Забавно. Только вчера утром написал о том, что европейцы, «обласканные» Трампом и его торговыми тарифами, скоро оптом и в розницу начнут танцевать ритуальный танец с РФ, признаваться нам в горячей, но просто затаенной, любви и, естественно, ГОВОРИТЬ о необходимости отмены или хотя бы смягчения санкций.
Верить в это и ожидать по отмены санкций, разумеется, не стоит.
Однако, песни страсти будут спеты и мазурки с менуэтами станцованы - чтоб потом легче было торговаться с Дядей Сэмом.
А после торга с ним, чует мое сердце, ох чует, страстные признания останутся словами, а санкции - санкциями. При этом, вполне возможно, ещё более ужесточенными.



https://www.kommersant.ru/doc/3650667.

Вопрос, волнующий многих.
Когда ждать новой напасти, что может послужить поводом для её начала?
Для всех нас это сегодня крайне интересно, причём сугубо с утилитарной точки зрения.

Обрушение рынка криптовалют, торговые войны, глобальные катаклизмы или знаковый дефолт - причины называют разные. У всех есть своя аргументация.

Господа! Никто не может стопроцентно знать, какой конкретно повод будет тем спусковым крючком, нажатие которого приведет к беде, никто не сможет точно назвать сроки проведения этого глобального шоу.

Рискну высказать свою точку зрения.
Мы все прекрасно помним, что любому серьезному кризису или рецессии всегда предшествовал биржевой удар.
Фондовый рынок - самый точный барометр. Однако, есть и вторая сторона медали: рынок сам по себе вполне может быть мощнейшим катализатором экономических неприятностей. Будучи одновременно с этим мощнейшим катализатором экономического роста (о чем у нас в стране вообще предпочитают не говорить).
Куда в конце концов начинают в панике бежать инвесторы с криками отдайте мои деньги? В банки и к брокерам.
Резкое проседание стоимости инвестиционных портфелей населения и крупных инвестфондов - мощнейший повод для потребителей резко сократить свои затраты и охладить потребительскую активность. Одно за другим, принцип рефлективности здесь работает на 100%.

Что может вызвать резкий обвал рынков и панику? Рекордно высокий уровень закредитованности портфелей? Это не повод, это причина.
Слова серьезного авторитета типа Сороса о скором приближении неприятностей? Рынок сегодня легко отыгрывает все это.
Причин для волнения, пардон, масса. Это и сильный рост закредитованности, и неуклонный рост процентной ставки, и возможные неприятности на развивающихся рынках и так далее.

Мое мнение: повод будет очень простой и банальный.
Роботы.
Сегодня именно они правят бал на рынках мира и создают колоссальную ликвидность.
Их миллиарды и суммарно ими управляются триллионы долларов, евро, иен, фунтов, юаней, шекелей или рублей.
Посмотрите что сегодня происходит: огромная масса биржевиков, математиков, аналитиков предлагают все новые и новые стратегии и механизмы «стабильного» зарабатывания нам грешным десятков процентов годовых. Более того, ребята иногда умудряются это делать. И что поразительно - это иногда может длиться достаточно долго, не один год.

Но универсальной панацеи в природе не существует.
Нет и не может быть абсолютного механизма, защищающего от всех возможных катаклизмов и зарабатывающих в ЛЮБЫХ ситуациях.
Кто-то, понимая это, говорит, а у нас одновременно работают тысячи или даже десятки тысяч роботов, именно это обеспечивает надежность.

Что на это можно ответить?
Бывают дни и ситуации, когда ВСЕ может пойти не так и не туда.
Так что, лично мое мнение, «черный лебедь» прилетит абсолютно случайно, из ниоткуда. Это может быть какой-то большой сбой, как вариант - последствие хакерской атаки. Все, что угодно.

Яркое солнце, на небе ни облачка.
И вдруг, по мановению волшебной палочки, небольшая туча. Еще минут 10-20 - страшные порывы ветра и буря.
Но еще час назад как будто ничего не предвещало урагана.

И какое есть от всего этого спасение?
Глобально - никакого.
Соблюдаем элементарную технику безопасности:
1. Диверсификация активов.
2. Отсутствие серьезных кредитных плеч.
3. Постоянное наличие хеджевых инструментов в портфелях.
4. Понимание того факта, что излишняя жадность - это порок, как и азарт. Превращение процесса инвестирования в казино - путь к разорению.
5. Железная дисциплина в инвестициях, а не упование на случай.
6. И немножко удачи😉.

После сбоя в работе роботов в бой пойдет глобальная тяжелая артиллерия - ее величество паника. Следом за которой побегут маржинколы и принудительные закрытия позиций.
Все банально и традиционно.

https://www.rbc.ru/economics/05/06/2018/5b16c0d99a7947a7f61b69cb?from=main

Прекрасная народная забава искать виноватых. А мы не станем))

Отбросим эмоции и посмотрим трезво: во всем мире цена литра бензина - плюс-минус евро.
Кроме США разумеется. Там все намного дешевле. У нас - до недавних пор - примерно 40 рублей. Выборы прошли, установка держать цены более не работает - в условиях роста цен на нефть(уже около $80 за бочку) и ситуации с акцизами розница и так была в минусе - и мы видим на заправках то, что видим.

Как в сложившейся ситуации заработать(машину же надо чем-то заправлять, бесплатно не зальют😉)?
Обратить внимание на ценные бумаги кампаний, связанных с альтернативными источниками энергии. На фоне и далее растущих цен на нефть они, скорее всего, покажут очень хороший рост.
Конкретные идеи дам чуть позже.


https://www.rbc.ru/business/06/06/2018/5b16999f9a79479a7d717cb8

Сегодня полностью закрыл позицию по Боингу, примерно 8% за три месяца - вполне пристойно.

Экология «наколосила» отличный результат!
Но моя совесть чиста - заранее предупреждал. Полагаю, что продолжение вполне возможно. Легализация в Канаде не за горами. Бумаги великолепно себя чувствуют на бирже в Торонто.

Вернутся ли благословенные нулевые?
Вот, цена на нефть уже почти как в добрые старые времена. Об этом думает мой товарищ на страницах Форбса. Об этом и я....

http://telegra.ph/Vernutsya-li-blagoslovennye-nulevye-06-08

Будет забавно, если РФ в ответ на приглашение Трампа заявит что-то типа: нам интересен более широкий формат - G12 или G15, например; мы ребята глобальные и нам мелкий формат не к лицу! 😄😁

https://lenta.ru/news/2018/06/08/trump_nash/

На выборах в самой промышленно развитой провинции Канады, Онтарио, уверенно победили консерваторы.
http://www.russianweek.ca/news/canada/ontario-progressive-conservatives-win-provincial-elections/

Даг Форд - нынешний лидер консерваторов, как две капли воды на Трампа похож не только внешне, но и повадками. К примеру, не в восторге от политики либерастов по вопросам легализации экологических продуктов.
Именно поэтому они (кстати!) вчера и просели.

Теперь мы с вами садимся поудобнее в первый ряд партера по Канаде и наблюдаем шоу «войнушки по-канадски».
Не завидую судьбе канадского доллара.
Волатильность возрастёт ещё более.
Да и экологов потрясет изрядно - 3-4% коррекции мы уже увидели.
С другой стороны, если трясёт - значит бумажки веселее летать будут туда-сюда.
Для Трюдо легалайз вопрос уже даже более, чем принципа. Для нас - отличная возможность прикупить временно подешевевшие бумаги и больше заработать в итоге😉

Более подробная версия моего видения выборов в Онтарио - в ФБ.

Есть у меня легкое подозрение, что неплохо бы купить акций Абрау Дюрсо.
И сказать спасибо тому, кто уговорил владельцев Абрау листинговаться на ММВБ.
Шутки шутками, но кое-какие вина у группы Абрау более чем приличные. Один, к примеру, блэнд «Усадьбы Дивноморской» - очень достойно.

Только не забываем две истины.
1. Связь сегодня между котировками российской компании на бирже и прибыльностью её бизнеса, к сожалению, вообще не прослеживается.
2. Ликвидность сегодня на рынке акций второго эшелона в РФ - понятие очень творческое.

https://www.google.ru/amp/www.interfax.ru/amp/616366

На манеже все те же. И Трамп.

Президент США и здесь козырно выступил: итоговый документ не подписал, с Трюдо поругался, за РФ заступился. Всем показал Кузькину мать, одним словом.

С другой стороны, все абсолютно в его стиле: резкий выпад, спор, жестокость, торг. И, вполне вероятно, достаточно хороший итог.

Как бизнесмен, решающий актуальные проблемы, все делает правильно. Чётко действует с позиции силы, ибо осознаёт, что эту силу признают, осознают и ничего с этим сделать не могут.
Пока не могут.
Верна ли его манера поведения как политика и стратега - покажет время.
Есть шанс, что:
1. Обиженные начнут формировать альянсы и не факт, что в итоге это будет полезно для США и будущего американского доллара.
2. Кто-то может и не прогнуться. И что тогда? Не на словах, а на деле доказывать крутизну? Можно же и доиграться.

https://www.rbc.ru/politics/10/06/2018/5b1c683f9a7947a0450fd6db?from=main

Очередное шоу было весьма показательным: ребята встретились, поспорили, частично признались в затаенной любви к РФ.

В итоговом документе опять все те же песни о возможном ужесточении санкций (чувствуется нежная рука святой Терезы).

https://m.lenta.ru/news/2018/06/10/i_za_pivom_sbegat/

Не одного меня веселит новоамериканское шоу. Президент - великий затейник, с одной стороны, и все остальные, с другой.
Похоже, сами янки в шоке, но реднеки в восторге!
Пока. Пока их продукцию перестанут покупать.
Далее повеселее будет.
Ей Богу, ягодки впереди.
«Наблюдать за американской политикой всё веселее! Сенатор (республиканец) Джон Маккейн: "Нашим союзникам: большинство американцев за свободную торговлю. Американцы с вами, даже если наш президент нет"»
@russianmacro

Приятно констатировать: по Теве повторно оказался прав, бумага пошла на второй забег.
Первый раз, как мы помним, рекомендация покупать была от $12. Бумага честно добежала до $21. Потом месяца полтора-два нормальная коррекция. После этого явно пошла вторая серия, рекомендовал снова войти в бумагу.

Куда допрыгаем теперь?
Если честно, уровень $30-35 выглядит несколько заоблачным. Пока, по моему мнению, скорее всего цель $25-28. Компании необходимо начать серьёзно снижать долговую нагрузку, мы этот процесс, в принципе, уже наблюдаем.
Что, кстати говоря, делает очень интересным и покупку еврооблигаций Тевы. Доходность по евробондам с погашением в 2023 году сегодня неплохая - около 6%. Вполне прилично для компании, которая явно не собирается разоряться.
А что касается потенциала по акциям - в короткую - думаю $25-28. В длинную, если:
- долг к EBITDA сократится до уровня 3,5 и ниже;
- не начнется глобальный мировой кипеш;
вполне могу ожидать цену и $40 и более за акцию.

Кипр выполнил свою почетную миссию: для большого количества и русских, и украинских, и казахских, и иных держателей счетов. Поработал, так сказать, в роли налоговой инспекции, произведя «фигурное обрезание».
Это было несколько лет назад. В этом году к своим героическим подвигам киприоты добавили «избавление» от внезапно ставших токсичными, русских денег.
Но зарабатывать-то надо!
Предприимчивые ребята с острова Афродиты теперь свой взор Саурона обратили на инвесторов из Юго-Восточной Азии.
Интересно, их тоже ждет повторение опыта наших бедолаг?
Ведь известно - укравший единожды не остановится и дальше, если деяние осталось безнаказанным.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/destination-cyprus-asian-funds-make-island-their-europe-gateway