Forwarded from بتا سهم
#کگهر در بهمن با فروش خوب 6220 میلیارد ریالی عدد خوبی ثبت کرد . نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن ۷,۳۵۸,۴۲۵ و کلوخه ۳,۱۰۸,۹۳۴ ریال است .
دی با فروش 4351 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن ۷,۰۲۹,۲۹۴ و کلوخه ۲,۸۱۹,۴۴۵ ریال است .
جمع فروش 2 ماهه 10572 میلیارد ریال است گزارش خوبی بوده است .
دی با فروش 4351 میلیارد ریالی مواجه شده و نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن ۷,۰۲۹,۲۹۴ و کلوخه ۲,۸۱۹,۴۴۵ ریال است .
جمع فروش 2 ماهه 10572 میلیارد ریال است گزارش خوبی بوده است .
#کگهر
شرکت سنگ آهن کگهر زمین با سرمایه اسمی 1230 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه منتهی به سال مالی آذر ماه 98 خود، سودی به میزان 162 تومان را به ازای هر سهم اعلام نموده است.
به نظر می رسد سود 12 ماهه کگهر در این سال مالی طی هفته های آینده در محدوده 220-225 تومان اعلام گردد.
گهر زمین طی این سال مالی موفق به تولید 4.570 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن شد که از این میزان 3.9 میلیون تن را به فروش رسانده است.
در پیش نویس طرح جامع توزیع خوراک واحد های زنجیزه فولاد کشور در سال 99 پیش بینی شده است که گهر زمین بتواند 5 میلیون تن کنسانتره و 2.6 میلیون تن گندله تولید نماید.
اینکه کگهر بتواند این 2.6 تن گندله را طی سال 99 تولید کند یا نه بستگی به زمان تکمیل پروژه گندله سازی این شرکت دارد.
کگهر قصد دارد به منظور تکمیل پروژه گندله سازی و همچنین انجام پروژه خط 3 کنسانتره سازی خود افزایش سرمایه ای به میزان 1270 میلیارد تومان از محل آورده و مطالبات را انجام دهد.
این افزایش سرمایه در صورت تایید سازمان بورس طی هفته های آینده، می تواند طی فروردین یا اردیبهشت ماه 99 انجام پذیرد.
تسریع در انجام این افزایش سرمایه می تواند منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های این شرکت را سرعت ببخشید.
ثبات نرخ شمش فولاد خوزستان در محدوده های 5-5.5 میلیون تومان طی سال 99 و با فرض فروش 4.5 میلیون تن کنسانتره و 1 میلیون تن گندله طی سال مالی منتهی به آذر 99، می تواند کگهر را به سودی به میزان 400-435 تومان به ازای هر سهم در این سال مالی برساند.
کگهر در انتهای فروردین ماه مجمع تقسیم سود خود را برگزار خواهد کرد و احتمالا حداقل 80 درصد از سود 220 تومانی خود را تقسیم خواهد نمود.
این شرکت به دلیل داشتن منابع عظیم سنگ آهن و همچنین طرح های توسعه ای همچون طرح گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن و همچنین طرح 2 میلیون تنی کنسانتره می تواند با p/e بالاتری نسبت به هم گروهان خود مورد معامله قرار بگیرد.
با توجه به کلیه موارد بیان شده کگهر در محدوده قیمتی 2400-2500 تومان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری برای بازه 6-9 ماهه باشد.
اگر سال 96 بهترین گزینه سرمایه گذاری در گروه سنگ آهن کگل بود و در سال 97 کچاد مناسب ترین گزینه به حساب می آمد و هچنین کنور رشد بیشتری را در سال 98 از خود نشان داد، با توجه به موارد بیان شده به نظر می رسد کگهر عملکرد بهتری را نسبت به سایر هم گروهان خود داشته باشد.
منبع: سپه
98/12/25
شرکت سنگ آهن کگهر زمین با سرمایه اسمی 1230 میلیارد تومانی طی گزارش 9 ماهه منتهی به سال مالی آذر ماه 98 خود، سودی به میزان 162 تومان را به ازای هر سهم اعلام نموده است.
به نظر می رسد سود 12 ماهه کگهر در این سال مالی طی هفته های آینده در محدوده 220-225 تومان اعلام گردد.
گهر زمین طی این سال مالی موفق به تولید 4.570 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن شد که از این میزان 3.9 میلیون تن را به فروش رسانده است.
در پیش نویس طرح جامع توزیع خوراک واحد های زنجیزه فولاد کشور در سال 99 پیش بینی شده است که گهر زمین بتواند 5 میلیون تن کنسانتره و 2.6 میلیون تن گندله تولید نماید.
اینکه کگهر بتواند این 2.6 تن گندله را طی سال 99 تولید کند یا نه بستگی به زمان تکمیل پروژه گندله سازی این شرکت دارد.
کگهر قصد دارد به منظور تکمیل پروژه گندله سازی و همچنین انجام پروژه خط 3 کنسانتره سازی خود افزایش سرمایه ای به میزان 1270 میلیارد تومان از محل آورده و مطالبات را انجام دهد.
این افزایش سرمایه در صورت تایید سازمان بورس طی هفته های آینده، می تواند طی فروردین یا اردیبهشت ماه 99 انجام پذیرد.
تسریع در انجام این افزایش سرمایه می تواند منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های این شرکت را سرعت ببخشید.
ثبات نرخ شمش فولاد خوزستان در محدوده های 5-5.5 میلیون تومان طی سال 99 و با فرض فروش 4.5 میلیون تن کنسانتره و 1 میلیون تن گندله طی سال مالی منتهی به آذر 99، می تواند کگهر را به سودی به میزان 400-435 تومان به ازای هر سهم در این سال مالی برساند.
کگهر در انتهای فروردین ماه مجمع تقسیم سود خود را برگزار خواهد کرد و احتمالا حداقل 80 درصد از سود 220 تومانی خود را تقسیم خواهد نمود.
این شرکت به دلیل داشتن منابع عظیم سنگ آهن و همچنین طرح های توسعه ای همچون طرح گندله سازی با ظرفیت 5 میلیون تن و همچنین طرح 2 میلیون تنی کنسانتره می تواند با p/e بالاتری نسبت به هم گروهان خود مورد معامله قرار بگیرد.
با توجه به کلیه موارد بیان شده کگهر در محدوده قیمتی 2400-2500 تومان گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری برای بازه 6-9 ماهه باشد.
اگر سال 96 بهترین گزینه سرمایه گذاری در گروه سنگ آهن کگل بود و در سال 97 کچاد مناسب ترین گزینه به حساب می آمد و هچنین کنور رشد بیشتری را در سال 98 از خود نشان داد، با توجه به موارد بیان شده به نظر می رسد کگهر عملکرد بهتری را نسبت به سایر هم گروهان خود داشته باشد.
منبع: سپه
98/12/25
Forwarded from شرکت سبدگردان سرآمد بازار
#کگهر
سود خالص سنگ آهن گهر زمین در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 به 13،768،372 میلیون ریال رسیده است به عبارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است، درآمدهای عملیاتی این شرکت در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.
#شبهرن
شرکت نفت بهران در دوره 3 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 598 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.
سود ناخالص شرکت علیرغم افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان 6 درصد، معادل 4 درصد کاهش داشته است. این عامل نشان میدهد که حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش داشته است.
#فملی
شرکت ملی ضنایع مس ایران در دوره سه ماهه سال جاری به ازای هر سهم 343 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی شرکت 29 درصد رشد داشته است. مقدار فروش شرکت در سه ماهه 99 معادل 198,152 تن و در سه ماهه سال 98 معادل 280,550 تن بوده است. بنابراین مقدار فروش کاهش داشته و افزایش نرخ فروش سبب افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت شده است
#کاما
شرکت باما در دوره سه ماهه سال جاری به ازای هر سهم 4667 ریال سود محقق کرده است. این در حالیست که سود دوره مشابه سال گذشته 181 ریال بود.
درآمدهای عملیاتی شرکت 315 درصد رشد داشته که علیرغم کاهش مقدار فروش ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.
درآمد سرمایه گذاری ها به مبلغ 3511 میلیارد ریال ( 3511 ریال به ازای هر سهم ) محقق شده که ناشی از فروش سهام فروی بوده است.
#سپ
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 به ازای هر سهم 496 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی 40 درصد و بهای تمام شده 44 درصد افزایش داشته که نتیجتا حاشیه سود ناخالص کاهش داشته است.
سایر درآمدهای عملیاتی به میزان 380 میلیارد ریال در دوره 3 ماهه محقق شده است.
#شرانل
شرکت نفت ایرانول در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 به ازای هر سهم 318 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 22 درصد کاهش داشته است. کاهش سود هر سهم شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل کاهش سود ناخالص (علیرغم افزایش مقدار فروش) به میزان 10 درصد و افزایش هزینه های مالی بوده است.
سود خالص سنگ آهن گهر زمین در دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 به 13،768،372 میلیون ریال رسیده است به عبارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است، درآمدهای عملیاتی این شرکت در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.
#شبهرن
شرکت نفت بهران در دوره 3 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 598 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.
سود ناخالص شرکت علیرغم افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان 6 درصد، معادل 4 درصد کاهش داشته است. این عامل نشان میدهد که حاشیه سود ناخالص شرکت کاهش داشته است.
#فملی
شرکت ملی ضنایع مس ایران در دوره سه ماهه سال جاری به ازای هر سهم 343 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی شرکت 29 درصد رشد داشته است. مقدار فروش شرکت در سه ماهه 99 معادل 198,152 تن و در سه ماهه سال 98 معادل 280,550 تن بوده است. بنابراین مقدار فروش کاهش داشته و افزایش نرخ فروش سبب افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت شده است
#کاما
شرکت باما در دوره سه ماهه سال جاری به ازای هر سهم 4667 ریال سود محقق کرده است. این در حالیست که سود دوره مشابه سال گذشته 181 ریال بود.
درآمدهای عملیاتی شرکت 315 درصد رشد داشته که علیرغم کاهش مقدار فروش ناشی از افزایش نرخ فروش بوده است.
درآمد سرمایه گذاری ها به مبلغ 3511 میلیارد ریال ( 3511 ریال به ازای هر سهم ) محقق شده که ناشی از فروش سهام فروی بوده است.
#سپ
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 به ازای هر سهم 496 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است.
درآمدهای عملیاتی 40 درصد و بهای تمام شده 44 درصد افزایش داشته که نتیجتا حاشیه سود ناخالص کاهش داشته است.
سایر درآمدهای عملیاتی به میزان 380 میلیارد ریال در دوره 3 ماهه محقق شده است.
#شرانل
شرکت نفت ایرانول در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 99 به ازای هر سهم 318 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 22 درصد کاهش داشته است. کاهش سود هر سهم شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل کاهش سود ناخالص (علیرغم افزایش مقدار فروش) به میزان 10 درصد و افزایش هزینه های مالی بوده است.
#سنگ_آهن
#کگل
#کچاد
#کگهر
#کنور
طی 4 ماهه ابتدایی سال 99 نرخ گذاری گندله و کنسانتره شرکت های سنگ آهنی با توجه به متوسط قیمت شمش 5 میلیون تومانی فخوز، به میزان 1.2 میلیون تومان برای گندله و 800 هزار تومان برای کنسانتره نرخ خورده است.
در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در محدوده های بالای 8 میلیون تومان در حال معامله شدن می باشد
اگر فرض کنیم متوسط شمش فخوز در نیمه دوم سال 99 در محدوده های 8.5-9.5 میلیون تومان نرخ بخورد در این صورت بدون تغییر ضرایب 23.5 و 16 درصد شمش فخوز برای محصولات شرکت های سنگ آهنی، میتوانیم شاهد رشد سودآوری با اهمیتی برای این شرکت ها باشیم.
با شمش 9 میلیون تومانی نرخ گندله و کنسانتره به ترتیب 2.1 و 1.45 نرخ خواهد خورد که نسبت به متوسط سال 98 رشدی 130 درصدی را تجربه خواهد کرد
و این در حالیست که بهای تمام شده گندله و کنسانتره طی گزارش 3 ماهه سال 99 در محدوده های 450-500 هزار تومان برای گندله و 320-350 هزار تومان برای کنسانتره برای شرکت های کچاد و کنور و حدوده 650 هزار تومان برای گندله و 520 تومان برای کنسانتره شرکت کگل، بوده است که رشدی 30 درصدی را نسبت به متوسط بهای تمام شده این شرکت ها طی سال 98 تجربه می کند.
از طرف دیگر این امکان برای شرکت های سنگ آهنی وجود دارد که با توجه به اختلاف شدید قیمت های جهانی و نرخ گذاری های داخلی، ضریب نرخ گذاری این شرکت ها در نیمه دوم سال 99 به میزان حداقل 2 درصد ضرایب فعلی افزایش پیدا کند که این مساله می تواند باعث رشد سودآوری این شرکت ها طی گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه سال 99 شود.
همه این موارد می تواند باعث کاهش p/e تحلیلی این نماد طی ماه های آینده شود.
پیش بینی سود شرکت های سنگ آهنی با توجه به موارد ذکر شده می تواند به صورت زیر باشد:
#کنور
کنور با سرمایه اسمی 239 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه خودش با کمک سود حاصل از فروش ومعادن، توانایی تحقق سودی به میزان 800-850 تومان را به ازای هر سهم خواهد داشت
کنور در حاصل حاضر 600 میلیون سهم و حق تقدم نماد ومعادن رو داره که با توجه به قانون حاکمیت شرکتی موطفه تا انتهای سال این میزان سهم رو بفروش برسونه
که این پیش بینی سود با فرض فروش این میزان سهم در با متوسط قیمت 2200 تومن محاسبه شده
سود عملیاتی کنور طی سال 1400 با فرض بهره بردای از طرح گندله سازی کردستان در زمستان 1400، می تواند در محدوده 700-750 تومان قرار بگیرد.
#کچاد
کچاد با سرمایه 5550 میلیارد تومنی با کمک درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود طی سال مالی 99 توانایی تحقق سود 145-155 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 دارای p/e تحلیلی 11 واحدی خواهد بود
#کگل
کگل با سرمایه اسمی 7440 میلیارد تومانی طی گزارش 12 ماهه خود با احتساب پیش بینی سود 1500 میلیارد تومانی بابت سرمایه گذاری های، توانایی تحقق سود 120-130 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 تومانی امروز دارای p/e تحلیلی 13 واحدی خواهد بود
نگاه بازار به کگل احتمالا به مرور زمان به مانند فولاد مبارکه خواهد بود و بازار کگل رو یک هلدینگ تولید کننده در حوزه خود در نظر خواهد گرفت
چرا که درصد مالکیت کگل در مجموعه های گهر زمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر، جهان فولاد، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، تامین سرمایه امید و ... ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت طی سال 1400 ایجاد خواهد کرد.
اگر بخوام یه جمع بندی نسبت به سهم های این گروه داشته باشم به نظرم #کنور حوالی 4500-4700 تومنی سهمی ارزون و جذابی در این گروه به حساب میاد چرا هم به لحاظ بنیادی و هم به لحاظ بازاری جذابیت های خود را دارد
کنور احتمالا امسال افزایش سرمایه ی 300-400 درصدی از محل انباشته رو خواهد داشت
از طرفی هم تکمیل طرح گندله سازیش میتونه باعث تغییر با اهمیت سود این شرکت بشه
#کچاد هم به لحاظ بهای تمام شده در نقطه بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروه خود ینی کگل قرار گرفته است که این مساله در صورت افزایش نرخ های فروش محصولات این شرکت می تواند طی گزارشات 6 و 9 ماهه بهتر نمود پیدا کند
#کگل هم به عنوان نمادی بنیادی و جذاب می تواند به دیده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت هایی که نگاهی بالای 9 ماهه را دارند مورد نظر باشد.
99/05/31
#کگل
#کچاد
#کگهر
#کنور
طی 4 ماهه ابتدایی سال 99 نرخ گذاری گندله و کنسانتره شرکت های سنگ آهنی با توجه به متوسط قیمت شمش 5 میلیون تومانی فخوز، به میزان 1.2 میلیون تومان برای گندله و 800 هزار تومان برای کنسانتره نرخ خورده است.
در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در محدوده های بالای 8 میلیون تومان در حال معامله شدن می باشد
اگر فرض کنیم متوسط شمش فخوز در نیمه دوم سال 99 در محدوده های 8.5-9.5 میلیون تومان نرخ بخورد در این صورت بدون تغییر ضرایب 23.5 و 16 درصد شمش فخوز برای محصولات شرکت های سنگ آهنی، میتوانیم شاهد رشد سودآوری با اهمیتی برای این شرکت ها باشیم.
با شمش 9 میلیون تومانی نرخ گندله و کنسانتره به ترتیب 2.1 و 1.45 نرخ خواهد خورد که نسبت به متوسط سال 98 رشدی 130 درصدی را تجربه خواهد کرد
و این در حالیست که بهای تمام شده گندله و کنسانتره طی گزارش 3 ماهه سال 99 در محدوده های 450-500 هزار تومان برای گندله و 320-350 هزار تومان برای کنسانتره برای شرکت های کچاد و کنور و حدوده 650 هزار تومان برای گندله و 520 تومان برای کنسانتره شرکت کگل، بوده است که رشدی 30 درصدی را نسبت به متوسط بهای تمام شده این شرکت ها طی سال 98 تجربه می کند.
از طرف دیگر این امکان برای شرکت های سنگ آهنی وجود دارد که با توجه به اختلاف شدید قیمت های جهانی و نرخ گذاری های داخلی، ضریب نرخ گذاری این شرکت ها در نیمه دوم سال 99 به میزان حداقل 2 درصد ضرایب فعلی افزایش پیدا کند که این مساله می تواند باعث رشد سودآوری این شرکت ها طی گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه سال 99 شود.
همه این موارد می تواند باعث کاهش p/e تحلیلی این نماد طی ماه های آینده شود.
پیش بینی سود شرکت های سنگ آهنی با توجه به موارد ذکر شده می تواند به صورت زیر باشد:
#کنور
کنور با سرمایه اسمی 239 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه خودش با کمک سود حاصل از فروش ومعادن، توانایی تحقق سودی به میزان 800-850 تومان را به ازای هر سهم خواهد داشت
کنور در حاصل حاضر 600 میلیون سهم و حق تقدم نماد ومعادن رو داره که با توجه به قانون حاکمیت شرکتی موطفه تا انتهای سال این میزان سهم رو بفروش برسونه
که این پیش بینی سود با فرض فروش این میزان سهم در با متوسط قیمت 2200 تومن محاسبه شده
سود عملیاتی کنور طی سال 1400 با فرض بهره بردای از طرح گندله سازی کردستان در زمستان 1400، می تواند در محدوده 700-750 تومان قرار بگیرد.
#کچاد
کچاد با سرمایه 5550 میلیارد تومنی با کمک درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود طی سال مالی 99 توانایی تحقق سود 145-155 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 دارای p/e تحلیلی 11 واحدی خواهد بود
#کگل
کگل با سرمایه اسمی 7440 میلیارد تومانی طی گزارش 12 ماهه خود با احتساب پیش بینی سود 1500 میلیارد تومانی بابت سرمایه گذاری های، توانایی تحقق سود 120-130 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 تومانی امروز دارای p/e تحلیلی 13 واحدی خواهد بود
نگاه بازار به کگل احتمالا به مرور زمان به مانند فولاد مبارکه خواهد بود و بازار کگل رو یک هلدینگ تولید کننده در حوزه خود در نظر خواهد گرفت
چرا که درصد مالکیت کگل در مجموعه های گهر زمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر، جهان فولاد، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، تامین سرمایه امید و ... ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت طی سال 1400 ایجاد خواهد کرد.
اگر بخوام یه جمع بندی نسبت به سهم های این گروه داشته باشم به نظرم #کنور حوالی 4500-4700 تومنی سهمی ارزون و جذابی در این گروه به حساب میاد چرا هم به لحاظ بنیادی و هم به لحاظ بازاری جذابیت های خود را دارد
کنور احتمالا امسال افزایش سرمایه ی 300-400 درصدی از محل انباشته رو خواهد داشت
از طرفی هم تکمیل طرح گندله سازیش میتونه باعث تغییر با اهمیت سود این شرکت بشه
#کچاد هم به لحاظ بهای تمام شده در نقطه بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروه خود ینی کگل قرار گرفته است که این مساله در صورت افزایش نرخ های فروش محصولات این شرکت می تواند طی گزارشات 6 و 9 ماهه بهتر نمود پیدا کند
#کگل هم به عنوان نمادی بنیادی و جذاب می تواند به دیده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت هایی که نگاهی بالای 9 ماهه را دارند مورد نظر باشد.
99/05/31