بررسی روند سهام گروه خودرو و قطعات (بخش دوم)

#خوساز حمایت 1650، مقاومت 2000
#خموتور حمایت 310، مقاومت 350
#خریخت حمایت 170، مقاومت 180
#خبنیان حمایت 180، مقاومت 200
#خزر حمایت 270، مقاومت 320
#خچرخش حمایت 1400، مقاومت 1500
#ختور حمایت 240، مقاومت 280
#خفنر حمایت 500، مقاومت 570
#خکار حمایت 230، مقاومت 280
#خکمک حمایت 300، مقاومت 340
#خمهر حمایت 150، مقاومت 220
#خلنت حمایت 800، مقاومت 1000
#خشرق حمایت 420، مقاومت 480
#خرینگ حمایت 760، مقاومت 1100
#ناما حمایت 930، مقاومت 1000
#خنصیر حمایت 450، مقاومت 650
#خاذین حمایت 250، مقاومت 180


#بورس_تکنیکvipفنی واموزشی

#آموزشی


⭕️ مواردی از روانشناسی بازار ( پارت اول)

🔹 همیشه 30% سرمایه‌تان نقد داشته باشید. امتحان کنید حاشیه امنیت بالایی برای شما ایجاد خواهد کرد. تا زیر و بم کار را یاد نگرفتید هرگز تک سهم نشوید

تک سهم شدن (داشتن یک سهم در سبد سهام) مخصوص معامله‌گران بسیار حرفه ای و رانت‌دار است.


🔸 اگر اطلاعاتی درباره تحلیل تکنیکال و بنیادی ندارید، سهمی که رشد شارپی دارد و با صف خرید بالا می‌روند در اولین منفی 50% آن سهام را بفروشید و اگر دوباره منفی خورد 100% خروج کنید.

منتظر نباشید که قیمت آن برگردد. بلکه بهتر است سود خود را شناسایی کرده (سهام خود را بفروشید) و بروید روی سهم دیگری سرمایه گذاری کنید.


#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی

💢 مفهوم NAV و P/NAV چیست؟

🔹 مفهوم NAV :
خالص ارزش دارایی (NAV) در واقع ارزش ذاتی یا ارزش روز هر سهم شرکت است.

🔸مفهوم P/NAV :
درصد تفاوت قیمت بازار سهم با ارزش ذاتی است.

➖ 1- اگر P/NAV هر شرکت معادل 100% باشد. یعنی ارزش ذاتی با قیمت بازار آن سهم برابر است.

➖ 2- اگر P/NAV پایین تر از 100% باشد.
یعنی ارزش ذاتی بیشتر از قیمت بازار آن سهم است. از دید بنیادی هرچه این درصد پایین تر باشد سهام آن شرکت کم ریسک تر می باشد.

➖ 3- اگر P/NAV بیشتر از 100% باشد.
یعنی ارزش ذاتی کمتر از قیمت بازاری سهم است. از دید بنیادی هر چه این درصد بیشتر باشد سهام آن شرکت پر ریسک تر است.


#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی

فروش حقوقی نشانه چیست؟

درست مانند حالت بالا، فروش سنگین توسط حقوقی‌ها هم می‌تواند سیگنال خرید و فروش باشد.
با رسیدن قیمت یک سهم به کف تکنیکال، معامله‌گرهای حقوقی بدون عجله و ایجاد صف فروش، اقدام به فروش سهام می‌کند. آن‌ها در واقع سهام را کد به کد می‌کنند (از حقوقی به حقیقی)؛ این می‌تواند نشانه خوبی برای خرید باشد.


🟢#بورس -تکنیکvipفنی واموزشی🟢

❇️ سهام شناور آزاد

🔹مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. یعنی در صورت اخذ قیمت مناسب، آن را برای فروش ارائه می کنند.

🔸مثلا فرض کنید 80 درصد سهام شرکتی در اختیار شرکت الف است و هیچ وقت هم نخواهد آن سهام را بفروشد، پس این شرکت فقط 20 درصد سهام شناور آزاد دارد که قابل معامله است و جابجا می شود.

🔹 برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی گردد و سهامداران راهبردی مشخص کردند. به بیان دیگر سهام شناور آزاد همان نسبتی از سهام یک شرکت است که در بازار قابل معامله است و در فرآیند معاملات بین سهامداران مختلف جا به جا می شود.

🔸عرضه و تقاضای این بخش از سهام است که قیمت سهام شرکت را تعیین می کند و قابلیت نقد شوندگی سهام را نشان می دهد و بخش بلوکه شده به دلیل عدم حضور در فرایند عرضه و تقاضای روزانه، در نوسان و تعیین قیمت سهام تاثیری ندارد.


#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی

#اموزشی


حجم مبنا

حجم مبنا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین، در صورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز کمتر ار حجم مبناباشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

#آموزشی

الگوی سقف و کف دوقلو 👆

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

📉 اصلاح قیمت چیست؟ 📈

🔹اصلاح یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه صعود یا نزول نمی کند بلکه وسط کار اصلاح انجام می دهد؛ به طور مثال سهمی در حال رشد است و از ۲۰۰ به ۳۰۰ تومان رسیده است و به خاطر جوّ روانی بازار و مقاومت ها استراحتی می کند و تا قیمت ۲۵۰ تومان پایین می آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می شود.

🔸در حالت کلّی سهم به صورت شارپ صعود یا نزول نمی کند و معمولاٌ به صورت پلکانی بالا یا پایین میرود.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

🔵 از جمله دلایل کد‌ به‌ کد کردن، می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:

جابه‌جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی در سهم

فریب دادن معامله‌گران بازار سرمایه و گمراهی آن‌ها در تابلوخوانی

🔹سهامداران حقوقی بازار سرمایه، علاوه بر کد حقوقی خود، از چندین کد حقیقی نیز برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. از بین چهار حالت کد به کد کردن‌ که به آن‌ها اشاره شد، دو مورد کد به کد از حقیقی به حقوقی و برعکس آن، یعنی کد به کد از حقوقی به حقیقی، معمولا نشان‌دهنده شروع یک روند قیمتی صعودی یا نزولی برای سهم است.

به عبارت دیگر

🔸فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی، می تواند نشان‌دهنده آغاز روند صعودی و یک سیگنال مثبت برای خرید لحاظ شود .
فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی، می تواند نشان‌دهنده آغاز روند نزولی و یک سیگنال برای فروش لحاظ شود .


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

🔵 تفاوت کد‌ به‌ کد‌ کردن با معاملات بلوکی

📌تفاوت کد به‌ کد‌ کردن با معاملات بلوکی را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

معامله بلوکی به معنای جابه‌جایی یکباره حجم زیادی از سهم یک شرکت طی انجام یک معامله است در حالی که کد به کد کردن‌ معمولا طی چندین معامله و طی یک بازه زمانی کوتاه انجام می‌شود. 

معاملات بلوکی در بازاری جداگانه و خارج از بازار معاملات عادی سهم انجام می‌شود. در صورتی که معاملات کد به کد در بازار عادی سهام صورت می پذیرد. 

معاملات کد به کد در زمان بازار انجام می‌شود در صورتی که معاملات بلوکی هم در زمان بازار و هم در بعد از زمان بازار ممکن است انجام شوند.

 هدف از کد به کد کردن، پیاده‌سازی برنامه‌هایی خاص برای تغییر و یا ایجاد روند قیمتی سهم است در حالی که هدف از معاملات بلوکی، انتقال سهام بین افراد حقوقی  است.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢