#coinglass

По поводу индикатора ликвидности.

Я тут очень глубоко копнул в эту тему. И мне удалось создать аж три подобных индикатора.

Сейчас постараюсь расписать свои мысли по каждому из них в отдельном посте.

1️⃣ Coinglass

На фото скрин монеты RIVER на Coinglass. Тепловая карта ликвидаций. Чётко видны уровни скопления ликвидности и то как маркетмейкер активно охотится на эти уровни.

И тут важно понимать причину. Она не в том, чтобы тупо забрать ваши деньги, давя на стопы или ликвидации. Это верно лишь отчасти.

Причина в ограниченной ликвидности инструмента и в перевесе крупного игрока (маркетмейкера) по отношению к ритейлу (хомякам).

Ну не может кит просто зайти в рынок на миллионы долларов не сдвинув цену на несколько процентов. Ему необходимы ваши стопы и ликвидации (по сути рыночные ордера на продажу), чтобы набрать позицию.

Дальше, он фактически затаривается товаром, который ему надо продать дороже. И ему ничего не остаётся как тащить этот товар до противоположных стопов и ликвидаций, чтобы там распродать его на сопоставимый объем.

И Сoinglass, довольно успешно, с помощью своих алгоритмов пытается определить примерные зоны уровней ликвидаций, к которым так стремится ММ.

В следующем посте продолжу рассказ о наших индикаторах...

#blh

2️⃣ BitMachine Liquidation Heatmap

Да, тут мы на верном пути... 😎

Очень похожий алгоритм определения именно ликвидационных зон.

Но в отличие от Coinglass алгоритм работает локально, на вашем компьютере.

Работает в реальном времени и не требует постоянного обновления.

И главное, сразу на нескольких таймфреймах.

Вы можете сравнить тот же участок графика на RIVER, чтобы убедиться в точности определения уровней.

На скрине, сразу два таймфрейма 1м и 5м на той же монете.

Само видение этих зон еще не Грааль, но отличный ориентир.

Алгоритм еще очень сырой и ОЧЕНЬ тяжелый и требует оптимизации. Не каждый комп вытянет обработку 24 000 уровней с частотой 4 раза в секунду. Тут нужно время.

Далее расскажу о более простом варианте...

#lm

3️⃣ Liquidity Map

В отличие от поиска ликвидаций, этот алгоритм ищет зоны скопления ликвидности (стопов).

Он сильно проще по логике и расчетам чем предыдущий, но все еще довольно тяжелый.

Он основан на открытых рыночных данных и пытается предсказать зоны, интересные крупному игроку.

На фото, все тот же участок монеты RIVER на двух таймфреймах - 1 и 5 мин.

И он довольно точно определяет зоны скопления ликвидности, если сравнивать его с BLH и Coinglass

Но он также еще очень сырой и требует обкатки, допиливания, оптимизации и т.д.

Дальше про еще более простой вариант...

#frp

4️⃣ Fuel Replenishment Point (Fuel Point)

Этот индикатор основан на предыдущих двух. И вчера он успешно прошел обкатку на Tradingview.

Он еще более простой, но не менее точный. Он также ищет зоны ликвидности, которые интересны ММ и которые очень хорошо отрабатываются.

Маркетмейкеру всегда нужно топливо для движения (стопы и ликвидации).

На фото видно все тот же участок RIVER на 1м. Можете сравнить с Coinglass

Более яркие зоны еще не отработались, более прозрачные, чтобы видеть историю пробития.

В целом, мне этот вариант даже почему-то больше нравится чем остальные.

⚠️ Предвижу вопрос о Tradingview. Я уже неоднократно пытался публиковать там свои индикаторы, но пройти их модерацию та еще боль. Вариант дорогих лицензий по $600-800 в год ради публикации индикаторов с закрытым кодом мне не интересен. Поэтому, индикатор также будет внедрен в нашу платформу Twist.

Дальше, откровенно расскажу о всех проблемах и трудностях которые вижу с распространением...

#twist

5️⃣ Twist

4 года разработки. Главные идеи при разработке были - скорость, минимализм, эргономика.

Такая мини-альтернатива TW. Вочлист, сортировки, например по количеству трейдов, фандинг и его алерты, избранное, шаблоны окон, мульти-таймреймы, авторские индикаторы, серверные алерты в TG, линейки, рисовалки, фибо, волновая/трендовая разметки, обновление графиков 4 раза в сек, в отличие от TW где раз в 5 сек в бесплатной подписке, шикарное автопостроение трендовых линий, умные объемы в usd, обратные таймеры, инверсии, скрины и прочее.

Плюс новые индикаторы ликвидности.

Платформа пока работает только с фьючерсами Binance, но их больше 600, так что всегда можно найти общие монеты, если вы торгуете на другой бирже.

📍Но, вот в чем проблема.

Я независимый разработчик. Действующий трейдер с более чем 16-ти летним опытом. Весь софт, написан в первую очередь "для себя" как десктопные приложения для Windows.

В мире криптовалют скачиваемый .exe файл от «непрофессионала» — это огромный красный флаг. Никто в здравом уме не запустит закрытый софт на компьютере, где есть доступ к кошелькам.

Сейчас любой Windows сразу выдаст предупреждение «Неизвестный издатель». А кормить корпорации за сертификаты я не хочу.

Open Source - тоже не мой путь. Слишком много труда вложено.

Делать веб-версию, значит перенести всю нагрузку по расчетам с пользователя на сервер, который помрет уже при первых 500-1000 пользователей. Это дорого и сложно. Это требует инвестиций и большой команды.

В общем мне надо время, чтобы все обдумать.

✅ Да я могу заверить вас, что ни в одной нашей программе нет троянов или бэкдоров. И сказать, вот хеш-сумма файла, вот мой GitHub. Если боитесь — запускайте в песочнице.

Но чтобы заработать хорошую репутацию и доверие - нужно время.

#binance

Binance ввела жёсткие правила для маркетмейкеров: теперь они обязаны раскрывать контракты с проектами, а любое разделение прибыли и гарантированная доходность запрещены.

По сути, биржа перекрывает кислород классической схеме «памп-дамп», когда ММ искусственно гоняли цену, а потом сливали токены под видом «предоставления ликвидности».

Плюс ввели «красные флаги»: односторонние продажи, накрутка объёмов, синхронные проливы. За это — бан.

В итоге рынок может стать чище, но волатильность никуда не денется. Будьте осторожны: быстрые пампы всё ещё могут заканчиваться жесткими ликвидациями.

🔹Trader Assistant | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#telegram

C телегой все хуже и хуже дела... кто на десктопе, ставьте такую штуку

🔹Trader Assistant | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#cz

CZ выпустил мемуары про создание Binance — от грязного пола в китайской деревне до крупнейшей биржи с 300 млн пользователей и оценкой $100 млрд. Большую часть книги написал в тюрьме.

Суть истории: в 2023-м его обвинили в нарушении Bank Secrecy Act — не заполнил нужные бумаги на американцев в первые дни биржи. Никакого мошенничества или отмывания. Юристы сказали, что за это не сажают. CZ прилетел добровольно, признал вину — получил 4 месяца, Binance заплатила $4.3 млрд штрафа.

После освобождения его задержали за просроченную визу. Хотя просрочил именно потому, что его насильно держали в США и посадили.

В книге — про взлёт крипты, крах FTX, давление регуляторов и то, как строил команду и продукт в хаосе.

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

Президент РФ подписал закон, окончательно признающий криптовалюту имуществом для целей Уголовного кодекса.

Теперь официально закреплена возможность изъятия и конфискации цифровых активов в рамках судебных разбирательств.

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#aria

ARIAUSDT - Flash Crash на 90% за час после мощного роста на 1000%!

Не думал что ее так откупать будут на 6 иксов. FOMO знаете-ли... 😕

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#rave

Ну что, как думаете, ждёт нас классический пролив на 80-90% по RAVEUSDT? Или дальше растём?

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#школатрейдинга

По поводу таких монет как RAVE или ARIA, которые летают на тысячи процентов.

Хорошо поддаются анализу те монеты, в которых много участников с сопоставимыми объемами.

Движение цены это всегда волны. Это вибрация. Это амплитуда и частота.

Кто-то совершает сделки большими объёмами но редко. Кто-то мелкими объёмами, но часто. Периодически направления сделок совпадают и возникает конструктивная интерференция. Волны складываются и дают нам импульс.

В этом случае, на честном сбалансированном рынке, движение цены и действие толпы можно предсказать. Это очень хорошо поддаётся волновому анализу.

Но действие одного человека предсказать невозможно.

А на таких монетах как RAVE или ARIA нет «рыночного равновесия». Вы играете именно против одного крупного участника, как правило маркетмейкера. Тут явный дисбаланс сил и огромный перекос в его сторону.

Это чистый гемблинг.

Маркетмейкер набирает лимитками лонг-позицию на фьючерсе, толкает рыночными ордерами цену на споте на самой "дешевой" бирже по пустому стакану, параллельно закрываясь на импульсе от стопов и ликвидаций о толпу на фьючерсе.

Инструменты анализа работают там, где есть рынок, а не один манипулятор.

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#rave

x40 за неделю 🤪

Ончейн-аналитики зафиксировали подозрительную активность. Сообщается, что "маркет-манипулятор" сначала перевел 30.58 млн RAVE на биржу Bitget для создания ликвидности и привлечения шорт-позиций, а затем вывел 31.94 млн RAVE, спровоцировав резкий взлет спотовой цены и ликвидацию шортистов.

Замечены частые вводы и выводы средств с кошельков с мультиподписью, что усиливает неопределенность в отношении предложения токенов на рынке.

Текущее движение классифицируется аналитиками как «стадия финального ускорения» (blow-off top), где цена растет за счет массовых ликвидаций шорт-позиций и агрессивных рыночных покупок.

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

khao talo
На битке 1 мин тайм фрейм если хедж открывать будет же работать стратегия? В обе стороны кататься сверху сняло закрыл внизу сняло закрыл в таком формате? Ибо в низколиквиде и подобном скаме как раве чистый манипуль

1. Это контр-тренд. Он торгуется без стопа. Опасно и невыгодно. Особенно в шорт.
2. Хедж по сути = не открывать позицию. Иногда лучше на заборе сидеть.
3. Низколиквид и манипуляционные - вообще лучше не лезть в них.

Лучше всего брать пробои "объемных" свечей по тренду и желательно в сочетании с волнами.

✅ Хорошо работают зоны ликвидности, волны, дивергенции, ускорения тренда, пробои объемов, fvg и зеркальные уровни, наклонки.

❌ Плохо - отскоки, заколы каналов, контра, плотности.

💲Вообще лучше не гнаться за сверхприбылью. Моя лучшая стратегия это стратегия марафонца - план 3-4% в день, БЕЗ ПЛЕЧА, постоянные реинвестиции плюс сложный процент, шесть иксов за полгода и ты в дамках!

Даже 0,5% в день это сверхприбыль на длинной дистанции!

#myx

А теперь к важным новостям. Муха улетела! 🚀

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#aria

Что это за волатильность? 45% за минутную свечу? И все это на фоне отрицательного фандинга в -2% в час, когда шортить нельзя...

Надеюсь все живы и вы в это не лезете.

Самую большую волатильность я видел на крахе Luna - 178% за одну минутную свечу.

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector

#rave

Похоже рейв начал разворачиваться. Почти 90 иксов за неделю это конечно... нет слов 🫤

🔹Trader Assistant | Twist | SoundCluster | LiMon | BitCollector