#ارزش_معاملات_خرد

تابلوی بورس و فرابورس بدون در نظر گرفتن معاملات اوراق مشارکت و معاملات بلوکی = 4.711 میلیارد تومان

کاهش 65 درصدی نسبت به معاملات روز کاری گذشته

ارزش معاملات در 4 نماد #ثبهساز #وبصادر #فملی #وتجارت = 1.210 میلیارد تومان معادل 25% کل ارزش معاملات خرد

‌‌‌‌‌دوشنبه 99.06.17

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه رادیویی دو نماد #اخابر و #همراه می‌توانند شرایط بهتری در بازار داشته باشند و جالب اینجاست که هنوز تکلیف افزایش سرمایه در این دو غول مخابراتی روشن نشده است. به نظر خرید همراه در قیمت‌های کمتر از 3.000 تومانی و اخابر در سطوح کمتر از 1.300 تومانی کم‌ریسک باشد

2️⃣در گروه ساختمانی، #وساخت موقعیت نمودار خوبی دارد و با حفظ حمایت 6.000 تومانی می‌تواند به مرور به سقف 7.600 تومانی بازگردد. در کنار وساخت، به نظر #ثنوسا هم بتواند مابقی ریزش ماه‌های گذشته را جبران نماید اما خرید دراین نقاط پرریسک خواهد بود. در این گروه منفی 2 نماد #ثبهساز و #ثامید در نزدیکی قیمت‌هایی که عرضه اولیه شده بودند، استراتژی بدی برای نوسان‌گیری نیست

3️⃣در گروه رایانه تحت تاثیر جو کلی بازار فشار عرضه بالا است اما برخی از نمادها به خوبی در برابر عرضه‌ها ایستادگی می‌کنند. در این گروه #رانفور 3.000 تومانی یکی از گزینه‌های جذاب برای خرید و حضور در افزایش سرمایه‌ خواهد بود. #رتاپ 650 تومانی دیگر نمادی است بازدهی خوبی خواهد داشت. در #های‌وب هم وضعیت بد نیست. این سهم با اصلاح 10 درصدی مورد توجه قرار خواهد گرفت

@bimehiranbroker

#ساختمانی

🏘 در گروه انبوه‌سازی نیز اصلاح قیمت‌ها عمیق و ویران‌کننده بوده است و به نظر می‌توان شکارهای خوبی برای کسب نوسان کوتاه‌مدتی پیدا کرد.

✅ به نظر یکی از گزینه‌های جذاب #ثامید باشد. سهمی که به قیمت عرضه اولیه بازگشته و در شفاف‌سازی اخیر گفته که قصد دارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری-انباری تجاری و اداری تکمیل شده و در حال اجرا خود را با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید. حجم ریالی فروش پیش‌بینی شده (حداقل 270 میلیارد ریال) برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد. این سهم می‌تواند یک نوسان تا سطوح 250 تومانی بزند و در کنار خود #ثبهساز را هم در کانون توجه بازار قرار دهد.

📈 در این گروه #ثعمرا هم بد نیست. سهمی که پس از اصلاح 70 درصدی استعداد تشکیل الگوی ENDING DIAGONAL را دارد و می‌تواند نوسان خوبی بدهد. به نظر در این مسیر #ثشاهد هم یک نوسان کوتاه‌ بدهد.

📉 و در نهایت اشاره به #کرمان داشته باشیم که در صورت اصلاح تا سطوح 5.200 – 5.000 تومانی گزینه خوبی برای خرید (با توجه به افزایش سرمایه 4.500 درصدی) خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه خودرویی، حجم مبنای #خودرو برداشته می‌شود اما در #سایپا بازارگردان در تعطیلات نوروزی است ! به نظر برای امروز یک دور صف فروش خودرو جمع شود و در #زامیاد تحرکات قوی را داشته باشیم. این موضوع می‌تواند عاملی برای تحرکات بهتر در سایپا باشد.

2️⃣ در گروه ساختمانی افت قیمت در برخی از نمادها عجیب بوده است. #ثاخت یکی از آنها است. #ثمسکن لایق چنین ریزشی نبود و البته در #ثبهساز شاهد برگشت سهم به قیمت عرضه اولیه هستیم. به نظر خرید سهم در مرز قیمت‌های 200 تومانی ریسک چندانی نداشته باشد.

3️⃣ در گروه عرضه برق، بخار و گاز، دو نماد #مبین و #بفجر را بیشتر باید زیر نظر داشت. در این دو سهم اصلاح قیمت مناسب بوده و به نظر در بلندمدت بازدهی خوبی داشته باشیم؛ بخصوص اینکه تغییر احتمالی نرخ فروش محصولات توسط شورای رقابت می‌تواند سود شرکت‌ها را دستخوش تحولات بااهمیتی نماید.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه نیروگاهی، برخی از نمادها نظیر #بجهرم و #بکنوج را برای نوسان بیشتر باید زیر نظر داشت. در هر دو سهم بخصوص بجهرم اصلاح عمیق بوده و پتانسیل یک نوسان 15 – 20 درصدی وجود دارد. البته از نظر بنیادی دو نماد #مبین و #بفجر گزینه‌های جذاب‌تری هستند.

2️⃣ در گروه انبوه‌سازی برخی از نمادها پتانسیل تغییر مسیر دارند. یکی از این نمادها #ثمسکن است که انصافا این روزها حجم خوبی گرفته و دیگری #ثبهساز است که پس از افت سنگین اخیر و مدت‌ها تحمل صف فروش حالا با اعلام پیش‌بینی سود 329 ریالی می‌تواند مورد توجه نوسان‌گیران قرار گیرد. البته #کرمان هم برای نوسان بد نیست.

3️⃣ در گروه حمل‌ونقلی، به نظر #حکشتی کم‌کم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. سهمی که مدت‌ها است لنگر خود را در اعماق اقیانوس رها کرده و پس از این افت به کمک برخی اخبار مثبت می‌تواند لنگر خود را جمع‌ کند.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه تجهیزاتی، #مپنا به سطح جذاب 1.100 تومانی برابر با کف کانال نزولی رسیده است. به نظر تکمیل الگوی AB=CD بتواند عاملی برای برگشت سهم باشد. شنیده می‌شود مپنا گزارش 12 ماهه خوبی را روانه کدال خواهد کرد. در سوی دیگر فاراک را داریم که در مرز قیمت‌های 200 تومانی تقاضای خوبی دارد. به نظر فاراک هم کم‌کم بتواند روند جدیدی را در پیش بگیرد

2️⃣تقریبا اکثر نامزدهای انتخاباتی بر روی حوزه مسکن و افزایش تولید واحدهای مسکونی تاکید دارند. لذا برای 4 سال پیش‌رو می‌توان تحولات مثبتی را در این حوزه انتظار داشت. بدیهی است تحقق این رویداد عاملی برای افزایش پروژه‌های شرکت‌های بورسی و رشد سود آنها باشد. در این گروه نمادهایی نظیر #ثاخت #ثمسکن #ثبهساز و #ثتران گزینه‌های جالبی برای بررسی هستند

3️⃣در گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا حد فاصل قیمت‌های 900 – 1.100 تومان در نوسان است. رسیدن گزارش 12ماهه عاملی برای خروج سهم از این تراکم خواهد بود. در #وغدیر نوسانات سهم در مرز کانال 1.000 تومانی دنبال می‌شود. این سهم پس از کمی نوسان پتانسیل رشد و حرکت به سمت قیمت‌های 1.200 تومانی را دارد

@bimehiranbroker

#ساختمانی

🏘این روز‌ها بخشی از جریان پولی بازار به سمت گروه‌های کوچک بازار پمپاژ می‌شود. روند معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد که بخشی از این نقدینگی بازار راهی انبوه‌سازان بورس تهران شده است. بنابراین نوسان‌گیران نیم‌نگاهی به نمادهای گروه ساختمانی دارد.

📈در این گروه #ثبهساز حرکت زیبایی در کانال صعودی خود داشته و اکنون از مقاومت خود عبور کرده است. این سهم چنانچه طی معاملات امروز و فردا بالای 240 تومان تثبیت شود، می‌تواند به مرور تا کانال 300 تومانی پیشروی داشته باشد.

🔰در سوی دیگر #کرمان را داریم که پس از بازدهی 60 درصدی اخیر، روند نوسانی را در پیش گرفته است. این سهم برای برگشت به مدار رشد نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت 145 تومانی دارد.

✅در #ثنوسا هم طی چند روز اخیر شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. این سهم به کف 800 تومانی واکنش مثبت نشان داده اما برای آغاز رالی جدید نیاز به گذر از مقاومت 910 تومان دارد.

🌀در نهایت به #وساخت اشاره داشته باشیم که در کانال افقی 4.800 و 5.500 تومان محصور شده و تا زمانی که قیمت از یک سمت با قدرت عبور نکند به نظر این سناریو قیمتی در تکرار باشد.

@bimehiranbroker

#ساختمانی

🏘گروه ساختمانی دیگر صنعت کوچکی است که متعادل معامله می‌شود و نماد‌های آن به ترتیب با توجه به شرایط خود رنگ سبز یا قرمز به خود می‌گیرند.

📈در این گروه #وساخت بار دیگر به مقاومت 5.500 تومانی نزدیک شده اما افزایش حجم معاملاتی و کندل قدرتمندی که شادو نشده، شکست معتبر این سطح را محتمل می‌کند که در این صورت هدف 6.000 تومانی را در ادامه برای این سهم متصوریم.

🔰اما نگاهی هم به #ثفارس داریم که طی 9 جلسه معاملاتی اخیر بازدهی بیش از 50 درصدی را رقم زد اما با رسیدن به محدوده 1.000 تومان یک اصلاح موقت شاید از نوع زمانی را برای تداوم روند صعودی این سهم متصوریم. بنابراین نوسان‌گیران با پذیرش ریسک باید این سهم را هم زیر نظر داشته باشند.

✅و در نهایت اشاره به #ثمسکن داشته باشیم. سهمی که سهامدار #ثرود #ثشرق #ثغرب #ثبهساز #ثامید و ... است. نمادهای یاد شده نیز طی مدت اخیر بازدهی خوبی را ثبت کرده بودند. بر این اساس انتظار می‌رود مادر این نمادها یعنی ثمسکن بتواند به مرور تا قیمت‌های 700 تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker

آپدیت #ثبهساز

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که همین کانال نیز موجود است انتظار داشیم قیمت در قالب یک حرکت اصلاحی تا سطوح 130-140 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند، که همانطور هم شد. لذا با رسیدن قیمت این محدوده تصمیم بر بروزرسانی تحلیل فوق گرفتیم.

🏙از این رو و با توجه به وضیعت فعلی بازار انتظار نخواهیم داشت ثبهساز در سطوح حداقلی (140 تومان) برگشت بزند اما همچنان محدوده 130-117 تومانی به عنوان محدوده‌ای معمول برای برگشت قیمت یاد می‌شود.


پ.ن: لازم به ذکر است در صورت عدم مشاهده نشانه‌های برگشت روند، قیمت تا حمایت 105 تومانی نیز می‌تواند کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#ثبهساز پس از یک رشد حدودا 20 درصدی به هدف اول خود رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران نیز موجود است گفتیم ثبهساز در راستای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود می‌تواند تا سطوح 117-130 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. این نماد نیز با برگشت از سطوح یاد شده اکنون در محدوده 150 تومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
با توجه به خاتمه روند اصلاحی در ثبهساز و شروع روند صعودی انتظار می‌رود این نماد پس از رفت و برگشت کوتاهی در قالب یک اصلاح کوتاه مدت بار دیگر برای دستیابی به هدف 200 تومانی در مدار صعودی قرار گیرد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#ثبهساز پس از یک رشد حدودا 70 درصدی به هدف دوم خود نیز رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران نیز موجود است گفتیم ثبهساز در راستای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود می‌تواند تا سطوح 117-130 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. همچنین اذعان داشتیم ثبهساز با برگشت از سطوح یاد شده پتانسیل رشد تا محدوده 150 تومانی و در صورت تثبیت بالای آن تا محدوده 200 تومانی را دارد که این تحلیل با رشد بیش از 70 درصدی عینا به وقوع پیوست.

بروزرسانی
قیمت پس از تکمیل دیامتریک حرکت پساالگویی خود را به طور بی‌نقصی انجام داده است. گرچه هنوز دلیل مدقنی برای خاتمه روند صعودی فعلی (شاخه A) وجود ندارد اما بنا بر احتیاط می‌توان در سقف قیمتی لیبل A که نشان دهنده اولین موج از روند افزایشی است را قرار داد. لذا انتظار می‌رود در این برهه از زمان ثبهساز برای تکمیل شاخه B وارد یک روند اصلاحی شود که با توجه به عدم تکمیل حتی یک شاخه از الگو نمی‌توان در رابطه با آن اظهار نظر قطعی کرد. با این حال میزان واکنش قیمت به حمایت 170-180 تومانی می‌تواند عاملی برای مشخص شدن روند پیش روی این نماد باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#ثبهساز با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 25 درصدی مواجه شد🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی زمانی که وخارزم با رشد 70 درصدی به تارگت دوم خود رسیده بود گفتیم گرچه هنوز دلیل مدقنی برای خاتمه روند صعودی فعلی (شاخه A) وجود ندارد اما بنا بر احتیاط می‌توان در سقف قیمتی لیبل A که نشان دهنده اولین موج از روند افزایشی است را قرار داد. لذا انتظار داشتیم ثبهساز برای تکمیل شاخه B وارد یک روند اصلاحی شده و تا سطوح 170-180 تومانی کاهش قیمت را تجربه و پس از آن با بهبود تقاضا همراه شود که این تحلیل با برگشت وخارزم از حمایت یاد شده و رشد تا محدوده سقف قبلی عینا محقق شد.

بروزرسانی
🌇همزمان با نزدیک شدن قیمت به سقف قبلی شاهد افزایش عرضه‌ها در این نماد هستیم. لذا انتظار می‌رود این نماد در راستای تکمیل بخش‌های درونی از شاخه B در گام نخست تا سطوح 188 تومانی و در صورت عدم واکنش قوی به آن تا محدوده 170 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker