#aave در صورت شکست ترند لاین میتونه اا خط روند مشکی ریزشی باشه

این همون تحلیل چند ماه پیش من از بیتکوین که هنوزم روش هستم و تنها در صورتی فیلد میشه که بیت سقف بالاتر توی تایم فریم هفتگی بزنه.
استاپ لاس بزارید!⚠️

معرفی پیج : سلام رفقا خوش اومدین به پیج تریدر توی این پیج قراره اسمارت مانی رو از مباحث مقدماتی تا پیشرفته قدم به قدم یاد بگیریم و طی این مسیر با مثال ها و لایو ترید هایی که قرار میدم متوجه میشید من چطور چارت قیمتی رو درک میکنم و با مدل فکری من اشنا میشید.
اینکه چطور معامله میکنم و چطور معامله رو مدیریت میکنم و فکر میکنم این روش اموزش به شما کمک میکنه که به یه تریدر حرفه ای تبدیل بشید
البته مسیر تریدر شدن به عوامل خیلی زیادی بستگی داره و تلاش و توجه خودتون اصلی ترین ابزار رسیدن به موفقیت توی این مسیره.
اگر هیچ اطلاعاتی از بازار های مالی و تحلیل تحلیل تکنیکال و مباحث مربوط به معامله گری نمیدونید نگران نباشید من از ابتدای این مسیر کنارتونم و سعی میکنم قدم به قدم هر چیزی که لازم دارید رو در اختیارتون بزارم و اگر سابقه معامله گری در بازارهای مالی رو دارید مطمئنا این مباحث خیلی کمکتون میکنه به ثبات برسید و استراتژی تونو بهینه کنید
اگر فکر میکنید این مطالب در اینده براتون مفید واقع میشه صفحه منو دنبال کنید و به کسایی که علاقه دارن معرفی کنید.
دلتون اروم جیبتون پر پول

اموزش اسمارت مانی قسمت یک:
بازارهای مالی چیست؟
Financial markets :هر بازاری که در ان معامله دارایی ها صورت میگیرد

انواع بازار مالی؟
بازار تبادل ارز خارجی(forex market )
یا (foreign exchange market )
بزرگترین بازار مالی جهان که حجم معاملات روزانش به بیش از ۵ تریلیون دلار میرسه و در اون ارز های مختلف جهان معامله میشه
بازار کامودیتی(commodity market )
بازاری که در اون کالاها معامله میشوند در این بازار معمولا مواد اولیه و خام مثل طلا و نفت معامله میشه
بازار سهام (stock market)
بازاری که در اون سهام شرکت های مختلف معامله میشه که دو هدف به دنبال داره: یکی تامین مالی برای شرکته تا کسب و کار خودشونو گسترش بدن و هدف دوم اینه که فرصتی رو برای سرمایه گذاران ایجاد کنه تا از سود شرکت های سهامی عام بهره ببرند.
بازار ارزدیجیتال(crypto market)
بازار کریپتوکارنسی بازاریه که در اون ارز های دیجیتال مختلف معامله میشوند.
بازار کریپتو یه بازار غیر متمرکزه به این معنی که سازمان های دولتی هیچ نقشی در انتشار و حمایت از ان ندارند
این مارکت در یک شبکه سراسری امن اجرا می شود و به کاربران اجازه می دهد از طریق صرافی ها نسبت به خرید و فروش رمز ارزهای مورد نظر اقدام کنند.

معامله گر کیست؟
معامله گر یا تریدر کسیه که در بازارهای مالی مختلف اقدام به خرید و فروش دارایی ها میکنه
انواع معامله گر؟
Day trader
کسی که در یک روز معاملاتی انجام میدهد و فارق از سود یا ضرر در همان روز از معاملات خود خارج میشود

Swing trader
کسی نوسانات بازار را از بالاتر تا پایین ترین نقطه و بالعکس و فارق از نوسانات داخلی کوچکتر به صورت کامل میگیرد و ممکن است چند روز یا چند هفته در یک معامله بماند
Position trader
پوزیشن تریدر ها یا سرمایه گذاران بلندمدت به کسایی میگیم که نوسان قیمت را در دراز مدت پیشبینی میکنند و برعکس معامله گران روزانه توجهی به نوسانات در بازه زمانی کوتاه ندارند این معامله گران ممکن است بین یک ماه تا یک سال یا حتی بیشتر در یک معامله حضور داشته باشند.
Scalper
برعکس سوئینگ تریدر ها سعی در گرفتن بخشی از نوسان قیمت دارند و معمولا در یک سوئینگ قیمتی چندین معامله انجام میدهند.

اموزش اسمارت مانی قسمت دوم:

چرا و چگونه قیمت ها تغییر میکنند؟
در هر بازاری میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است.
دلیل تغییر قیمت برقراری تعادل میان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان است.
زمانی که قیمت یک دارایی زیاد است تقاضا برای ان دارایی در کمترین حالت خودش قرار داره چون که خریداران توانایی خرید در قیمت بالا را ندارند یا برای انها به صرفه نیست.
بنابراین هرچه قیمت یک دارایی کمتر باشد تقاضا برای ان بیشتر است.
از طرفی هرچه قیمت یک دارایی بیشتر باشد تمایل برای فروش ان بیشتر میشود و در نتیجه عرضه افزایش پیدا خواهد کرد.
بک کارخانه تولیدی را در نظر بگیرید،زمانی که قیمت کلایش زیاد میشود تمایل بیشتری به افزایش تولید دارد چرا که با فروش کالای بیشتر سود بیشتری نسیبش خواهد شد.
قیمت در نقطه ای تعیین میشود که عرضه کنندگان و تقاضا کننده گان برای معامله دارایی به توافق میرسند.
قبل پرداختن به چگونگی تغییر قیمت لازم است با انواع اوردر گذاری اشنا شویم.
اگرسیو اردر سفارشی است که با ان دارایی را میتوان در همان لحظه سفارش در بهترین قیمت خرید یا به فروش رساند.در مقابل ان پسیو اورد سفارشیست که از قبل تعیین میکنیم در چه قیمتی میخواهیم اقدام به خرید یا فروش کنیم.
برای مثال بیتکوین ۵۰ هزار دلاری را در نظر بگیرید. زمانی که من میگویم اگر بیتکوین به ۴۸ هزار دلار رسید برای من خرید انجام بده در واقع از پسیو اردر استفاده کردیم و زمانی که میگوییم هم اکنون بیت کوین را در بهترین قیمت بخر در واقع از اگرسیو اوردر استفاده کرده ایم.
حال برای درک بهتر چگونگی تغییر قیمت در بازار به مثال بیسیک و ساده شده زیر توجه کنید.
پسیو اوردر های فروش برای بیتکوین به شرح زیر است:
۵ بیتکوین در قیمت ۳۰
۳بیتکوین در قیمت ۳۱
۲بیتکوین در قیمت ۳۱۵۰۰
حال زمانی که یک معامله گر دستور خرید ۸بیتکوین را به صورت اگرسیو میدهد ابتدا ۵بیتکوین در ارزان ترین قیمت یعنی ۳۰هزار دلار برای او خریداری میشود حال دیگر سفارش فروشی در قیمت ۳۰ هزار دلار نیست و ارزان ترین سفارش فروش ۳۱ هزار دلار است پس ۳ بیتکوین باقیمانده در قیمت ۳۱ هزار دلار معامله میشود و قیمت از ۳۰ هزار دلار به ۳۱ هزار دلار افزایش پیدا میکند.
در هر لحظه از بازار این مکانیسم به خوبی داره کار خودشو انجام میده و نواسانات قیمتی را بوجود میاورد
البته فراموش نکنید که این مثال برای درک بهتر نسبت به واقعیت ساده سازی شده .
امیدوارم خوب توضیح داده باشم و تونسته باشید این مفاهیم رو درک کنید.

ایا رفتار قیمت قابل پیشبینی است؟
اولین اصل معامله گری پذیرفتن عدم قطعیت در بازار است. ما با قانون سر و کار نداریم بلکه بر اساس فرضیه ها و احتمالات معامله میکنیم.شاید دوست داشته باشیم رفتار قیمت را در اینده پیشبینی کنیم اما پیشبینی ها مبنای معاملات ما نیستند و باید برای هراتفاقی اماده باشیم و برنامه داشته باشیم.دقیقا به همین دلیل است که اولین قانون بازار رعایت مدیریت سرمایه است.هرگز نباید در یک معامله بیشتر از ۱٪ از سرمایه رو در معرض ریسک قرار دهیم.در اینده بیشتر در مورد مدیریت سرمایه صحبت میکنیم اما اکنون که متوجه عدم قطعیت در بازار شدیم شاید سپالی برای شما ایجاد بشه
چگونه میتوان از تغییر قیمت ها سود برد؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بدانیم
چه کسانی مسبب تغییر قیمت ها هستند؟
حجم عظیمی از معاملات توسط سازمان های مالی بزرگ و بانک ها صورت میگیرد باید بپذیریم که سرمایه ما در برابر این ثروت عظیم ناچیز است و توان تغییر قیمت را نداریم بلکه هدف ما همراه شدن با این سازمان ها و معامله کردن در کنار انهاست و نه در مقابلشان.
ما در اسمارت مانی به دنبال روشی هستیم تا اقدمات انها را زیر نظر بگیریم و همراهشان گام برداریم.
البته انها برا خرید فروش نیاز دارند نقدینگی ایجاد کنند و اینکار را با القای نقدینگی انجام میدهند به زبان ساده برای اینکه انها چیزی را بخرند لازم است معامله گران خرد را وادار به فروش به انها کنند.و زمانی که میخواهد چیزی را بفروشند سعی میکنند ما را به خرید ان قانع کنند.ما با درک این موضوع سعی در این داریم که با تحلیل رفتار انها در کنارشان باشیم و سود کنیم.

انواع تحلیل؟
تحلیل ها انواع مختلفی دارند اما دو نوع تحلیل اصلی و محبوب معامله گران شامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است.
باید بدانیم که معامله گران سازمانی برای حفظ و رشد سرمایه خود نگاهشان به وضعیت اقتصاد جهانی در بعد کلان است .انها با بررسی انواع تورم ،میزان اشتغال و دیگر شاخص های اقتصادی سعی در پیشبینی ارزش دارایی ها در اینده دارند و بر اساس ان معامله میکنند.البته وضعیت اقتصاد جهانی تنها عامل خرید و فروش توسط انها نیست اما سهم بسزایی در تصمیم گیری انها دارد

ما در تحلیل فاندامنتال مانند انها شاخص های اقتصادی را زیر نظر میگیریم و با بررسی انها اقدام به معامله میکنیم.
هرچند که معامله گران سازمانی سعی در گمراه کردن معامله گران خرد دارند اما فعالیت انها خودش را در قالب قیمت نشان میدهد و نمیتوانند اقداماتشان را پنهان کنند.
ما میتوانیم با بررسی رفتار قیمت متوجه چگونگی معاملات انها بشیم و همراه با انها دست به معامله بزنیم به این سبک از تحلیل،تحلیل تکنیکال میگیم.
معامله گران در تحلیل تکنیکال از ابزار مختلفی استفاده میکنند از جمله اندیکاتور ها و ایسیلاتور ها و همچنین الگوهای شمعی-ژاپنی و …
حال زمانی که ما فقط رفتار قیمت و تغییرات رفتار قیمت را بررسی میکنیم در واقع داریم از سبک پرایس اکشن استفاده میکنیم.
درک درست تعریف پرایس اکشن به ما در تحلیل درست رفتار قیمت بسیار کمک میکند. این مسئله که ما تغییرات رفتار قیمت را زیر نظر داریم بسیار حائز اهمیت است چراکه احتمال موفقیت ما را در معاملات افزایش خواهد داد.
در قسمت های بعدی اموزش بیشتر به این مسئله میپردازیم اما اکنون باید بدانیم پرایس اکشن نیز انواع محتلفی دارد از جمله معروف ترین انها پرایس اکشن البروکس و انواع سبک های عرضه تقاضایی مثل ار تی ام ، اسمارت مانی و...
پول هوشمند (Smart Money) به پولی اطلاق می‌شود که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه در بازار برای سرمایه‌گذاری‌های راهبردی استفاده می‌شود. این تریدرها اغلب با مؤسسات مالی بزرگ و مهمی مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های کارگزاری و غیره مرتبط هستند و با سرمایه فراوان این مراکز کار می‌کنند.
حرکات و جابه‌جایی نقدینگی توسط شرکت‌های بزرگ به دلیل داشتن اطلاعات خاص و تجربه فراوانی که در بازار نسبت به سرمایه‌گذاران خرد دارند، به عنوان حرکت پول هوشمند تفسیر می‌شود.
اگر کمی به گذشته بازگردیم متوجه می‌شویم عبارت پول هوشمند در واقع از یک روش قمار سرچشمه گرفته است! قماربازان موفق الگویی برای همتایان خود بودند. افراد کم تجربه برای رسیدن به موفقیت همتایان خود، عملاً از شرط‌بندی‌های آن‌ها پیروی می‌کردند و به دنبال آن بودند تا از سازوکار آن‌ها برای موفقیت استفاده کنند.
در نگاه عموم این طور به نظر می‌رسد که این افراد به اطلاعات و منابعی دسترسی دارند که اکثریت مردم از آن بی‌بهره هستند. با آنکه اشاره کردیم این عبارت ریشه‌های قدیمی دارد؛ اما نباید فراموش کنیم که مفاهیم پول هوشمند (Smart Money Concepts) که اساس استراتژی SMC و پرایس اکشن اسمارت مانی است توسط دیوید جی کراچ (David J. Crouch) در سال 2000 مطرح شد و تا به امروز هم معامله‌گران بسیاری از روش اسمارت مانی استفاده می‌کنند.
در استراتژی اسمارت مانی آنچه اهمیت فراوانی دارد این است که بتوانیم از طریق شناسایی و آگاهی از شرایط بازار ترید کنیم و سودی با میزان ریسک کم به‌دست آوریم.
در واقع ردپای پول هوشمند را بررسی و انها را دنبال میکنیم.
اگر کمی در بازار با تجربه باشید این مفاهیم به ظاهر بیسیک و پایه شاید برایتان حوصله سر بر باشد اما به من اعتماد کنید تا قدم به قدم باهم پیش بریم
در اینده نزدیک متوجه میشید که این مفاهیم به ظاهر ساده چقدر به شما در معاملاتتان کمک میکند و درصد موفقیاتتان را افزایش میدهد
پس لطفا صبور باشید و در ادامه با من همراه باشید
تا دیدار دوباره دلتون اروم

اموزش اسمارت مانی قسمت سوم:
تا اینجای کار با انواع تریدر اشنا شدیم و مزیت ها و معایب هرکدومشونو گفتیم بعد از اون یادگرفتیم که تحلیل تکنیکال چیه و حالا یه قدم به اموزش اسمارت مانی نزدیکتر شدیم
اما ارز (currency) چیه و منظور ما از تحلیل جفت ارز چیه؟
توی بازار فارکس ما ۸ تا ارز اصلی داریم شامل
Usd(دلار امریکا)-eur(یورو)-gbp(پوندانگلیس)-jpy(ین ژاپن)-chf(فرانک سوییس)-aud(دلار استرالیا)-cad(دلار کانادا)-nzd(دلار نیوزلند)
که دو حرف اول این نماد ها مربوط به کشور و حرف اخر مربوط به اسم ارز اون کشوره
اما این نماد ها به تنهایی برای ما ارزشی ندارند و زمانی که با ارز دیگری جفت میشوند معامله روی انها معنی میدهد
با جفت شدن این ۸ نماد در کنار هم ۲۸ جفت ارز خواهیم داشت و به انهایی که دلار امریکا را در خود دارند جفت ارز های اصلی و به دیگر جفت ارز ها فرعی میگوییم
حالا زمانی که جفت ارزمون رو انتخاب کرید نماد سمت چپ به عنوان ارز اصلی و نماد سمت راست به عنوان ارز فرعی میشناسیم.
eur/usd
یعنی اینجا یورو به عنوان ارز اصلی و دلار امریکا به عنوان ارز فرعی عمل میکنند.
در واقع زمانی که ما یورو یو اس دی را میخریم داریم همزمان با فروش دلار یورو خریداری میکنیم و زمانی که یورو یو اس دی را میفروشیم داریم همزمان با خرید دلار یورو را شورت میکنیم.
منظور از شورت کردن یورو یو اس دی گرفتن پوزیشن سل یا فروش است و در مقابل ان لانگ کردن یورو یو اس دی به معنیه بای یا خریده
و اما در بازار کریپتو بیتکوین به عنوان رمزارز اصلی و مابقی رمز ارزها به عنوان التکوین شناخته میشوند.
معمولا رمزارز ها را بجای دلار با استیبل کوین ها معامله میکنند.استیبل کوین ها رمز ارزهایی هستند که به واسطه الگوریتم هایی قیمتش همیشه نزدیک به یک دلار است و نوسانات جزئی دارند.انقدر جزئی و کم که میتوانیم انرا نادیده بگیریم.
اولین استیبل کوین بازار کریپتو و معروف ترین ان تتر نام دارد و نماد ان usdt است.
بنابراین در صرافی ها ما BTC/usdt را معامله خواهیم کرد.
اکیدا توصیه میکنم یک یا تعداد محدودی جفت ارز را زیر نظر بگیرید و از ما بقی صرف نظر کنید. چرا؟ چون اولا با مباحثی که یاد میگیریم روی یک جفت ارز فرصت های معاملاتی زیادی خواهیم داشت و دوما تمرکزمان بهتر است روی جفت ارزهای خاصی باشد تا بتوانیم الگوهای رفتاری انها را بشناسیم و درک کنیم و دلیل اخر اینکه بررسی همزمان چند جفت ارز انرژی زیادی لازم دارد و باعث میشود دقتمان کاهش یابد و در نتیجه متضرر شویم.
شخصا در بازار کریپتو ازBTC/usdt
و چند التکوین محدود و مستعد استفاده میکنم و در بازار فارکس فقط
Eur/usd
Gbp/usd
Usd/cad
Xau/usd انس جهانی طلا با نماد
را تحلیل میکنم

حالا سوال اساسی اینه روی چه بستری و چه پلتفرمی قراره تحلیل کنیم؟
تریدینگ ویو سایتیه که ازش قراره استفاده کنیم برای تحلیل جفت ارزهامون
تریدینگ ویو امکانات خیلی خوبیه در اختیارمون میزاره و کار باهاش نسبت به دیگر پلتفرما راحت تره
برای دسترسی به این پلتفرم میتونید اپلیکیشن tradingview رو دانلود کنید یا از طریق سایتشون به ادرس tradingview.com بهش دسترسی داشته باشید
در ابتدای کار وقتی وارد سایت میشید دسترسی به امکانات محدودیت زمانی داره و تغییراتی که اعمال میکنید ذخیره نمیشه و برای استفاده از اون بهتره که یه اکانت بسازین
پروسه ساخت اکانت خیلی راحته و اموزشاش به وفور توی اینترنت پیدا میشه
بعد از ساخت اکانت چارت اولین جفت ارزیو که باز کنید با تعداد زیادی کندل شمعی زاپنی مواجه میشید اما کندل چیه؟
کندل ها اطلاعات خیلی زیادی رو در اختیارمون میزارن
اول از همه باید بدونید که کندل شامل شدو و بادیه (سایه و بدنه)
شدو پایین کندل به ما کمترین قیمتی که جفت ارز در طول یک روز رو دیده نشون میده و شدو بالایی بیشترین قیمتی که جفت ارز در طول روز دیده رو نشون میده
بدنه از قیمتی که ابتدای روز جفت ارز داشته تا اخرین قیمتی که انتهای روز جفت ارز به خودش دیده امتداد داره و رنگ سبز اون نشون دهنده رشد قیمت در طول اون روزه و رنگ قرمز نشونه ریزش قیمت در طول اون روزه
البته شما میتونید رنگ کندل هارو شخصی سازی کنید و به سلیقه خودتون تغییر بدید
من شخصا از رنگ ابی به عنوان کندل صعودی و از رنگ مشکی به عنوان کندل نزولی استفاده میکنم
تا اینجای اینکار من فقط از کندل روزانه یا دیلی با شما صحبت کردم اما ایا کندل ها فقط تغییرات قیمت در یک روز را به ما نشون میدن؟
قطعا خیر ما میتونیم با تغییر تایم فریم به هفتگی ،۴ ساعته یک دقیقه یا حتی ۱ ثانیه اطلاعات تغییرات قیمت توی بازه زمانی متفاوتی داشته باشیم
مثلا در تایم فریم ۱ دقیقه شدو پایین کمترین قیمت در یک دقیقه گذشته و شدو بالا بیشترین قیمت در اون یک دقیقه و بدنه قیمت لحظه باز و بسته شدن کندل رو بهمون نشون میده
رنگ سبز نوسان مثبت و رنگ قرمز نوسان منفی
کندل ها انواع مختلفی دارن اما دو نوع اصلی اون شامل کندل دوجی و کندل فول بادی یا مومنتومه
دوجی کندلیه که بخش بیشترشو شدو ها تشکیل دادن و بادی خیلی کوچیکی داره. این کندل ها نشون دهنده بلاتکلیفی بازار هستند و برابری قدرت عرضه و تقاضا رو به ما نشون میده در مقابل کندل های مومنتوم که بخش زیادیشونو بدنه تشکیل میده نشون دهنده قدرت هستند
رنگ سبز قدرت خریداران و رنگ قرمز قدرت فروشندگان
اما میزان نوسان این کندل هارو چطور اندازه بگیریم؟
در بازار کریپتو ملاک درصد است
از ابزار خط کش استفاده میکنیم تا میزان تغییر قیمت را بر اساس درصد به ما نشان دهد.
محاسبه درصد تغییرات قیمت در بازار کریپتو برای مدیریت ریسک و سرمایه لازم است.
در بازار فارکس برای محاسبه تغییرات قیمت از واحدی به عنوان پیپ استفاده میکنیم.
به طور کلی هر پیپ معادل 0.0001 دلار است و برای محاسبه پیپ به چهار رقم بعد از اعشار توجه داریم .به عنوان مثال اگر eurusd از قیمت 1.0512 به قیمت 1.0602 افزایش یابد در اینجا ۹۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم.
البته استثناهایی مثل جفت ارزهای شامل ین ژاپن وجود دارد که کلا دو رقم بعد از اعشار برای انها نمایش داده میشود. برای مثال در gbpjpy دو رقم بعد از اعشار به ما پیپ رو نشون میده.
در طلا نیز دو رقم بعد از اعشار را به عنوان پیپ میشناسیم.
در برخی بروکر ها ممکن است به خاطر دقت بیشتر جفت ارز هارو تا ۵ رقم بعد از اعشار نمایش دهند که به رقم پنجم بعد از اعشار پیپت میگوییم.در واقع هر پیپ معادل ده پیپت است.
بیاید باهم چندتا مثال حل کنیم
Eurusd 1.04452 —» 1.04562
اینجا قیمت چند پیپ تغییر کرده؟
ویدئو رو متوقف کنید و خودتون محاسبه کنید.
۱۱ پیپ افزایش قیمت جواب درسته
Xauusd 1605.121—» 1606.132
۱۰۱ پیپ و یک پیپت جواب درسته
این مبحث میتونه کمی گیج کننده باشه و شاید توی محاسبه دچار خطا بشید. ولی نگران نباشید بعد چند بار محاسبه کردن با کمک خط کش تریدینگ ویو یا ماشین حساب های فارکسی که توی اینترنت هست کم کم دستون میاد و این قضیه کاملا توی ناخوداگاهتون ثبت میشه و بعد از مدتی بدون تعلل میتونید محاسبه کنید.ولی اینو در نظر بگیرید که در ادامه اموزش برای محاسبه ریسک هر معامله به محاسبه بر اساس پیپ نیاز پیدا میکنید پس حتما وقت بزارید و حسابی تمرین کنید تا زودتر دستتون بیاد.
دلتون اروم جیبتون پر پول

اموزش امارت مانی قسمت چهارم:
توی این قسمت قراره یاد بگیریم چجوری قانون طلاییمون رو اجرا کنیم.
قانون طلایی چی بود؟
اینکه توی هر معامله بیشتر از ۱ درصد از سرمایمونو ریسک نکنیم
حالا از کجا مطمئن بشیم ریسکمون بیشتر از ۱ درصد نیست؟
باید با مفهومی ب اسم پوزیشن سایز اشنا بشیم.
پوزیشن سایز مقدار سرمایه ایه که ما توی معامله درگیر میکنیم.توی بازار فارکس واحد اندازه گیری حجم پوزیشن به اسم لات شناخته میشه و هرلات معادل ۱۰۰ هزار دلاره و در اکثر بروکر ها کمترین حجمی که میشه وارد یک معامله کرد ۰.۰۱ لاته.یعنی ۱۰۰۰ دلار.
اما ممکنه کسی با حساب صد دلاری قصد معامله کردن داشته باشه.برای همین ما از مفهومی به اسم اهرم استفاده میکنیم.اهرم ها به ما کمک میکنند سرمایه خودمون رو در حین معامله افزایش بدیم اینگونه تصور کنید که با اهرم ۱۰۰ میتوانیم ۱۰۰ دلار خود را گرو بزاریم و ۱۰ هزار دلار از بروکر قرض بگیریم تا با ان معامله کنیم.در این صورت اگر پوزیشن ما سودده باشد سود حاصل از ۱۰ هزار دلار سرمایه به ما خواهد رسید و همچنین ضرر حاصل از ۱۰ هزار دلار سرمایه شامل حالمون میشه.
یعنی کافیست ۱٪ درصد ۱۰ هزار دلار را ضرر کنیم تا کل سرمایمون یعنی ۱۰۰ دلار را از دست بدهیم.امیدوارم متوجه مفهوم اهرم ها شده باشید.
حال برای اینکه بیشتر از ۱ درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنیم لازم است جایی ضرر را در معامله خود متوقف کنیم. این کار را با استاپ لاس انجام میدهیم.استاپلاس سفارشی است که با بستن پوزیشن در ضرر کوچک از ما در برابر ضرری بزرگ محافظت میکند.برای موفقیت در مسیر معامله گری لازم است قبل از باز کردن پوزیشن بدانیم استاپلاسمون رو کجا میخوایم قرار بدیم.سپس فاصله نقطه ورود و استاپ لاس را بر حسب پیپ اندازه میگیریم و توسط ماشین حساب های فارکسی که معروف ترین ان در سایت myfxbook.com قرار دارد محاسبه میکنیم با چه حجمی وارد معامله شویم تا بیش از ۱ درصد از سرمایه را ریسک نکرده باشیم.اگر متوجه نشدید اشکالی نداره بیاید باهم یه مثال عملی رو حل کنیم.
و اما در بازار کریپتو این روند بسیار ساده تر است.کافیست فاصله نقطه ورود تا استاپلاس را بر حسب درصد مشخص کنیم و انرا در اهرمی که میخوایم استفاده کنیم ضرب کنیم سپس حجم معامله را طوری انتخاب کنیم که نهایت ضرر احتمالی ۱٪ باشد.
مثلا اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه داریم قاعدتا نباید در یک معامله بیشتر از یک درصد انرا یعنی ۱۰ دلار ریسک کنیم.
اگر فاصله نقطه ورود و حدضرر ۲.۵ درصد باشد و اهرم معاملاتی ما ۵ باشد با چچثه حجمی وارد معامله بشیم تا ۱۰ دلار ریسک کرده باشیم؟
۵*۲.۵=۱۰
بنابر این باید حداکثر ۱۰۰ دلار وارد معامله کنیم تا ۱۰٪ ضرر ان معادل ۱٪ ضرر روی کل حساب باشد.

اموزش اسمارت مانی قسمت پنجم:
برای انجام معاملات از واسطه هایی به عنوان صرافی یا کارگذاری و بروکر ها استفاده میکنیم.بروکر ها امکاناتی را در اختیار معامله گران میگذارند تا ارتباط بین فروشندگان و خریداران یک دارایی را برقرار کنند و در ازای ارائه این خدمات مقداری کارمزد دریافت میکنند.میزان کارمزد اغلب براساس حجم معاملاتی است و مقدار ان در هر بروکر یا صرافی متفاوت است.معمولا میزان کارمزد بروکر های معتبر در سایتشان قابل مشاهده است که میتونید قبل از ثبتنام اونو ببینید.اما این تنها هزینه لازم الپرداخت نیست.
اصلی ترین راه درامدزایی یک کارگزاری اسپرد هست.
اسپرد برابر با اختلاف بهترین پیشنهاد خرید و بهترین پیشنهاد فروش یک دارایی است.
بهترین پیشنهاد فروش در واقع ارزان ترین قیمتی است که میتوانیم یک دارایی را بخریم و بهترین پشنهاد خرید گران ترین قیمتی است که میتوانیم یک دارایی را بفروشیم.
یه مثال اگر سفارشات فروش بیتکوین به صورت ۱۲۰۰۰-۱۲۰۳۰
۱۲۰۶۱-۱۲۱۰۰ باشد ما به عنوان خریدار ترجیح میدهیم از کدام فروشنده خرید کنیم؟دقیقا کسی که ارزون تر میفروشه یعنی ۱۲۰۰۰. حالا که خریدیم برای فروش ان در همون لحظه اگر سفارشات خرید به صورت زیر باشه
۱۱۹۹۰
۱۱۹۷۰
۱۱۹۶۰
به کی بفروشیم بهتره؟
کسی که ۱۱۹۹۰ میخوادبخره چون گرون ترین پیشنها فروشه

عه ما که ۱۲۰۰۰ خریدیم همون موقع بخوایم بفروشیم باید ۱۱۹۹۰ بفروشیم؟
بله دقیقا به این اختلاف ۱۰دلاری میگیم اسپرد.یعنی به محض ورود به یک معامله ما در ضرری جزئی خواهیم بود.هر چه حجم نقدینگی در بازار و ان دارایی بیشتر باشه این اختلاف کمتره و برای همین ما روی دارایی هایی با نقدینگی بالا معامله میکنیم تا اسپرد کمتری را متحمل بشیم.همچنین باید بدونیم زمان هایی که بازار نیویورک یا لندن بستس حجم نقدینگی میاد پایین و اسپرد افزایش پیدا میکنه.
امیدوارم متوجه قضیه اسپردها شده باشید.
یکی دیگه از هزینه هایی که توی بازار فارکس پرداخت میکنیم سواپ ها هستند.سواپ در واقع کارمزد انتقال معامله به روز بعد معاملاتی هستن یعنی اگر شما در روز اول معاملاتی وارد پوزیشن شدین و خواستین تا روز بعد در ان معامله بمانید به هزینه انتقال معامله به روز بعد سواپ میگوییم.سواپ ها اختلاف نرخ بهره بانک مرکزی دو کشوریست که ارز انها را معامله میکنید.
مثلا اگر پوند انگلیس نرخ بهره ۱درصدی داشته باشد و دلار امریکا نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی داشته باشد.با خرید پوند ۱٪ سود به شما تعلق میگیرد و در مقابل ان با فروش دلار امریکا ۰.۷۵ درصد سود را از دست خواهید داد.بنابر این ۰.۲۵ درصد به شما سود تعلق میگیرد.
بله درست شنیدید سواپ ها میتوانند مثبت یا منفی باشند.
مقدار انها در هر جفت ارز و بروکری به طور متفاوتی محاسبه میشود و این توضیحات فقط برای درک کلی سواپ ها بود
نکته ای که باید به اون توجه کنید اینه که اگر پوزیشناتونو میخواید در دراز مدت نگه دارید باید سواپ رو هم در نظر بگیرید چون در دراز مدت میتونه کل سود دریافتیتونو هدر بده یا حتی شمارو متضرر کنه.
نکته اخر اینکه هزینه انتقال معامله به روز بعد در ساعت ۱۰ شب به وقت گرینویچ اتفاق میفته و خیلی از تریدر ها برای اینکه این هزینه انتقال رو ندن معاملات خودشونو قبل از این ساعت میبندن و به همین دلیل لیکوییدیتی در بازار خیلی کم میشه و اسپرد ها زیاد میشن.
لازم نیست خودتونو به خاطر این هزینه ها نگران کنید چرا که امروزه کارگزاری ها توی این مسئله خیلی رقابتی عمل میکنند و برای جذب معامله گران سعی میکنن کارمزد کمتری دریافت کنند و خیالتونو راحت کنم که اگر در زمان درستی معامله کنید هزینه ناچیزی بابت این کارمزها پرداخت میکنید که اصلا به چشم نمیاد.
دلتون اروم
جیبتون پرپول

اموزش اسمارت مانی قسمت ششم:
در قسمت چهارم با مفهومی به اسم استاپلاس اشنا شدیم و اگر بخوایم یه مرور کوتاه داشته باشیم باید بگم استاپ لاس سفارشیست که معامله را در ضرری کم میبندد تا از ما در برابر ضرر بزرگتری محافظت کند.از استاپلاس برای عملی کردن قانون طلاییمون استفاده میکنیم تا هر معامله ما بیشتر از ۱٪ ریسک نداشته نداشته باشد.
اما در ازای چه چیزی ریسک میکنیم؟
جواب یک کلمست
پاداش
پاداش یا ریوارد سودیست که در برابر ریسکمان انتظار انرا داریم و به نسبت این دو میگوییم ریسک به ریوارد و انرا با r/r نشان میدهیم.در استراتژی های معاملاتی مختلف سعی بر این است که این نسبت افزایش پیدا کند و در ازای ریسکی که متحمل میشویم انتظار سودی بیشتر داشته باشیم.
مثلا در ازای ریسک ۱ درصدی انتظار پاداشی ۴درصدی داشته باشیم که در این صورت میگوییم r/r برابر ۴ است.
باید بدانیم تغییرات ار به ار تاثیر مستقیم روی تعداد معاملات و وین ریت استراتژیمان ما دارد.
وین ریت یا درصد برد به ما نشان میدهد از هر ۱۰۰ معامله چند معامله ضررده و چند معامله سودده بوده است.بنابراین اگر وین ریت معامله گری ۵۶٪ بود یعنی از هر صد معامله ای که انجام میدهد ۵۶ تای اون منجر به سود شده و ۴۴ تای اون ضررده بوده است.
هرچه ریسک به ریوارد بیشتر باشد احتمالا تعداد معاملات کمتر و وینریت نیز کمتر است.
در پروسه معامله گری در تلاشیم بین سه عنصر اصلی استراتژی یعنی وین ریت ، تعداد معاملات و ریسک به ریوارد تعادل برقرار کنیم و انها را به حداکثر برسانیم.
باید بدانیم هیچ معامله گری وین ریت صددرصد ندارد و ضرر بخشی از معامله گریست.
اجازه بدید ارتباط بین این سه عنصر را با یه مثال بهتون نشون بدم.

اموزش اسمارت مانی قسمت هفتم:
توی بازار های مالی اردر گذاری انواع مختلفی داره که ساده ترینش market order
مارکت اردر سفارشیه که با انجام اون در همون لحظه دارایی رو میتونیم توی بهترین قیمت بخریم یا بفروشیم.
پس اگه بخوایم همین الان بدون توجه به سطح قیمتی خاصی وارد پوزیشن بشیم یا از اون خارج بشیم از مارکت اردر استفاده میکنیم.اما شیوه های اوردر گذاری فقط به این مورد محدود نمیشه و زمانی که میخوایم در قیمتی به جز قیمت کنونی بازار وارد پوزیشن یا معامله بشیم میتونیم بجای صبر کردن تا رسیدن قیمت به عدد مورد نظر سفارشمون رو از قبل از طریق لیمیت اوردر یا استاپ اوردر ثبت کنیم.
زمانی که انتظار داریم قیمت بالاتر از قیمت کنونی ریزش داشته باشه و میخوایم پوزیشن سل بگیریم از سل لیمیت استفاده میکنیم و زمانی که میخوایم پایین تر از قیمت کنونی بازار وارد پوزیشن بای بشیم از بای لیمیت استفاده میکنیم.بنابراین وقتی میخوایم دارایی رو توی قیمت بالاتر بفروشیم یا توی قیمت پایین تر بخریم از لیمیت اردر استفاده میکنیم.اما شاید بخوایم توی قیمت بالاتر بخریم یا توی قیمت پایین تر بفروشیم.شاید غیر منطقی به نظر بیاد ولی این نوع اردر گذاری توی بعضی استراتژی ها کاربرد داره و کاربرد اصلیش موقعیه که ما استاپلاس رو مشخص میکنیم.به این شوه اردر گذاری استاپ اردر میگیم.شاید ابتدای کار سردرگم بشید و ندپنید برای معاملتون از چه نوع اردری استفاده کنیم ولی همینجا خیالتونو راحت کنم که همه این شیوه ها فقط با زدن یک دکمه اجرا میشه و خیلی راحت میتونید وارد معامله بشید.
برای معامله کردن اول باید توی یک پلتفرم معاملاتی نصب کنید که معروف ترین و محبوب ترینش متادریدر ۴ هست.این اپلیکیشن رو میتونید از سایت اصلی متاتریدر روی نسخه های ای او اس اندروید ویندوز و مک او اس داشته باشید.بعد از نصب اپلیکیشن با همچین صحنه ای مواجه میشید که برای خود من ابتدای کار یکم ترسناک بود.بعد از اون باید یه حساب باز کنید یا حسابی که توی بروکر بازکردید و وارد کنید و بعد از اون دیگه میتونید معامله کنید.توی این قسمت تمرکزم روی اموزش کار کردن با متاتریدر نیست اما به صورت کلی بگم که شما چارت هاتونو میتونید شخصی سازی کنید رنگشونو تغییر بدید و اون جوری که دوست دارید بچینیدش.
چیزی که سعی دارم توی قسمت بهتون اموزش بدم اینه که با توجه به انواع اردرگذتری که ازش صحبت کردیم چطور وارد معامله بشیم و تارگت و استاپلاسمونو مشخص کنیم
برای اینکار…

اموزش اسمارت مانی قسمت هشتم:ترید یا قمار؟
اگر یک سکه را پرتاپ کنیم چند درصد احتمال داره خط رو بشه؟
دقیقا ۵۰٪
حالا اگه با کسی شرط ببندیم در صورت خط اومدن ۱ دلار برنده میشیم و در صورت شیر اومدن ۱ دلار از دست میدیم به نظرتون ممکنه در دراز مدت و پرتاپ های زیاد سودی نصیبمون بشه؟
حدس میزنم جوابتون این باشه: نه قطعا ممکن نیست!
بعد از ۱۰۰۰ پرتاپ احتمالا ۵۰۰ بار ضرر کردیم و ۵۰۰ بار سود که یعنی نه سود کردیم نه ضرر و هرچه تعداد درتاب ها بیشتر و بیشتر باشه احتمال سر به سر بودن قوی تره .
حالا اگه به توافق برسیم در صورت خط اومدن ۲دلار برنده بشیم و در صورت شیر اومدن یک دلار از دست بدیم چی؟
در دراز مدت ممکنه سود کرده باشیم؟
چون احتمال خط اومدن ۵۰٪ انتظار داریم بعد از ۱۰۰ پرتاب ۵۰ بار خط اومده باشه و ۱۰۰ دلار برنده شده باشیم و ۵۰ بار شیر اومده باشه و ۵۰ دلار ضرر کرده باشیم و اینجا در نهایت ۵۰ دلار سود نصیبمون شده.
کاری که ما توی معامله گری انجام میدیم همینه.میدونیم ممکنه چندبار پشت هم ضرر کنیم میدونیم روشی که اینده بازارو دقیق پیشبینی کنه وجود نداره میدونیم هیچ معامله گری همه معاملاتش با سود بسته نمیشه اما ازین تکنیک استفاده میکنیم تا با وجود همه عدم قطعیت ها و همه ضرر ها در نهایت برایند مثبتی داشته باشیم.
ما در صورت اینکه در ازای یک درصد ریسکمون انتظار ۳٪ سود داشته باشیم فقط کافیه ۲۵٪ مواقع درست رفتار قیمتی پیشبینی کنیم تا سر به سر باشیم و هرچه این نسبت ریسک به ریوارد بیشتر باشه نرخ موفقیت کمتری لازم داریم برای سودده بودن.
اما اگه معامله گری به همین سادگیه چرا اکثر تریدرا شکست میخورن و سرمایشونو از دست میدن؟
طبق اماری که از بروکرها منتشر شده بین ۷۰-۹۵ درصد معامله گران کل سرمایشونو از دست میدن و ناچار از بازی حذف میشن.جالب اینه که اکثر معاملاتشون با سود بسته شده و بازهم در نهایت ضررده هستن.و دلیلش دقیقا اینه که معاملات سوددهشون سود کمی نسیبشون میکنه و معاملات ضرردهشون ضرر زیادی به اونها وارد میکنه.
اونا بین وین ریت و ریسک به ریواردشون نتونستن تعادل برقرار کنند درگیر هیجانات احساسی میشن و ریسکشونو دائما تغییر میدن.بعضی وقتا میترسن و وارد معامله ای که میتونه بهشون سود بده نمیشن و گاهی انقدر به تحلیلشون مطمئنن که بیشتر چیزی که باید ریسک میکنند.بعد از چندبار ضرر از استراتژیشون ناامید میشن و با توجه به نتیجه کوتاه مدت تصمیم میگیرن استراتژیو تغییر بدن و دقیقا زمانی که سعی میکنن راه دیگه ایو امتحان کنن سود های استراتژی خودشونو از دست میدن.در صورتی که باید یاد بگیریم استراتژیمونو توی بلند مدت قضاوت کنیم و ازین شاخه به اون شاخه نپریم ریسک ثابتی داشته باشیم و درگیر هیجانات و احساسات نشیم.
باید یاد بگیریم احساساتمونو کنترل کنیم و فقط مثل یه ربات قراردادی که با خودمون واضح و روشن بستیم رو اجرا کنیم.
و دقیقا این مسائل روانشناسیه که منجر به شکست اکثر معامله گران میشه حتی با وجود اینکه استراتژی سوددهی دارن.
حک شدن این نکات توی ناخوداگاهه که ترید رو تبدیل به سختترین شغل برای بدست اوردن راحت ترین پول کرده و از الان میخوام بهتون بگم ممکنه دراینده چندین و چندبار شکست بخورین و کل سرمایتونو از دست بدین و چیزی که در نهایت منجر به موفقیتتون میشه استمرار داشتنه دوباره بلند شدنه بعد از چندین بار زمین خوردن.
نمیتونم یادتون بدم چجوری توی این مسیر به دیوار نخورین ولی توی قسمت بعدی سعی میکنم بهتون یاد بدم بعد از به دیوار خوردن چجوری دوباره بلند بشید و ادامه بدین
دلتون اروم جیبتون پرپول!

اموزش اسمارت مانی قسمت نهم:
همونطور که گفتم توی مسیر معامله گری قراره به دیوار بخوریم.اما ایا همه ما محکوم به شکستیم؟
قطعا نه اگه کمربند ایمنی رو ببندیم و سرعتمونو کم کنیم اسیب نمیبینیم.در واقع اگر بدونید برای مقاوم شدن در برابر احساسات انسانیمون باید با شکست مواجه بشیم و شکست رو به عنوان بخشی از فرایند یادگیری بپذیرید با سرمایه کوچیکی شروع میکنید.اولا تا به استراتژی مکتوب و سودده نرسیدید هرگز نباید معامله کردنو شروع کنید و دوما بعد از رسیدن به استراتژی ای که سودده بودن اون بهتون اثبات شده نباید با حجم سرمایه سنگینی معامله کنید.
بدترین اتفاق واسه یه معامله گر اینه که سرمایه ای برای شروع دوباره نداشته باشه و ناچار برای همیشه از بازار خداحافظی کنه پس تا زمانی در برابر احساساتتون مقاوم نشدید و تله های روانشناختیتون رو نشناختید سرمایه سنگین وارد نکنید.
یکی دیگه از بدترین اتفاقاتی که برای یه تریدر میتونه بیفته اینه که ماه اول معامله گری سود خوبی نصیبش بشه و اونوقته که ماشین و خونه و دار و ندارشو میفروشه و با رویای میلیونر شدن خودشو توی چاه عمیقی میندازه.
رک و جدی بهتون بگم فرایند ماشینی شدن ذهنتون حداقل ۱ سال زمان میبره و تا سال اول حق ندارید بیشتر از ۱۰۰ دلار وارد حسابتون کنید.
دلم نمیخواد تا این حد جدی و خشک باشم ولی این واقعا مسأله مهمیه که امیدوارم جدیش بگیرید.
اگر در فرایند یادگیری صبور نباشید محکومید بشکستید.
اما اگه قدم به قدم و اصولی پیش برید بهتون قول موفقیت میدم!
دلتون اروم جیبتون پر پول