میانگین کم کردن چیست؟
زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.
روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
📌بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید...
#آموزشی
@bursekamaan
زمانی که معامله گری بر اساس تحلیل های بنیادی سهمی را ارزشمند می بیند و اقدام به خرید می کند اما به دلایل مختلف از جمله جو بازار، اخبار منتشر شده پیرامون صنعت سهم و …. سهم وارد روند نزولی می شود و افت قیمتی را تجربه می کند اگر سهامدار در قیمت های پایین باز هم اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر کند میانگین خرید سهم او کاهش می یابد و با شروع شدن روند صعودی سهم سهامدار زود تر وارد سود خواهد شد؛ به این شیوه معامله در اصطلاح میانگین کم کردن ( averaging down ) می گویند.
روش میانگین کم کردن کم کردن تا حدودی شبیه به خرید پله ای است با این تفاوت که خرید پله ای زمانی به کار می رود که فعالان بازار بعد از تحلیل سهم و در ابتدای ورود به آن به صورت پله ای شروع به خرید در قیمت های مختلف می کنند تا از درستی تحلیل خود مطمئن شوند ولی کم کردن میانگین در بورس در روند های نزولی بازار و زمانی که سهم با افت قیمتی مواجه شده است بکار می رود.
📌بنابراین در کل میانگین کم کردن یعنی، شما کاری می کنید که قبل از اینکه قیمت سهم در روند صعودی به قیمت خرید اولیه شما برسد وارد سود شوید نه اینکه منتظر بمانید تا قیمت سهم به قیمت خرید اولیه شما برسد تا زیان شما جبران شود؛ در واقع شما با کم کردن میانگین مدت زمان خارج شدن از زیان را کاهش می دهید...
#آموزشی
@bursekamaan
#آموزشی
#شاخص_جریان_نقدي «MFI»
اندیکاتور MFI که بیانگر شتاب حرکت است و خصوصیاتی شبیه RSI دارد ( هم در شیوه محاسبه و هم در روش تفسیر ). با این حال MFI از انعطاف کمتري برخوردار است چرا که با در نظر گرفتن حجم معاملات موزون می شود و بنابراین مقیاس خوبی براي قدرت گردش پول وارد و خارج شده از یک سهم است. در این اندیکاتور جریان پول ورودي ( مثبت ) با جریان پول خروجی ( منفی ) مورد مقایسه قرار می گیرند و شاخصی به دست می آید که می تواند در قیاس با قیمت ، قدرت یا ضعف روند را به نمایش گذارد. درست مشابه RSI این اندیکاتور هم در محدوده اي بین 0 تا 100 در نوسان است و دوره زمانی پیش فرض در آن 14 روزه است. این شاخص جریان نقدي ورودي یا خروجی براي خرید یا فروش سهم را نشان می دهد. اگر این شاخص بالاي 80 باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش واقع است.
شیوه استفاده از این اندیکاتور بسیار مشابه RSI است و با توجه به واگرایی و همگرایی ها بین این اندیکاتور و نمودار قیمت نسبت به تحلیل آن می توان اقدام کرد.
خرید و فروش هاي افراطی
درست مشابه RSI اندیکاتور MFI قادر به تشخیص حجم افراطی زیاد و کم در یک سهم است. وقتی این اندیکاتور مقادیري بیش از 80 به خود می گیرد سهم در شرایط خرید افراطی است و زمانی که این اندیکاتور به زیر 20 سقوط می کند، فروش افراطی گریبانگیر سهم شده است.
ادامه دارد ...👇
@bursekamaan
#شاخص_جریان_نقدي «MFI»
اندیکاتور MFI که بیانگر شتاب حرکت است و خصوصیاتی شبیه RSI دارد ( هم در شیوه محاسبه و هم در روش تفسیر ). با این حال MFI از انعطاف کمتري برخوردار است چرا که با در نظر گرفتن حجم معاملات موزون می شود و بنابراین مقیاس خوبی براي قدرت گردش پول وارد و خارج شده از یک سهم است. در این اندیکاتور جریان پول ورودي ( مثبت ) با جریان پول خروجی ( منفی ) مورد مقایسه قرار می گیرند و شاخصی به دست می آید که می تواند در قیاس با قیمت ، قدرت یا ضعف روند را به نمایش گذارد. درست مشابه RSI این اندیکاتور هم در محدوده اي بین 0 تا 100 در نوسان است و دوره زمانی پیش فرض در آن 14 روزه است. این شاخص جریان نقدي ورودي یا خروجی براي خرید یا فروش سهم را نشان می دهد. اگر این شاخص بالاي 80 باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش واقع است.
شیوه استفاده از این اندیکاتور بسیار مشابه RSI است و با توجه به واگرایی و همگرایی ها بین این اندیکاتور و نمودار قیمت نسبت به تحلیل آن می توان اقدام کرد.
خرید و فروش هاي افراطی
درست مشابه RSI اندیکاتور MFI قادر به تشخیص حجم افراطی زیاد و کم در یک سهم است. وقتی این اندیکاتور مقادیري بیش از 80 به خود می گیرد سهم در شرایط خرید افراطی است و زمانی که این اندیکاتور به زیر 20 سقوط می کند، فروش افراطی گریبانگیر سهم شده است.
ادامه دارد ...👇
@bursekamaan
#آموزشی
#میانگین_جهت_یاب Average Directional Movement index
اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود. ADX نیز عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.
علاوه بر ADX دو شاخص دیگر به صورت نقطهچین نشان میدهد که یکی از آنها DI +و دیگري DI -میباشد. این اندیکاتور روندها را به صورت صعودي و نزولی دسته بندي نمی کند ، بلک تنها قدرت روندها را ارزیابی می نماید.
شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ 0) تقسیمبندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد. مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) محسوب می گردد.هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.
👇👇👇
1 -هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري)
2 -هر گاه شاخص ADX به سمت پائیین نزول کند ضعف روند جاري و یا ورود به نواحی روند خنثی میباشد. ( عکس بالا 👆)
ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.
@bursekamaan
#میانگین_جهت_یاب Average Directional Movement index
اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود. ADX نیز عددي بین صفر تا صد است که هر چه بالاتر باشد قدرت سهم را براي تداوم روند فعلی(صعودي یا نزولی) نشان می دهد.
علاوه بر ADX دو شاخص دیگر به صورت نقطهچین نشان میدهد که یکی از آنها DI +و دیگري DI -میباشد. این اندیکاتور روندها را به صورت صعودي و نزولی دسته بندي نمی کند ، بلک تنها قدرت روندها را ارزیابی می نماید.
شاخص ADX بین 0 تا 100 متغیر است (100 ~ 0) تقسیمبندي آن بین 0 و 20 و 40 و 60 و 100 میباشد. مقادیر پایین تر از 20 روندهاي ضعیف و مقادیر بالاتر از 40 روندهاي قوي (صعودي و نزولی ) محسوب می گردد.هنگامی که ADX از 40 به سمت پایین حرکت می کند نشان دهنده آنست که روند قدرت خود را از دست داده است و احتمال تغییراتی در روند قیمت وجود دارد.
👇👇👇
1 -هرگاه شاخص ADX به سمت بالا حرکت کند نتیجه میگیریم که قدرت بازار در حال افزایش میباشد (شروع یا تقویت روند جاري)
2 -هر گاه شاخص ADX به سمت پائیین نزول کند ضعف روند جاري و یا ورود به نواحی روند خنثی میباشد. ( عکس بالا 👆)
ولس ویلدر تدوین کننده این شاخص پیشنهاد داده است که وقتی DI +بالاتر از DI -بود امکان رشد قیمت سهم وجود دارد و برعکس وقتی که DI +پایین تر از DI -بود احتمال کاهش قیمت سهم وجود دارد.
@bursekamaan
#آموزشی
#حد_ضرر را بیشتر بشناسیم
📝نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.
اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود.
از جمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
▫️1.حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
▫️2.کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
▫️3.یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.
بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.
با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
▫️4.حدضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
▫️5.حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
▫️6.اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛
ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
▫️7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
▫️8.حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
▫️9. حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
▫️10. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅
@bursekamaan
#حد_ضرر را بیشتر بشناسیم
📝نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد.
اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود.
از جمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
▫️1.حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
▫️2.کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
▫️3.یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است.
بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند.
با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
▫️4.حدضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
▫️5.حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
▫️6.اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛
ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
▫️7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.
▫️8.حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
▫️9. حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
▫️10. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅
@bursekamaan
#آموزشی
#اصطلاحات
تفاوت #حراج_پیوسته و #حراج_ناپیوسته
✅ حراج پیوسته: شیوه ای است که بر اساس آن به محض تطبیق قیمت سفارش های وارد شده به سامانه معاملاتی، معامله انجام می شود.
✅حراج ناپیوسته (Auction):
شیوه ای است که بر اساس آن پس از ورود سفارش ها به سامانه معاملات، معامله بر اساس قیمت نظری گشایش (TOP) انجام می شود.
✅ منظور از حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و یا فرابورس چیست ؟
🔺️منظور از حراج پیوسته در بورس و یا فرابورس این است که به محض تطبیق قیمت خریدار با قیمت فروشنده، معامله انجام می شود.
به عنوان مثال فرض کنید در زمان مشخصی از
ساعات معاملاتی بازار سرمایه (بین ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰)، سفارش خرید نمادی را ثبت کنید، با توجه به اینکه در بازه زمانی حراج پیوسته سفارش خودتان را ثبت کرده اید، به محض اینکه با قیمت مد نظر شما فروشنده ای وجود داشته باشد، معامله صورت می گیرد.
🔺️ اما در حراج ناپیوسته، در یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۳۰ دقیقه)، معامله ای صورت نمی گیرد و بعد از این مدت زمان، در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت پیشنهادی فروشنده برابر باشد، معامله و به تیع آن کشف قیمت صورت می گیرد.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که : در مدت زمان حراج ناپیوسته، امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد اما در این مدت زمان معامله ای انجام نمی شود.
به عنوان مثال در فاصله زمانی ۸:۴۵ تا ۹ صبح که به آن حراج ناپیوسته (یا پیش گشایش) گفته می شود، هیچ معامله ای صورت نمی گیرد و فقط در صورتی که در راس ساعت ۹ قیمت خریدار با قیمت فروشنده برابر باشد، معامله صورت می گیرد.
〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅
@bursekamaan
#اصطلاحات
تفاوت #حراج_پیوسته و #حراج_ناپیوسته
✅ حراج پیوسته: شیوه ای است که بر اساس آن به محض تطبیق قیمت سفارش های وارد شده به سامانه معاملاتی، معامله انجام می شود.
✅حراج ناپیوسته (Auction):
شیوه ای است که بر اساس آن پس از ورود سفارش ها به سامانه معاملات، معامله بر اساس قیمت نظری گشایش (TOP) انجام می شود.
✅ منظور از حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس و یا فرابورس چیست ؟
🔺️منظور از حراج پیوسته در بورس و یا فرابورس این است که به محض تطبیق قیمت خریدار با قیمت فروشنده، معامله انجام می شود.
به عنوان مثال فرض کنید در زمان مشخصی از
ساعات معاملاتی بازار سرمایه (بین ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰)، سفارش خرید نمادی را ثبت کنید، با توجه به اینکه در بازه زمانی حراج پیوسته سفارش خودتان را ثبت کرده اید، به محض اینکه با قیمت مد نظر شما فروشنده ای وجود داشته باشد، معامله صورت می گیرد.
🔺️ اما در حراج ناپیوسته، در یک بازه زمانی مشخص (معمولا ۳۰ دقیقه)، معامله ای صورت نمی گیرد و بعد از این مدت زمان، در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار با قیمت پیشنهادی فروشنده برابر باشد، معامله و به تیع آن کشف قیمت صورت می گیرد.
بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که : در مدت زمان حراج ناپیوسته، امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد اما در این مدت زمان معامله ای انجام نمی شود.
به عنوان مثال در فاصله زمانی ۸:۴۵ تا ۹ صبح که به آن حراج ناپیوسته (یا پیش گشایش) گفته می شود، هیچ معامله ای صورت نمی گیرد و فقط در صورتی که در راس ساعت ۹ قیمت خریدار با قیمت فروشنده برابر باشد، معامله صورت می گیرد.
〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅〰️🔅
@bursekamaan
#آموزشی
#سهم_بنیادی_چیست؟
برای اینکه یک سرمایه گذاری خوب در بورس داشته باشیم ابتدا نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس مدت زمان، بازده انتظاری و میزان ریسک پذیری هستیم.
در این راستا اولین قدم، شناسایی سهام شرکت‌ها با استفاده از یکی از متدهای حرفه‌ای تجزیه و تحلیل است.
📊 برای انتخاب یک سهم معیارهای مشخصی وجود دارد مانند :
چشم انداز صنعت
میزان سودآوری
میزان نقدینگی
بدهی‌ها
نسبت قیمت به سود
درصد شناور آزاد
قدرت نقد شوندگی
سیاست شرکت در تقسیم سود
ترکیب سهامداران
سابقه قیمتی سهام و ….
از سوی دیگر برای انتخاب سهام باید خصوصیات شخصیتی فرد، سود مدنظر و میزان ریسک پذیری فردی را نیز مدنظر قرار دهیم. یکی از روش‌های اصلی در رابطه با انتخاب سهم، تحلیل بنیادی سهام است؛ که به وسیله آن میتوان یک سهم بنیادی ارزنده را انتخاب نمود.
تحلیل بنیادی یک شرکت در برگیرنده تحلیل صورت‌های مالی شرکت، نحوه مدیریت، جایگاه رقابتی شرکت، سنجش رقبا و بازارهای وابسته و پیش بینی فروش و هزینه هست. در این روش اساس پیش بینی بر واقعیت وجودی شرکت قرار داده شده است.
در این راستا معامله‌گر با تحلیل رویدادها و اخبار بر اساس دانش خود به پیش بینی سهم می‌پردازد.
🎯 اساس نظر تحلیلگران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت یک سهم حتما یک علت بنیادی که ناشی از تغییرات سودآوری شرکت هست، دارد. “سهمی که از روش بنیادی انتخاب و خرید می‌شود سهم بنیادی نام دارد”.
برای مشخص شدن زوایای مختلف یک سهم بنیادی، لازم است تجزیه و تحلیل بنیادی را دقیق‌تر بررسی نمایید
@bursekamaan
#سهم_بنیادی_چیست؟
برای اینکه یک سرمایه گذاری خوب در بورس داشته باشیم ابتدا نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس مدت زمان، بازده انتظاری و میزان ریسک پذیری هستیم.
در این راستا اولین قدم، شناسایی سهام شرکت‌ها با استفاده از یکی از متدهای حرفه‌ای تجزیه و تحلیل است.
📊 برای انتخاب یک سهم معیارهای مشخصی وجود دارد مانند :
چشم انداز صنعت
میزان سودآوری
میزان نقدینگی
بدهی‌ها
نسبت قیمت به سود
درصد شناور آزاد
قدرت نقد شوندگی
سیاست شرکت در تقسیم سود
ترکیب سهامداران
سابقه قیمتی سهام و ….
از سوی دیگر برای انتخاب سهام باید خصوصیات شخصیتی فرد، سود مدنظر و میزان ریسک پذیری فردی را نیز مدنظر قرار دهیم. یکی از روش‌های اصلی در رابطه با انتخاب سهم، تحلیل بنیادی سهام است؛ که به وسیله آن میتوان یک سهم بنیادی ارزنده را انتخاب نمود.
تحلیل بنیادی یک شرکت در برگیرنده تحلیل صورت‌های مالی شرکت، نحوه مدیریت، جایگاه رقابتی شرکت، سنجش رقبا و بازارهای وابسته و پیش بینی فروش و هزینه هست. در این روش اساس پیش بینی بر واقعیت وجودی شرکت قرار داده شده است.
در این راستا معامله‌گر با تحلیل رویدادها و اخبار بر اساس دانش خود به پیش بینی سهم می‌پردازد.
🎯 اساس نظر تحلیلگران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت یک سهم حتما یک علت بنیادی که ناشی از تغییرات سودآوری شرکت هست، دارد. “سهمی که از روش بنیادی انتخاب و خرید می‌شود سهم بنیادی نام دارد”.
برای مشخص شدن زوایای مختلف یک سهم بنیادی، لازم است تجزیه و تحلیل بنیادی را دقیق‌تر بررسی نمایید
@bursekamaan
💢 سیو سود چیست و چرا به آن نیاز دارید؟
🔶️ سیو سود به زبان ساده به معنای آن است که سودی که به صورت بالقوه نصیب سرمایه‌گذار شده است، بالفعل شود. اما نکته این‌جاست که در جریان این فرآیند، تمام دارایی به فروش نمی‌رود. بلکه سرمایه‌گذار تنها بخشی از سرمایه خود را نقد می‌کند.
❔ اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟
سه استراتژی کلی برای سیو سود وجود دارد:
1⃣ کل سرمایه تان را خارج کنید.
2⃣ بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3⃣ اصل پول را خارج کنید و سود خود را در آن رمزارز نگه دارید.
⚠️ اهمیت سیو سود
🔷️ در زمان‌هایی که شاهد خروج نقدینگی از یک رمزارز و یا رشد خیلی سریع و غیرمعمول بازار هستید، باید اقدام به سیو سود نمایید. در واقع میتوان گفت ذخیره سود به فرد کمک می‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان‌ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه رمزارزی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.
#آموزشی
@bursekamaan
🔶️ سیو سود به زبان ساده به معنای آن است که سودی که به صورت بالقوه نصیب سرمایه‌گذار شده است، بالفعل شود. اما نکته این‌جاست که در جریان این فرآیند، تمام دارایی به فروش نمی‌رود. بلکه سرمایه‌گذار تنها بخشی از سرمایه خود را نقد می‌کند.
❔ اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟
سه استراتژی کلی برای سیو سود وجود دارد:
1⃣ کل سرمایه تان را خارج کنید.
2⃣ بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3⃣ اصل پول را خارج کنید و سود خود را در آن رمزارز نگه دارید.
⚠️ اهمیت سیو سود
🔷️ در زمان‌هایی که شاهد خروج نقدینگی از یک رمزارز و یا رشد خیلی سریع و غیرمعمول بازار هستید، باید اقدام به سیو سود نمایید. در واقع میتوان گفت ذخیره سود به فرد کمک می‌کند تا معاملات سودآور خود را حفظ نموده و تا حد امکان از معاملات زیان‌ده بزرگ اجتناب کند. در نتیجه رمزارزی که بیش از حد معمول رشد کرده است باید در الویت سیو سود باشد.
#آموزشی
@bursekamaan
#آموزشی
✅الگوهای هارمونیک چیست؟!
قسمت ۱
در الگوهای هارمونیک ( Harmonic Pattern ) فعالان بازار سرمایه، بجای مشغول شدن به مسائل بنیادی شرکت ها، صرفا به حرکت قیمتی سهم بر روی نمودارها دقت می کنند؛ چراکه الگوهای هارمونیک در تحلیل، الگوهای تکراری هستند که در طول زمان از روی نمودار قیمت پدیدار می شوند.
🔹تحلیلگران با تشخیص الگوهای هارمونیک می توانند روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی برسند.
اما قبل از آنکه به آموزش الگوهای هارمونیک بپردازیم و انواع الگوهای هارمونیک را معرفی کنیم باید بدانیم برای یادگیری هر چه بهتر این الگوها باید دانش خود را در مورد مفهوم الگو های تکراری در بازار سهام و همچنین مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال، کامل کنیم.
♦️ برای یادگیری این الگوها با ما همراه باشید .
ادامه دارد ...
@bursekamaan
✅الگوهای هارمونیک چیست؟!
قسمت ۱
در الگوهای هارمونیک ( Harmonic Pattern ) فعالان بازار سرمایه، بجای مشغول شدن به مسائل بنیادی شرکت ها، صرفا به حرکت قیمتی سهم بر روی نمودارها دقت می کنند؛ چراکه الگوهای هارمونیک در تحلیل، الگوهای تکراری هستند که در طول زمان از روی نمودار قیمت پدیدار می شوند.
🔹تحلیلگران با تشخیص الگوهای هارمونیک می توانند روند حرکت آینده قیمت سهام مورد نظر را پیش بینی کنند و به سودهای بسیار مناسبی برسند.
اما قبل از آنکه به آموزش الگوهای هارمونیک بپردازیم و انواع الگوهای هارمونیک را معرفی کنیم باید بدانیم برای یادگیری هر چه بهتر این الگوها باید دانش خود را در مورد مفهوم الگو های تکراری در بازار سهام و همچنین مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال، کامل کنیم.
♦️ برای یادگیری این الگوها با ما همراه باشید .
ادامه دارد ...
@bursekamaan
#آموزشی
#تابلو
معنی EPS چیست؟
➖اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید.
اصطلاح EPS مخفف چیست؟
کلمه eps مخفف عبارت Earnings Per Share که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید.
➖برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است. در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال۱۰۰ = ۱,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر ۱عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد. پس eps این شرکت در انتهای سال برابر ۱۰۰ ریال شده است
@bursekamaan
#تابلو
معنی EPS چیست؟
➖اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید.
اصطلاح EPS مخفف چیست؟
کلمه eps مخفف عبارت Earnings Per Share که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید.
➖برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است. در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال۱۰۰ = ۱,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر ۱عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد. پس eps این شرکت در انتهای سال برابر ۱۰۰ ریال شده است
@bursekamaan
#آموزشی
#اشتباهات_ترید
#اشتباهات_رایج_معامله‌گران
✍️قسمت اول
⛔️کاهش میانگین حجم سرمایه‌گذاری
(میانگین کم کردن )
🔺هیچ معامله‌گری از ابتدا برنامه‌ای برای کاهش حجم در معاملات خود ندارد اما معمولاً بیشتر معامله‌گران در مواجه شدن با روند نزولی اقدام به کاهش میانگین سرمایه می‌کنند.
این کار اگرچه به نظر منطقی است ولی مشکلاتی را به‌همراه دارد:
🔺مهم‌ترین مشکل این است که شما با این کار یک پوزیشن ضرر را باز نگه می‌دارید.
این کار هم سرمایه شما را با زیان بیشتر روبه‌رو می‌کند و هم زمان را برای شما به هدر میدهد. لذا چرا به جای صبر کردن در این پوزیشن منفی ، پول و زمان خود را در پوزیشن بهتری سرمایه گذاری نکنید؟
🔺در نظر داشته باشید که در یک روند نزولی ، به ازای هر درصدی که از دست می‌دهید می‌بایست 2 برابر آن را بدست آورده تا به نقطه ابتدای معامله بازگردید.
بنابراین ماندن در یک روند نزولی به امید بازگشت روند ، علاوه بر اینکه از لحاظ سرمایه شما را پایین تر می‌برد ، منجر به هدر رفتن زمان نیز خواهد شد.
🔺اگرچه روش #کم_کردن_میانگین گاهی اوقات کاملاً مفید است اما استفاده مکرر از این کار باعث می‌شود که این روش به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی درآمده و شما ناخودآگاه در تمام روندهای نزولی از آن استفاده کنید که این کار قطعاً ضرر بزرگی نصیب شما خواهد کرد. بخصوص اگر در سهامی بصورت سنگین سرمایه گذاری کرده باشید. به یاد داشته باشید که روندهای بازار تحمل و طاقت بسیاری دارند و گاهی سهامی مدت‌ها در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. پس برای زمان تان نیز به اندازه سرمایه ارزش قائل شوید.
🔺در استراتژی‌های #کوتاه-مدتی ، همواره بلافاصله پس از تشخیص اینکه وارد روند نزولی شده‌اید ، از معامله خارج شوید. آن معامله را به‌عنوان یک اشتباه و تجربه ثبت کرده و پوزیشن بعدی را با دقت بیشتری باز کنید. در استراتژی‌های کوتاه-مدتی میانگین کم کردن پله‌ای حجم سرمایه و زمان شما را همزمان هدر خواهد داد.
🖌ادامه دارد..
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@bursekamaan
#اشتباهات_ترید
#اشتباهات_رایج_معامله‌گران
✍️قسمت اول
⛔️کاهش میانگین حجم سرمایه‌گذاری
(میانگین کم کردن )
🔺هیچ معامله‌گری از ابتدا برنامه‌ای برای کاهش حجم در معاملات خود ندارد اما معمولاً بیشتر معامله‌گران در مواجه شدن با روند نزولی اقدام به کاهش میانگین سرمایه می‌کنند.
این کار اگرچه به نظر منطقی است ولی مشکلاتی را به‌همراه دارد:
🔺مهم‌ترین مشکل این است که شما با این کار یک پوزیشن ضرر را باز نگه می‌دارید.
این کار هم سرمایه شما را با زیان بیشتر روبه‌رو می‌کند و هم زمان را برای شما به هدر میدهد. لذا چرا به جای صبر کردن در این پوزیشن منفی ، پول و زمان خود را در پوزیشن بهتری سرمایه گذاری نکنید؟
🔺در نظر داشته باشید که در یک روند نزولی ، به ازای هر درصدی که از دست می‌دهید می‌بایست 2 برابر آن را بدست آورده تا به نقطه ابتدای معامله بازگردید.
بنابراین ماندن در یک روند نزولی به امید بازگشت روند ، علاوه بر اینکه از لحاظ سرمایه شما را پایین تر می‌برد ، منجر به هدر رفتن زمان نیز خواهد شد.
🔺اگرچه روش #کم_کردن_میانگین گاهی اوقات کاملاً مفید است اما استفاده مکرر از این کار باعث می‌شود که این روش به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی درآمده و شما ناخودآگاه در تمام روندهای نزولی از آن استفاده کنید که این کار قطعاً ضرر بزرگی نصیب شما خواهد کرد. بخصوص اگر در سهامی بصورت سنگین سرمایه گذاری کرده باشید. به یاد داشته باشید که روندهای بازار تحمل و طاقت بسیاری دارند و گاهی سهامی مدت‌ها در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. پس برای زمان تان نیز به اندازه سرمایه ارزش قائل شوید.
🔺در استراتژی‌های #کوتاه-مدتی ، همواره بلافاصله پس از تشخیص اینکه وارد روند نزولی شده‌اید ، از معامله خارج شوید. آن معامله را به‌عنوان یک اشتباه و تجربه ثبت کرده و پوزیشن بعدی را با دقت بیشتری باز کنید. در استراتژی‌های کوتاه-مدتی میانگین کم کردن پله‌ای حجم سرمایه و زمان شما را همزمان هدر خواهد داد.
🖌ادامه دارد..
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@bursekamaan