#سفارس
#آبیک
سیمان آبیک با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی تولید سیمان بزرگترین تولید کننده سیمان در کشور می باشد.
ظرفیت عملی این شرکت بر اساس میانگین عملکرد واقعی 5 سال گذشته شرکت بیان شده و با توجه به اینکه ظرفیت اسمی سیمان آبیک 3.6 میلیون تن می باشد، بنابراین بر اساس تقاضای موجود تولید سیمان این شرکت تا حوالی 2.6-2.9 میلیون تن نیز قابل افزایش است.
آبیک طی سال 98 با فروش 3.1 میلیون تن از مجموع سیمان و کلینکر موفق به تحقق سود خالص 196 میلیارد تومانی طی این سال شده است.
صادرات بخش کمی از مقدار فروش این شرکت رو شامل می شود به نوعی که طی سال 98 مجموع کلینکر و سیمان صادراتی آبیک 200 هزار تن بوده است.
به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخی که شرکت های سیمانی در این مرحله گرفته اند، سیمان آبیک به فرض تکرار فروش سال گذشته بتواند طی سال مالی منتهی به اسفند 99 خود سودی به میزان 320-350 میلیارد تومان را طی این مدت محقق نماید.
اگر فرض کنیم سیمان ساوه با ظرفیت عملی تولید 1.6 میلیون تن در سال و پیش بینی تحقق سود 280-300 میلیارد تومانی طی سال مالی 99، توانسته است ارزش بازاری در محدوده 7500-8000 میلیارد تومان به خود بگیرد و در حال حاضر حوالی p/e تحلیلی 25 واحدی مورد معامله قرار بگیرد
بنابراین سیمان آبیک نیز با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و همچنین توانایی تحقق سود 350 میلیارد تومانی احتمالا حوالی 9500-11000میلیارد تومان در بازار مورد ارزشگذاری قرار بگیرد.
عرضه اولیه سیمان آبیک و قرار گیری این شرکت در ارزش بازار حوالی 11 هزار میلیارد تومان می تواند 2000 تومان به NAV سفارس افزوده کند که رقم با اهمیتی می باشد.
بنا به گفته رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، قرار است عرضه اولیه سیمان آبیک در مهر ماه سال جاری به انجام برسد.
عرضه اولیه سیمان آبیک در کنار تصویب افزایش نرخ مرحله دوم شرکت های سیمانی می تواند تاثیر بسزایی در زیر مجموعه های سیمان فارس و خوزستان داشته باشد.
سفارس در حال حاضر با NAV حدود 3700 تومانی حوالی قیمتی 2900 تومان در حال معامله می باشد که به نظر می رسد بتواند طی چند ماه آینده به قیمت های حوالی 4300-4500 تومان برسد
این مهم با عرضه آبیک و تصویب افزایش نرخ شرکت های سیمانی می تواند تسریع پیدا کند.
99/05/18
#آبیک
سیمان آبیک با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی تولید سیمان بزرگترین تولید کننده سیمان در کشور می باشد.
ظرفیت عملی این شرکت بر اساس میانگین عملکرد واقعی 5 سال گذشته شرکت بیان شده و با توجه به اینکه ظرفیت اسمی سیمان آبیک 3.6 میلیون تن می باشد، بنابراین بر اساس تقاضای موجود تولید سیمان این شرکت تا حوالی 2.6-2.9 میلیون تن نیز قابل افزایش است.
آبیک طی سال 98 با فروش 3.1 میلیون تن از مجموع سیمان و کلینکر موفق به تحقق سود خالص 196 میلیارد تومانی طی این سال شده است.
صادرات بخش کمی از مقدار فروش این شرکت رو شامل می شود به نوعی که طی سال 98 مجموع کلینکر و سیمان صادراتی آبیک 200 هزار تن بوده است.
به نظر میرسد با توجه به افزایش نرخی که شرکت های سیمانی در این مرحله گرفته اند، سیمان آبیک به فرض تکرار فروش سال گذشته بتواند طی سال مالی منتهی به اسفند 99 خود سودی به میزان 320-350 میلیارد تومان را طی این مدت محقق نماید.
اگر فرض کنیم سیمان ساوه با ظرفیت عملی تولید 1.6 میلیون تن در سال و پیش بینی تحقق سود 280-300 میلیارد تومانی طی سال مالی 99، توانسته است ارزش بازاری در محدوده 7500-8000 میلیارد تومان به خود بگیرد و در حال حاضر حوالی p/e تحلیلی 25 واحدی مورد معامله قرار بگیرد
بنابراین سیمان آبیک نیز با ظرفیت عملی 2.1 میلیون تنی و همچنین توانایی تحقق سود 350 میلیارد تومانی احتمالا حوالی 9500-11000میلیارد تومان در بازار مورد ارزشگذاری قرار بگیرد.
عرضه اولیه سیمان آبیک و قرار گیری این شرکت در ارزش بازار حوالی 11 هزار میلیارد تومان می تواند 2000 تومان به NAV سفارس افزوده کند که رقم با اهمیتی می باشد.
بنا به گفته رضا جمارانیان مدیرعامل هلدینگ سیمان تامین، قرار است عرضه اولیه سیمان آبیک در مهر ماه سال جاری به انجام برسد.
عرضه اولیه سیمان آبیک در کنار تصویب افزایش نرخ مرحله دوم شرکت های سیمانی می تواند تاثیر بسزایی در زیر مجموعه های سیمان فارس و خوزستان داشته باشد.
سفارس در حال حاضر با NAV حدود 3700 تومانی حوالی قیمتی 2900 تومان در حال معامله می باشد که به نظر می رسد بتواند طی چند ماه آینده به قیمت های حوالی 4300-4500 تومان برسد
این مهم با عرضه آبیک و تصویب افزایش نرخ شرکت های سیمانی می تواند تسریع پیدا کند.
99/05/18