#سفارس
#آبیک
سیمان آبیک با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی تولید سیمان بزرگترین تولید کننده سیمان در کشور می باشد.
ظرفیت عملی این شرکت بر اساس میانگین عملکرد واقعی 5 سال گذشته شرکت بیان شده و با توجه به اینکه ظرفیت اسمی سیمان آبیک 3.6 میلیون تن می باشد، بنابراین بر اساس تقاضای موجود تولید سیمان این شرکت تا حوالی 2.6-2.9 میلیون تن نیز قابل افزایش است.
آبیک طی سال 98 با فروش 3.1 میلیون تن از مجموع سیمان و کلینکر موفق به تحقق سود خالص 196 میلیارد تومانی طی این سال شده است.
صادرات بخش کمی از مقدار فروش این شرکت رو شامل می شود به نوعی که طی سال 98 مجموع کلینکر و سیمان صادراتی آبیک 200 هزار تن بوده است.
به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخی که شرکت های سیمانی در این مرحله گرفته اند، سیمان آبیک به فرض تکرار فروش سال گذشته بتواند طی سال مالی منتهی به اسفند 99 خود سودی به میزان 320-350 میلیارد تومان را طی این مدت محقق نماید.
اگر فرض کنیم سیمان ساوه با ظرفیت عملی تولید 1.6 میلیون تن در سال و پیش بینی تحقق سود 280-300 میلیارد تومانی طی سال مالی 99، توانسته است ارزش بازاری در محدوده 7500-8000 میلیارد تومان به خود بگیرد و در حال حاضر حوالی p/e تحلیلی 25 واحدی مورد معامله قرار بگیرد
بنابراین سیمان آبیک نیز با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و همچنین توانایی تحقق سود 350 میلیارد تومانی احتمالا حوالی 9500-11000میلیارد تومان در بازار مورد ارزشگذاری قرار بگیرد.
عرضه اولیه سیمان آبیک و قرار گیری این شرکت در ارزش بازار حوالی 11 هزار میلیارد تومان می تواند 2000 تومان به NAV سفارس افزوده کند که رقم با اهمیتی می باشد.
بنا به گفته رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، قرار است عرضه اولیه سیمان آبیک در مهر ماه سال جاری به انجام برسد.
عرضه اولیه سیمان آبیک در کنار تصویب افزایش نرخ مرحله دوم شرکت های سیمانی می تواند تاثیر بسزایی در زیر مجموعه های سیمان فارس و خوزستان داشته باشد.
سفارس در حال حاضر با NAV حدود 3700 تومانی حوالی قیمتی 2900 تومان در حال معامله می باشد که به نظر می رسد بتواند طی چند ماه آینده به قیمت های حوالی 4300-4500 تومان برسد
این مهم با عرضه آبیک و تصویب افزایش نرخ شرکت های سیمانی می تواند تسریع پیدا کند.
99/05/18
#آبیک
سیمان آبیک با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی تولید سیمان بزرگترین تولید کننده سیمان در کشور می باشد.
ظرفیت عملی این شرکت بر اساس میانگین عملکرد واقعی 5 سال گذشته شرکت بیان شده و با توجه به اینکه ظرفیت اسمی سیمان آبیک 3.6 میلیون تن می باشد، بنابراین بر اساس تقاضای موجود تولید سیمان این شرکت تا حوالی 2.6-2.9 میلیون تن نیز قابل افزایش است.
آبیک طی سال 98 با فروش 3.1 میلیون تن از مجموع سیمان و کلینکر موفق به تحقق سود خالص 196 میلیارد تومانی طی این سال شده است.
صادرات بخش کمی از مقدار فروش این شرکت رو شامل می شود به نوعی که طی سال 98 مجموع کلینکر و سیمان صادراتی آبیک 200 هزار تن بوده است.
به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخی که شرکت های سیمانی در این مرحله گرفته اند، سیمان آبیک به فرض تکرار فروش سال گذشته بتواند طی سال مالی منتهی به اسفند 99 خود سودی به میزان 320-350 میلیارد تومان را طی این مدت محقق نماید.
اگر فرض کنیم سیمان ساوه با ظرفیت عملی تولید 1.6 میلیون تن در سال و پیش بینی تحقق سود 280-300 میلیارد تومانی طی سال مالی 99، توانسته است ارزش بازاری در محدوده 7500-8000 میلیارد تومان به خود بگیرد و در حال حاضر حوالی p/e تحلیلی 25 واحدی مورد معامله قرار بگیرد
بنابراین سیمان آبیک نیز با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و همچنین توانایی تحقق سود 350 میلیارد تومانی احتمالا حوالی 9500-11000میلیارد تومان در بازار مورد ارزشگذاری قرار بگیرد.
عرضه اولیه سیمان آبیک و قرار گیری این شرکت در ارزش بازار حوالی 11 هزار میلیارد تومان می تواند 2000 تومان به NAV سفارس افزوده کند که رقم با اهمیتی می باشد.
بنا به گفته رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، قرار است عرضه اولیه سیمان آبیک در مهر ماه سال جاری به انجام برسد.
عرضه اولیه سیمان آبیک در کنار تصویب افزایش نرخ مرحله دوم شرکت های سیمانی می تواند تاثیر بسزایی در زیر مجموعه های سیمان فارس و خوزستان داشته باشد.
سفارس در حال حاضر با NAV حدود 3700 تومانی حوالی قیمتی 2900 تومان در حال معامله می باشد که به نظر می رسد بتواند طی چند ماه آینده به قیمت های حوالی 4300-4500 تومان برسد
این مهم با عرضه آبیک و تصویب افزایش نرخ شرکت های سیمانی می تواند تسریع پیدا کند.
99/05/18
سوال؟
آیا بازاری که طی 4-5 ماه گذشته بدون توجه به مفاهیم تحلیلی و بنیادی شرکت ها سهم میخریده می تواند دوباره به مسیر تحلیلی خود برگردد؟
اینکه بازار طی 4-5 ماه گذشته سعی داشت با مفاهیم ذهنی و انتزاعی و نه تحلیلی و ارزشی سهم بخره و بره جلو رو الان کاری نداریم
به نظرم بازار طی 4-5 ماه گذشته داشت یه دوره گذار رو طی می کرد
دورانی که مفاهیم تحلیلی گذشته خیلی توجهی بهش نمیشد و تعادلی هم در بازار وجود نداشت
اما الان اون دوره گذار تموم شده و بازار دوباره باید برگرده به سمت ارزش
ارزش چیزیه که میتونه افراد رو توی بازارهای مالی نجات بده
قطعا ساده نیست بازاری که میاد بر اساس داستان پردازی و نه تحلیل، سهم میخره و سهم هارو تا p/e های بالای 70-80 میبره بالا رو بخواهیم به مسیر عقلانیت برگردونیم ولی چه بخواییم چه نخواییم این مسیر طی خواهد شد
همون طور هم که میبینیم این برگشت بدون آسیب و تلفات نخواهد بود
اما چه خوشمون بیاد چه نباید این مسیر داره طی میشه
این 40 تا نماد رو طی بازار امروز مثال میزنم تا بگم درسته که کلیت بازار در اوج هیجان و نا امیدی خودش داره حرکت میکنه، اما هنوز هم افرادی هستن که سعی میکنن برگشتی به ارزشگذاری واقعی شرکت ها بزنن و اشتباهات بازارو پیدا کنن و در اون ها سرمایه گذاری کنند.
#فملی با پیش بینی سود 200 تومن و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه حدود 90 درصدی از انباشته امروز صف خرید داشت
با توجه به افزایش تولید این شرکت در سال 1400 میتونیم با این نرخ ها سود سال بعده فملی رو محدوده 280-300 تومن در نظر بگیریم که رقم خیلی خوبیه
#فولاد با پیش بینی سود 160 تومنی طی امسال و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه بالای 50 درصد از محل انباشته یکی از گزینه هایی هست که این روزا خوب معامله میشه
#فخوز و #کاوه با توجه به پیش بینی سود های به ترتیب 390 و 145 تومن طی امسال، با افزایش نرخ بیلت جهانی طی 2-3 ماه آینده میتونن رشد سودآوری خوبی رو طی گزارش های 9 ماهه خودشون داشته باشن
بازار این دو تا نماد رو هم امروز خیلی خوب معامله می کرد.
#کنور امسال میتونه با کمک سود فروش ومعادن حدود 700 تومن سود بسازه
سود عملیاتی کنور طی سال بعد با نرخ شمش 8 میلیونی فخوز میتونه حوالی 600-650 تومن باشه
بهره برداری از گندله سازی 920 هزارتنی کنور در انتهای سال 1400 میتونه رشد سودآوری این شرکت رو به شدت افزایش بده
#کگل با پیش بینی سود 130-140 تومنی طی امسال و داشتن شرکت های غیر بورسی که عمدتا در به بهره برداری رسیدن، میتونه یکی از گزینه های بلند مدتی بین شرکت های سنگ آهنی باشه
کگل طی این چند روز معاملات خوبی رو داشت.
#ومعادن و #وامید به عنوان هلدینگ های فلزی معدنی معاملات نسبتا خوبی رو توی این قیمت ها از خودشون نشون دادن
این دوتا نماد در اولین برگشت های بازار میتونن رشد خوبی رو داشته باشن
توی گروه پتروشیمی نمادهای زیادی بودن که معاملات متعادل و خوبی رو داشتن که میتونیم به نمادهای زیر اشاره کنیم :
#شیراز #کرماشا #خراسان #شپدیس #پارس #جم #مارون #شاراک #شفن #زاگرس #نوری #فارس #پترول
بین شرکت های سرمایه گذاری نماد #صبا با توجه به مجمع تقسیم سودش طی 11 شهریور معاملات خوبی رو داشت
صبا احتمالا 400 تومن از سودشو تقسیم کنه و سود سال مالی منتهی به اردیبهشت 1400 این نماد هم حوالی 400-440 تومن باشه
#وتوسم هم با توجه به P/E حوالی 6 واحدیش معاملات خوبی رو داشت
توی این گروه نمادهایی مثل #واتی #ومهان و #وسکاب هم معاملات خوبی رو داشتن
این نماد ها هم گزینه های ارزونی توی این گروه محسوب می شوند.
در نمادهای بیمه ای نماد #ما و #ودی معاملات خوبی رو طی امروز داشتن
بیمه ما با توجه به اینکه ارزش سبد بورسیش معادل ارزش بازار خودشه و امسال هم میتونه سودی به میزان 200 تومن رو محقق کنه قبل از مجمع افزایش سرمایش امروز مورد توجه بود
در گروه بانکی نماد #وپارس با توجه به شایعات عرضه اولیه اپال پارسیانش مورد توجه بازار بود و امروز صف خرید داشت
نمادهای #وبصادر #ونوین هم جزو نمادهایی بودن که امروز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن و در صورت برگشت این گروه میتونن مثبت های قوی رو داشته باشن
در بین نمادهای پالایشی #شبندر امروز معاملات خیلی خوبی رو داشت
با جمع و جور شدن #شپنا طی معاملات فردا این گروه هم میتونه به تعادل برگرده
در گروه دارویی نمادهای #تیپیکو #دلر و #دفارا معاملات خوبی رو داشتن
این سه تا نماد جزو به قیمت ترین نمادهای دارویی به حساب میان که بازار هم امروز رفتار درستی رو با این سه نماد داشت
در گروه سیمانی نمادهای #سفارس و #سخوز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن
ارزش بازار سفارس با توجه به عرضه اولیه سیمان آبیک در انتهای مهر ماه میتونه واقعی تر بشه
99/06/01
آیا بازاری که طی 4-5 ماه گذشته بدون توجه به مفاهیم تحلیلی و بنیادی شرکت ها سهم میخریده می تواند دوباره به مسیر تحلیلی خود برگردد؟
اینکه بازار طی 4-5 ماه گذشته سعی داشت با مفاهیم ذهنی و انتزاعی و نه تحلیلی و ارزشی سهم بخره و بره جلو رو الان کاری نداریم
به نظرم بازار طی 4-5 ماه گذشته داشت یه دوره گذار رو طی می کرد
دورانی که مفاهیم تحلیلی گذشته خیلی توجهی بهش نمیشد و تعادلی هم در بازار وجود نداشت
اما الان اون دوره گذار تموم شده و بازار دوباره باید برگرده به سمت ارزش
ارزش چیزیه که میتونه افراد رو توی بازارهای مالی نجات بده
قطعا ساده نیست بازاری که میاد بر اساس داستان پردازی و نه تحلیل، سهم میخره و سهم هارو تا p/e های بالای 70-80 میبره بالا رو بخواهیم به مسیر عقلانیت برگردونیم ولی چه بخواییم چه نخواییم این مسیر طی خواهد شد
همون طور هم که میبینیم این برگشت بدون آسیب و تلفات نخواهد بود
اما چه خوشمون بیاد چه نباید این مسیر داره طی میشه
این 40 تا نماد رو طی بازار امروز مثال میزنم تا بگم درسته که کلیت بازار در اوج هیجان و نا امیدی خودش داره حرکت میکنه، اما هنوز هم افرادی هستن که سعی میکنن برگشتی به ارزشگذاری واقعی شرکت ها بزنن و اشتباهات بازارو پیدا کنن و در اون ها سرمایه گذاری کنند.
#فملی با پیش بینی سود 200 تومن و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه حدود 90 درصدی از انباشته امروز صف خرید داشت
با توجه به افزایش تولید این شرکت در سال 1400 میتونیم با این نرخ ها سود سال بعده فملی رو محدوده 280-300 تومن در نظر بگیریم که رقم خیلی خوبیه
#فولاد با پیش بینی سود 160 تومنی طی امسال و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه بالای 50 درصد از محل انباشته یکی از گزینه هایی هست که این روزا خوب معامله میشه
#فخوز و #کاوه با توجه به پیش بینی سود های به ترتیب 390 و 145 تومن طی امسال، با افزایش نرخ بیلت جهانی طی 2-3 ماه آینده میتونن رشد سودآوری خوبی رو طی گزارش های 9 ماهه خودشون داشته باشن
بازار این دو تا نماد رو هم امروز خیلی خوب معامله می کرد.
#کنور امسال میتونه با کمک سود فروش ومعادن حدود 700 تومن سود بسازه
سود عملیاتی کنور طی سال بعد با نرخ شمش 8 میلیونی فخوز میتونه حوالی 600-650 تومن باشه
بهره برداری از گندله سازی 920 هزارتنی کنور در انتهای سال 1400 میتونه رشد سودآوری این شرکت رو به شدت افزایش بده
#کگل با پیش بینی سود 130-140 تومنی طی امسال و داشتن شرکت های غیر بورسی که عمدتا در به بهره برداری رسیدن، میتونه یکی از گزینه های بلند مدتی بین شرکت های سنگ آهنی باشه
کگل طی این چند روز معاملات خوبی رو داشت.
#ومعادن و #وامید به عنوان هلدینگ های فلزی معدنی معاملات نسبتا خوبی رو توی این قیمت ها از خودشون نشون دادن
این دوتا نماد در اولین برگشت های بازار میتونن رشد خوبی رو داشته باشن
توی گروه پتروشیمی نمادهای زیادی بودن که معاملات متعادل و خوبی رو داشتن که میتونیم به نمادهای زیر اشاره کنیم :
#شیراز #کرماشا #خراسان #شپدیس #پارس #جم #مارون #شاراک #شفن #زاگرس #نوری #فارس #پترول
بین شرکت های سرمایه گذاری نماد #صبا با توجه به مجمع تقسیم سودش طی 11 شهریور معاملات خوبی رو داشت
صبا احتمالا 400 تومن از سودشو تقسیم کنه و سود سال مالی منتهی به اردیبهشت 1400 این نماد هم حوالی 400-440 تومن باشه
#وتوسم هم با توجه به P/E حوالی 6 واحدیش معاملات خوبی رو داشت
توی این گروه نمادهایی مثل #واتی #ومهان و #وسکاب هم معاملات خوبی رو داشتن
این نماد ها هم گزینه های ارزونی توی این گروه محسوب می شوند.
در نمادهای بیمه ای نماد #ما و #ودی معاملات خوبی رو طی امروز داشتن
بیمه ما با توجه به اینکه ارزش سبد بورسیش معادل ارزش بازار خودشه و امسال هم میتونه سودی به میزان 200 تومن رو محقق کنه قبل از مجمع افزایش سرمایش امروز مورد توجه بود
در گروه بانکی نماد #وپارس با توجه به شایعات عرضه اولیه اپال پارسیانش مورد توجه بازار بود و امروز صف خرید داشت
نمادهای #وبصادر #ونوین هم جزو نمادهایی بودن که امروز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن و در صورت برگشت این گروه میتونن مثبت های قوی رو داشته باشن
در بین نمادهای پالایشی #شبندر امروز معاملات خیلی خوبی رو داشت
با جمع و جور شدن #شپنا طی معاملات فردا این گروه هم میتونه به تعادل برگرده
در گروه دارویی نمادهای #تیپیکو #دلر و #دفارا معاملات خوبی رو داشتن
این سه تا نماد جزو به قیمت ترین نمادهای دارویی به حساب میان که بازار هم امروز رفتار درستی رو با این سه نماد داشت
در گروه سیمانی نمادهای #سفارس و #سخوز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن
ارزش بازار سفارس با توجه به عرضه اولیه سیمان آبیک در انتهای مهر ماه میتونه واقعی تر بشه
99/06/01
#سفارس
سیمان آبیک تا انتهای این ماه درج نماد میشه
ولی خب با توجه به شرایط بد بازار احتمالا یکی دو ماه دیگه عرضه بشه
اگر فرض کنیم بازار سیمان آبیک رو با توجه به ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و با پیش بینی سود خالص 300 میلیارد تومنی برای امسال در حدود 6-7 هزار میلیارد تومن ارزش گذاری کنه
پس سفارس 1600 تومنی با ارزش بازار 8800 میلیارد تومنی سهم خیلی ارزونی خواهد بود
سفارس مالک 98 درصدی سیمان آبیک می باشد
99/07/14
سیمان آبیک تا انتهای این ماه درج نماد میشه
ولی خب با توجه به شرایط بد بازار احتمالا یکی دو ماه دیگه عرضه بشه
اگر فرض کنیم بازار سیمان آبیک رو با توجه به ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و با پیش بینی سود خالص 300 میلیارد تومنی برای امسال در حدود 6-7 هزار میلیارد تومن ارزش گذاری کنه
پس سفارس 1600 تومنی با ارزش بازار 8800 میلیارد تومنی سهم خیلی ارزونی خواهد بود
سفارس مالک 98 درصدی سیمان آبیک می باشد
99/07/14