کافه بورس
✅#غبشهر یک موج صعودی دارد / حمایت 660 حد ضرر هدف 1000 - 1200 رصد شود.
غبشهر از سهم های بلند مدتی پرتفوی ماست.. که قیمت امروز آن به 2600 رسیده است و باید به روز رسانی هدف شود.
گزارش برخی شرکت ها برای بازار مهم است #غبشهر یکی از انهاست سهمی که از نظر فروش نسبت به 3 ماهه قبل رشد خوبی داشته در سود عملیاتی هم تقریبا 3 برابر شده و سود خالص 280 ریالی را رقم زده این عدد در مدت مشابه 103 ریال بود
غبشهر در 3 ماهه 1317 میلیارد ریال سود عملیاتی و 839 میلیارد ریال سود خالص دارد
فوری #شپدیس در 6 ماهه به تحقق سود 3409 ریالی رسیده و عدد خوبی را در مقایسه با 3 ماهه قبل و 6 ماهه گذشته داشته است
سهم در گزارش 3 ماهه به تحقق سود 986 ریالی رسیده بود . سهمی که 12943 میلیارد ریال فروش ، 5986 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5916 میلیارد ریال سود خالص داشت
در 6 ماهه فروش 32422 ، سود عملیاتی 20595 و سود خالص 20455 میلیارد ریال بوده . شناسایی 6100 میلیارد ریال تسعیر در حسابها در این سود موثر بوده است . سهم 6 ماهه رشد 87% سود نسبت به مدت مشابه را دارد/بتا
گزارش برخی شرکت ها برای بازار مهم است #غبشهر یکی از انهاست سهمی که از نظر فروش نسبت به 3 ماهه قبل رشد خوبی داشته در سود عملیاتی هم تقریبا 3 برابر شده و سود خالص 280 ریالی را رقم زده این عدد در مدت مشابه 103 ریال بود
غبشهر در 3 ماهه 1317 میلیارد ریال سود عملیاتی و 839 میلیارد ریال سود خالص دارد
فوری #شپدیس در 6 ماهه به تحقق سود 3409 ریالی رسیده و عدد خوبی را در مقایسه با 3 ماهه قبل و 6 ماهه گذشته داشته است
سهم در گزارش 3 ماهه به تحقق سود 986 ریالی رسیده بود . سهمی که 12943 میلیارد ریال فروش ، 5986 میلیارد ریال سود عملیاتی و 5916 میلیارد ریال سود خالص داشت
در 6 ماهه فروش 32422 ، سود عملیاتی 20595 و سود خالص 20455 میلیارد ریال بوده . شناسایی 6100 میلیارد ریال تسعیر در حسابها در این سود موثر بوده است . سهم 6 ماهه رشد 87% سود نسبت به مدت مشابه را دارد/بتا
✅ #دالبر
مبلغ فروش تیر ماه شرکت ٧٨ ميليارد تومان
روند فروش شركت در ماههاي گذشته:
فروردين: ٤٣ ميليارد تومان
ارديبهشت:٧٠ ميليارد تومان
خرداد: ٥٨ ميليارد تومان
تير: ٧٨ ميليارد تومان
شركت در سه ماهه با فروش ١٧١ ميليارد توماني به سود ٢٨ توماني براي هر سهم رسيده بود
✅ #شپدیس
مبلغ فروش تیر ماه شرکت 7975 میلیارد ریال.
این شرکت 191 هزار تن اوره با نرخ ۳۲,۷۱۸,۴۸۹ ریال صادر کرده و به نظر شرایط خوبی در صادرات داشته است.
✅ #دفارا
مبلغ فروش تیر ماه شرکت713 ميليارد ریال
روند فروش شركت در ماههاي گذشته:
فروردین 99 حدود 650 میلیارد ریال فروش ثبت کرده است اردیبهشت این عدد 703 میلیارد ریال بوده
خرداد 711 میلیارد ریال شد
تیر 713 میلیارد ریال
2779 میلیارد ریال فروش 4 ماهه بوده است .مدت مشابه این عدد 1743 میلیارد ریال بوده است.
✅ #ارفع
در فروردین با فروش 1226 میلیارد ریالی و نرخ فروش ۴۵,۷۰۴,۲۱۹ ریال بوده . اردیبهشت 3620 میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش نیز ۴۷,۴۹۲,۰۰۵ ریال بوده است
در خرداد با رشدی خوب 6089 میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۵۵,۵۱۸,۶۱۶ ریال است .
در تیر این عدد 4244 میلیارد ریال شده و نرخ فروش۷۱,۵۶۳,۰۸۵ ریال بوده است
4 ماهه 15180 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد 9897 میلیارد ریال است
✅ #شیران در تیر با فروش خوب 2086 میلیارد ریالی جالب بود و نرخ فروش ۱۶۰,۹۱۱,۹۸۵ ریال شده و رشد کرده
در خرداد با فروش 1559 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش الکیل بنزن ۱۴۶,۲۳۸,۰۴۲ ریال بوده .
در اردیبهشت 1721 میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش هم در الکل بنزین خطی داخلی ۱۳۷,۹۰۱,۵۵۰ ریال بوده
فروردین با فروش 930 میلیارد ریالی مواجه بود که البته کرونا را نیز باید دید . جمعا7 ماهه 12169 میلیارد ریال فروش داشته . تیرخوبی برای شرکت بوده
مبلغ فروش تیر ماه شرکت ٧٨ ميليارد تومان
روند فروش شركت در ماههاي گذشته:
فروردين: ٤٣ ميليارد تومان
ارديبهشت:٧٠ ميليارد تومان
خرداد: ٥٨ ميليارد تومان
تير: ٧٨ ميليارد تومان
شركت در سه ماهه با فروش ١٧١ ميليارد توماني به سود ٢٨ توماني براي هر سهم رسيده بود
✅ #شپدیس
مبلغ فروش تیر ماه شرکت 7975 میلیارد ریال.
این شرکت 191 هزار تن اوره با نرخ ۳۲,۷۱۸,۴۸۹ ریال صادر کرده و به نظر شرایط خوبی در صادرات داشته است.
✅ #دفارا
مبلغ فروش تیر ماه شرکت713 ميليارد ریال
روند فروش شركت در ماههاي گذشته:
فروردین 99 حدود 650 میلیارد ریال فروش ثبت کرده است اردیبهشت این عدد 703 میلیارد ریال بوده
خرداد 711 میلیارد ریال شد
تیر 713 میلیارد ریال
2779 میلیارد ریال فروش 4 ماهه بوده است .مدت مشابه این عدد 1743 میلیارد ریال بوده است.
✅ #ارفع
در فروردین با فروش 1226 میلیارد ریالی و نرخ فروش ۴۵,۷۰۴,۲۱۹ ریال بوده . اردیبهشت 3620 میلیارد ریال فروش داشته است نرخ فروش نیز ۴۷,۴۹۲,۰۰۵ ریال بوده است
در خرداد با رشدی خوب 6089 میلیارد ریال فروش زده و نرخ فروش ۵۵,۵۱۸,۶۱۶ ریال است .
در تیر این عدد 4244 میلیارد ریال شده و نرخ فروش۷۱,۵۶۳,۰۸۵ ریال بوده است
4 ماهه 15180 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل این عدد 9897 میلیارد ریال است
✅ #شیران در تیر با فروش خوب 2086 میلیارد ریالی جالب بود و نرخ فروش ۱۶۰,۹۱۱,۹۸۵ ریال شده و رشد کرده
در خرداد با فروش 1559 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش الکیل بنزن ۱۴۶,۲۳۸,۰۴۲ ریال بوده .
در اردیبهشت 1721 میلیارد ریال فروش داشت . نرخ فروش هم در الکل بنزین خطی داخلی ۱۳۷,۹۰۱,۵۵۰ ریال بوده
فروردین با فروش 930 میلیارد ریالی مواجه بود که البته کرونا را نیز باید دید . جمعا7 ماهه 12169 میلیارد ریال فروش داشته . تیرخوبی برای شرکت بوده
سوال؟
آیا بازاری که طی 4-5 ماه گذشته بدون توجه به مفاهیم تحلیلی و بنیادی شرکت ها سهم میخریده می تواند دوباره به مسیر تحلیلی خود برگردد؟
اینکه بازار طی 4-5 ماه گذشته سعی داشت با مفاهیم ذهنی و انتزاعی و نه تحلیلی و ارزشی سهم بخره و بره جلو رو الان کاری نداریم
به نظرم بازار طی 4-5 ماه گذشته داشت یه دوره گذار رو طی می کرد
دورانی که مفاهیم تحلیلی گذشته خیلی توجهی بهش نمیشد و تعادلی هم در بازار وجود نداشت
اما الان اون دوره گذار تموم شده و بازار دوباره باید برگرده به سمت ارزش
ارزش چیزیه که میتونه افراد رو توی بازارهای مالی نجات بده
قطعا ساده نیست بازاری که میاد بر اساس داستان پردازی و نه تحلیل، سهم میخره و سهم هارو تا p/e های بالای 70-80 میبره بالا رو بخواهیم به مسیر عقلانیت برگردونیم ولی چه بخواییم چه نخواییم این مسیر طی خواهد شد
همون طور هم که میبینیم این برگشت بدون آسیب و تلفات نخواهد بود
اما چه خوشمون بیاد چه نباید این مسیر داره طی میشه
این 40 تا نماد رو طی بازار امروز مثال میزنم تا بگم درسته که کلیت بازار در اوج هیجان و نا امیدی خودش داره حرکت میکنه، اما هنوز هم افرادی هستن که سعی میکنن برگشتی به ارزشگذاری واقعی شرکت ها بزنن و اشتباهات بازارو پیدا کنن و در اون ها سرمایه گذاری کنند.
#فملی با پیش بینی سود 200 تومن و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه حدود 90 درصدی از انباشته امروز صف خرید داشت
با توجه به افزایش تولید این شرکت در سال 1400 میتونیم با این نرخ ها سود سال بعده فملی رو محدوده 280-300 تومن در نظر بگیریم که رقم خیلی خوبیه
#فولاد با پیش بینی سود 160 تومنی طی امسال و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه بالای 50 درصد از محل انباشته یکی از گزینه هایی هست که این روزا خوب معامله میشه
#فخوز و #کاوه با توجه به پیش بینی سود های به ترتیب 390 و 145 تومن طی امسال، با افزایش نرخ بیلت جهانی طی 2-3 ماه آینده میتونن رشد سودآوری خوبی رو طی گزارش های 9 ماهه خودشون داشته باشن
بازار این دو تا نماد رو هم امروز خیلی خوب معامله می کرد.
#کنور امسال میتونه با کمک سود فروش ومعادن حدود 700 تومن سود بسازه
سود عملیاتی کنور طی سال بعد با نرخ شمش 8 میلیونی فخوز میتونه حوالی 600-650 تومن باشه
بهره برداری از گندله سازی 920 هزارتنی کنور در انتهای سال 1400 میتونه رشد سودآوری این شرکت رو به شدت افزایش بده
#کگل با پیش بینی سود 130-140 تومنی طی امسال و داشتن شرکت های غیر بورسی که عمدتا در به بهره برداری رسیدن، میتونه یکی از گزینه های بلند مدتی بین شرکت های سنگ آهنی باشه
کگل طی این چند روز معاملات خوبی رو داشت.
#ومعادن و #وامید به عنوان هلدینگ های فلزی معدنی معاملات نسبتا خوبی رو توی این قیمت ها از خودشون نشون دادن
این دوتا نماد در اولین برگشت های بازار میتونن رشد خوبی رو داشته باشن
توی گروه پتروشیمی نمادهای زیادی بودن که معاملات متعادل و خوبی رو داشتن که میتونیم به نمادهای زیر اشاره کنیم :
#شیراز #کرماشا #خراسان #شپدیس #پارس #جم #مارون #شاراک #شفن #زاگرس #نوری #فارس #پترول
بین شرکت های سرمایه گذاری نماد #صبا با توجه به مجمع تقسیم سودش طی 11 شهریور معاملات خوبی رو داشت
صبا احتمالا 400 تومن از سودشو تقسیم کنه و سود سال مالی منتهی به اردیبهشت 1400 این نماد هم حوالی 400-440 تومن باشه
#وتوسم هم با توجه به P/E حوالی 6 واحدیش معاملات خوبی رو داشت
توی این گروه نمادهایی مثل #واتی #ومهان و #وسکاب هم معاملات خوبی رو داشتن
این نماد ها هم گزینه های ارزونی توی این گروه محسوب می شوند.
در نمادهای بیمه ای نماد #ما و #ودی معاملات خوبی رو طی امروز داشتن
بیمه ما با توجه به اینکه ارزش سبد بورسیش معادل ارزش بازار خودشه و امسال هم میتونه سودی به میزان 200 تومن رو محقق کنه قبل از مجمع افزایش سرمایش امروز مورد توجه بود
در گروه بانکی نماد #وپارس با توجه به شایعات عرضه اولیه اپال پارسیانش مورد توجه بازار بود و امروز صف خرید داشت
نمادهای #وبصادر #ونوین هم جزو نمادهایی بودن که امروز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن و در صورت برگشت این گروه میتونن مثبت های قوی رو داشته باشن
در بین نمادهای پالایشی #شبندر امروز معاملات خیلی خوبی رو داشت
با جمع و جور شدن #شپنا طی معاملات فردا این گروه هم میتونه به تعادل برگرده
در گروه دارویی نمادهای #تیپیکو #دلر و #دفارا معاملات خوبی رو داشتن
این سه تا نماد جزو به قیمت ترین نمادهای دارویی به حساب میان که بازار هم امروز رفتار درستی رو با این سه نماد داشت
در گروه سیمانی نمادهای #سفارس و #سخوز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن
ارزش بازار سفارس با توجه به عرضه اولیه سیمان آبیک در انتهای مهر ماه میتونه واقعی تر بشه
99/06/01
آیا بازاری که طی 4-5 ماه گذشته بدون توجه به مفاهیم تحلیلی و بنیادی شرکت ها سهم میخریده می تواند دوباره به مسیر تحلیلی خود برگردد؟
اینکه بازار طی 4-5 ماه گذشته سعی داشت با مفاهیم ذهنی و انتزاعی و نه تحلیلی و ارزشی سهم بخره و بره جلو رو الان کاری نداریم
به نظرم بازار طی 4-5 ماه گذشته داشت یه دوره گذار رو طی می کرد
دورانی که مفاهیم تحلیلی گذشته خیلی توجهی بهش نمیشد و تعادلی هم در بازار وجود نداشت
اما الان اون دوره گذار تموم شده و بازار دوباره باید برگرده به سمت ارزش
ارزش چیزیه که میتونه افراد رو توی بازارهای مالی نجات بده
قطعا ساده نیست بازاری که میاد بر اساس داستان پردازی و نه تحلیل، سهم میخره و سهم هارو تا p/e های بالای 70-80 میبره بالا رو بخواهیم به مسیر عقلانیت برگردونیم ولی چه بخواییم چه نخواییم این مسیر طی خواهد شد
همون طور هم که میبینیم این برگشت بدون آسیب و تلفات نخواهد بود
اما چه خوشمون بیاد چه نباید این مسیر داره طی میشه
این 40 تا نماد رو طی بازار امروز مثال میزنم تا بگم درسته که کلیت بازار در اوج هیجان و نا امیدی خودش داره حرکت میکنه، اما هنوز هم افرادی هستن که سعی میکنن برگشتی به ارزشگذاری واقعی شرکت ها بزنن و اشتباهات بازارو پیدا کنن و در اون ها سرمایه گذاری کنند.
#فملی با پیش بینی سود 200 تومن و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه حدود 90 درصدی از انباشته امروز صف خرید داشت
با توجه به افزایش تولید این شرکت در سال 1400 میتونیم با این نرخ ها سود سال بعده فملی رو محدوده 280-300 تومن در نظر بگیریم که رقم خیلی خوبیه
#فولاد با پیش بینی سود 160 تومنی طی امسال و پیش رو داشتن یه افزایش سرمایه بالای 50 درصد از محل انباشته یکی از گزینه هایی هست که این روزا خوب معامله میشه
#فخوز و #کاوه با توجه به پیش بینی سود های به ترتیب 390 و 145 تومن طی امسال، با افزایش نرخ بیلت جهانی طی 2-3 ماه آینده میتونن رشد سودآوری خوبی رو طی گزارش های 9 ماهه خودشون داشته باشن
بازار این دو تا نماد رو هم امروز خیلی خوب معامله می کرد.
#کنور امسال میتونه با کمک سود فروش ومعادن حدود 700 تومن سود بسازه
سود عملیاتی کنور طی سال بعد با نرخ شمش 8 میلیونی فخوز میتونه حوالی 600-650 تومن باشه
بهره برداری از گندله سازی 920 هزارتنی کنور در انتهای سال 1400 میتونه رشد سودآوری این شرکت رو به شدت افزایش بده
#کگل با پیش بینی سود 130-140 تومنی طی امسال و داشتن شرکت های غیر بورسی که عمدتا در به بهره برداری رسیدن، میتونه یکی از گزینه های بلند مدتی بین شرکت های سنگ آهنی باشه
کگل طی این چند روز معاملات خوبی رو داشت.
#ومعادن و #وامید به عنوان هلدینگ های فلزی معدنی معاملات نسبتا خوبی رو توی این قیمت ها از خودشون نشون دادن
این دوتا نماد در اولین برگشت های بازار میتونن رشد خوبی رو داشته باشن
توی گروه پتروشیمی نمادهای زیادی بودن که معاملات متعادل و خوبی رو داشتن که میتونیم به نمادهای زیر اشاره کنیم :
#شیراز #کرماشا #خراسان #شپدیس #پارس #جم #مارون #شاراک #شفن #زاگرس #نوری #فارس #پترول
بین شرکت های سرمایه گذاری نماد #صبا با توجه به مجمع تقسیم سودش طی 11 شهریور معاملات خوبی رو داشت
صبا احتمالا 400 تومن از سودشو تقسیم کنه و سود سال مالی منتهی به اردیبهشت 1400 این نماد هم حوالی 400-440 تومن باشه
#وتوسم هم با توجه به P/E حوالی 6 واحدیش معاملات خوبی رو داشت
توی این گروه نمادهایی مثل #واتی #ومهان و #وسکاب هم معاملات خوبی رو داشتن
این نماد ها هم گزینه های ارزونی توی این گروه محسوب می شوند.
در نمادهای بیمه ای نماد #ما و #ودی معاملات خوبی رو طی امروز داشتن
بیمه ما با توجه به اینکه ارزش سبد بورسیش معادل ارزش بازار خودشه و امسال هم میتونه سودی به میزان 200 تومن رو محقق کنه قبل از مجمع افزایش سرمایش امروز مورد توجه بود
در گروه بانکی نماد #وپارس با توجه به شایعات عرضه اولیه اپال پارسیانش مورد توجه بازار بود و امروز صف خرید داشت
نمادهای #وبصادر #ونوین هم جزو نمادهایی بودن که امروز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن و در صورت برگشت این گروه میتونن مثبت های قوی رو داشته باشن
در بین نمادهای پالایشی #شبندر امروز معاملات خیلی خوبی رو داشت
با جمع و جور شدن #شپنا طی معاملات فردا این گروه هم میتونه به تعادل برگرده
در گروه دارویی نمادهای #تیپیکو #دلر و #دفارا معاملات خوبی رو داشتن
این سه تا نماد جزو به قیمت ترین نمادهای دارویی به حساب میان که بازار هم امروز رفتار درستی رو با این سه نماد داشت
در گروه سیمانی نمادهای #سفارس و #سخوز حجم های خوبی رو توی منفی ها خوردن
ارزش بازار سفارس با توجه به عرضه اولیه سیمان آبیک در انتهای مهر ماه میتونه واقعی تر بشه
99/06/01
#شپدیس هم بسیار خوب بوده:
در سه ماهه اول سال مالی خود (از مهر تا آذر ۹۹) موفق شده به اندازه‌ی نیمی از سود سال گذشته‌ی خود را بسازد. سهم در سه فصل قبلی به ترتیب ۴۴۳، ۱۸۴ و ۲۳۲ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. با دلار 25 و نرخ اوره 290 حوالی 2000 تومان ب ازای هر سهم سود 1400 سهم میشود.
در سه ماهه اول سال مالی خود (از مهر تا آذر ۹۹) موفق شده به اندازه‌ی نیمی از سود سال گذشته‌ی خود را بسازد. سهم در سه فصل قبلی به ترتیب ۴۴۳، ۱۸۴ و ۲۳۲ تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده بود. با دلار 25 و نرخ اوره 290 حوالی 2000 تومان ب ازای هر سهم سود 1400 سهم میشود.
رشد قابل توجه اوره از می 2020 و سوداوری صنایع وابسته
#شپدیس در 9 ماهه 14222 ریال سود محقق کرده است:
سال مالی شپدیس 31 شهریور ماه است
3ماهه اول4.7 همت فروش- حاشیه سود ناخالص 69% و 4804 ریال سود
3 ماهه دوم 4.2 همت فروش - حاشیه سود ناخالص 63% و 4502 ریال سود
3 ماهه سوم 4.8 همت فروش - حاشیه سود ناخالص 70% و 4916 ریال سود
تقریبا فروش شرکت خطی بوده و تغییر قابل توجهی نداشته است.
#شپدیس در 9 ماهه 14222 ریال سود محقق کرده است:
سال مالی شپدیس 31 شهریور ماه است
3ماهه اول4.7 همت فروش- حاشیه سود ناخالص 69% و 4804 ریال سود
3 ماهه دوم 4.2 همت فروش - حاشیه سود ناخالص 63% و 4502 ریال سود
3 ماهه سوم 4.8 همت فروش - حاشیه سود ناخالص 70% و 4916 ریال سود
تقریبا فروش شرکت خطی بوده و تغییر قابل توجهی نداشته است.