#باما

بررسی عملکرد ماهانه نشان می دهد که باما به مانند فاسمین در بخش صادرات با مشکل مواجه است هر چند که مقدار فروش بهتر از فاسمین می باشد. اما انتظار می رود در سال 98 با رفع موانع صادراتی، فروش شرکت به شکل با اهمیتی افزایش یابد. متوسط نرخ کنستانتره سولفور روی و کنستانتره سولفور سرب در حالی برای سال گذشته به ترتیب 44 و 61 میلیون ریال بوده که متوسط نرخ برای 11 ماهه سال جاری به ترتیب 93 و 104 میلیون ریال رسیده است. با این شرایط انتظار می رود سود شرکت تا پایان سال به 1.700 – 1.800 ریال برسد. بنابراین به فرض ثبات بازارهای جهانی، محدوده 900 – 1.000 تومانی، قیمت تعادلی سهم خواهد بود.

@bimehiranbroker

#باما

مقایسه عملکرد شرکت با دوره مشابه سال گذشته

@bimehiranbroker

#تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه تایرسازی، #پکرمان از مرز قیمت‌های 4 هزار تومانی روند اصلاحی را در پیش گرفته و اکنون در ابتدای کانال 3 هزار تومانی قرار گرفته است. به نظر پکرمان یک اصلاح 10 درصدی دیگر بدهد و از قیمت‌های 2.600 – 2.700 تومانی شاهد خاتمه یافتن روند اصلاحی این سهم باشیم. در کنار پکرمان، #پتایر 8 هزار تومانی نیز گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

2️⃣ در گروه فلزی و معدنی، برخی به روی #باما تاکید دارند. در این سهم بحث دو مرحله افزایش سرمایه (سود انباشته 900 درصدی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) مطرح است. به نظر باما به مرور تا قیمت‌های 30 هزار تومانی پیشروی خواهد کرد.

3️⃣ در گروه تجهیزاتی #فاراک اصلاح خوبی زده و در قیمت‌های 1.370 – 1.360 تومانی به روی خط روند صعودی 8 ماهه خود قرار می‌گیرد. به نظر فاراک اندکی در این سطوح نوسان کند و سپس روند صعودی جدیدی را در پیش بگیرد.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ در گروه فلزی و معدنی، بازی در نماد #فولاد و #فملی داغ است اما در سایر نمادها فشار عرضه بالا گرفته است. این وضعیت به وضوح نشان از تمرکز بازار به روی سهام دولتی دولتی دارد. همانطور که قبلا هم اشاره شد، 2 نماد فولاد و فملی اهداف 2.500 و 4.000 تومانی را دنبال می‌کنند.

🔰 در این گروه برخی به روی #هرمز تاکید دارند. در بازار شایعه‌ای مطرح است که فولاد باید 5 درصد از سهام خود در هرمز را برای افزایش شناوری عرضه کند. تحقق این شایعه عاملی برای رشد سهم خواهد بود.

🔰 در #فرآور فارغ از بحث بنیادی، شاهد نزدیک شدن سهم به باند حمایتی 2.400 تومانی هستیم. واکنش بازار به این سطح، عاملی برای برگشت سهم به مرز قیمت‌های 3 هزار تومانی خواهد بود.

🔰 در #باما بازی نوسانی قدرتمندی در جریان است. بحث افزایش سرمایه و عرضه سهام گروه امیر، سبب توجه بازار به سهم شده است. به نظر باما پس از یک اصلاح 10 درصدی دیگر، به مدار رشد بازگشته و این بار تا قیمت‌های 26 – 27 هزار تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ در گروه فلزی و معدنی فشار عرضه‌ها افزایش یافته است. البته این وضعیت مختص این گروه نیست و در سایر صنایع بزرگ نیز چنین وضعیتی را شاهدیم. با توجه به عدم توقف رشد نرخ ارز، بعید است اصلاح در این گروه‌ها عمق چندانی داشته باشد.

🔰 در بین فولادی‌ها، #فخوز 3.300 تومانی گزینه مناسبی برای بررسی خواهد بود. #فولاژ با یک اصلاح مناسب می‌تواند رالی صعودی دیگری را آغاز نماید و در سنگ‌آهنی‌ها، #کگل 2.000 – 2.100 تومانی تقاضای قوی‌تری خواهد داشت.

🔰 در بین شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی، #باما در حال حرکت به سمت کف 17 هزار تومانی است. در سوی دیگر #فاسمین را داریم که در حال نزدیک شدن به حمایت 5.400 تومانی است. #کروی نیز از یک قدمی قیمت‌های 7 هزار تومانی به 5.400 تومان رسیده و به نظر این اصلاح تا سطوح 5 هزار تومانی هم ادامه داشته باشد. هر 3 نماد یاد شده در حمایت‌های اشاره شده، وضعیت مناسبی برای نوسان‌گیری خواهند داشت

🔰 در بازار برخی به روی #فلوله تاکید دارند. اصلاح سهم کمی پرشتاب بوده اما چنانچه سهم اندکی در این نقاط دست به دست شود، می‌توان یک رشد 20 – 25 درصدی را برای آن انتظار داشت

@bimehiranbroker

#بچه‌های_نیمه_دوم_بازار

✍️ در نیمه دوم بازار معاملات در نمادهای 2 گروه فلزات اساسی و شرکت‌های چندرشته‌ای را داریم. تحرکات مثبت روز گذشته نشان داد که بازار کماکان توجه ویژه‌ای به این دست نمادها دارد.

🔰 در شرکت‌های چندرشته‌ای، #شستا تحت تاثیر افت 18 درصدی در یک روز، مورد توجه قرار گرفته و با افزایش تقاضا در صدد برگشت به قیمت‌های بیش از 5.500 تومانی است. از گوشه و کنار شنیده می‌شود که به زودی یکی دیگر از زیرمجموعه‌های شستا در بازار عرضه خواهد شد.

🔰 در این گروه #وغدیر و #وبانک هم اصلاح خوبی را تجربه کرده‌اند. به نظر شکست سقف‌های قبلی در این 2 سهم دشوار باشد و در کوتاه‌مدتی روند نوسانی را مدنظر داریم.

🔰 در گروه فلزی، با افزایش تقاضا در 2 نماد #فولاد و #فملی ، روند معاملات سر و شکل مطلوبی گرفته است. در این گروه نمادهایی نظیر #فجر #فخوز #هرمز و #ذوب گزینه‌های مناسبی برای نوسان‌گیری خواهند بود. در بین شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی هم 2 نماد #باما و #فسرب بواسطه افزایش سرمایه گزینه‌های مناسبی برای بررسی خواهند بود. باما در سطوح 21 هزار تومانی به حمایت خوبی می‌رسد.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ گروه فلزی و معدنی بهترین تقاضا در معاملات را دارد. این وضعیت نشان از پوست‌اندازی و خاتمه یافتن روند اصلاحی کوتاه‌مدتی دارد. نکته مهم اینکه از امروز سیل گزارش‌های ماهانه را خواهیم داشت. رشد نسبی قیمت‌ها در بازارهای جهانی و تحرکات اخیر دلار نیمایی، انتظار اعلام فروش مناسب شرکت‌ها در مرداد ماه را ایجاد کرده است.

🔰 در این گروه #فملی قوی‌ترین تقاضا را دارد. بازار انتظار فروش قوی شرکت در مرداد و برگشت سهم تنا قیمت‌های 3.500 تومانی را دارد.

🔰 در بین شرکت‌های تولیدکننده سرب و روی، #فروی را داریم که با فشار فروش به سمت حمایت 6.600 تومانی در حرکت است. انتظار می‌رود این سهم همزمان با برگشت از سطح حمایتی، #باما را نیز در روند صعودی همراه کند. در #کیمیا شاهد خیز سهم برای شکست مقاومت 4 هزار تومانی هستیم. این سهم در صورت گذر از این سد، دو هدف 4.400 و 5.400 تومانی را دنبال خواهد کرد.
در فولادی‌ها، #فخوز مورد توجه است. از طرف دیگر #فسپا را داریم که به یکباره روند معکوس را در پیش گرفته است. این سهم تحت تناثیر شایعه افزایش سرمایه می‌تواند تا سقف قبلی 7.800 تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#باما

انتظار واکنش به سطح حمایتی داینامیکی ...

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ گزارش‌های ماهانه منتشر شده از وضعیت بنیادی نمادهای گروه فلزی و معدنی حمایت می‌کند و همین عامل پس از اصلاح جدی اخیر، سبب افزایش تقاضا در نمادهای این گروه شده است.

🔰 در فولادی‌ها، #ذوب به کمک رشد نرخ فروش، درآمد بیش از 12 هزار میلیارد ریالی را در مرداد ماه ثبت کرده است. این سهم برای رسیدن به قیمت‌های بیش از 900 تومانی، نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت 800 تومانی دارد. در سوی دیگر #هرمز را داریم که برای امروز با خط روند نزولی خود درگیر می‌شود. هرمز در صورت گذر از سد 1.300 تومانی، میهمان یک رشد 10 درصدی دیگر خواهد بود.

🔰 در گروه فلزی، دو نماد #فروی و #باما تحت تاثیر فروش خوب و اصلاح مناسب اخیر، با افزایش تقاضا همراه هستند. هر دو سهم پتانسیل جبران 60 – 70 درصد از افت اخیر را دارند. در این گروه #فزرین و #کیمیا هم از نظر تکنیکی شرایط مطلوبی دارند و بطور کلی برای اکثر شرکت‌های تولیدکننده شمش و کنسانتره سرب و روی انتظار رشد میان‌مدتی وجود دارد. و در نهایت اشاره به #فملی داشته باشیم که بواسطه رشد نرخ مس در بازارهای جهانی، به سمت قیمت‌های 3.500 تومانی گام بر می‌دارد.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ در گروه فلزی و معدنی حمایت‌ها ادامه دارد. یکشنبه شب در نشست هم‌اندیشی ایمیدرو، پیشنهادهایی به منظور حمایت از نمادهایی نظیر #فولاد #کگل #فملی و #کچاد مطرح شد. (گویا مابقی نمادها نیاز به حمایت ندارند.) هر 4 نماد یاد شده برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار دارند. بنابراین به شکل اتوماتیک کف قیمت در این نمادها بسته شده است.

🔰 در فولادی‌ها، #فخوز برای شکست سقف 5.000 تومانی خیز برداشته است. این سهم در میان‌مدت هدف 7 هزار تومانی را دنبال خواهد کرد. در #هرمز هم خط روند نزولی شکسته شده است. این سهم در صورت تثبیت در قیمت‌های بیش از 1.250 تومانی، به مرور دو هدف 1.500 و 1.800 تومان را دنبال خواهد کرد.

🔰 در فلزی‌ها، پیشنهاد خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه توسط #فزرین و #کیمیا مطرح شده است. همچنین #باما طی روزهای اخیر این پیشنهاد را مطرح کرد. در بین 3 نماد یاد شده، فزرین شرایط تکنیکی مطلوب‌تری دارد و می‌توان برگشت سهم از مرز قیمت‌های 1.800 تومانی را انتظار داشت. در این گروه #فسرب چنانچه یک اصلاح 15 درصدی دیگر داشته باشد، گزینه جذابی برای خرید به دید حضور در افزایش سرمایه خواهد بود.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ در گروه فلزی و معدنی همزمان با قرار گرفتن نمادها به روی سطوح مقاومتی، فشار عرضه‌ها افزایش یافته است. نکته اینکه با خاتمه یافتن شهریور، گزارش ماهانه شرکت‌ها منتشر خواهد شد. این گزارش‌ها نقش کاتالیزور برای حفظ روند صعودی در نمادهای این گروه را خواهد داشت.

🔰 در فولادی‌ها، #فخوز پس از کمی نوسان در سطوح فعلی، به سمت هدف 6 هزار تومانی حرکت خواهد کرد. #هرمز و #کاوه کماکان اهداف 1.800 و 2.800 تومانی را دنبال می‌کنند. در #فولاد_مبارکه برگشت به عقب سهم، فرصت خرید برای یک نوسان 15 – 20 درصدی خواهد بود.

🔰 در گروه سنگ‌آهنی معاملات در #کگل عجیب است. برخی معقتدند جدال بین فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها بر سر نرخ‌گذاری، به نفع سنگ‌آهنی‌ها تمام خواهد شد. کگل با گذر از سقف تاریخی، راهی کانال 3 هزار تومانی شده و #کچاد را با خود همراه کرده است.

🔰 در معدنی‌ها، #فزرین با قرار گرفتن به روی خط روند صعودی، خیز خوبی برداشته است. انتظار می‌رود در #کیمیا هم تقاضا بهبود یابد. در #باما اصلاح عمیقی رخ داده است. به نظر با نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش شهریور، به مرور شاهد تقویت تقاضا در این نماد باشیم.

@bimehiranbroker

#باما

اما نگاهی هم به گزارش خوب باما داشته باشیم. این شرکت در کوارتر نخست سال با فروش 882 میلیارد ریالی به 1.175 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4.667 ریال سود خالص دست یافت. گفتنی است، فروش شرکت در کوارتر دوم 2.652 میلیارد ریال، سود عملیاتی 2.633 میلیارد ریال و سود خالص 5.031 ریال بوده است. بنابراین در جمع‌بندی نیمه نخست سال باید گفت که کاما موفق شده با فروش 3.535 میلیارد ریال از محصولات خود به سود خالص 9.698 ریالی دست یابد. این سود برای 6 ماهه مشابه سال گذشته 368 ریال بوده است. نکته مهم اینکه شرکت در بهار از محل فروش فروی 3.515 میلیارد ریال و در تابستان 2.402 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است. به نظر سود باما در نیمه دوم سال کمتر از 6 ماه نخست باشد چراکه با این وضعیت بازار فروش فروی بصورت خرد در بازار دشوار خواهد بود.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️ در گروه فلزی و معدنی با وجود عدم افت قیمت ارز و رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، فشار عرضه بالا است. 5 عامل: آزادسازی بی حساب و کتاب سهام عدالت، کاهش انتظارات تورمی، افت تقاضا در بورس کالا، افزایش شناوری و خروج نقدینگی از بازار موجب کاهش تمایل معامله‌گران برای حرکت به سمت نمادهای این گروه شده است.

🔰 اما خبر خوب اینکه قیمت زغالسنگ در بنادر چین پس از تحریم خرید دولت از استرالیا روندی صعودی خوبی گرفته است. قیمت زغالسنگ طی 2 هفته اخیر در حدود 22 درصد رشد داشته و می‌تواند عاملی برای روند صعودی قیمت فولاد باشد. در فولادی‌ها خرید 2 نماد #کاوه و #هرمز در حمایت 1.600 و 1.000 تومان کم‌ریسک خواهد بود.

🔰 در گروه فلزی، #فملی #باما و #فروی در قیمت‌های به ترتیب 1.800 – 17.200 و 4.000 تومان ریسک چندانی نخواهند داشت. نکته مهم در فروی اینکه این شرکت تا پایان دوره 6 ماهه به 480 تومان سود رسیده و این رقم می‌تواند تا پایان دوره 12 ماهه به 900 تومان برسد. بنابراین سهمی با P/e پائین خالی از لطف نیست.

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️روز گذشته نمادهای گروه فلزی و معدنی تقاضای خوبی داشتند. عدم افت ارز و رشد نسبی فلزات در بازارهای جهانی در کنار افت سنگین اخیر موجب توجه بازار به این نمادها شده است. هر چند که با تعدیل انتظارات تورمی، احتمالا مقدار فروش شرکت‌ها در بورس کالا اندکی افت کند اما به هر جهت باید منتظر ماند و گزارش تولید و فروش آبان و آذر را با دقت بیشتری بررسی کرد.

🔰در این گروه #فروی به سطح حمایتی 4.000 تومانی واکنش نشان داده و با افزایش تقاضا هدف 5.300 تومانی را دنبال می‌کند. برای #باما برگشت به قیمت‌های 20.000 تومانی را متصوریم. #کروی بعد از افت 66 درصدی به سمت کانال 3.000 تومانی به حرکت درآمده است

🔰در فولادی‌ها، شرکت‌هایی که صادرات بیشتر دارند، (به دلیل رکود احتمالی در بورس کالا و بهبود نرخ‌های فروش صادراتی) گزینه بهتری خواهند بود. البته #ذوب هم به دلیل سقوط اخیر، پتانسیل یک نوسان 20 درصدی را دارد

🔰در گروه سنگ‌آهنی، #ومعادن سر بزنگاه با افت 12 درصدی به تابلوی معاملات بازگشته است. به نظر این نمادها یک رشد 10 درصدی دیگر داشته باشند. بنابراین خرید در مثبت‌های امروز جذابیت چندانی نخواهد داشت

@bimehiranbroker

#فلزی_و_معدنی

✍️با پرش کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، می‌توان حرکت رو به جلو در نمادهای گروه فلزی و معدنی را انتظار داشت. شاید بد نباشد بدانید طی یک هفته اخیر، قیمت مس نزدیک به 4%، روی 5%، سرب 6.5%، آلومینیوم نزدیک به 3% و بیلت بیش از 2% رشد داشته است. از طرف دیگر دلار را داریم که در محدوده 25 – 26 هزار تومان در نوسان است. بنابراین با قیمت‌های فعلی، نرخ فروش شرکتها بشدت قوی‌تر از نیمه نخست سال خواهد بود. لذا اگر شرکتها مشکلی در بخش مقدار فروش نداشته باشند، سود‌های قوی‌تری در دو کوارتر باقی‌مانده از سال محقق خواهند کرد. البته کماکان اعتقاد ما این است که شرکت‌هایی که صادرات بیشتری دارند، شرایط بهتری برای رشد سود خواهند داشت. به ویژه اینکه با تحولات سیاسی اخیر، از شکاف نرخ فروش صادراتی شرکتها با قیمت‌های جهانی کمتر شده و این یعنی با کاهش مقدار تخفیف، سود شرکت‌ها رشد بیشتری خواهد داشت. البته در این بین بحث‌هایی هم درخصوص تغییر نرخ فروش سنگ‌آهن و فولاد مطرح است اما باید منتظر شفاف‌سازی شرکتها ماند. در این گروه نمادهایی نظیر #هرمز #کاوه #فخوز #فجر #فروی #فاسمین #باما #کچاد #ومعادن و #کروی قابل بررسی خواهند بود.

#باما

🌀 در گروه روی گزارش #باما به دلیل عدم فروش جدی در زمستان، بسیار ضعیف بود. این شرکت در حالی تا پایان دوره 9 ماهه به سود 1.279 ریالی رسیده بود که این رقم در پایان دوره 12 ماهه به 1.347 ریال رسید. در واقع کل سود فصل زمستان (به لطف شناسایی سود شرکت‌های زیر مجموعه 68 ریال بوده است. باما با این گزارش به حاشیه خواهد رفت. هر چند که شرکت از نظر عملکردی برای سال جاری وضعیت خوبی خواهد داشت.

@bimehiranbroker