#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
یک حرکت قوی قیمت فقط زمانی میتواند وجود داشته باشد که یک علت به اندازه کافی قوی منجر به فشار قیمت جهت حرکت آن شود.هر چند جمله فوق امری بدیهی است اما در ادامه خواهیم دید که چرا بسیاری از معامله گران به آن بی توجه هستند.
رالی قیمت تنها بشرطی تحقق خواهد یافت که خریداران بتوانند فروشرندگان را از میدان بدر کنند.قیمت از این وضع استقبال می کند تا زمانیکه فروشندگان به تعداد کافی وارد بازار شوند تا سفارشات خرید را جذب کنند.منشا و سرچشمه روند صعودی قوی را انباشتگی (Accumulation ) یا ناحیه تقاضا (Zone Demand) می گویند.
امواج روند نزولی زمانی بوجود می آیند علاقه به فروش بر تعداد سفارشات خرید غلبه میکند. بعد از آن قیمت سقوط می کند تا زمانیکه یک توازن جدیدی ایجاد شود و دوباره نظر خریداران جلب شود. منشا و سرچشمه روند نزولی قوی را توزیع( Distribution ) یا ناحیه عرضه(Zone Supply ) می گویند.
عرضه و تقاضا همه حرکات قیمت را بپیش می راند از بازارهای کوچک محلی تا بازارهای مالی بین المللی.زمانی که تعداد زیادی از افراد بخواهند یک دارایی مشخص که تعداد محدودی دارد را بخرند قیمت بالا خواهد رفت و این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که شرایط خرید با تعداد کالاهای موجود برای عرضه به تعادل برسد.
@bursekamaan
یک حرکت قوی قیمت فقط زمانی میتواند وجود داشته باشد که یک علت به اندازه کافی قوی منجر به فشار قیمت جهت حرکت آن شود.هر چند جمله فوق امری بدیهی است اما در ادامه خواهیم دید که چرا بسیاری از معامله گران به آن بی توجه هستند.
رالی قیمت تنها بشرطی تحقق خواهد یافت که خریداران بتوانند فروشرندگان را از میدان بدر کنند.قیمت از این وضع استقبال می کند تا زمانیکه فروشندگان به تعداد کافی وارد بازار شوند تا سفارشات خرید را جذب کنند.منشا و سرچشمه روند صعودی قوی را انباشتگی (Accumulation ) یا ناحیه تقاضا (Zone Demand) می گویند.
امواج روند نزولی زمانی بوجود می آیند علاقه به فروش بر تعداد سفارشات خرید غلبه میکند. بعد از آن قیمت سقوط می کند تا زمانیکه یک توازن جدیدی ایجاد شود و دوباره نظر خریداران جلب شود. منشا و سرچشمه روند نزولی قوی را توزیع( Distribution ) یا ناحیه عرضه(Zone Supply ) می گویند.
عرضه و تقاضا همه حرکات قیمت را بپیش می راند از بازارهای کوچک محلی تا بازارهای مالی بین المللی.زمانی که تعداد زیادی از افراد بخواهند یک دارایی مشخص که تعداد محدودی دارد را بخرند قیمت بالا خواهد رفت و این افزایش تا زمانی ادامه می یابد که شرایط خرید با تعداد کالاهای موجود برای عرضه به تعادل برسد.
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
1- #نوسانات_جزیی
معمولا در یک ناحیه عرضه شاهد رفتار قیمت به صورت نوسانات کم هستیم.کثرت سایه های کندل ها و بالا پایین شدن شدید آن ها معمولا خبر از لغو یک ناحیه عرضه را برای معاملات آینده می دهد
@bursekamaan
1- #نوسانات_جزیی
معمولا در یک ناحیه عرضه شاهد رفتار قیمت به صورت نوسانات کم هستیم.کثرت سایه های کندل ها و بالا پایین شدن شدید آن ها معمولا خبر از لغو یک ناحیه عرضه را برای معاملات آینده می دهد
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
2 - #خروج_به_موقع
معمولا انتظار نداریم که قیمت زمان زیادی را صرف ناحیه عرضه نماید.اگرچه تجمع و انباشتگی قیمت نیازمند زمان است بااین وجود رنج بودن بازار به مدت زیاد معمولا نشانگر عدم خرید موسسات مالی بزرگ می باشد.نواحی عرضه خوب تاحدودی کم نوسان بوده و نباید زیاد طول بکشند. برای شناسایی ورود مجدد به پوزیشن در طی پولبک بمنظور جمع کردن سفارشات باز ، یک ناحیه انباشتگی کوتاه مدت تر مناسربتر است.
@bursekamaan
2 - #خروج_به_موقع
معمولا انتظار نداریم که قیمت زمان زیادی را صرف ناحیه عرضه نماید.اگرچه تجمع و انباشتگی قیمت نیازمند زمان است بااین وجود رنج بودن بازار به مدت زیاد معمولا نشانگر عدم خرید موسسات مالی بزرگ می باشد.نواحی عرضه خوب تاحدودی کم نوسان بوده و نباید زیاد طول بکشند. برای شناسایی ورود مجدد به پوزیشن در طی پولبک بمنظور جمع کردن سفارشات باز ، یک ناحیه انباشتگی کوتاه مدت تر مناسربتر است.
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
3- #فنر
فنریت اصطلاحی است که توسط وایکوف برای توضیح حرکت قیمت به سمت مخالف بریک اوت بکار رفته است.فنر مانند یک بریک اوت جعلی بنظر میرسد،زمانیکه بوجود می آید معامله گران را در یک دام معامله در جهت مخالف می اندازد. معامله گران موسسا ت مالی بزرگ از فنر بمنظور جمع کردن سفارشات خرید و راندن قیمت به سطوح بالاتر استفاده می کنند.
@bursekamaan
3- #فنر
فنریت اصطلاحی است که توسط وایکوف برای توضیح حرکت قیمت به سمت مخالف بریک اوت بکار رفته است.فنر مانند یک بریک اوت جعلی بنظر میرسد،زمانیکه بوجود می آید معامله گران را در یک دام معامله در جهت مخالف می اندازد. معامله گران موسسا ت مالی بزرگ از فنر بمنظور جمع کردن سفارشات خرید و راندن قیمت به سطوح بالاتر استفاده می کنند.
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
4 - #ترک_ناحیه_با_قدرت_بالا
نکته کلیدی همینجاست. در یک نقطه قیمت ناحیه عرضه را ترک میکند و روند را شروع می کند.یک عدم توازن قوی بین خریداران و فروشندگان منجر می شود به یک حرکت انفجاری قیمت.
بعنوان یک قاعده کلی به خاطر بسپارید که هرچقدر بریک اوت قویتر باشد ناحیه عرضه و تقاضا کیفیت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه سفارشات بیشتر در آن وجود خواهد داشت و باقی خواهد ماند.بخصوص اگر زمانی که قیمت صرف انباشتگی کرده باشد نسبتا کوتاه باشد.
قویترین الگویی که میتوان دراین جا ذکر کرد الگوی ( رالری – بریس – دراپ) و ( دراپ – بریس – رالی ) می باشد.که توصیف یک بازگشت روند کامل هستند.
زمانیکه قیمت از فروش به یک روند صعودی قوی تغییر جهت میدهد.علاقه وافری در بازار برای خرید و ورود به بازار وجود دارد، که این باعث جذب همه سفارشات خرید و در نتیجه حرکت قیمت به سمت بالاتر می شود (و بر عکس این قاعده نیز صادق است).
@bursekamaan
4 - #ترک_ناحیه_با_قدرت_بالا
نکته کلیدی همینجاست. در یک نقطه قیمت ناحیه عرضه را ترک میکند و روند را شروع می کند.یک عدم توازن قوی بین خریداران و فروشندگان منجر می شود به یک حرکت انفجاری قیمت.
بعنوان یک قاعده کلی به خاطر بسپارید که هرچقدر بریک اوت قویتر باشد ناحیه عرضه و تقاضا کیفیت بالاتری خواهد داشت و در نتیجه سفارشات بیشتر در آن وجود خواهد داشت و باقی خواهد ماند.بخصوص اگر زمانی که قیمت صرف انباشتگی کرده باشد نسبتا کوتاه باشد.
قویترین الگویی که میتوان دراین جا ذکر کرد الگوی ( رالری – بریس – دراپ) و ( دراپ – بریس – رالی ) می باشد.که توصیف یک بازگشت روند کامل هستند.
زمانیکه قیمت از فروش به یک روند صعودی قوی تغییر جهت میدهد.علاقه وافری در بازار برای خرید و ورود به بازار وجود دارد، که این باعث جذب همه سفارشات خرید و در نتیجه حرکت قیمت به سمت بالاتر می شود (و بر عکس این قاعده نیز صادق است).
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
5- #تازگی
اگر شما یک معامله گر نقاط عرضه و تقاضا هستید باید همیشه مطمئن باشید که زون مربوطه تازگی خود را حفظ کرده باشد یعنی اینکه بعد از ایجاد اولیه این زون قیمت تا قبل از این به آن زون مراجعه نکرده باشد.هر بار که قیمت به زون عرضه سر می زند سفارشات اجرا نشده بیشتری را بر می دارد و سطوح مربوطه هربار ضعیف و ضعیف تر می شود ( اعتبار خود را بخاطر عدم وجود سفارش از دست می دهد) این قاعده برای معامله گری سطوح حمایت و مقاومت هم صدق می کند. که درآن ها نیز سطوح با هر بار بانس قیمت ضعیف تر می شوند.
@bursekamaan
5- #تازگی
اگر شما یک معامله گر نقاط عرضه و تقاضا هستید باید همیشه مطمئن باشید که زون مربوطه تازگی خود را حفظ کرده باشد یعنی اینکه بعد از ایجاد اولیه این زون قیمت تا قبل از این به آن زون مراجعه نکرده باشد.هر بار که قیمت به زون عرضه سر می زند سفارشات اجرا نشده بیشتری را بر می دارد و سطوح مربوطه هربار ضعیف و ضعیف تر می شود ( اعتبار خود را بخاطر عدم وجود سفارش از دست می دهد) این قاعده برای معامله گری سطوح حمایت و مقاومت هم صدق می کند. که درآن ها نیز سطوح با هر بار بانس قیمت ضعیف تر می شوند.
@bursekamaan
#شش_قانون_طلایی_معامله_گری_عرضه_و_تقاضا_و_جریان_سفارشات
6 - #فشار_آماتورها
سناریوی رالی- بیس –دراپ یک سقف بازار را توصیف می کند و( یا یک سویینگ های را) که متعاقب یک فروش بوجود امده.سقف بازار نشانه ی سطحی است که علاقه به فروش بقدری زیاد می شود که به فوریت کلیه تمایلات خرید را جذب می کند و در نتیجه قیمت را به پایین می راند.
فشار ورود اماتورها به معامله گران ورزیده و حیله گر اجازه می دهد تا از عدم توانایی درک رفتار بازار توسط آماتورها به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه از اماتورها معامله گرانی بازنده بسازند.منطقی خواهد بود که در نظر بگیریم که در کف و سقف بازار هنوز بتوان خوشه های بزرگی از سفارشات را پیدا کنیم .تریدرهایی که با استراتژی بریک اوت جعلی کار میکنند بخوبی از این امر آگاهند.
@bursekamaan
6 - #فشار_آماتورها
سناریوی رالی- بیس –دراپ یک سقف بازار را توصیف می کند و( یا یک سویینگ های را) که متعاقب یک فروش بوجود امده.سقف بازار نشانه ی سطحی است که علاقه به فروش بقدری زیاد می شود که به فوریت کلیه تمایلات خرید را جذب می کند و در نتیجه قیمت را به پایین می راند.
فشار ورود اماتورها به معامله گران ورزیده و حیله گر اجازه می دهد تا از عدم توانایی درک رفتار بازار توسط آماتورها به نفع خود استفاده کنند و در نتیجه از اماتورها معامله گرانی بازنده بسازند.منطقی خواهد بود که در نظر بگیریم که در کف و سقف بازار هنوز بتوان خوشه های بزرگی از سفارشات را پیدا کنیم .تریدرهایی که با استراتژی بریک اوت جعلی کار میکنند بخوبی از این امر آگاهند.
@bursekamaan