👨‍💼🔉 А ведь забавная картинка, друзья.

С одной стороны, жесткость ЦБ, намеки, что еще немножко и 20%, а, может, и 21%, а рынок попробовал падать и в итоге пошел наверх. Любопытная ситуация.

А еще из месседжей Центрального банка у меня складывается впечатление, что они немножко сами не верят в свои прогнозы.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган о рынках и наших действиях.

1️⃣Американский газ уверенно пробил уровень 2,40 и продолжает рост. Мы увеличивали позицию, так что надеюсь, наши ожидания оправдаются. Это уже третий раз, когда мы зарабатываем на этом инструменте. Да, два раза сделали быстро, третий раз дольше, но ничего страшного.

2️⃣Теперь по ФРС. Завтра заседание, и по прогнозам JP Morgan ожидается снижение ставки на 50 базисных пунктов. А если этого не случится? Сегодня закрываем позиции в ТМФ, если они ещё не закрыты.

3️⃣Смотрим на наши сертификаты. Доходность по бондовому портфелю, подтверждённая швейцарским банком Vontobel, превышает 21% годовых. Это отличный результат!

4️⃣Шорты по рынку США. Думаю, что ФРС снизит ставку, но не на 50 б.п. Завышенные ожидания могут привести к падению ТМФ и бондов. Сегодня фиксируем часть позиций, а при сильном падении снова будем откупать.

5️⃣И последнее. Несмотря на рост ключевой ставки, RGBI не упал, а рынок акций пошёл в рост. Это не случайность — рынок устал падать. Увеличиваем риски и добираем российские акции. Какие именно — смотрите в приложении.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼Видится мне — не спокойная будет как эта ночь, так и все ближайшее время на Ближнем Востоке.

Думаю, не зря ряд авиакомпаний отменил рейсы в Израиль.
#Коган #геополитика

👨‍💼🔉 Евгений Коган о том, чего ждать на российском рынке.

Друзья, всем привет! Примерно две недели назад, когда меня спросили, идем ли на 2200, — я сказал, что нет. Считал, что падение было экстремально сильным, и выход из него будет таким же резким. Так и произошло: мощное V-образное движение.

Вопрос — насколько? Обычно отскок после такого падения составляет как минимум треть или половину падения. Можете сами посчитать. Периодически начали выстреливать бумаги второго эшелона: то "Артген", то "Евротранс". Думаю, это только начало. Много бумаг, которые продавали из-за арбитража — покупали там, расконвертировали GDR и продавали, — сейчас начнут расти.

Полагаю, что данное движение с 2500 на 2800 — ещё не конец. Не уверен, что быстро добежим до 3000, но бумаги, которые были под давлением арбитражных операций, пойдут в рост. Второй эшелон, который сейчас отскакивает, вероятно, продолжит движение. Многие бумаги упали на 20-40% и более — например, ДВМП. Жду продолжения роста во втором эшелоне и выравнивания ситуации с голубыми фишками.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган об акциях ЮГК: почему актив, связанный с золотом, ведет себя так отвратительно?

Суд отказал ЮГК в разблокировке деятельности активов. Активы были заблокированы на 90 дней. Прошло 42 дня. Мы посчитали, что дальнейшая приостановка может стоить около 12% выручки. Поэтому мы продали ЮГК с небольшим убытком, чтобы сосредоточиться на других активах.

Такое, к сожалению, бывает: вроде бы хорошая компания и нормальные результаты, но есть внутрикорпоративные проблемы. Если бы суд поддержал компанию, акции бы рванули. Но этого не случилось. В таких ситуациях надо просто резать это и уходить в более интересные перспективные идеи, Не ждать у моря погоды. Надо высвобождать деньги, чтобы они не морозились.
#Коган #рфр 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉Друзья, всем привет!

Хотел бы вам рассказать, что скоро стартует новый поток нашего курса по российскому фондовому рынку. Это отличный шанс для всех, кто интересуется инвестициями, получить реальные, практические знания от людей с большим опытом.

Курс продлится 2 недели, работа будет очень насыщенной и продуктивной. Начинаем 14 октября.

Важно: сейчас действуют особые условия для тех, кто успеет зарегистрироваться до конца этой недели. Все подробности — на канале bitkogan. Хорошего дня и удачных инвестиций!
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган о ситуации на рынках: После того, как прошла новость о том, что Иран планирует ракетную атаку, на рынках пошла небольшая паника.

Цена на нефть взлетела на 4%, S&P500 попадал примерно на 1,25%.

Сегодня у нас очень неплохой день:
Растут шорты. В моменте SOXS прибавляет где-то 8,5%, было почти 11%. USO в приложении тоже рост примерно на 4%.

Рынки осознали, что может быть что-то посерьезнее, чем просто локальная заварушка.

Рост цен на нефть — я думаю, что это временно.

Золото в моменте подскочило 2 661. Честно говоря, мы уже JNUG продали. Акции золотопроизводителей — посмотрим.

Приятно, что продолжает расти серебро +1,25%. Но на мой взгляд рановато для продажи. Так что будем внимательно следить. Агрессивные портфели сегодня неплохо прибавят.

Ах, ну да, и самое главное забыл сказать. Сегодня день классики.

Когда инвесторы вдруг начинают нервничать по-настоящему, что происходит?

1) Растет золото: 2 661– 2 662
2) Растет нефть: +4%.
3) Растет американский доллар. Например относительно евро 0,7%. Тоже понятно, бегут в доллары.
4) Доходность 10-леток снизилась на 1,5% — все бегут туда.

Но я не думаю, что так будет долго. И я думаю, что пока вся эта баталия, она больше в Твиттере, чем в реальной жизни. Удачи!
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Еще буквально два слова к тому, что происходит сегодня.

▪️В виртуальном пространстве взаимные угрозы Израиль–Иран.
▪️Рынок США падает на <1%.
▪️Нефть +4,3% в моменте.
▪️Золото и серебро +1%, +1,25% .

Это не те движения, которые бы говорили о большой истерии. У меня есть подозрение, что это скорее сотрясание воздуха, так популярное на Ближнем Востоке, и взаимные угрозы. Если что-то серьезное — это скорее будет для галочки, чем по-настоящему.

Если у вас есть хорошая прибыль по позициям, то, может, имеет смысл ее зафиксировать.

Есть отдельные индикаторы, что, возможно, все закончится гораздо более спокойно. Впрочем, посмотрим. Я не хочу говорить, что ситуация не напряженная.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼💬Все-таки Иран запустил ракеты по Израилю. Ну что же. Эти-то ракеты израильские средства ПВО собьют.
Хотя их много, по информации из Израиля, несколько сот.

Не привыкать. Вопрос сейчас — какой будет ответ. Если ответ будет жестким…. нефть увидим значительно выше $80 за баррель. Ну а золото — опять около $2700.
#Коган #геополитика #нефть 🔥HOTLINE

👨‍💼💬Как видим, что, к сожалению, часть иранских ракет все-таки достигла центра Израиля.

О жертвах и разрушениях узнаем позже.
Большинство жителей Израиля сейчас в укрытиях. Так что будем надеяться, что жертв будет относительно немного.

Но знаю одно. Ответный удар будет носить страшный характер. Мир, похоже, в сантиметрах от огромной опасности.
#Коган #геополитика #нефть 🔥HOTLINE

Что делать с инфляцией и стоит ли дальше поднимать ключевую ставку?

Недавно в личном блоге Евгения Когана развернулась целая дискуссия на эту тему в трех частях (первая, вторая, третья).

➡️С одной стороны, высокие ставки приводят к дисбалансу в экономике.
➡️С другой — любые административные меры и перераспределение денег вручную могут все усугубить.

Что со всем этим делать? Об этом — в заключительной, третьей части в личном блоге.
#Коган #инфляция #цб 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган о рынках

Друзья, всем привет! Буквально два слова. Рынки пока еще не успокоились.

▫️Индекс S&P сейчас торгуется где-то на уровне примерно 5695. Ну, теоретически может где-то на 5550, 5570 проехаться в краткосроке.
▫️Золото находится в стадии болтанки. А вот серебро сегодня +2,5%. Приятно, что оно растет опережающими темпами.
▫️Доходности десятилеток США стали расти. Был овершутинг, они дошли где-то до 3,65-3,68% и уже в настоящий момент 3,81%. Ну, в общем, ничего удивительного в этом нет. Соответственно, TMF у нас с вами падает — можно его подбирать потихонечку. Следите за сделками в нашем приложении 💰
▫️Газ продолжает потихонечку расти. Еще немного — и буду, наверное, фиксировать позицию.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган об американском рынке

Отчет по рынку труда показал неожиданное резкое улучшение ситуации. Для ФРС это грозный сигнал, чтобы они не спешили со снижением ставки.

➡️Моментально выросли доходности по облигациям. TMF в настоящий момент на премаркете торгуется уже $54. Я потихоньку, буквально по копеечке, уже начал его подбирать. Сегодня, видимо, я буду его добирать достаточно много. 54 уровень – это уже интересно.
➡️Добираем TMF не на всю котлету, конечно. Аккуратно.
➡️ Следим внимательно за нефтью. Я уже написал статью в личном блоге. Думаю, что нефть имеет шансы еще полетать. Осторожнее с этим.

💰Следите за сделками в приложении.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган о ставках и TMF

1️⃣Американский рынок открылся. Мы, естественно, сделали ту сделку по TMF, которую я анонсировал. Цена уже выше, так что те, кто следовал нашему совету, я думаю, уже довольны.

2️⃣Когда открылся рынок, доходности по американским десятилеткам улетели вверх. Примерно с вчерашних 3,60% до 3,95%. Почему? Вначале ФРС сыграл на энтузиазме всех. Все, инфляция закончилась, Павел сказал. А потом торжественно сел в лужу — резкое снижение ставки на 50 б.п. было политически ангажировано.

✔️Поэтому инструменты так летают. TMF долетал, как я уже говорил, до $63-64, где мы его и продали. И сейчас спокойно по $53-54 откупаем. Что очень приятно.

💰Следите за нашими действиями. Мы как раз это все будем красиво использовать для того, чтобы неплохо заработать.

➡️Еще раз говорю, внимание на нефть. В выходные много чего интересного будет. Уже пробило $78 наверх.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган — еще одно слово про американский рынок.

Начал он за здравие. Сейчас уже, как мы и ожидали, пошел за упокой. Причин несколько:
1️⃣Резкий взлет доходности по бондам ничего хорошего не предвещает ➡️следующее снижение ставки может быть не на следующем заседании, а через одно. ФРС может подождать или же просто будут медленнее снижать.
2️⃣На Ближнем Востоке в любую минуту что-то может начать происходить. И особенно выходные. Так что никто не спешит сейчас покупать. Многие предпочитают фиксировать прибыльные позиции.
Не удивлюсь, если рынок сегодня закончит за упокой. Это будет вполне логично.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

🥇 Золото — новый рекорд

Мнение bitkogan (Евгений Коган):
Золото пошло на пробой максимальных значений. Ну что же, приятно. По этой части наш прогноз верный.

Эх, еще бы рынкам чебурахнуться…. И тогда можно будет (как там ранее говорилось) таки иметь чувство «хлубокого удовлетворения».
#Коган #золото 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган — про ключевую ставку.

К сожалению, мы оказались правы. ЦБ поднял ставку до 21% и намекнул на то, что могут поднять ставку и далее. То есть она может быть и 22% и больше на ближайшем заседании в декабре.

Очень надеюсь на то, что в декабре из-за реального замедления экономики, которое вполне может пойти, дополнительный подъем ставки не потребуется.
#Коган #макро🔥HOTLINE

👨‍💼💬Ну, вообще-то изначально вопрос регулятору стоял несколько иначе. Если мы сообщаем, что ставка будет повышаться еще и еще, то этим мы стимулируем людей бежать и брать кредиты сегодня и сейчас. Потом-то будет дороже.

Мораль — такие действия нагнетают ажиотаж и способствуют быстрому принятию решения — взять кредит немедленно.

Ну и зачем?
#Коган 🔥HOTLINE