حجم مشکوک به چه معناست؟

اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز‌های عادی ۱۰۰هزار سهم در حال معامله است و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می‌خورد که این نشانه از ورودی سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه­هایی از تغییر مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند، اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می‌شود به خصوص اگر نزدیک یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم، اما اگر در نزدیکی یک حمایت مهم شاهد افزایش حجم بودیم می‌تواند خبر خوبی باشد، پس با پایش و تحلیل حجم های مشکوک می‌توانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم.
#آموزشی


چرا حجم مشکوک مهم است؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل است چون می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا ،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی‌تر و مرتبط­تر ارزیابی می‌شود. بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن‌را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. مثلا همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید سهم یک حرکت صعودی را شروع کرده است و حجم معاملات هم بطور چشمگیری افزایش یافته‌اند که این نشانه خوبی برای یک سهم است.

#آموزشی

#آموزشی


📌حجم مبنا چیست ؟

به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی (پایانی) آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، «حجم مبنا» گفته می‌شود، حجم مبنا ابزاری است که تنها در بورس تهران برای کمک به حفظ آرامش در معاملات از آن استفاده می‌شود ، به‌ این‌ ترتیب که این ابزار باعث کاهش هیجانات کاذب قیمت سهام شرکت‌های بورسی شده و هم‌چنین از افت یا رشد بی‌رویه آن جلوگیری می‌کند. در تعیین میزان آن هیچ معامله گری دخالت نداشته و به‌طور خودکار توسط سامانه معاملات اندازه‌گیری می‌شود. برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد بورسی، می‌بایست در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به جستجوی نماد موردنظر پرداخت.

📌قیمت پایانی چیست ؟

قیمت پایانی همان میانگین قیمت های معامله شده سهم در طول یک روز معاملاتی بر اساس حجم معاملات می باشد .

گفتنی است که قیمت پایانی سهم دریک روز،به عنوان قیمت پایه آن سهم درابتدای روز بعد، در سامانه معاملات بورس درنظر گرفته می‌شود .


#بورس_تکنیک

#آموزشی


#پولبک چیست ⁉️

پولبک در یک جمله به بوسه خداحافظی معروف هست یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که براش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمیگردد .
به عبارت ساده تر🔻
هنگامی که قیمت یک سهم  از مقاومت یا حمایت خود رد میشود احتمال دارد که به مقاومت یا حمایت قبلی  خود بازگشت کند که پولبک (PULL BACK) نامیده میشود. و مجدد به روند برگردد

#آموزشی 👇

#واگرایی_چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

#انواع_واگرایی 👇

واگرایی به دو دسته تقسیم می شود 👇

1_واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی معمولی منفی :  زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی  تشکیل دهد .

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود  می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد

  2_ واگرایی مخفی : این نوع از واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد

ب : واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم

مفهوم همگرایی در این است که روند نمودار و روند اندیکاتور به یک شکل باشد یعنی اگر نمودار صعودی است اندیکاتور  هم صعودی و اگر نمودار نزولی باشد اندیکاتور هم نزولی می باشد

#آموزشی
#حق_تقدم

▪️حق تقدم سهام چیست؟

همانطور که می دانید هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می کند.  حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ بکنند. به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می شود. بر این اساس، درصورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می شود.

▫️مثال برای حق تقدم سهام

فرض کنید شرکتی ۵۰ درصد افزایش سرمایه می دهد. در نتیجه تعداد سهام آن شرکت نیز به همین نسبت افزایش پیدا می کند. حال فرض کنید شما ۱۰۰۰ سهم از این شرکت را قبل از افزایش سرمایه داشته اید. در صورتی که این شرکت افزایش سرمایه بدهد و تعداد سهام شما تغییری نکند. میزان مالکیت شما در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه، کاهش پیدا می کنند. به همین دلیل، برای اینکه درصد مالکیت شما ثابت بماند، شرکت این حق را به شما می دهد که به نسبت درصد افزایش سرمایه، حق تقدم در خرید سهام جدید منتشر شده داشته باشید. در نتیجه شما به اندازه ۵۰ درصد از تعداد سهام جدیدی که داشته اید، حق تقدم سهام خواهید داشت. پس در این حالت ۵۰۰ حق تقدم خرید سهام (۵۰% از ۱۰۰۰ سهم شما) به شما تعلق خواهد گرفت.

▫️نحوه استفاده از حق تقدم سهام

دقت داسته باشید که فقط زمانی که شرکت سهام جدید برای فروش منتشر کند، این قضیه صادق است؛ یعنی در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. ولی مثلا در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودی که متعلق به سهامداران شرکت است تبدیل به سهام می شود. اینجا دیکر حق تقدم  سهام معنی ندارد. بعد از اینکه این افزایش شرکت در مجمع تصویب شد، یک فرم برای سهامداران ارسال می شود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود. در این فرم اطلاعات افزایش سرمایه شرکت مشخص شده است؛ مثلا در مثال قبلی شما گواهی خرید ۵۰۰ حق تقدم خواهید داشت. اگر شما تمایل داشته باشید که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنید و در افزایش سرمایه شرکت کنید، باید این فرم را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده، پر کرده و برای شرکت ارسال کنید. در صورتی که این کار را انجام ندهید، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارید.
در تصویر زیر می توانید یک نمونه از فرم گواهی حق تقدم سهام را مشاهده کنید.

▫️چگونه حق تقدم را به سهم تبدیل کنیم؟

هنگامی که شما فرم شرکت در افزایش سرمایه را پر کرده اید، باید به همان نسبت نیز برای شرکت آورده نقدی داشته باشید. در نتیجه باید به ازای هر گواهی که دارید مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت نمایید. همانطور که می دانید ارزش اسمی هر سهم در ایران در حال حاضر ۱۰۰۰ ریال است. در نتیجه به ازای هر گواهی که دارید و ۱۰۰۰ ریالی که پرداخت می کنید ۱ عدد سهم به شما تعلق خواهد گرفت. در صورتی که در مهلت مقرر این ۱۰۰۰ ریال را پرداخت کنید، بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت نزد سازمان بورس به ثبت می رسد، حق تقدم های شما نیز به صورت اتوماتیک تبدیل به سهام عادی خواهد شد. این پروسه معمولا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.

#شتوکا✌️🟢✌️🟢✌️🟢
#آموزشی


دو باکس در چارت شتوکا مشخص شده است

باکس قبلی آبان ماه قبل افزایش سرمایه که بعد اتمام اصلاح رشد 45 درصدی داشتیم

و باکس فعلی بعد از افزایش سرمایه که کندل های رنج و تحرکات تابلویی را شاهد هستیم

نکته تابلو خوانی:
ارزش معاملات شتوکا در بازه کنونی تقریبا روزانه بین 3تا4ملیارد بیشتر نیست..
این حجم معاملات برای بازیگری که در حال خرید میباشد حجم کمی خواهد بود...
بازگیر سهم در چنین مواقعی برای فروشنده کردن سهامدارن با رنج کشی مثبت منفی سعی در کلافگی و خسته کردن سهامدار دارد..
شگردی که کلیت بازار هم اتفاق افتاده...

فاکتورهای مثبت در جهت خرید:
یک: تحرکات تابلو
دو :سطوح حمایتی ایده ال
سه:وضعیت مطلوب فاندامنتال


02/11/11

#آموزشی

ارتباط قیمت و حجم معاملات
خیلی مهم

✅اگر قیمت سهم به صورت روزانه به تدریج بالا میره ولی حجم معاملات به تدریج کاهش می یابد= سهم سیو سود و سهم بفروش  و خرید نکن

✅اگر قیمت سهم به صورت روزانه به تدریج پایین میاد ولی حجم معاملات به تدریج افزایش می یابد= سهم سیو سود و سهم بفروش و خرید نکن

✅اگر قیمت سهم به صورت روزانه به تدریج بالا میره و حجم معاملات هم به تدریج افزایش می یابد= سهم بخرید و ورود کنید و اگه سهم داری نفروش

✅اگر قیمت سهم به صورت روزانه به تدریج پایین میره و حجم معاملات هم به تدریج کاهش می یابد= سهم بخرید و ورود کنید و اگه سهم داری نفروش


این ۴ نکته مهم و اصل تکنیکالی در جایی بنویسید و در  کنار تحلیل بنیادی در تصمیم گیرهای سرمایگذاری مد نظر و اولویت قرار بدید.

#آموزشی

مفهوم نسبت p/e

نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد، به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر 1 ریال بازدهی که بدست می آورد چند ریال پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به این مثال توجه کنید:
فرض کنید شما 1 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری کرده اید و بانک به شما می گوید که به ازای این پولی که شما سپرده گذاری کرده اید سالیانه 20% به شما سود پرداخت می کند. یعنی در ازای 1 میلیون تومان سپرده گذاری شما، سالیانه 200 هزار تومان سود به شما پرداخت می شود. برای اینکه در این مثال p/e را محاسبه کنید باید مبلغی که پرداخت می کنید (یعنی 1 میلیون تومان) را به سودی که بدست می آورید (یعنی 200 هزار تومان) تقسیم کنید: 

1000000÷200000=5

پس در این مثال p/e سود بانکی برابر با 5 شده است. اینجا p/e برابر 5 به این معنی است که شما حاضر شده اید به ازای هر 1 ریال سودی که از بانک دریافت می کنید 5 ریال پرداخت کنید. برخی نیز اینگونه تفسیر می کنند که اگر p/e برابر 5 باشد به این معنی است که 5 سال زمان می برد تا سرمایه شما از طریق بازدهی های پیش رو برگردد.

نسبت p/e در بورس

در بورس نیز مفهوم کلی p/e شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثلا فرض کنید شرکتی در حال حاضر 200 تومان قیمت دارد و eps (سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر با 50 تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کنیم: 

200÷50=4

اینجا نیز p/e برابر به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر 1 ریال سودی که این شرکت دارد 4 ریال پرداخت کنند.

نسبت p/e چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/e چه کاربردی دارد می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است، اما چگونه از این نسبت برای ارزش گذاری استفاده می شود؟ یکی دیگر از نام های این نسبت، ضریب سهام است. برای ارزش گذاری با استفاده از p/e باید عکس رابطه ای که توضیح دادیم مورد استفاده قرار بگیرد. به این شکل که یک p/e برای سهم محاسبه می شود، سپس در سود آن ضرب می شود و ارزش آن سهم بدست می آید: p/e×eps = price

وقتی شما ارزش سهم را با این روش محاسبه می کنید باید ببینید که قیمت آن سهم در بازار بیشتر از قیمت محاسباتی شماست یا کمتر. اگر قیمت سهم در بازار بیشتر از این عدد باشد، یعنی آن سهم ارزنده نیست. ولی اگر قیمت سهم در بازار کمتر از این عدد باشد، به این معنی است که آن سهم ارزنده است و قابلیت رشد دارد. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که تمام این موارد به این بستگی دارد که شما نسبت p/e را به درستی محاسبه کنید. در غیر این صورت ارزشی که برای سهام بدست می آورید اشتباه خواهد بود. نحوه محاسبه نسبت p/e یک بحث مفصل و تخصصی است

مثال برای ارزش گذاری سهم با استفاده از نسبت p/e

فرض کنید که شما با استفاده از روش های محاسبه p/e، این نسبت را برای شرکتی ۶ محاسبه کرده اید. سود (eps) این شرکت نیز برابر با 100 تومان است. با استفاده از روشی که توضیح دادیم. ارزش این شرکت برابر است با

6×100=600

حال اگر قیمت روز این سهم در بازار 500 تومان باشد،یعنی این سهم ارزنده است و جا دارد که تا قیمت 600 تومان رشد بکند. پس می توان اقدام به خرید آن کرد. ولی اگر قیمت آن در بازار مثلا 700 تومان باشد به این معنی است که این سهم گران است و جا دارد که تا 600 تومان افت بکند. پس نباید این سهم را خرید. همانطور که گفته شد تمام این موارد و استراتژی ها مستلزم این است که شما p/e سهم را به درستی محاسبه کرده باشید.

هاوینگ یک اتفاقِ از پیش برنامه‌ریزی‌شده در پروتکل بیت کوین است که بعد از استخراج هر ۲۱۰ هزار بلاک یا تقریباً هر چهار سال یک بار اتفاق می‌افتد. در رویداد هاوینگ بیت کوین، پاداشی که ماینرها برای استخراج هر بلاک دریافت می‌کنند نصف می‌شود. با نصف‌شدن پاداش بلاک‌ها، بیت کوین‌های کمتری تولید شده و تورم BTC کاهش می‌یابد. #آموزشی

#آموزشی


شاید بتوان قیمتها را برای مدتی محصور کرد اما در بلندمدت بازار بر احکام چیره می شود و قیمتها به روند اصلی که پشت آن روانشناسی جمعی نهفته است بازمیگردد. روندها قوی تر از دستورها هستند.

رابرت پریچر / نظریه پرداز برجسته امواج الیوت

#آموزشی

ضرر و سود در بورس قانونی است و قمار نیست که هر بازنده ای حق اعتراض داشته باشد وگرنه همه ی ما می‌توانستیم شاکی رئیس جمهور قبلی باشیم که گفت: همه چیز را به بورس بسپارید و همچنین فعلی باشیم وعده حمایت داد وعمل نکرد

#آموزشی

بازار سرمایه جایی است که خرید و فروش ها قانونی است، چه در سقف و چه درکف
پس کسی را نمی‌توان برای اینکه در روی مقاومت پیشنهاد خرید داده محکوم کرد، زیرا اگر چنین بود، تمام معاملات بر روی سقف ها و مقاومت ها کنسل میشد
چه بسا سهم هایی که در کف معتبر مجدد ریزشی می‌شوند و چه سهم هایی که پرقدرت مقاومت را رد میکنند

پس بجای اینکه دنبال مقصر بگردی، ابتدا آموزش را یاد بگیریم و سپس خرید پله ای و در آخر حد ضرر را در هر شرایطی رعایت کنیم
ما و امثال کانال های دیگر قطعا خطای تحلیل داریم و اصل تکنیکال قطعیت ندارد لذا   حتی اگر شخص رضاحاجیان هم سیگنال مستقیم به شما داد امکان خطا وجود دارد چون خاصیت بورس چنین است
پس  آموزش را یاد بگیریم تا بهتر تصمیم بگیریم

#سلب_مسئولیت

#بورس_تکنیکvipفنی واموزشی

#آموزشی
🟢چه موقع تعویض سهام در پرتفوی رو انجام بدیم؟

در نمودار نسبت شاخص کل به هم وزن، زمانی به محدوده ۳.۸ الی ۴ رسیدیم بایستی سهام بزرگ بازار را به سهام کوچک و زمانی به محدوده ۲.۶۱ الی ۲.۸۱ رسیدیم بایستی سهام کوچک را به بزرگ تبدیل کنیم.

🟢این حرکت باعث میشه:
اگر اصلاحی داشته باشیم سهم ما کمتر اصلاح کنه
اگر رشدی داشته باشیم سهم ما بیشتر رشد کنه.

🟣توجه: این اعداد صرفا برای استفاده در دوران رکودی بازار هست و در دوران رونق و شارپ قابل استفاده نیست.

#بورس_تکنیک vipفنی واموزشی

#آموزشی


⭕️ مواردی از روانشناسی بازار ( پارت اول)

🔹 همیشه 30% سرمایه‌تان نقد داشته باشید. امتحان کنید حاشیه امنیت بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید

تک سهم شدن (داشتن یک سهم در سبد سهام) مخصوص معامله‌گران بسیار حرفه ای و رانت‌دار است.


🔸 اگر اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال و بنیادی ندارید، سهمی که رشد شارپی دارد و با صف خرید بالا می‌روند در اولین منفی 50% آن سهام را بفروشید و اگر دوباره منفی خورد 100% خروج کنید.

منتظر نباشید که قیمت آن برگردد. بلکه بهتر است سود خود را شناسایی کرده (سهام خود را بفروشید) و بروید روی سهم دیگری سرمایه گذاری کنید.


#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی