Мы выросли на 8% с 6 августа. Пора ли бежать покупать или уже поздно?

Рынок упрямо прайсит позитив от саммита который начнется завтра (встреча почти в полночь по Москве - наши рынки уже будут закрыты)

Лично я прорыва не жду (хотя и очень надеюсь что ошибаюсь). Почему?

1. Слишком большой массив проблем нужно разрешить и
2. Неспособность другой стороны влиять на европейскую банду

Тем не меннее, я знаю что многим из вас интересно было бы узнать какие компании выйграют больше других в случае если все пройдет чудесно и произойдет снятие санкций.

Поэтому вот вам короткая подборочка- кто больше других выйграет от переговорного позитива!

- СПБ Биржа — бумаги компании чувствительны к гео овостям, вероятен рост котировок из-за спекулятивных ожиданий (любой шанс на разморозку буржуйских активов и восстановление торгов - огромный позитив для компании) Мы уже видели здесь рост на 20% за день!

- Аэрофлот — вероятность снятия ограничений на международные полёты и возврат денежного потока от пролетов над нашей страной, которая очень не маленькая - облетать ее по кругу западным авиакомпаниям оооочень затратно;
- Газпром — инвесторы надеются, что компания восстановит поставки по уцелевшей части Северного потока, возможно, с участием США (вероятный план, потому что европа обещала купить газа у США больше чем они добывают - откуда взять остальное? Только из второй трубы, которая станет американской, значит и русский газ в ней тоже демокртический американский)
- НОВАТЭК — разблокировка проектов «Арктик СПГ 2», «Мурманский СПГ» (тут есть некоторые сомнения из-за конкуренции с американскими компаниями со снятием санкций могут потянуть) ;
- Совкомфлот — снятие санкций позволил бы нарастить прибыль и вернуться к выплате дивов;
- Компании типа Сегежа, ВСМПО-АВИСМА и некоторые другие также выигрывают от снятия санкций, но там процесс может быть не очень быстрым

Если решите занять какие то позиции, помните, что все эти компании повышенно чувствиетльны к новостям и если они будут негативными, акции этих же компаний будут падать быстрее и больше рынка.

Удачи нам всем на переговорах в эти выходные! Готовимся к пятнице как можем))

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов в ожидании встречи Путина и Трампа. Мировые акции тоже приближаются к рекордным максимумам. Тот самый момент когда нельзя поддаваться эйфории и лучше стать предельно аккуратным. Почему?

1. Геополитика непредсказуема и очень сложна для анализа. 2. Облигации по прежнему выглядят привлекательнее акций, 3.рынок перегрет и на любых новостях может начаться коррекция. Брать на себя излишний риск сейчас нецелесообразно.

К чему картинка выше? Про оговорку Трампа что он "едет в Россию" на Аляску. Как говорится "знает кошка..."

И вообще, решила поднять вам настроение в пятницу, когда все на нерве и в ожидании.

Пожелаем своим удачи!

Чуднее с каждой минутой. Трамп поговорил с Лукашенко. И, конечно, в восторге от него.

Трамп (про Лукашенко):

"У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключённых. Мы также обсуждаем освобождение ещё 1300 заключённых.

Наша беседа была очень плодотворной. Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску.

С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!"

Рынок не верит в переговоры. Или верит?

Саммит Путина и Трампа спровоцировал аномальный оборот торгов на выходных.

Оборот торгов на выходных подошел к рекорду и составил ₽36.6 млрд ($454.6 млн). Это третий результат с момента запуска торгов выходного дня.

Рекордными по объему торгов были выходные 5-6 апреля с показателем ₽42 млрд.

В понедельни4, Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов на фоне переговоров США, Украины и Европы
Но инвестировать что-то исходя из "переговоров" и как они повернутся я бы не стала.

Что делаю я? Просто следую стратегии и делаю то, что всегда - докупаю на просадках бумаги с потенциалом и без больших долгов. И длинные облигации пока еще можно.

Пока рынок грустит, инвесторы могут и посмеяться. Поэтому не могу не поделиться видео, сгенерированным ИИ на злобу дня. Кстати, рубашка СССР бьет все рекорды по популярности))

УСТАЛОСТЬ ОТ ОЖИДАНИЙ.

Позитивный сценарий не реализовался. Пятничное закрытие индекса МосБиржи по мультипликатору Р/Е в размере 4,7х против среднеисторических 6,1х (дисконт более 20% к историческим значениям).

Базовый сценарий с целью по индексу МосБиржи без дивидендов в размере 3500 п. Кто-то видит и все 4000.

Позитивный сценарий пока не реализовался. Однако ситуация может очень быстро развернуться как в негативную, так и позитивную сторону. И тут каждый сам решает пора-не пора набирать позиции в дешевых акциях или ждать еще дешевле.

Я считаю, что это хорошая возможность - мы явно ближе к концу конфликта, и движение может быть очень резким и быстрым.

Но, если вы новичок в инвестициях, или у вас нервы на пределе или пенсия через пару лет, то это скорей всего не вариант для вас! Поэтому...

Облигации ваше все! Они опять лучшие из лучших, способны дать доходность как в акциях, но при гораздо меньших рисках. И это то, что лучше подойдет для "неопытных", "нервных", и тех, кто близко к пенсии. Тут надежность важнее идеи "сорвать банк".

Знаю, что в акциях "интересней", чем в облигациях, но, как говорится, "вам шашечки или ехать"?

Напишите в комментариях что думаете на эту тему! Согласны со мной? Что сейчас делаете - покупаете или ждете? Что покупаете?

Мне правда интересно, какое общее настроение, потому что интуитивно, лично я чувствую "усталость от ожиданий" на рынке. Вам как кажется?

УРАНОВЫЙ БУМ?
Рынок урана переживает ренессанс из-за роста спроса на электроэнергию, энергетического кризиса из-за конфликта России и Украины, а также из-за структурного дефицита предложения.

В прошлом году цены на уран достигли исторического максимума, а производство «желтого кека» в США выросло более чем в двенадцать раз, до 700 000 фунтов, поскольку производители стремились воспользоваться высокими ценами.

Однако уран больше не торгуется на старых настроениях; теперь цены движутся под влиянием фундаментальных факторов, характеризующихся ограниченным физическим предложением, недостаточным развитием производственных мощностей и возрождением ядерной энергетики, которое ускоряется быстрее, чем ожидали сырьевые рынки.

Рынок урана испытывает структурный дефицит предложения, что создает потенциальные проблемы для операторов атомных станций.

В отличие от многих других сырьевых товаров, торговля ураном обычно включает небольшие объемы с узким кругом участников, что делает это ядерное топливо крайне уязвимым для волатильности.

Тем временем правительства по всему миру пересматривают роль ядерной энергетики, позиционируя ее, как критически важную инфраструктуру, а не переходную технологию.

Эти события привели к резкой переоценке акций урановых компаний, и инвесторы теперь пересматривают свое отношение к сектору, который долгое время считался слишком волатильным, слишком политизированным или слишком туманным.

Урановый сектор значительно обогнал рынок — VanEck Uranium and Nuclear ETF показал доходность 42.3% против 9.7% у S&P 500.

Лидеры роста: Oklo Inc. (+234.7%), Centrus Energy (+175.4%), Energy Fuels Inc. (+98.4%). В лидерах сектора также - NuScale Power Corp. +97,8%, Uranium Energy Corp. +60,4%, BWX Technologies +53,7%, Cameco Corp. +47,1% и другие.

Что двигает сектор? Сектор поддерживает ограниченное предложение урана, возрождение ядерной энергетики и потребности дата-центров в чистой энергии.

Бонус на выходные - дорожная карта инвестора. Отвечает на вопрос "что делать сначала, а что потом" и рассказывает почему инвестирование никогда не начинается с вопроса "Какие акции купить?" Инвестирование всегда начинается с вас, а не с акций/облигаций!

Напишите как вам, полезно? Нравится стиль или лучше построже? Хороших выходных!

Ну совсем не хочется начинать со слов про "геополитику", но что делать. Как видите, все потенциальные "peace" койны типа Газпром/Новатек в красном как и большая часть рынка.

Никакой определенности нет, как будто и не было Аляски. Мы фактически "топчемся" на месте с Апреля. Покупателей на акции на уровне 2800-2900 нет.

Рынок ниже 3000 по индексу Мосбиржи, двигаемся в диапазоне 2800-2900 и закрытие конца августа будет сильным техническим сигналом куда дальше пойдут акции - вниз или вверх.

Индекс облигаций показал первую негативную неделю после длительного ралли. В пике были на 122. Все деньги идут в основном сюда.

Отчеты приходят один хуже другого. И хотя это было ожидаемо при 20 ставке, меня больше других поразил отчет Аренадата. Прибыль минус 40%, а административные расходы плюс 60%?

Самый большой скандал недели - обыски в СПБ Самолете. Вообще в компании последнее время грустные- сначала слухи о поисках покупателя на крупный пакет, потом смерть основателя компании, теперь обыски и претензии покупателей. Следим за ситуацией - что-то никак там не наладится.

Вообщем неделя не была удачной, хотя событий было много. Движемся к концу лета, готовим детей в школу, а сами готовимся к осени.

Надеюсь осень для рынка будет лучше. Что думаете?