💼 Обыкновенные акции «Мечела» и «Селигдара» выйдут из состава индекса Мосбиржи

Новая база расчёта будет действовать с 20 июня.

Ожидают включения в состав индекса обыкновенные акции «ЭсЭфАй», «ЦИАН», «Русагро» и «КЦ ИКС 5».

Бумаги «РусГидро», «Россетей» и «Группы Астра» — в листе ожидания на исключение из базы расчёта.

⚡️Совет директоров «Аэрофлота» анонсировал дивиденды — впервые с 2019 года

Размер выплат — 5,27 ₽ на акцию. Окончательное решение примут на общем собрании акционеров 30 июня.

🐎 1 июня — Международный день защиты детей

А значит, самое время поговорить с юными инвесторами на их языке. Вот несколько полезных советов по управлению активами:

🌟Формируй сбережения
Откладывай по конфете в день — объём накоплений будет постепенно расти. Конечно, рынок сладкого нестабилен, но как приятно найти конфетку в зимней куртке.

🌟Диверсифицируй активы
Допустим, всё вложено в машинки. Упал интерес к гонкам — ты в минусе. Добавь немного динозавров, кукол и какой-нибудь трендовый брелок в виде монстрика — за него можно просить у старшей сестры всё, что угодно.

🌟Поглядывай на рынок недвижимости
Подушки, коробки, стулья с пледом — вот и собственные квадратные метры. Рискованная стратегия для самых опытных: построил форт — не пускай туда младшего брата.

🌟Не храни капитал под кроватью
Копилка надёжнее. Главное — держать её подальше от края полки, чтобы не обналичить сбережения раньше времени.

🌟Учись держать позицию
Если решил копить на парк аттракционов, не трать сбережения на жвачку у кассы. Настоящие инвесторы ставят цель, определяют срок и не отклоняются от плана.

А если серьёзно — пусть у детей будет счастливое детство, а у взрослых — финансовая подушка, которая это детство поддержит. Формируйте её вместе с ВТБ Мои Инвестиции 💚

📅 Размещения этой недели

Подборка размещений с оптимальным соотношением риска и доходности 2-6 июня.

🔵Ростелеком 001P-17R
Сбор заявок: 3 июня
Срок: 2,3 года до погашения
Купон: до 17% годовых в рублях ежемесячно

🔵Акрон БО-001P-09
Сбор заявок: 4 июня
Срок: 4,4 года с амортизацией номинала
Купон: 8% годовых в долларах ежемесячно

Отмечайте даты в календарях, готовьтесь заработать👌

🚀 Облигации в плюсе

Заседание ЦБ по ключевой ставке всё ближе — долговой рынок с середины прошлой недели демонстрирует положительную динамику. Сейчас инвесторы:

🔵Фиксируют высокие доходности в облигациях с постоянными купонами
🔵Увеличивают срочность портфелей, рассчитывая на разворот монетарной политики уже в этом году

В итоге, ценовой индекс гособлигаций RGBI сегодня превысил отметку в 111 пунктов впервые с конца марта этого года.

Открывайте раздел «Биржа» ➡️ «Облигации» в ВТБ Мои Инвестиции и совершайте сделки — будьте в тренде 🏆

📃 Новый фьючерс, но не для всех

Стартовали торги фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, который отслеживает стоимость биткоина. Все расчёты — в рублях.

Параметры фьючерса:
🔵Код: IBIT
🔵Котировка: в USD за 1 лот
🔵Лот контракта: 1 акция инвестфонда
🔵Сроки исполнения: сентябрь 2025 года

Участвовать в торгах могут только квалифицированные инвесторы, тестирования недостаточно. Сейчас самое время получить заветный статус — здесь мы рассказали, как это сделать.

Не работаем в криптовалюте, но даём возможность инвестировать⚡

💡Перспективы ОФЗ при снижении ставки

Экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам роста после двух лет ускорения. Кредитный портфель замедлил рост, как и текущая сезонно скорректированная инфляция — в апреле она составила 6,2%. Это формирует предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики.

По мнению начальника управления торговых операций Сергея Селютина, реализация такого сценария может привести к росту стоимости длинных ОФЗ. В совокупности с купонными выплатами это могло бы сформировать весомый потенциал для доходности на горизонте 1-3 лет.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции предполагают, что ставка может снизиться до 8% на горизонте трёх лет. Как изменится доходность длинных ОФЗ при таком сценарии?

🔵Для расчёта дохода от инвестиций рассмотрим ОФЗ 26248 со сроком 15 лет. При снижении ключевой ставки снизится и доходность этой облигации — с текущих 15,7% до 9%. Это приведёт к росту стоимости ценной бумаги, что даст дополнительный доход к текущему купонному.

🔵По расчётам наших аналитиков, на горизонте трёх лет общая доходность рассматриваемой ОФЗ с учётом реинвестирования купонов составит 100%, то есть приведёт к удвоению капитала. Вместе со сложным процентом это транслируется в 26% годовых. При желании позицию можно закрыть раньше: согласно сценарному прогнозу, годовая доходность сохранится на уровне 25% годовых.

⚡️Обмен ГДР Fix Price Group: старт сбора оферт

Одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявила о начале обмена своих глобальных депозитарных расписок на акции ПАО «Фикс Прайс» — основного операционного актива Группы, контролирующего российский бизнес.

Что известно сейчас:
🔵Сбор оферт продлится до 4 июля
🔵Коэффициент обмена — 1 к 158: за одну ГДР инвестор получит 158 обыкновенных акций ПАО «Фикс Прайс»
🔵Участие в обмене доступно всем держателям ГДР, независимо от даты их приобретения

Важно: отказываясь от участия в обмене, вы рискуете остаться с неликвидным активом.

Ожидается, что торги акциями ПАО «Фикс Прайс» на Мосбирже начнутся 6 августа.

Подробнее об обмене и его преимуществах — в пресс-релизе компании. Как принять участие с ВТБ Мои Инвестиции? Следите за обновлениями 🍏

🔥Участвуйте в Общем собрании акционеров ВТБ

В ВТБ Мои Инвестиции стартовало заочное голосование в рамках Общего собрания акционеров банка ВТБ. На повестке — утверждение годового отчёта, избрание членов наблюдательного совета, распределение прибыли (включая выплату дивидендов) и многое другое.

А ещё отдать голос можно:
🔵на сайте vtbreg.ru
🔵на портале gm-vtb.vtbreg.ru
🔵в приложении «Акционер»

Голосование завершится 30 июня. Подробнее о процедуре и повестке собрания — на сайте банка.

Принимайте корпоративные решения вместе с ВТБ 💙

⚡️Ключевая ставка — 20%

Банк России принял решение снизить ставку впервые с сентября 2022 года.

ℹ️ Начало цикла снижения ключевой ставки — важнейший фактор для инвесторов, определяющий их стратегии на рынке. На что обратить внимание? Рассказывает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещёв.

🔹Наиболее чувствителен к изменению ставки рынок облигаций. В настоящий момент целесообразно увеличение дюрации портфелей, равно как и переход к инструментам с фиксированным купоном.
🔹На рынке акций в фокусе могут быть компании с высокой долговой нагрузкой. Они больше других выигрывают от снижения стоимости денег.

💡Торговые идеи на фоне снижения ставки

3 июня прошла дивидендная отсечка у акций «Лукойла». Выплата — 541 рублей на акцию, дивдоходность — 8,4%. Полученные средства можно будет реинвестировать в рынок. Какие активы выглядят наиболее привлекательными, рассказывает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

🔵Экономика возвращается к сбалансированному росту, вероятно, с более низкими ставками в будущем. В ожидании устойчивого цикла снижения ставки интерес могут представлять облигации с фиксированным купоном — как среди государственных, так и среди корпоративных бумаг.

🔵В корпоративном сегменте это могут быть облигации РЖД, которые способны зафиксировать доходность на 4-5 лет.

🔵Среди ОФЗ есть длинные облигации, которые наиболее чувствительны к изменению ставки. В период снижения они могут дать дополнительный доход за счёт роста их цены. В качестве примера можно рассмотреть ОФЗ 26248 со сроком на 15 лет и доходностью 15,7%.

🔵Для более агрессивной позиции, нацеленной на снижение процентных ставок, можно рассмотреть ИПИФ «2х ОФЗ», доступный только для квалифицированных инвесторов. В фонде используется дополнительное плечо для увеличения потенциала доходности.

📅 Размещения этой недели

Подборка размещений с оптимальным соотношением риска и доходности 9-11 июня.

🔵Ростелеком — флоатер с рейтингом ААА
Сбор заявок: 10 июня
Срок: 2 года до погашения
Купон: переменный — до уровня КС + 2% годовых ежемесячно

Отмечайте даты в календарях, готовьтесь заработать👌

💡Поворотный момент для инвестиционного кейса ВК

ВК увеличивает уставной капитал в два раза. Это решит проблему высокой долговой нагрузки — чистый долг сократится на 2/3. Кроме того, как считает начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин, это может стать переломным моментом в инвестиционном кейсе компании, акции которой упали в 8 раз за последние 5 лет.

🔵Решение долговой проблемы за счёт увеличения капитала — это лишь часть позитива, равно как и размещение новых акций с 20%-ной премией ко вторичному рынку.

🔵Принципиальный момент — выкуп допэмиссии ключевыми акционерами компании. Инвестиции в объёме более 100 млрд рублей слишком существенны, чтобы не думать о повышении капитализации компании. Мотивация акционеров ВК кратно возрастёт — подобного не было в инвестиционном кейсе все последние годы.

🔵Кроме того, нельзя игнорировать планы по развитию «национального мессенджера». Перспектива создания российского WeChat, сочетающего взаимодействие с госорганами, личное общение и систему платежей, может стать новым источником доходов ВК. Это ещё не заложено в прогнозах аналитиков.

🧮 Алло, это квалы? У нас +1 инструмент с привязкой к криптовалюте

Вариантов для участия в росте биткоина становится больше. Речь о новом инвестпродукте банка ВТБ — структурной облигации «Биткоин». В чём особенности?

🔵Высокий потенциал и прозрачность базового актива — акций фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock, инвестирующего в биткоин.
🔵Полная защита капитала — риски негативной динамики ограничены 100% защитой капитала.
🔵Усиленный эффект динамики базового актива за счёт коэффициента участия в диапазоне 110-120%.
🔵Облигация выпущена в российской инфраструктуре, все расчёты — в рублях.
🔵Возможность увеличения потенциального дохода в случае ослабления рубля за счёт валютного коэффициента.

Важно: минимальная сумма инвестиций для участия в пуле — 100 тысяч рублей. Не забудьте пополнить внебиржевую секцию брокерского счёта на подходящую сумму.

Продукт предназначен только для квалифицированных инвесторов — ещё одна причина получить статус.

Инвестируйте в криптовалюту с надёжным партнёром 💙