언 에너지 실적 내용 중

- 해상 풍력 프로젝트(CVOW)가 계획대로 진행 중이며, 첫 번째 모노파일 설치 시즌을 성공적으로 완료했습니다.

- 데이터 센터 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년에는 16개의 새로운 데이터 센터 연결을 예상하고 있습니다.

사우스캐롤라이나 허리케인 헬렌 피해 복구 작업에는 1,000개가 넘는 변압기, 2,300개의 전봇대, 7,000개의 전선 교체가 포함되었습니다.

도미니언의 발언으로 짐작하건데 SMR 가동시기는 2034년 쯤
GEV는 2029년을 이야기함.

11/04 한국 증시 강세 원인

미 증시 시간 외 선물이 부진함에도 한국 증시가 강세를 보이고 있음. 특히 반도체, 2차전지, 자동차 등의 강세가 특징. 반면, 방위 업종은 부진. 이런 가운데 미국 채권 선물 가격이 상승하고, 달러화는 약세를 기록 중.

이러한 변화는 최근 트럼프의 승리 가능성이 확대되자 일명 트럼프트레이드라 불리는 달러 강세, 금리 상승 기조가 지난 주 해리스 승리 가능성이 확대되자 한 풀 꺽인데 따른 것으로 추정. 이 경우 해리스의 법인세 인상 우려로 미 증시가 부진한 반면, 달러 약세 기반으로 한 한국 증시의 견조함을 보였다고 볼 수 있음.

물론, 금투세 이슈도 있지만, 그 이유는 그리 크지는 않음. 국내 증시의 하락이 이로인한 결과라기 보다는 반도체 업황, 글로벌 경기, 무역분쟁 등에 의한 결과가 더 컸지 때문.

결국 한국 증시를 비롯해 대만, 중국 증시의 강세와 달리 미국 시간외 선물 부진, 달러 약세, 채권 선물 상승(금리 하락) 등 최근 '트럼프 트레이드' 약화가 한국 증시 강세에 컸다고 볼 수 있음. 그렇기 때문에 여전히 불확실한 미국 대선을 앞두고 종목의 차별화와 상승/하락 변동성 확대에 더 주시 해야할 것으로 판단.

금투세 영향 크지않다고합니다.

진성준 ㅋㅋㅋㅋㅋ 에라이
https://m.blog.naver.com/theminjoohotjjoon/223645994654

요즘 미국보단 유럽이 더 관심

“이것은 일생에 한 번 있을까 말까 한 매우 큰 기회입니다. 그리고 장기적으로 볼 때 고객, 비즈니스, 주주 모두가 우리가 공격적으로 이 기회를 추구하는 것에 대해 좋은 반응을 보일 것이라고 생각합니다."라고 Jassy는 말합니다.

https://blog.naver.com/opushk/223645382260

상법개정이 될 것을 대비해서 현금흐름이 좋은 회사들을 스크리닝해서 공부해두는 작업을 같이 해야할 것 같습니다

Company FCF Yield Forward FCF Yield
Kia Corporation 21.58% 27.71%
Hyundai Glovis Co., Ltd. 11.25% 11.13%
Posco International Corporatio 11.51% 11.12%
Hankook Tire & Technology Co., L32.04% 17.98%
GS Holdings Corp. 40.75% 42.48%
ORION Corp. 10.09% 9.16%
KEPCO Plant Service & Engineering 8.96% 8.50%
Cheil Worldwide Inc. 15.68% 11.71%
SL Corporation 16.85% 18.79%
Soulbrain Co., Ltd. 9.70% 10.74%
LX Semicon Co., Ltd. 28.06% 18.79%
DoubleDown Interactive Co., Ltd.17.78% 14.65%
Soop Co., Ltd.11.75% 12.45%
HD Hyundai Construction Equipment24.81% 17.81%
JW Pharmaceutical Corporation 15.29% 9.63%
Hansae Co., Ltd. 9.12% 18.96%
Dongwon F&B Co., Ltd. 33.38% 16.94%
SNT Motiv Co., Ltd. 11.96% 17.48%
CLIO Cosmetics Co.,Ltd 8.02% 9.26%
Sung Kwang Bend Co.,Ltd. 12.69% 9.51%
BAIKSAN Co,. Ltd 8.56% 16%
NHN KCP Corp. 12.11% 19.73%
JVM Co., Ltd. 14.92% 9.29%
Se Gyung Hi Tech Co., Ltd. 20.81% 20.39%
LOTTE Himart Co.,Ltd. 64.44% 48.60%
Suprema Inc. 14.71% 12.48%
Nasmedia Co., Ltd. 22.99% 30.65%
Hecto Innovation Co., Ltd. 55.90% 26.22%
Xi S&D Inc. 60.52% 44.02%
Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. 8.43% 11.29%
COOCON Corporation 8.72% 12.44%
Aniplus Inc. 38.95% 35.62%
S&D Co., Ltd 8.75% 14.18%
Genians, Inc. 8.14% 8.32%

일반적으로 유지되거나 높아지는게 좋으니

기아, 현대글로비스, 포스코인터, GS, 오리온, 한전KPS, 에스엘, 솔브레인, 숲, 한세실업, SNT모티브, 클리오, 백산, NHN, 세경하이테크, 나스미디어, 대한약품, 쿠콘, 애니플러스, 에스앤디, 지니언스

위는 8%까지만 짤랐는데 4%까지

K Car Co., Ltd. 7.84% 10.37%
Kangwon Land, Inc. 7.66% 10.04%
WebCash Corporation 7.52% 8.67%
Samsung SDS Co.,Ltd. 7.38% 7.30%
Boditech Med Inc. 6.77% 7.96%
Boryung Corporation 6.71% 8.72%
VITZROCELL Co.,Ltd. 6.70% 6.95%
Interflex Co., Ltd. 5.84% 12.71%
Aekyung Industrial Co., Ltd. 5.42% 13.61%
Hanmi Pharm. Co., Ltd. 5.17% 5.72%
Duk San Neolux Co.,Ltd 4.87% 6.02%
LG Innotek Co., Ltd. 4.85% 14.18%
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 4.79% 4.99%
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 4.63% 6.91%
KCTech Co., Ltd. 4.55% 6.11%
Hyundai Autoever Corporation 4.33% 6.29%
Samyang Foods Co., Ltd. 4.14% 4.53%

특히 주목할 만한 점은 MSCI 월드 인덱스 대비 소비재 필수품 섹터의 상대적 가치평가가 25년 만에 최저 수준에 도달했다는 것입니다. 또한, 이 섹터가 인덱스 내에서 차지하는 비중도 21세기 들어 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

https://m.blog.naver.com/opushk/223645403487

글로벌로 저렴한 국가가 있는데 한국, 일본, 영국, 독일(주식시장 기준 저평가 일부 해소)

중국은 진짜 모르겠어서 제외

?? 이게뭐임

코로나 이후 캘리포니아에서 애리조나 텍사스로 많은 사람들이 이주한 위력인가..?

직원 + 가족이 이동한걸 가정하면 십만 단위의 민주당 지지층이 이동했다고 생각해도...

미국 인구조사국에 따르면 2020년 이후 20만 명 이상의 사람이 텍사스로 이주함

전통적인 민주당 텃밭인 서부해안 지역, 캘리, 워싱턴주, 오리건 등에서 수십만이 텍사스로 이주했을 것으로 추정됨

플로리다도 인구 유입이 높은 지역이었는데 설마?