#آموزشی
🧔 ویلیام اونیل
● ویلیام قیمت را بهترین شاخص ارزیابی هر سهم دانسته و اعتقاد دارد که هرگز نباید با بازار درافتاد. وی به جای تاکید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است.
● به اعتقاد وی کسب سود سریع مهمترین عامل است و برای همین باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج کرده و بر سهام برنده افزود. معیار اونیل برای انتخاب سهام برتر کانسلیم نام دارد که هرحرف آن اول یکی از هفت معیار است:
C-
سود شرکت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل باید رشد چشمگیر داشته باشد.
A-
سود سالانه شرکت باید نسبت به سال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.
N-
باید محصول و خدمات جدیدی توسط شرکت ارایه شده باشد.
S-
عرضه سهام شرکت کم و تقاضا برای آن زیاد باشد.
L-
شرکت باید جز پیشگامان صنعت باشد.
I-
سهامداران نهادی شرکت باید از آن حمایت کنند.
M-
جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
@bourseee_signal
🧔 ویلیام اونیل
● ویلیام قیمت را بهترین شاخص ارزیابی هر سهم دانسته و اعتقاد دارد که هرگز نباید با بازار درافتاد. وی به جای تاکید بر ایجاد تنوع زیاد در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است.
● به اعتقاد وی کسب سود سریع مهمترین عامل است و برای همین باید سهام بازنده را سریعاً از سبد خارج کرده و بر سهام برنده افزود. معیار اونیل برای انتخاب سهام برتر کانسلیم نام دارد که هرحرف آن اول یکی از هفت معیار است:
C-
سود شرکت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل باید رشد چشمگیر داشته باشد.
A-
سود سالانه شرکت باید نسبت به سال از رشد چشمگیری برخوردار باشد.
N-
باید محصول و خدمات جدیدی توسط شرکت ارایه شده باشد.
S-
عرضه سهام شرکت کم و تقاضا برای آن زیاد باشد.
L-
شرکت باید جز پیشگامان صنعت باشد.
I-
سهامداران نهادی شرکت باید از آن حمایت کنند.
M-
جهت بازار باید در تصمیم گیری ها در نظر گرفته شود.
@bourseee_signal
#آموزشی
✅نسبت های بنیادی
▪️نسبت P/S
نسبت قیمت به فروش شرکت است. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل فروش 12 ماهه ایجاد می شود. “کن فیشر” معتقد است این نسبت به شما می گوید برای هر دلار فروش سالانه چقدر هزینه می کنید. از آنجایی که برخی مواقع درآمد شرکت ها به شکل سیکلی است نسبت P/E در برخی مواقع مثل این نسبت نمی تواند کارایی داشته باشد. یک نکته را باید حتماً مد نظر قرار دهید که نسبت پایین P/S می تواند بخاطر بی ثباتی سود آوری و بالا بودن شدید بدهی ها زیر سوال باشد. این نسبت هر چه کمتر باشد میتواند بیانگر پایین بودن ارزش سهم باشد.
▪️نسبت P/E
حاصل تقسیم قیمت سهم به سود شرکت است. در حالت طبیعی سهمی که P/E پایین تر دارد بهتر است. شما می توانید از سود رو به جلو استفاده کنید در واقع همان P/E تحلیلی است. بنجامین گراهام، استاد وارن بافت در دانشگاه کلمبیا بدین شکل فرض می کرد که سهام باید P/E برابر 8.5 به اضافه دو برابر رشد درآمد معامله شود. شرکت هایی که امید به آینده چندانی برایشان متصور نیستیم P/E پایین تری می گیرند و سهامی که تهاجمی هستند و امید به آینده شان بیشتر است P/E بالاتری می گیرند. بطور کلی شما باید نسبت P/E را در به حالت مقایسه ای در یک صنعت استفاده کنید. حتی معیار مقایسه P/E فعلی با میانگین این نسبت در 3% 5 تا 10 سال گذشته نیز می تواند ملاک باشد.
▪️نسبت P/B
نماگر نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری که میان بورس بازها و تحلیلگران به P/B معروف است در واقع نشان می دهد آیا قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده کمتر، بیشتر یا مساوی است. در یک جمله می توان گفت هرچه نسبت P/B برای سهام یک بنگاه بالاتر باشد، آن بنگاه وضعیت بهتری در بازار دارد. طبیعی است هرچه میانگین P/B تمام سهام موجود در بازار بهتر باشد، وضع آن بازار و در واقع وضع آن اقتصاد بهتر است حداقل از نظر نسبت میان ارزش بازار به ارزش دفتری. مقدار پایین این نسبت می تواند نشان دهنده این باشد که سهم زیر ارزش ذاتی قرار دارد همچنین می تواند به این معنا نیز باشد که مشکل بنیادی در شرکت وجود دارد.
▪️نسبت ROE
در میان تمام نسبت‌های مالی که توانایی سودآوری و کارایی شرکت را به خوبی نشان می‌دهد، نسبت بازده دارایی هاست که بیان می‌کند مدیریت شرکت و کلا آن مجموعه تا چه حد توانسته‌اند با پولی که سرمایه گذاران بابت خرید سهام شرکت پرداختند در جهت ایجاد سود استفاده کنند و به بیانی دیگر ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است. گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.
اغلب تحلیل گران و سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار حداقل ROE را که مطلوب می‌دانند ۱۵ درصد است.
▪️نسبت ROA
اندازه گیری اثربخشی مدیریت است که یک شرکت با ROA بالاتر معمولا به ROA پایین تر ترجیح داده می شود، زیرا این نشان می دهد که توانایی رشد سود را از یک پایه دارایی مناسب بهتر می کند. اغلب سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار بر روی سهامی سرمایه گذاری می‌کنند که نسبت ROA آن کمتر از ۵% یا نزدیک به آن باشد.
▪️حاشیه سود
حاشیه سود نشان می دهد که چه میزان یک شرکت از هر تومان از فروش سود کسب می کند. حاشیه سود عملیاتی به طور کلی بهترین اندازه کلی سودآوری را از فعالیت های تجاری فعلی ارائه می دهد. توجه داشته باشید که کاهش حاشیه سود در طول زمان، برای جبران نیاز به سطح بالاتری از درآمد دارد تا سطح سود فعلی حفظ شود.
@bourseee_signal
✅نسبت های بنیادی
▪️نسبت P/S
نسبت قیمت به فروش شرکت است. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل فروش 12 ماهه ایجاد می شود. “کن فیشر” معتقد است این نسبت به شما می گوید برای هر دلار فروش سالانه چقدر هزینه می کنید. از آنجایی که برخی مواقع درآمد شرکت ها به شکل سیکلی است نسبت P/E در برخی مواقع مثل این نسبت نمی تواند کارایی داشته باشد. یک نکته را باید حتماً مد نظر قرار دهید که نسبت پایین P/S می تواند بخاطر بی ثباتی سود آوری و بالا بودن شدید بدهی ها زیر سوال باشد. این نسبت هر چه کمتر باشد میتواند بیانگر پایین بودن ارزش سهم باشد.
▪️نسبت P/E
حاصل تقسیم قیمت سهم به سود شرکت است. در حالت طبیعی سهمی که P/E پایین تر دارد بهتر است. شما می توانید از سود رو به جلو استفاده کنید در واقع همان P/E تحلیلی است. بنجامین گراهام، استاد وارن بافت در دانشگاه کلمبیا بدین شکل فرض می کرد که سهام باید P/E برابر 8.5 به اضافه دو برابر رشد درآمد معامله شود. شرکت هایی که امید به آینده چندانی برایشان متصور نیستیم P/E پایین تری می گیرند و سهامی که تهاجمی هستند و امید به آینده شان بیشتر است P/E بالاتری می گیرند. بطور کلی شما باید نسبت P/E را در به حالت مقایسه ای در یک صنعت استفاده کنید. حتی معیار مقایسه P/E فعلی با میانگین این نسبت در 3% 5 تا 10 سال گذشته نیز می تواند ملاک باشد.
▪️نسبت P/B
نماگر نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری که میان بورس بازها و تحلیلگران به P/B معروف است در واقع نشان می دهد آیا قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده کمتر، بیشتر یا مساوی است. در یک جمله می توان گفت هرچه نسبت P/B برای سهام یک بنگاه بالاتر باشد، آن بنگاه وضعیت بهتری در بازار دارد. طبیعی است هرچه میانگین P/B تمام سهام موجود در بازار بهتر باشد، وضع آن بازار و در واقع وضع آن اقتصاد بهتر است حداقل از نظر نسبت میان ارزش بازار به ارزش دفتری. مقدار پایین این نسبت می تواند نشان دهنده این باشد که سهم زیر ارزش ذاتی قرار دارد همچنین می تواند به این معنا نیز باشد که مشکل بنیادی در شرکت وجود دارد.
▪️نسبت ROE
در میان تمام نسبت‌های مالی که توانایی سودآوری و کارایی شرکت را به خوبی نشان می‌دهد، نسبت بازده دارایی هاست که بیان می‌کند مدیریت شرکت و کلا آن مجموعه تا چه حد توانسته‌اند با پولی که سرمایه گذاران بابت خرید سهام شرکت پرداختند در جهت ایجاد سود استفاده کنند و به بیانی دیگر ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است. گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.
اغلب تحلیل گران و سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار حداقل ROE را که مطلوب می‌دانند ۱۵ درصد است.
▪️نسبت ROA
اندازه گیری اثربخشی مدیریت است که یک شرکت با ROA بالاتر معمولا به ROA پایین تر ترجیح داده می شود، زیرا این نشان می دهد که توانایی رشد سود را از یک پایه دارایی مناسب بهتر می کند. اغلب سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار بر روی سهامی سرمایه گذاری می‌کنند که نسبت ROA آن کمتر از ۵% یا نزدیک به آن باشد.
▪️حاشیه سود
حاشیه سود نشان می دهد که چه میزان یک شرکت از هر تومان از فروش سود کسب می کند. حاشیه سود عملیاتی به طور کلی بهترین اندازه کلی سودآوری را از فعالیت های تجاری فعلی ارائه می دهد. توجه داشته باشید که کاهش حاشیه سود در طول زمان، برای جبران نیاز به سطح بالاتری از درآمد دارد تا سطح سود فعلی حفظ شود.
@bourseee_signal
#آموزشی
⛔️تنها به اتکای P/E سهام نخرید
✅یکی از پرتکرارترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بورس مرتکب می‌شوند خرید و فروش سهام صرفا به اتکای P/E بالا یا پایین است.
✅توجه کنید که ارزش‌یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص‌های ساده‌ای مانند P/E ساده‌انگارانه و نادرست است.P/E بالا ممکن است به معنی بیش‌نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا به سرعت پایین نیاید. ضمنا توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کمتر از ارزش ذاتی‌اش باشد ممکن است ماه‌ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را درک نماید و قیمت سهم به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.
✅درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده‌تر از دانستن چند نسبت ساده است.
@bourseee_signal
⛔️تنها به اتکای P/E سهام نخرید
✅یکی از پرتکرارترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بورس مرتکب می‌شوند خرید و فروش سهام صرفا به اتکای P/E بالا یا پایین است.
✅توجه کنید که ارزش‌یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص‌های ساده‌ای مانند P/E ساده‌انگارانه و نادرست است.P/E بالا ممکن است به معنی بیش‌نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا به سرعت پایین نیاید. ضمنا توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کمتر از ارزش ذاتی‌اش باشد ممکن است ماه‌ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را درک نماید و قیمت سهم به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.
✅درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده‌تر از دانستن چند نسبت ساده است.
@bourseee_signal
#آموزشی
اولین مصاحبه تلویزیونی وارن بافت:
«اولین قانون سرمایه گذاری نباختن است و دومین قانون سرمایه گذاری، فراموش نکردن قانون اول است و این تمام قوانینی است که وجود دارند.
اگر سهم هایی را بسیار پایین تر از قیمت واقعیشان بخرید و اگر چندتا از آن ها بخرید، اساسا نخواهید باخت.»
صبح همگی بخیر😊♥️
@bourse_nameh
اولین مصاحبه تلویزیونی وارن بافت:
«اولین قانون سرمایه گذاری نباختن است و دومین قانون سرمایه گذاری، فراموش نکردن قانون اول است و این تمام قوانینی است که وجود دارند.
اگر سهم هایی را بسیار پایین تر از قیمت واقعیشان بخرید و اگر چندتا از آن ها بخرید، اساسا نخواهید باخت.»
صبح همگی بخیر😊♥️
@bourse_nameh
#آموزشی
مطمئن باشید حقوقی توی رنج مثبت از کسی خرید نمیکنه
اگر میبینید در کف قیمتی دارن میخرن بخاطر اینه که مطمئنن بالا تر میتونن بفروشن
پس تا وقتی خود ما فروشنده باشیم نوسانگیر تر از حقوقی توی بازار وجود نخواهد داشت
مطمئن باشید حقوقی توی رنج مثبت از کسی خرید نمیکنه
اگر میبینید در کف قیمتی دارن میخرن بخاطر اینه که مطمئنن بالا تر میتونن بفروشن
پس تا وقتی خود ما فروشنده باشیم نوسانگیر تر از حقوقی توی بازار وجود نخواهد داشت
#آموزشی
یه مبحثی داریم به اسم کد به کد حقیقی به حقوقی که همه میدونیم اگر همچین اتفاقی بیوفته برای سهم خطرناکه
یه مساله ای هم داریم به نام حمایت از سهم در روزهای هیجانی که اگر توسط حقوقی اتفاق بیوفته نشون میده دارن میخرن که سهم پایین نیاد
این دو تارو با هم اشتباه نگیرید
کد به کد حقیقی به حقوقی زمانی خطرناکه که روند قبلی سهم صعودی باشه؛ نه اینکه ته دره رسیده باشه!
یه مبحثی داریم به اسم کد به کد حقیقی به حقوقی که همه میدونیم اگر همچین اتفاقی بیوفته برای سهم خطرناکه
یه مساله ای هم داریم به نام حمایت از سهم در روزهای هیجانی که اگر توسط حقوقی اتفاق بیوفته نشون میده دارن میخرن که سهم پایین نیاد
این دو تارو با هم اشتباه نگیرید
کد به کد حقیقی به حقوقی زمانی خطرناکه که روند قبلی سهم صعودی باشه؛ نه اینکه ته دره رسیده باشه!
BourseNameh | بورسنامه
نسبت خریدار به فروشنده #شستا » ۱.۶
#آموزشی
یکی از روش های پیش بینی آینده بازار بررسی خرید و فروش صندوق های سهامی هست
وقتی صندوقها یک سهمی را سنگین میخرند قطعا اطلاعاتی دارند که من و شما نداریم
📌پیشنهاد میکنم حتما خرید های اخیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید را بررسی بفرمایید
@bourse_nameh
یکی از روش های پیش بینی آینده بازار بررسی خرید و فروش صندوق های سهامی هست
وقتی صندوقها یک سهمی را سنگین میخرند قطعا اطلاعاتی دارند که من و شما نداریم
📌پیشنهاد میکنم حتما خرید های اخیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید را بررسی بفرمایید
@bourse_nameh
#آموزشی
یکی از کارهایی که بازیگر در روند نزولی و در صف فروش انجامش میده اینه که شمارو توی صف فروش میندازه جلوی خودش؛
یعنی اردرهای خودشو ویرایش میزنه تا بره ته صف و شما بیاید جلوتر؛
اینجوری وقتی بازار خریدار پیدا میکنه شروع میکنه سهمای شمارو خریدن و اردرهای خودشو حذف کردن
و شما میبینید مثلا صف فروش ۱۵ میلیونی سهم کلا با ۵ میلیون حجم معاملات جمع شده!
برای آزمایش این مساله کافیه اندازه ۵۰۰ هزار تومن از سهمتونو بزارید برای فروش بعد هر از گاهی چک کنید کجای صفید
یکی از کارهایی که بازیگر در روند نزولی و در صف فروش انجامش میده اینه که شمارو توی صف فروش میندازه جلوی خودش؛
یعنی اردرهای خودشو ویرایش میزنه تا بره ته صف و شما بیاید جلوتر؛
اینجوری وقتی بازار خریدار پیدا میکنه شروع میکنه سهمای شمارو خریدن و اردرهای خودشو حذف کردن
و شما میبینید مثلا صف فروش ۱۵ میلیونی سهم کلا با ۵ میلیون حجم معاملات جمع شده!
برای آزمایش این مساله کافیه اندازه ۵۰۰ هزار تومن از سهمتونو بزارید برای فروش بعد هر از گاهی چک کنید کجای صفید
#آموزشی
اهمیت تابلوخوانی و آشنایی مقدماتی با سایت tsetmc
https://boursenameh.com/دوره-تابلوخوانی-کاربردی-قسمت-اول/
@bourse_nameh
اهمیت تابلوخوانی و آشنایی مقدماتی با سایت tsetmc
https://boursenameh.com/دوره-تابلوخوانی-کاربردی-قسمت-اول/
@bourse_nameh
#آموزشی
آشنایی با تابلو سهام - قسمت اول
https://boursenameh.com/تابلو-سهام-و-آشنایی-با-مفاهیم-آن/
@bourse_nameh
آشنایی با تابلو سهام - قسمت اول
https://boursenameh.com/تابلو-سهام-و-آشنایی-با-مفاهیم-آن/
@bourse_nameh
#آموزشی
آشنایی با تابلو سهام - قسمت دوم
https://boursenameh.com/آشنایی-با-حجم-معاملات،-ارزش-معاملات،ا/
@bourse_nameh
آشنایی با تابلو سهام - قسمت دوم
https://boursenameh.com/آشنایی-با-حجم-معاملات،-ارزش-معاملات،ا/
@bourse_nameh
آکادمی مالی بورسنامه
حجم معاملات ارزش معاملات حجم مبنا سهام شناور ارزش بازار قیمت پایانی حجم مشکوک
در این جلسه به بررسی مواردی از جمله تعداد معاملات، حجم ، ارزش معاملات، ارزش بازار، حجم مبنا، سهام شناور و حجم مشکوک می‌پردازیم.