Бумаги золотодобытчика возобновили подъем вслед за скачком базового металла к $3400. Курс акций в лидерах года среди компонентов Индекса МосБиржи и всего в двух процентах от абсолютной вершины — когда уже перевалит за пик 2000?
Лучше всех в 2025
Акции Полюса — абсолютные лидеры роста с начала года среди всех компонентов Индекса МосБиржи: +40% против минус 3% у бенчмарка.
Ралли золота, возвращение корпорации к дивидендам и амбициозные планы наращения мощностей — факторы повышенной инвестиционной привлекательности бумаг золотодобытчика.
Фундаментальный взгляд «Позитивный» с целевой ценой 2500 руб., что предполагает потенциал в +28% от текущих биржевых 1950 руб.
Технический анализ
Акции в долгосрочном аптренде. В моменте цена приблизилась к локальному динамическому сопротивлению 1960 руб., возможна пробуксовка на подъеме.
Когда курс прорвется выше краткосрочной преграды, то останется около 2% до исторического максимума в 2003 рубля за акцию в апреле.
С учетом устойчивости цены золота, перспектив ускоренного монетарного разворота ЦБ и повышенной вероятности разворота курсов инвалют с двухлетних минимумов, скачок курса акций за круглые 2000 руб. может произойти еще до конца июля.
Новых ценовых рекордов, возможно, осталось ждать совсем недолго. А у вас в портфеле есть Полюс золото? А золото вообще, любое?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏2
После недавнего понижения ключевой ставки сразу на 2% рынок акций заметно просел. Опять разочарование? Дали 2% а хотелось 3%? Такого не бывает. Почти.
Между тем в среднесрочной перспективе складываются условия для роста интереса к российским голубым фишкам. Дальнейшее смягчение монетарной политики станет триггером для перекладки средств из облигаций в акции.
Рубль слабеет к доллару, золото отскочило от 3300 за унцию и снова пошло вверх, нефть выросла на угрозах Трампа о 100% пошлинах на покупателей российской нефти. Это видимо, Китай и Индия?
Я иногда думаю, кто дает такие глупые советы американскому президенту? Или это просто блеф, рассчитанный на идиотов, за которых держат все население планеты?
Американский рынок на пике - здесь жду коррекцию! Вообще, в США ставим "рекорд" за "рекордом "- настолько переоцененным рынок не был никогда! Даже в 2000. Уже говорила, что я бы все продала еще на 6200 - на 7000 мы точно не пойдем, сколько не рассказывай про ИИ! Расти не на чем, если честно.
На российском рынке по результатам полугодия облигации побеждают акции, но это было ожидаемо, об этом говорили всю весну. Поздно ли заходить в облигации сейчас? Нет, не поздно, доходности снизились, но все равно привлекательны. Хотя половину прибыли вы уже упустили, если задумались об облигациях только сейчас.
Из заметных событий отчеты Сбера (умеренно негативный) и Яндекса (умеренно позитивный). Не имеет смысла разбирать подробно, потому что сейчас мы движемся на геополитике, а не на фундаментале.(( Из реализованных историй - Норникель, отличный поход со 100 рублей на 120 за короткое время.
Общее ощущение на мировых рынках - ожидание кризиса. Что станет триггером и когда случится - вопрос творческий! Но напомню, что Август - обычно месяц потрясений, и не только для российского рынка.
Причина? Большие боссы в отпусках - на рынках рулят частные инвесторы, а они легко поддаются панике. Во всяком случае, у меня всегда было такое ощущение.
Август уже на подходе. Будьте аккуратны и не занимайте больших позиций. Сезон все равно начнется только с сентября - дети в школу, люди на работу))
И наслаждайтесь концом лета, набирайтесь сил и позитивных эмоций - силы и позитив нам еще сильно понадобятся в этом году!
Мой комментарий: Лично я ничего особо хорошего не жду - слишком много глупых и безответственных людей рулят этим миром. Им бы экономику и историю подтянуть, но на это надежды мало. Но и воздерживаться от комментариев о глупости я больше не буду.
Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу? Мне интересно узнать какие у вас ощущения как у инвесторов!
Между тем в среднесрочной перспективе складываются условия для роста интереса к российским голубым фишкам. Дальнейшее смягчение монетарной политики станет триггером для перекладки средств из облигаций в акции.
Рубль слабеет к доллару, золото отскочило от 3300 за унцию и снова пошло вверх, нефть выросла на угрозах Трампа о 100% пошлинах на покупателей российской нефти. Это видимо, Китай и Индия?
Я иногда думаю, кто дает такие глупые советы американскому президенту? Или это просто блеф, рассчитанный на идиотов, за которых держат все население планеты?
Американский рынок на пике - здесь жду коррекцию! Вообще, в США ставим "рекорд" за "рекордом "- настолько переоцененным рынок не был никогда! Даже в 2000. Уже говорила, что я бы все продала еще на 6200 - на 7000 мы точно не пойдем, сколько не рассказывай про ИИ! Расти не на чем, если честно.
На российском рынке по результатам полугодия облигации побеждают акции, но это было ожидаемо, об этом говорили всю весну. Поздно ли заходить в облигации сейчас? Нет, не поздно, доходности снизились, но все равно привлекательны. Хотя половину прибыли вы уже упустили, если задумались об облигациях только сейчас.
Из заметных событий отчеты Сбера (умеренно негативный) и Яндекса (умеренно позитивный). Не имеет смысла разбирать подробно, потому что сейчас мы движемся на геополитике, а не на фундаментале.(( Из реализованных историй - Норникель, отличный поход со 100 рублей на 120 за короткое время.
Общее ощущение на мировых рынках - ожидание кризиса. Что станет триггером и когда случится - вопрос творческий! Но напомню, что Август - обычно месяц потрясений, и не только для российского рынка.
Причина? Большие боссы в отпусках - на рынках рулят частные инвесторы, а они легко поддаются панике. Во всяком случае, у меня всегда было такое ощущение.
Август уже на подходе. Будьте аккуратны и не занимайте больших позиций. Сезон все равно начнется только с сентября - дети в школу, люди на работу))
И наслаждайтесь концом лета, набирайтесь сил и позитивных эмоций - силы и позитив нам еще сильно понадобятся в этом году!
Мой комментарий: Лично я ничего особо хорошего не жду - слишком много глупых и безответственных людей рулят этим миром. Им бы экономику и историю подтянуть, но на это надежды мало. Но и воздерживаться от комментариев о глупости я больше не буду.
Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу? Мне интересно узнать какие у вас ощущения как у инвесторов!
Лидеры рынка и аутсайдеры с начала года:
Аутсайдеры рынка с начала года*:
Кажется ясно кого покупать - нужны последние вводные.
PLZL Полюс +42.11%ENPG ЭН+ГРУП ао +24.18%MDMG MDMG-ао +23.73%PIKK ПИК ао +21.84%SVCB Совкомбанк +16.57%-----------------------------Аутсайдеры рынка с начала года*:
POSI iПозитив -31.46%CBOM МКБ ао -29.77%ROSN Роснефть -29.72%NLMK НЛМК ао -25.39%SNGSP Сургнфгз-п -25.29%-----------------------------IMOEX Индекс МосБиржи -4.33%Кажется ясно кого покупать - нужны последние вводные.
❤1
Только что зафиналили челлендж "Деньги под контроль за 30 дней". И много говорили там на тему защиты от непредвиденного, используя страховку. И вот интересно сообщение на эту тему с Камчатки, где только что было сильнейшее землятресение и продолжаются афтершоки.
"На Камчатке и Курильских островах в Сбербанке застрахованы более 8 тыс. жилых домов и квартир, а также около 150 объектов малого бизнеса. Общая страховая сумма составляет более ₽21 млрд."
Как видите, далеко не все считают, что страховка "это лишнее" или "только для богатых". Как видите 8 тысяч человек самостоятельно приняли решение и застраховали самое крупное имущество - квартиру, дом, крышу над головой.
Кстати говоря, богатым страховка действительно не нужна, ведь у них есть свои деньги на восстановление, но они все равно страхуют все крупное имущество.
Почему? Потому что не хотят тратить "свои" и понимают что каждый рубль страховки дает вам десятки и сотни тысяч рублей покрытия. Пример - страхование квартиры в Москве на 1 000 000 рублей ущерба и 300 000 ответственности перед 3 лицами (соседями проще говоря) стоит всего 5500 рублей в год, это меньше 500 рублей в месяц.
Понимаете, о чем я говорю? Застраховано ли ваше имущество? Если нет, то почему? Напишите в комментариях.
"На Камчатке и Курильских островах в Сбербанке застрахованы более 8 тыс. жилых домов и квартир, а также около 150 объектов малого бизнеса. Общая страховая сумма составляет более ₽21 млрд."
Как видите, далеко не все считают, что страховка "это лишнее" или "только для богатых". Как видите 8 тысяч человек самостоятельно приняли решение и застраховали самое крупное имущество - квартиру, дом, крышу над головой.
Кстати говоря, богатым страховка действительно не нужна, ведь у них есть свои деньги на восстановление, но они все равно страхуют все крупное имущество.
Почему? Потому что не хотят тратить "свои" и понимают что каждый рубль страховки дает вам десятки и сотни тысяч рублей покрытия. Пример - страхование квартиры в Москве на 1 000 000 рублей ущерба и 300 000 ответственности перед 3 лицами (соседями проще говоря) стоит всего 5500 рублей в год, это меньше 500 рублей в месяц.
Понимаете, о чем я говорю? Застраховано ли ваше имущество? Если нет, то почему? Напишите в комментариях.
Акции и рубль в августе — что говорит статистика
В июле прошли объемные дивгэпы тяжеловесов, ЦБ снизил ставку, однако геополитика обострилась и рубль встрепенулся . За месяц Индекс МосБиржи просел на 4%. В августе может быть получше.
Рынок в июле и на август
В июле возросла биржевая волатильность, Индекс МосБиржи похудел на 4%, правда, в основном за счет дивгэпов акций, имеющих большой вес в структуре бенчмарка. ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п., но вмешалась геополитика — под занавес месяца на рынке акций прокатилась волна распродаж.
В августе на рынок вернутся июльские дивиденды и могут быть частично реинвестированы — это поддержит бумаги и весь широкий рынок. На фоне дефляции участники могут закладывать вероятность очередного снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 12 сентября.
А к угрозам Трампа рынок со временем адаптируется. По технике Индекс МосБиржи вскоре может начать восстановление и до конца лета вернуться выше 2800 п. и даже ближе к 2900 п.
• Индекс МосБиржи за июль потерял 4%, правда 3/4 падения — влияние дивгэпов тяжеловесов. Пришла дефляция. Снижение ключевой ставки ЦБ ускорилось. А геополитика вновь обострилась. Что ждать от рынка акций в августе?
Лучший результат за месяц в акциях — ВК и Норникель, худший — ВТБ и префы Сургутнефтегаза.
Рубль за июль просел на 2% и отошел от многолетних максимумов, инвалюты из боковика ожидаемо вышли вверх, их волатильность сильно расширилась. Глобальный доллар DXY опять выше 100 п. Что будет в августе?
На внешнем контуре: индексы Штатов в моменте обновили исторические максимумы и резко откатили с вершины на 1,5% (ожидалось, но думаю это только начало) ФРС оставила ставку на том же уровне уже в 5 раз!
Мой комментарий: Пауэлла можно понять - он ждет всплеска инфляции на "кульбитах Трампа" (вы же про тарифы простив всех слышали, так? Кто думаете за это будет платить? Правильно потребитель США уже в сентябре и далее)
Коррекция перегретого американского рынка наверняка негативно отразится на площадках АТР и Европы.
На сырьевом рынке: нефть Brent за июль +7% — баррель 1 августа дороже $71,7; Золото за месяц в символическом минусе — унция оказалась ниже $3300, но основной тренд вверх; Газ NG в июле просел на 10%, а это уже спекулятивно интересно.
Чего ждать на этой неделе? Как обычно - "кулбиты Трампа" и вторичные санкции и тарифы на Китай, Индию, Бразилию, которые покупают российскую нефть. Обещали ввести уже в эту пятницу. Увидим, что будет.
Но, судя по открытию американского рынка сегодня в минус 740 пунктов по Доу Джонсу - ему придется либо откатить, либо отменить либо... просто сказать что он уже "всех победил".
В июле прошли объемные дивгэпы тяжеловесов, ЦБ снизил ставку, однако геополитика обострилась и рубль встрепенулся . За месяц Индекс МосБиржи просел на 4%. В августе может быть получше.
Рынок в июле и на август
В июле возросла биржевая волатильность, Индекс МосБиржи похудел на 4%, правда, в основном за счет дивгэпов акций, имеющих большой вес в структуре бенчмарка. ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 200 б.п., но вмешалась геополитика — под занавес месяца на рынке акций прокатилась волна распродаж.
В августе на рынок вернутся июльские дивиденды и могут быть частично реинвестированы — это поддержит бумаги и весь широкий рынок. На фоне дефляции участники могут закладывать вероятность очередного снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 12 сентября.
А к угрозам Трампа рынок со временем адаптируется. По технике Индекс МосБиржи вскоре может начать восстановление и до конца лета вернуться выше 2800 п. и даже ближе к 2900 п.
• Индекс МосБиржи за июль потерял 4%, правда 3/4 падения — влияние дивгэпов тяжеловесов. Пришла дефляция. Снижение ключевой ставки ЦБ ускорилось. А геополитика вновь обострилась. Что ждать от рынка акций в августе?
Лучший результат за месяц в акциях — ВК и Норникель, худший — ВТБ и префы Сургутнефтегаза.
Рубль за июль просел на 2% и отошел от многолетних максимумов, инвалюты из боковика ожидаемо вышли вверх, их волатильность сильно расширилась. Глобальный доллар DXY опять выше 100 п. Что будет в августе?
На внешнем контуре: индексы Штатов в моменте обновили исторические максимумы и резко откатили с вершины на 1,5% (ожидалось, но думаю это только начало) ФРС оставила ставку на том же уровне уже в 5 раз!
Мой комментарий: Пауэлла можно понять - он ждет всплеска инфляции на "кульбитах Трампа" (вы же про тарифы простив всех слышали, так? Кто думаете за это будет платить? Правильно потребитель США уже в сентябре и далее)
Коррекция перегретого американского рынка наверняка негативно отразится на площадках АТР и Европы.
На сырьевом рынке: нефть Brent за июль +7% — баррель 1 августа дороже $71,7; Золото за месяц в символическом минусе — унция оказалась ниже $3300, но основной тренд вверх; Газ NG в июле просел на 10%, а это уже спекулятивно интересно.
Чего ждать на этой неделе? Как обычно - "кулбиты Трампа" и вторичные санкции и тарифы на Китай, Индию, Бразилию, которые покупают российскую нефть. Обещали ввести уже в эту пятницу. Увидим, что будет.
Но, судя по открытию американского рынка сегодня в минус 740 пунктов по Доу Джонсу - ему придется либо откатить, либо отменить либо... просто сказать что он уже "всех победил".
Как видите, в выходные я была весьма далека от Биржи - выезд на дачу на собрание СНТ и для покоса травы. Устала, но красота Яхромы не перестает меня поражать! Еще и воздушные шары в конце дня увидела. Здорово!
🔥4
В летние выходные Москва пустая и просто гулять по улицам - чистое удовольствие! Я обожаю рассматривать старинные дома, узнавать их историю, фотографировать детали. Вот такую красоту нашла на Никитской в 100 метрах от Садового - а ведь работала в этом районе больше 5 лет. И не видела)
Усадьба Якова Рекка — памятник архитектуры начала XX века, здание выполнено в стиле московского модерна. Проект особняка разработал архитектор Густав Гельрих.
В советский период здание использовалось под коммунальные квартиры(!!!), а с середины XX века в нем располагается посольство Египта.
Сейчас здание готовится к реставрации - будут восстановлены не только фасады но и интерьеры. Возможно, увидим там музей Московского Модерна? Он такой красивый!
Усадьба Якова Рекка — памятник архитектуры начала XX века, здание выполнено в стиле московского модерна. Проект особняка разработал архитектор Густав Гельрих.
В советский период здание использовалось под коммунальные квартиры(!!!), а с середины XX века в нем располагается посольство Египта.
Сейчас здание готовится к реставрации - будут восстановлены не только фасады но и интерьеры. Возможно, увидим там музей Московского Модерна? Он такой красивый!
👍2
ПРОГНОЗ ПО НЕФТЕГАЗУ НА 2025
Fitch ухудшил прогноз для глобального нефтегазового сектора на 2025 год — с нейтрального до ухудшающегося.
Причины:
- замедление мирового спроса после тарифных решений США
- быстрое сворачивание сокращений добычи OPEC+, рост производства вне картеля (США, Бразилия, Канада и др.).
Прогноз цены нефти снижен с $70 до $65 за баррель. Рост мирового спроса теперь ожидается на уровне лишь 800 тыс. барр./сутки (против >1 млн ранее).
- OPEC+ продолжает увеличивать добычу третий месяц подряд (+411 тыс. барр./сутки в июле), смещая акцент с поддержки цен к удержанию доли рынка.
- В США бурение может замедлиться: новым сланцевым скважинам нужен $61/барр. для окупаемости. Однако общий рост вне OPEC+ сохранится из-за уже начатых проектов.
- Цены на газ в Европе стабильны — это частично компенсирует нефтяные риски. Газовые компании выигрывают на фоне снижения инвестиций в нефть.
Думаю теперь понятно, на какие еще факторы реагируют наши нефтяники. Плюс санкции. Получаем уровни котировок на акции.
Fitch ухудшил прогноз для глобального нефтегазового сектора на 2025 год — с нейтрального до ухудшающегося.
Причины:
- замедление мирового спроса после тарифных решений США
- быстрое сворачивание сокращений добычи OPEC+, рост производства вне картеля (США, Бразилия, Канада и др.).
Прогноз цены нефти снижен с $70 до $65 за баррель. Рост мирового спроса теперь ожидается на уровне лишь 800 тыс. барр./сутки (против >1 млн ранее).
- OPEC+ продолжает увеличивать добычу третий месяц подряд (+411 тыс. барр./сутки в июле), смещая акцент с поддержки цен к удержанию доли рынка.
- В США бурение может замедлиться: новым сланцевым скважинам нужен $61/барр. для окупаемости. Однако общий рост вне OPEC+ сохранится из-за уже начатых проектов.
- Цены на газ в Европе стабильны — это частично компенсирует нефтяные риски. Газовые компании выигрывают на фоне снижения инвестиций в нефть.
Думаю теперь понятно, на какие еще факторы реагируют наши нефтяники. Плюс санкции. Получаем уровни котировок на акции.
👍1
Когда то давно (еще до Пандемии и СВО) попадание в Клуб Триллионеров было чем-то из ряда вон выходящим! Это казалось умопомрачительным! Одна компания стоила больше чем экономика многих стран. Фантастика
Потом 1 триллион долларов капитализации сменился 2 триллионами. Потом 3 триллионами. Нвидия первой вошла в Клуб 4 триллионов. А на прошлой неделе ее догнал Микрософт (который почему-то всегда второй))
Краткая таблица:
Этап Первая компания Вторая компания
1 трлн $ Apple (2 августа 2018) Amazon (сентябрь 2018)
2 трлн $ Apple (19 августа 2020) Microsoft (июнь 2021)
3 трлн $ Apple (3 января 2022) Microsoft (24 января 24)
4 трлн $ Nvidia (9 июля 2025) Microsoft (31 июля 2025)
Мои выводы по Клубам Триллионеров
1. Apple — первопроходец на отметках $1 трлн, $2 трлн и $3 трлн.
2. Amazon — кратковременно вошла в клуб $1 трлн после Apple, но не смогла удержаться надолго. (ну не надо было покупать авиакомпанию для доставки посылок))
3. Microsoft всегда в "догоняющих" лидера и стала второй компанией вошедшей в Клут на $2 трлн, $3 трлн и второй на $4 трлн.
4. Nvidia — самая первая компания, достигшая $4 трлн. Ее супер быстрые чипы стоят за большинством современных инноваций. Первый раз эти акции появились в моих портфелях в 2016 году. Самые последние (из заморозки) показывают 700% прибыли. Вот такая доходность бывает
И еще, обратите внимание, что запрещенная Соцсеть никогда не попала в триллионеры. Как и Нетфликс, который когда-то был самой большой историей на рынке.
А вот компания Эппл, которая всегда первой входила в Триллионные клубы начала отставать от конкурентов.
Как думаете, почему? Напишите свои догадки в комментариях!
Потом 1 триллион долларов капитализации сменился 2 триллионами. Потом 3 триллионами. Нвидия первой вошла в Клуб 4 триллионов. А на прошлой неделе ее догнал Микрософт (который почему-то всегда второй))
Краткая таблица:
Этап Первая компания Вторая компания
1 трлн $ Apple (2 августа 2018) Amazon (сентябрь 2018)
2 трлн $ Apple (19 августа 2020) Microsoft (июнь 2021)
3 трлн $ Apple (3 января 2022) Microsoft (24 января 24)
4 трлн $ Nvidia (9 июля 2025) Microsoft (31 июля 2025)
Мои выводы по Клубам Триллионеров
1. Apple — первопроходец на отметках $1 трлн, $2 трлн и $3 трлн.
2. Amazon — кратковременно вошла в клуб $1 трлн после Apple, но не смогла удержаться надолго. (ну не надо было покупать авиакомпанию для доставки посылок))
3. Microsoft всегда в "догоняющих" лидера и стала второй компанией вошедшей в Клут на $2 трлн, $3 трлн и второй на $4 трлн.
4. Nvidia — самая первая компания, достигшая $4 трлн. Ее супер быстрые чипы стоят за большинством современных инноваций. Первый раз эти акции появились в моих портфелях в 2016 году. Самые последние (из заморозки) показывают 700% прибыли. Вот такая доходность бывает
И еще, обратите внимание, что запрещенная Соцсеть никогда не попала в триллионеры. Как и Нетфликс, который когда-то был самой большой историей на рынке.
А вот компания Эппл, которая всегда первой входила в Триллионные клубы начала отставать от конкурентов.
Как думаете, почему? Напишите свои догадки в комментариях!
👍2
Спецпосланник США Уиткофф назвал разговор с Путиным конструктивным. Индию тем временем обложили тарифами в 50%, исключив Айфоны, которые только переехали из Китая.
Теперь мы "висим" в ожидании что скажет Трамп в 23:30 по МСК. Трамп обещал принять решение по санкциям.
Мой комментарий. Как же мы все от него устали! Как бы уже хотелось вернуться к оценке рынка и компаний по фундаменталу, технике, вместо того чтобы сидеть и ждать что он там в полночь скажет!
Лично мне крайне неприятно участвовать в этом бесконечном сериале "Посмотрите на меня!" Нет других проблем, которыми должен Президент страны заниматься?
Еще на прошлой неделе американский лидер заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также «штрафы» за покупку Индией российской нефти и оружия.
Позднее президент США выразил надежду на то, что Индия прекратит импортировать российскую нефть.Индия ответила, что не будет отказываться от экономического роста в угоду Трампу.
Российский рынок акций отреагировал на эту новость падением
Теперь мы "висим" в ожидании что скажет Трамп в 23:30 по МСК. Трамп обещал принять решение по санкциям.
Мой комментарий. Как же мы все от него устали! Как бы уже хотелось вернуться к оценке рынка и компаний по фундаменталу, технике, вместо того чтобы сидеть и ждать что он там в полночь скажет!
Лично мне крайне неприятно участвовать в этом бесконечном сериале "Посмотрите на меня!" Нет других проблем, которыми должен Президент страны заниматься?
Еще на прошлой неделе американский лидер заявил, что вводит пошлины в 25% на индийские товары, а также «штрафы» за покупку Индией российской нефти и оружия.
Позднее президент США выразил надежду на то, что Индия прекратит импортировать российскую нефть.Индия ответила, что не будет отказываться от экономического роста в угоду Трампу.
Российский рынок акций отреагировал на эту новость падением
🤯2