#سنگ_آهن
#کگل
#کچاد
#کگهر
#کنور
طی 4 ماهه ابتدایی سال 99 نرخ گذاری گندله و کنسانتره شرکت های سنگ آهنی با توجه به متوسط قیمت شمش 5 میلیون تومانی فخوز، به میزان 1.2 میلیون تومان برای گندله و 800 هزار تومان برای کنسانتره نرخ خورده است.
در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در محدوده های بالای 8 میلیون تومان در حال معامله شدن می باشد
اگر فرض کنیم متوسط شمش فخوز در نیمه دوم سال 99 در محدوده های 8.5-9.5 میلیون تومان نرخ بخورد در این صورت بدون تغییر ضرایب 23.5 و 16 درصد شمش فخوز برای محصولات شرکت های سنگ آهنی، میتوانیم شاهد رشد سودآوری با اهمیتی برای این شرکت ها باشیم.
با شمش 9 میلیون تومانی نرخ گندله و کنسانتره به ترتیب 2.1 و 1.45 نرخ خواهد خورد که نسبت به متوسط سال 98 رشدی 130 درصدی را تجربه خواهد کرد
و این در حالیست که بهای تمام شده گندله و کنسانتره طی گزارش 3 ماهه سال 99 در محدوده های 450-500 هزار تومان برای گندله و 320-350 هزار تومان برای کنسانتره برای شرکت های کچاد و کنور و حدوده 650 هزار تومان برای گندله و 520 تومان برای کنسانتره شرکت کگل، بوده است که رشدی 30 درصدی را نسبت به متوسط بهای تمام شده این شرکت ها طی سال 98 تجربه می کند.
از طرف دیگر این امکان برای شرکت های سنگ آهنی وجود دارد که با توجه به اختلاف شدید قیمت های جهانی و نرخ گذاری های داخلی، ضریب نرخ گذاری این شرکت ها در نیمه دوم سال 99 به میزان حداقل 2 درصد ضرایب فعلی افزایش پیدا کند که این مساله می تواند باعث رشد سودآوری این شرکت ها طی گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه سال 99 شود.
همه این موارد می تواند باعث کاهش p/e تحلیلی این نماد طی ماه های آینده شود.
پیش بینی سود شرکت های سنگ آهنی با توجه به موارد ذکر شده می تواند به صورت زیر باشد:
#کنور
کنور با سرمایه اسمی 239 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه خودش با کمک سود حاصل از فروش ومعادن، توانایی تحقق سودی به میزان 800-850 تومان را به ازای هر سهم خواهد داشت
کنور در حاصل حاضر 600 میلیون سهم و حق تقدم نماد ومعادن رو داره که با توجه به قانون حاکمیت شرکتی موطفه تا انتهای سال این میزان سهم رو بفروش برسونه
که این پیش بینی سود با فرض فروش این میزان سهم در با متوسط قیمت 2200 تومن محاسبه شده
سود عملیاتی کنور طی سال 1400 با فرض بهره بردای از طرح گندله سازی کردستان در زمستان 1400، می تواند در محدوده 700-750 تومان قرار بگیرد.
#کچاد
کچاد با سرمایه 5550 میلیارد تومنی با کمک درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود طی سال مالی 99 توانایی تحقق سود 145-155 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 دارای p/e تحلیلی 11 واحدی خواهد بود
#کگل
کگل با سرمایه اسمی 7440 میلیارد تومانی طی گزارش 12 ماهه خود با احتساب پیش بینی سود 1500 میلیارد تومانی بابت سرمایه گذاری های، توانایی تحقق سود 120-130 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 تومانی امروز دارای p/e تحلیلی 13 واحدی خواهد بود
نگاه بازار به کگل احتمالا به مرور زمان به مانند فولاد مبارکه خواهد بود و بازار کگل رو یک هلدینگ تولید کننده در حوزه خود در نظر خواهد گرفت
چرا که درصد مالکیت کگل در مجموعه های گهر زمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر، جهان فولاد، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، تامین سرمایه امید و ... ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت طی سال 1400 ایجاد خواهد کرد.
اگر بخوام یه جمع بندی نسبت به سهم های این گروه داشته باشم به نظرم #کنور حوالی 4500-4700 تومنی سهمی ارزون و جذابی در این گروه به حساب میاد چرا هم به لحاظ بنیادی و هم به لحاظ بازاری جذابیت های خود را دارد
کنور احتمالا امسال افزایش سرمایه ی 300-400 درصدی از محل انباشته رو خواهد داشت
از طرفی هم تکمیل طرح گندله سازیش میتونه باعث تغییر با اهمیت سود این شرکت بشه
#کچاد هم به لحاظ بهای تمام شده در نقطه بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروه خود ینی کگل قرار گرفته است که این مساله در صورت افزایش نرخ های فروش محصولات این شرکت می تواند طی گزارشات 6 و 9 ماهه بهتر نمود پیدا کند
#کگل هم به عنوان نمادی بنیادی و جذاب می تواند به دیده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت هایی که نگاهی بالای 9 ماهه را دارند مورد نظر باشد.
99/05/31
#کگل
#کچاد
#کگهر
#کنور
طی 4 ماهه ابتدایی سال 99 نرخ گذاری گندله و کنسانتره شرکت های سنگ آهنی با توجه به متوسط قیمت شمش 5 میلیون تومانی فخوز، به میزان 1.2 میلیون تومان برای گندله و 800 هزار تومان برای کنسانتره نرخ خورده است.
در حال حاضر شمش فولاد خوزستان در محدوده های بالای 8 میلیون تومان در حال معامله شدن می باشد
اگر فرض کنیم متوسط شمش فخوز در نیمه دوم سال 99 در محدوده های 8.5-9.5 میلیون تومان نرخ بخورد در این صورت بدون تغییر ضرایب 23.5 و 16 درصد شمش فخوز برای محصولات شرکت های سنگ آهنی، میتوانیم شاهد رشد سودآوری با اهمیتی برای این شرکت ها باشیم.
با شمش 9 میلیون تومانی نرخ گندله و کنسانتره به ترتیب 2.1 و 1.45 نرخ خواهد خورد که نسبت به متوسط سال 98 رشدی 130 درصدی را تجربه خواهد کرد
و این در حالیست که بهای تمام شده گندله و کنسانتره طی گزارش 3 ماهه سال 99 در محدوده های 450-500 هزار تومان برای گندله و 320-350 هزار تومان برای کنسانتره برای شرکت های کچاد و کنور و حدوده 650 هزار تومان برای گندله و 520 تومان برای کنسانتره شرکت کگل، بوده است که رشدی 30 درصدی را نسبت به متوسط بهای تمام شده این شرکت ها طی سال 98 تجربه می کند.
از طرف دیگر این امکان برای شرکت های سنگ آهنی وجود دارد که با توجه به اختلاف شدید قیمت های جهانی و نرخ گذاری های داخلی، ضریب نرخ گذاری این شرکت ها در نیمه دوم سال 99 به میزان حداقل 2 درصد ضرایب فعلی افزایش پیدا کند که این مساله می تواند باعث رشد سودآوری این شرکت ها طی گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه سال 99 شود.
همه این موارد می تواند باعث کاهش p/e تحلیلی این نماد طی ماه های آینده شود.
پیش بینی سود شرکت های سنگ آهنی با توجه به موارد ذکر شده می تواند به صورت زیر باشد:
#کنور
کنور با سرمایه اسمی 239 میلیارد تومنی طی گزارش 12 ماهه خودش با کمک سود حاصل از فروش ومعادن، توانایی تحقق سودی به میزان 800-850 تومان را به ازای هر سهم خواهد داشت
کنور در حاصل حاضر 600 میلیون سهم و حق تقدم نماد ومعادن رو داره که با توجه به قانون حاکمیت شرکتی موطفه تا انتهای سال این میزان سهم رو بفروش برسونه
که این پیش بینی سود با فرض فروش این میزان سهم در با متوسط قیمت 2200 تومن محاسبه شده
سود عملیاتی کنور طی سال 1400 با فرض بهره بردای از طرح گندله سازی کردستان در زمستان 1400، می تواند در محدوده 700-750 تومان قرار بگیرد.
#کچاد
کچاد با سرمایه 5550 میلیارد تومنی با کمک درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خود طی سال مالی 99 توانایی تحقق سود 145-155 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 دارای p/e تحلیلی 11 واحدی خواهد بود
#کگل
کگل با سرمایه اسمی 7440 میلیارد تومانی طی گزارش 12 ماهه خود با احتساب پیش بینی سود 1500 میلیارد تومانی بابت سرمایه گذاری های، توانایی تحقق سود 120-130 تومانی را به ازای هر سهم خواهد داشت که با توجه به قیمت 1700 تومانی امروز دارای p/e تحلیلی 13 واحدی خواهد بود
نگاه بازار به کگل احتمالا به مرور زمان به مانند فولاد مبارکه خواهد بود و بازار کگل رو یک هلدینگ تولید کننده در حوزه خود در نظر خواهد گرفت
چرا که درصد مالکیت کگل در مجموعه های گهر زمین، توسعه آهن و فولاد گل گهر، جهان فولاد، سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، تامین سرمایه امید و ... ارزش افزوده مناسبی را برای این شرکت طی سال 1400 ایجاد خواهد کرد.
اگر بخوام یه جمع بندی نسبت به سهم های این گروه داشته باشم به نظرم #کنور حوالی 4500-4700 تومنی سهمی ارزون و جذابی در این گروه به حساب میاد چرا هم به لحاظ بنیادی و هم به لحاظ بازاری جذابیت های خود را دارد
کنور احتمالا امسال افزایش سرمایه ی 300-400 درصدی از محل انباشته رو خواهد داشت
از طرفی هم تکمیل طرح گندله سازیش میتونه باعث تغییر با اهمیت سود این شرکت بشه
#کچاد هم به لحاظ بهای تمام شده در نقطه بسیار مطلوب تری نسبت به هم گروه خود ینی کگل قرار گرفته است که این مساله در صورت افزایش نرخ های فروش محصولات این شرکت می تواند طی گزارشات 6 و 9 ماهه بهتر نمود پیدا کند
#کگل هم به عنوان نمادی بنیادی و جذاب می تواند به دیده سرمایه گذاری بلند مدت برای شرکت هایی که نگاهی بالای 9 ماهه را دارند مورد نظر باشد.
99/05/31
#سنگ_آهن همچنان صعودی...
شاخص قیمت سنگ آهن برای عیار 62 درصد این هفته به 128.8$ و کنسانتره 66 درصد به 137$ رسید که رکورد قیمت 6 سال گذشته است
قیمتها به صعود خود ادامه میدهد که مرتبط با نگرانی از وضعیت ایمنی معادن سنگ آهن وله برزیل و خطر شکسته شدن سد باطله مشابه سال قبل است!/ کامودیتی
شاخص قیمت سنگ آهن برای عیار 62 درصد این هفته به 128.8$ و کنسانتره 66 درصد به 137$ رسید که رکورد قیمت 6 سال گذشته است
قیمتها به صعود خود ادامه میدهد که مرتبط با نگرانی از وضعیت ایمنی معادن سنگ آهن وله برزیل و خطر شکسته شدن سد باطله مشابه سال قبل است!/ کامودیتی
Forwarded from @Commodities کامودیتی
#فولاد_مبارکه #هرمز #پارسیان
شرکت فولاد مبارکه گفته که مشکلی با شیوه نامه ابلاغی ندارد و آن را بطور کامل اجرا خواهد کرد... به نکات زیر توجه کنیم:
🔹 عمده محصولات این شرکت کیفی بوده که شاهد کسری عرضه آن در بازار هستیم ... لذا با طیف گسترده ای از مشتریان، انتظار رقابت قیمت پایه محصولات این شرکت به سمت قیمتهای بین المللی میرود
🔹 در #شیوه_نامه اشاره شده که خریدار #اسلب مکلف به عرضه آن در معامله بعدی #بورس_کالا است ... این موضوع با توجه به قیمت پایه #بورس_کالا ، از انگیزه و تناژ خریداران بورس خواهد کاست و بخش بیشتری از تولید اسلب فولاد هرمزگان #هرمز راهی بازارهای صادراتی میشود که مطلوب #فولاد_مبارکه است
🔵 مهمتر از همه ... 👈 بند مرتبط با عرضه #سنگ_آهن در #بورس_کالا فعلا در اولویت اجرا قرار ندارد و فعلا قرار است کمیته ای کارشناسی در صمت، این موضوع را مطالعه کند ... انتظار میرود که اجرای این بند، زمان بر باشد و نهایتا نسخه ای طراحی شود که #رقابت_پذیری صنعت فولاد کشور حفظ شود
👈 برای #فولاد_مبارکه شاهد استراتژیک ترین کار، خرید سهام شرکت #اپال_پارسیان است تا در تامین #سنگ_آهن مصرفی خود، مستقل تر شود
@Commodities
شرکت فولاد مبارکه گفته که مشکلی با شیوه نامه ابلاغی ندارد و آن را بطور کامل اجرا خواهد کرد... به نکات زیر توجه کنیم:
🔹 عمده محصولات این شرکت کیفی بوده که شاهد کسری عرضه آن در بازار هستیم ... لذا با طیف گسترده ای از مشتریان، انتظار رقابت قیمت پایه محصولات این شرکت به سمت قیمتهای بین المللی میرود
🔹 در #شیوه_نامه اشاره شده که خریدار #اسلب مکلف به عرضه آن در معامله بعدی #بورس_کالا است ... این موضوع با توجه به قیمت پایه #بورس_کالا ، از انگیزه و تناژ خریداران بورس خواهد کاست و بخش بیشتری از تولید اسلب فولاد هرمزگان #هرمز راهی بازارهای صادراتی میشود که مطلوب #فولاد_مبارکه است
🔵 مهمتر از همه ... 👈 بند مرتبط با عرضه #سنگ_آهن در #بورس_کالا فعلا در اولویت اجرا قرار ندارد و فعلا قرار است کمیته ای کارشناسی در صمت، این موضوع را مطالعه کند ... انتظار میرود که اجرای این بند، زمان بر باشد و نهایتا نسخه ای طراحی شود که #رقابت_پذیری صنعت فولاد کشور حفظ شود
👈 برای #فولاد_مبارکه شاهد استراتژیک ترین کار، خرید سهام شرکت #اپال_پارسیان است تا در تامین #سنگ_آهن مصرفی خود، مستقل تر شود
@Commodities