Будет ооочень волатильный день! Насдак уже в минусу на 2.5%, Япония открылась падением сразу на 4%. Будьте осторожны.

Уиткофф просил Москву не отправлять Ирану разведданные для ударов по войскам США - пишет Коммерсант.

Какая наглость!

То есть вам можно отправлять разведданные на Украину и прикидываться про "мирные переговоры" - но русским делать также нельзя?!

Очень надеюсь что ему сказали "НЕТ!"

Нефть пказала рекордный рост за день за всю историю наблюдений.

Сейчас уже 200 за баррель не кажутся таким абсурдным предположением? А 250?

Рекрд за рекордом. Уже 120.

Ну вот не говорите, что "ничего на рынке заработать нельзя"! Выше как минимум 2 варианта как можно было заработать с начала года.

Просто надо было покупать "непопулярный" сектор "без перспектив," который никто аналитиков и инвестбанков не рекомендовал к покупке))

Индекс МосБиржи взлетал на 100 пунктов и обновлял 6-месячные максимумы — выше 2950 п.

Всю прошлую неделю зажигал сектор нефтегаза — Роснефть, Татнефть, Газпром, НОВАТЭК.

Рубль на прошлой неделе обновил минимумы 2026 г. — юань отработал подход к расчетным 11,5, доллар был дороже 79, а потом произвел техничный откат.

На мировых рынках акций после нескольких дней "обвала" (видела даже -800 пунктов падения за день )наступил отскок после глубокого обвала;

На сырьевых рынках было "взрывоопасно" — нефть Brent сначала +30% и $120, а потом -30% и $85, золото от $5000 к $5200,

Но самое большое движение было на рынке газа (завод и порт разбомбили, хранилища заполнены, Катар сказал что закрывает добычу)

Тут амплитуда колебаний в газе TTF скачок на 40%.

Стоит ли "влезать" сейчас и срочно закупать наших нефтяников? Накидайте огоньков 🔥ниже - расскажу что думаю на эту тему.

ВОЙНА ЗА ВЫХОДНЫЕ НЕ УДАЛАСЬ

Удар США и Израиля по руководству Ирана должен был парализовать режим, но Тегеран быстро ответил масштабными ракетными и дроновыми атаками по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива.

Иран использует стратегию «горизонтальной эскалации» — расширяет конфликт на новые страны, экономику и политику региона, чтобы повысить цену войны для США и их союзников.

Главный риск для Вашингтона: тактический успех первых ударов может перерасти в долгую войну на истощение, где решающим станет не военное превосходство, а политическая устойчивость сторон.

Знаете, какой парадокс происходит при эвакуации?

Люди собирают вещи как будто едут в отпуск.Берут много одежды, обуви, еды— а потом не могут это нести и бросают половину по дороге.

И при этом у них часто нет самого необходимого: документов, еды. лекарств, базовых инструментов для выживания.

Но есть ещё несколько важных вопросов!

Если ваш "тревожный рюкзак" уже готов —готовы ли ваши деньги? А инвестиции? А жилье?

Если не будет электричества — банкоматы работать не будут! Они либо заблокированы либо стоят уже пустые. Если не будет интернета — никакая крипта не поможет!

А ваши инвестиции готовы к удару?
Сделано ли всё, что нужно было сделать заранее?

Напоминаю: до закрытия специального предложения осталось 4 часа.

В 23:55 мы удалим все неоплаченные заказы. Первое повышение цены уже сегодня.

Если вы планировали участвовать — пожалуйста, завершите оплату сейчас, пока заказ ещё активен.

Инвесторы внесли на брокерские счета 2,5 триллиона рублей за прошлый год! Это рекорд последних 4 лет. Всех поздравляю!

Выводы по 2 неделям войны в Заливе - по США. Коротко и тезисно

1. Война без начального плана и плана Б - обречена на провал. Идеальный сценарий почти никогда не происходит в жизни.

2. "Головокружение от успехов" туманит сознание и заставляет принимать глупые решения даже для нормальных людей. Но если вы "Нарцисс" - для вас это катастофа. ошибки будут гигантские.

3. Для подготовки военной операции такого масштаба требуется до года - за "пару недель" такого не подготовить. Войне в Ираке, стране в 4 раза меньше Ирана, предшествовало 8 месяцев подготовки - переброски амуниции, подготовки мест складирования, переброски людей.

4. Нельзя начинать войну если у вас нет плана ее окончания. Поэтому "эпическая ярость" быстро превращается в "эпический провал"

5. Американский избиратель голосует с оглядкой на цены на бензин, в результате выборов в ноябре Трамп потеряет обе палаты. Если конечно не случится импичмента до этого.

6. У этой войны не причины, кроме "защиты Изариля" и завиральных идей христиан-сионистов по приближению Апокалипсиса (!) - поэтому за первые 8 дней конфликта было выдано минимум 10(!) разных версий причина начала войны. Подбор новых вариантов продолжается.

7.Звонок Трампа Путину - признак отчаяния. Когда ты так увяз - никто тебе не поможет. Тут нужно Чудо.

8. Разногласия внутри администрации нарастают - не исключаю, что Вице-президент Вэнс может уйти в отставку из-за "разной философии"(читай несогласия) в отношении войны.

9. Шансы Вэнса и Рубио на президентскую компанию сильно подкошены глупостью шефа. Также похоронено движение МАГА - сторонники отказывается от поддержки и выступают против.

10. Наземная операция невозможна - нет нужного количества людей, невозможно их перебросить 300 тысяч "незаметно", негде высадить и никто не готов к гигантским потерям.

11. Большинство сенаторов после закрытого брифинга начинали с фразы "все намного хуже чем вы думаете" - это открывает путь к отстранению Трампа по образцу Буша старшего .

12. Арабские страны выводят деньги из американских фондов и отказываются от триллионных инвестиций, которые было пообещали Трампу в прошлом году. Осталось забрать "золотой" самолет. Думаю и это будет)

13. Рынок можно "уболтать от падения" заявлениями что "войны почти окончена" или "мы уже победили", но это сработает только пару раз - поэтому сегодня рынок продолжил падение, нефть опять выше 100 долл за баррель.

14. Проблемы рынка и выход арабских шейхов из американских активов создал большие проблемы для BlachRock - им пришлось ограничить сумму вывода в день!

Дальше говорим как война в Иране повлияла на страны залива.

ЭПИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ - последствия для стран залива.

Вместе с ударами беспилотников по странам залива начали осыпаться "зеркально-глянцевые фасады" столиц стран залива. Так называемая "модель Дубая", куда вы могли безопасно привезти свою деньги и свою семью и наслаждаться безопасностью и стабильностью.

Этой рукотворной "иллюзии" больше нет. И мое мнение - она не вернется. Кризис всегда оголяет слабые места - "где тонко там и рвется" и это становится очевидным всем.

1. Выяснилось что система ПВО почти ничего не защищает - они заплатили миллиарды и триллионы за Патриот а получили "дырявый дуршлаг" над головами. Плюс еще и ракеты для Патрита закончились и новых не дают - все идет в Израиль.

2. Теневые финансисты из Лондона не привыкли жить под бомбежками - они эвакуировались в первые дни, предлагая баснословные деньги за "немедленный вывоз" из ОАЕ и Саудовской Аравии. (250 000 фунтов - было стартовой ценой по слухам)

2. Удары наносятся по нефте-газовой инфраструктуре (порты, хранилища, переработка) и по отелям, где находится контингент США, и военным базам.

В ряде стран пришлось остановить добычу - вывезти нефть нельзя, пролив закрыт, а храгилища уже заполнены под завязку. Примечение, вопреки распространенным представлениям, остановить добычу это не как "завинтить кран, чтобы потом отвинтить" - возобновление добычи намного сложнее и дольше.

Энергетика Катара - главного поставщика газа в Европу пострадала очень серъезна. За пару месяцев ее не восстановить. Это долго, дорого и неясно когда будет возможен вывоз добычи.

3. Военные базы США ни от чего не защищают, защищать приходится их своими ресурсами, которые и так в дефиците. Более того , военные базы делают вас самих военной целью.

3. В планах удары по американским банкам - отделения срочно закрыли, сотрудников эвакуируют.

4. Отток денег и капитала из стран залива умопомрачительный - компании по поддержке имиджа эффекта не оказывают. Люди просто видят летящие шахеды, удары и пожары своими глазами. Все больше людей ночуют в спальных мешках на подземных парковках.

5. Цены на недвижимость в Дубае за первую неделю упали на 15%. Рынок замер - новых продаж не происходит, даже если люди внесли депозит или первоначальный взнос.

6. Выяснилось, что "чудо в пустыне" на 90% не самостоятельно. 90% продуктов поставляется извне, своего производства продуктов питания нет. (Все деньги ушли на небоскребы и насыпные острова - на теплицы денег не осталось)

7. Помимо уязвимости с продуктами питания от 70 до 90% воды - это вода через опреснене морской воды. В случае ударов по опреснительным станциям - воды взять будет негде.

8. С начала войны чеки в реторанах Дубая удвоились. Власти заявляют об отсутствии каких либо проблем.

9. Удары по аэропортам привели к массовым отменам рейсов всех стыковочных рейсов, большим неустойкам которые придется выплатить и людям и компаниям, и поставили под сомнение статус "Всемирного логистического центра"

Какие еще проблемы обнажит следующие 2 недели или больше - покажет время. Пока же все становится печальней с каждым днем.

Сколько можно было заработать, покупая акции в выходные?

После эскалации на Ближнем Востоке российские инвесторы начали активно покупать "непопулярные и бесперспективные" нефтегазовые бумаги уже на выходных.Пока многие мировые рынки были закрыты была возможность заработать.

За неделю от выходных до пиков 9 марта рост составил:
– Роснефть +26%
– НОВАТЭК +20%
– Татнефть +24%
– Башнефть +21%
– РуссНефть +29%

Да, волатильность высокая, да есть взлеты и откаты, и так будет не раз. Но кажется это прекрасно демонстрирует то, что эти акции всегда должны быть в вашем портфеле.

Что скажете?

Ормузский пролив - бутылочное горлышко глобальной энергетики. Через него проходит 38% сырой нефти, 29% сжиженного газа, 19% продуктов нефтепереработки, 13% удобрений.

Рынки ставят на то, что США и Иран скоро закончат несмотря на продолжающиеся угрозы с обоих сторон.

Иран делает ставку на затяжную войну и удары по энергетике региона, рассчитывая, что рост цен на нефть и экономическое давление заставят США и их союзников раньше искать выход из конфликта.

Saudi Aramco срочно наращивает экспорт через Красное море — порт Yanbu, используя трубопровод East-West pipeline. Этот маршрут позволяет отправлять примерно 5 млн баррелей в сутки без прохода через Ормуз, но это 20 млн баррелей в сутки не заменит.

Война в Иране надолго.

США не могут победить в этой войне - истории не известны случаи "смены режима" за счет только воздушных бомбардировок.

Ирану чтобы победить нужно просто выстоять. Мне было очень обидно слышать всю первую неделю войны, что мол "Иран обречен на поражение потому технологическое превосходство на стороне США. И это только дело времени"

Мой вопрос - если технологическое превосходство единственное, что определяет кто победит, тогда скажите мне каким образом Советский Союз одержал победу над Гитлером, на которого работала вся Европа?

Такого вопроса почему-то никто не задал. Сегодня все блоггери "дают заднюю" - оказывается отвага, мужество, стойкость и стремление защитить свой дом и не отдать его агрессору - оказывается, это имеет значение.

Полумеры не приводят к победе, они приводят либо к поражению либо к медленной смерти.

Самый большие покупатели нефти

Нефть полетела!

Наш Юралс торговался с премиумом к Брент, нефть Персидского залива выше брента в полтора раза. 132 и 150 долларов за баррель!

Увидим ли 200? Шансы есть.

Временная отмена санкций на нашу нефть, загруженную на танкеры до 12 марта (а нельзя было еще сложнее и длиннее сделать условия, чтобы точно не помогло?) - временная отмена санкций не поможет удержать нефть ниже 100 за баррель!

Уже писала выше - даже если откроют Ормуз, это не решить проблему быстро. Почему? Да потому что за 3 недели войны разрушены погрузочные терминалы, порты, НПЗ, и сейчас уже наносятся удары по местам добычи. И не Иран это начал.

Сегодня нанесли удары по Иранской инфраструктуры - они пообещали "сжечь дотла" всю американскую топливную инфраструктуру в ОАЭ 91 цель) и по 2 цели в Саудовской Аравии и Катаре (нат газ) и заранее попросили эвакуироваться жителей рядом с этими целями.

Напомню что при ударах по местам добычи - только пожары придется тушить месяцами. А если вы остановили добычу заранее, то вернуть ее на обратно намного сложнее и дольше чем "просто открыть кран".

Да, европейцы распаковали стратегические запасы - 400 млн баррелей - этого хватить дней на 20! А дальше?

Американцам легче - стратегические запасы, выбранные Байденом на 70% так и не восстановили, но у США рядом Канада. С которой, конечно, Трамп поругался, но, если попросить канадцев вежливо "выручить", думаю пойдут навстречу. Они не злопамятные.

Вообщем самый сильный энергетический кризис в полном разгаре. Какой худший сценарий? Цены на нефть выше 104-107 долларов за баррель в течении 6 месяцев приведет к мировой рецессии (он же кризис)

Следим за новостями. Не пытаемся ничего покупать на "горячих новостях" и высоких ценах. Ждем случая. Ждем заседания ЦБ РФ в пятницу.

И болеем за Иран!

Не хотели ничего вам дарить, скорей напротив, но как-то так получилось ...

Иранский конфликт – непреднамеренный подарок США Кремлю (пишет Файненшл Таймс): более высокие мировые цены на энергоносители и больший спрос на российскую нефть приносят огромные непредвиденные доходы.

(Это закроет дыру в бюджете, но не решит проблемы экономики и не поможет массовому закрытию малого и среднего бизнеса - так что не думайте, что на нас "манна небесная свалилась).

По заявлениям FT Москва зарабатывает до $150 млн. в день в виде дополнительных доходов бюджета от налогов на продажу нефти и может заработать до $5 млрд. к концу марта.

Рост цен также побудил США временно ослабить некоторые нефтяные санкции, разрешив странам покупать российскую нефть. (Напомню что не на всю нефть, а только на ту, которая была загружена на корабли до 12 марта и только на 30 дней! Но 30 дней по 150 - лучше чем нечего)

До биржевого рынка "бесконечного глупого оптимизма" начинает доходить что "очень скоро" ничего не решится - многих вдруг "осенило" , что даже если пролив откроют везти будет нечего.

Вчера Израиль ударил по крупнейшему газовому месторождению Ирана Южному Парсу- Иран в ответ ударил по Сауди Арамко в Саудовской Аравии и Катару.

Об этом предупреждали заранее - не надо говорить, что и здесь "непросчитали"

Половина интересов в Сауди Арамко - американские. Разговор президента с американскими нефтяниками будет неприятным. Не завидую! Такое объяснить будет трудно.)

Цены на нефть выше 119 за баррель впервые с 9 марта - а газ улетел в космос, рост на 30% за день до 850!

Привет Европе - видимо придется "раскулачивать" Норвегию. В Германии гуляет шутка "В этот раз мы решили не идти в Сталинград - замерзнуть можно прямо в Берлине!"

У кого есть наш Новатек - молодцы. Особенно те, кто подбирал ниже 1000 рублей. 40% уже ваши, но я бы не продавала. Почему?

Во первых, сейчас все "идет не по плану" Во-вторых - через 20 дней европейцам придется выбрать остатки "стратегических резервов нефти и газа" и либо "остаться на нуле", либо "ползти на животе" знаете куда.

Полеты Новатека.

Ну красота же! Самая низкая отметка с начала года и минус 820 миллиардов капитализации за день.

Почему падают техи, спрашиваете? Да потому что без энергетики, нефти, газа нет никакого ИИ и никаких дата центров, которые жрут энергию и обесточивают небольшие города!

(Помните говорила об этом на вебе "Точка опоры" - или "как расплатиться криптой , если нет электричества?)

Да и удар ракетами по Датацентру Амазона у саудитов наводит на размышления...Так ли все безопасно и надежно?

Ответ - нет. Не надежно. Совсем.

Наши нефтяники. Не рекомендация))

РАЗБОР ПОРФЕЛЯ НА УДВОЕНИЕ - с 300 тр на 800 т.р за 3 года.

Давно обещала показать, что происходит с портфелем, который мы собирали в конце 2022 года по идеям, озвученных в Клубе Инвесторов.

Наконец, добаралась до этой темы и записала видео разбор. Посколько не у всех грузятся видео в Телеграмме из-за блокировок (опять?)), выложила видео разбор на отдельной странице здесь.


Что особенного в этом портеле?

Тут получился уникальный эксперимент! Эксперимент, в котором вы выбрали бумаги один раз и....ничего не можете в нем поменять! Вот что выбрал и купил в начале - с тем и сидишь 3 года! Ничего не делаешь.

Для многих это кажется полной "катастрофой" и почти "самоубийством" - ничего нельзя продать, купить, подкорректировать. Какой ужас!

Но именно это и дало такую доходность в 156% - приблизительно 32% ежегодно.

Всего 2 фактора определили доходность этого портфеля, который удвоил наши деньги за 3 года.

1. Фактор один - правильный выбор бумаг и гипотез при создании портфеля

3. Фактор 2 - невозможность "бегать туда-сюда", продавать-покупать-снова продавать, заниматься трейдингом, спекуляциями, торчать в телефоне/новостях/чатах/графиках, действовать на эмоциях и так далее.

Этим портфелем никто не управлял с марта 2023 года, когда произошли блокировки и вот какие результаты он показал!

Буду очень признательна, если напишите ваши комментарии и предложения по улучшению этого разбора до того как я опубликую финальную версию.

Жду ваших комментариев здесь!