Forwarded from "یادداشتهای مهدی رباطی"
👁🗨 سخنرانی متفاوت رییس جمهور، چراغ سبز برای گفتگو و استقبال از آن و برداشتن شرط بازگشت به برجام برای مذاکره مستقیم.
👁🗨 پایان حباب دلار نزدیک است؟
#سیاست_ایران #استراتژی_بقا
© @m_robatii
👁🗨 پایان حباب دلار نزدیک است؟
#سیاست_ایران #استراتژی_بقا
© @m_robatii
#بازار
#استراتژی
#گزارشها
#واگرایی
✅ این روزها بسیاری از معاملهگران نسبت به ریزش بازار و اثر واگرایی شکل گرفته در نمودار شاخص کل احساس نگرانی می کنند. در ادامه قصد داریم درخصوص این پدیده، اثرات آن و وضعیت کلی بازار نکاتی را مطرح کنیم.
⭕️ واگرایی منفی چیست ؟
✅ واگرایی منفی به شرایطی از بازار گفته میشود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر (اندیکاتورها) ایجاد شود. در واقع ضعف طرف خریدار برای حرکت رو به جلو سبب وقوع این پدیده می شود. به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده میشود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. این وضعیت می تواند سبب چرخش بازار شود.
⭕️ حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا (الزاما) با شکل گیری پدیده واگرایی باید شاهد چرخش بازار و ریزش قیمتها باشیم ؟
✅ پاسخ به این سوال خیر است. واگرایی منفی زمانی قطعی میشود که سیگنال خروج از بازار (با سایر ابزارهای تکنیکی نظیر میانگین های متحرک دوره ای، از دست رفتن کف ماژور و ...) صادر شود. در واقع بازار برای سیگنال گرفتن از اثر واگرایی منفی نیاز به جسارت فروشندهها دارد. آیا این جسارت در شرایط کنونی بازار مشاهده میشود ؟
⭕️ آیا با صورتهای مالی 3 ماهه و گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانهای که شرکت ها منتشر نمودند، واگرایی مذکور می تواند ریزش قیمت ها رقم بزند یا خیر ؟
✅ برای پاسخ به این پرسش نگاهی به گزارش برخی از شرکتهای بزرگ و شاخصمحور خواهیم داشت.
✅ پتروشیمی پارس با تحقق سود 2.785 ریالی در کوارتر اول و فروش سنگین 52.633 میلیارد ریالی طی 4 ماه و در نظر گرفتن درآمد حاصل از سرمایهگذاریها، سود بیش از 10.000 ریالی برای سال 98 را تضمین می کند.
✅ پتروشیمی پردیس با تحقق سود 3.439 ریالی در دوره 9 ماهه و فروش ویژه 8.325 میلیارد ریالی تیر ماه خبر از تحقق سود بیش از 5.000 ریالی در پایان شهریور ماه می دهد. در سایر شرکت های تولیدکننده اوره نیز وضعیت به همین شکل است.
✅ شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره 3 ماهه گزارش درخشانی داشت و سود 402 ریالی را محقق نمود تا انتظارات از این شرکت برای سود 1.100 – 1.200 ریالی افزایش یابد.
✅ فولاد مبارکه با کف سود 1.200 ریالی و حتی درنظر گرفتن کاهش حاشیه سود از محل رشد نرخ سنگ آهن، اکنون با قیمت 4.000 ریال روی تابلوی معاملات دادوستد می شود. (P/E=3)
✅ فولاد کاوه نیز گزارش درخشانی داشت. کچاد در فروش ماهانه رکوردشکنی میکند. بطور کلی در اکثر شرکتهای بزرگ و صادراتی عملکرد خوبی را شاهد هستیم. حتی در خودرویی ها با زیان های انباشته عریض و طویل شاهد کاهش زیان نسبت به کوارتر پایانی سال 98 و افزایش جدی فروش در تیر ماه هستیم.
✅ رشد 7-8 درصدی دلار نیمایی (میانگین 10.500 فصل بهار به 11.500 تومان تابستان) منجر به حفظ سطح سودآوری شرکتها خواهد شد.
✅ از این مسائل که بگذریم، تمدید معافیت برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارند می تواند سکویی برای رشد قیمت در بسیاری از نمادها باشد.
✅ این نکته را فراموش نکنیم که هنوز ارز 4.200 تومانی حذف نشده است ... ! (برخی از نمادهای گروه غذایی، دارویی، تایرسازی که هنوز قیمت حبابی نگرفتهاند) پتانسیل جهش دارند.
✅ اثرات افزایش نرخ در صنایعی نظیر سیمان، تایرسازی، غذایی، دامداری و ... در گزارشهای 3 ماهه مشاهده نگردید. چراکه قیمت های جدید بین 20 خرداد تا 10 تیر ماه تعیین شد) بنابراین اثر این اتفاق در صنایع یاد شده در گزارش 6 ماهه رویت خواهد شد.
✅ در تابلوی معاملات سهمهایی هستند که رشد چندانی طی دو سال اخیر نداشتهاند و هنوز موفق به سقف شکنی و عبور از قیمت های تاریخی نشده اند. این دست سهمها بدون شک باید به اندازه تورم شکل گرفته در اقتصاد رشد کنند. (از این سهم ها غافل نشوید)
✅ بنابراین تا مادامی که نرخ دلار به سطح کمتر از 10 هزار تومان نرسد و یا درگیری نظامی نداشته باشیم، ضعف دست خریدار نمی تواند قدرت فروش در بازار را (باتوجه به مطالب مطروحه) تقویت کند. و البته انتظاری هم مبنی برای جهش های سنگین و رشد های دامنهدار 4 - 5 هزار واحدی روزانه از بازار نداریم)
✅ کمی صبور باشیم !! خصوصا حقوقی ها !! رفتار این عزیزان تاثیر بسزایی در رفتار معاملهگران خواهد داشت.
به امید روزهای بهتر
#مهبدقندچی – مدرس و کارشناس تحلیل #کارگزاری_بورس_بیمه_ایران
@bimehiranbroker
#استراتژی
#گزارشها
#واگرایی
✅ این روزها بسیاری از معاملهگران نسبت به ریزش بازار و اثر واگرایی شکل گرفته در نمودار شاخص کل احساس نگرانی می کنند. در ادامه قصد داریم درخصوص این پدیده، اثرات آن و وضعیت کلی بازار نکاتی را مطرح کنیم.
⭕️ واگرایی منفی چیست ؟
✅ واگرایی منفی به شرایطی از بازار گفته میشود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر (اندیکاتورها) ایجاد شود. در واقع ضعف طرف خریدار برای حرکت رو به جلو سبب وقوع این پدیده می شود. به بیان دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده میشود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. این وضعیت می تواند سبب چرخش بازار شود.
⭕️ حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا (الزاما) با شکل گیری پدیده واگرایی باید شاهد چرخش بازار و ریزش قیمتها باشیم ؟
✅ پاسخ به این سوال خیر است. واگرایی منفی زمانی قطعی میشود که سیگنال خروج از بازار (با سایر ابزارهای تکنیکی نظیر میانگین های متحرک دوره ای، از دست رفتن کف ماژور و ...) صادر شود. در واقع بازار برای سیگنال گرفتن از اثر واگرایی منفی نیاز به جسارت فروشندهها دارد. آیا این جسارت در شرایط کنونی بازار مشاهده میشود ؟
⭕️ آیا با صورتهای مالی 3 ماهه و گزارش عملکرد تولید و فروش ماهانهای که شرکت ها منتشر نمودند، واگرایی مذکور می تواند ریزش قیمت ها رقم بزند یا خیر ؟
✅ برای پاسخ به این پرسش نگاهی به گزارش برخی از شرکتهای بزرگ و شاخصمحور خواهیم داشت.
✅ پتروشیمی پارس با تحقق سود 2.785 ریالی در کوارتر اول و فروش سنگین 52.633 میلیارد ریالی طی 4 ماه و در نظر گرفتن درآمد حاصل از سرمایهگذاریها، سود بیش از 10.000 ریالی برای سال 98 را تضمین می کند.
✅ پتروشیمی پردیس با تحقق سود 3.439 ریالی در دوره 9 ماهه و فروش ویژه 8.325 میلیارد ریالی تیر ماه خبر از تحقق سود بیش از 5.000 ریالی در پایان شهریور ماه می دهد. در سایر شرکت های تولیدکننده اوره نیز وضعیت به همین شکل است.
✅ شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره 3 ماهه گزارش درخشانی داشت و سود 402 ریالی را محقق نمود تا انتظارات از این شرکت برای سود 1.100 – 1.200 ریالی افزایش یابد.
✅ فولاد مبارکه با کف سود 1.200 ریالی و حتی درنظر گرفتن کاهش حاشیه سود از محل رشد نرخ سنگ آهن، اکنون با قیمت 4.000 ریال روی تابلوی معاملات دادوستد می شود. (P/E=3)
✅ فولاد کاوه نیز گزارش درخشانی داشت. کچاد در فروش ماهانه رکوردشکنی میکند. بطور کلی در اکثر شرکتهای بزرگ و صادراتی عملکرد خوبی را شاهد هستیم. حتی در خودرویی ها با زیان های انباشته عریض و طویل شاهد کاهش زیان نسبت به کوارتر پایانی سال 98 و افزایش جدی فروش در تیر ماه هستیم.
✅ رشد 7-8 درصدی دلار نیمایی (میانگین 10.500 فصل بهار به 11.500 تومان تابستان) منجر به حفظ سطح سودآوری شرکتها خواهد شد.
✅ از این مسائل که بگذریم، تمدید معافیت برای شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را دارند می تواند سکویی برای رشد قیمت در بسیاری از نمادها باشد.
✅ این نکته را فراموش نکنیم که هنوز ارز 4.200 تومانی حذف نشده است ... ! (برخی از نمادهای گروه غذایی، دارویی، تایرسازی که هنوز قیمت حبابی نگرفتهاند) پتانسیل جهش دارند.
✅ اثرات افزایش نرخ در صنایعی نظیر سیمان، تایرسازی، غذایی، دامداری و ... در گزارشهای 3 ماهه مشاهده نگردید. چراکه قیمت های جدید بین 20 خرداد تا 10 تیر ماه تعیین شد) بنابراین اثر این اتفاق در صنایع یاد شده در گزارش 6 ماهه رویت خواهد شد.
✅ در تابلوی معاملات سهمهایی هستند که رشد چندانی طی دو سال اخیر نداشتهاند و هنوز موفق به سقف شکنی و عبور از قیمت های تاریخی نشده اند. این دست سهمها بدون شک باید به اندازه تورم شکل گرفته در اقتصاد رشد کنند. (از این سهم ها غافل نشوید)
✅ بنابراین تا مادامی که نرخ دلار به سطح کمتر از 10 هزار تومان نرسد و یا درگیری نظامی نداشته باشیم، ضعف دست خریدار نمی تواند قدرت فروش در بازار را (باتوجه به مطالب مطروحه) تقویت کند. و البته انتظاری هم مبنی برای جهش های سنگین و رشد های دامنهدار 4 - 5 هزار واحدی روزانه از بازار نداریم)
✅ کمی صبور باشیم !! خصوصا حقوقی ها !! رفتار این عزیزان تاثیر بسزایی در رفتار معاملهگران خواهد داشت.
به امید روزهای بهتر
#مهبدقندچی – مدرس و کارشناس تحلیل #کارگزاری_بورس_بیمه_ایران
@bimehiranbroker
#پیش_بینی_بازار
#روزنه
✍️ بازار روز گذشته در ادامه رکوردشکنیهای خود، یک رشد دیگر را در کارنامه بهاری ثبت کرد و تا ارتفاع یک میلیون و 42 هزار واحدی پیشروی کرد. البته در بازار روز گذشته فشار عرضه بالا بود و بسیاری از نمادها با افت قیمت به کار خود خاتمه دادند. ثبت افزایش سرمایه سایپا و بازگشت این نماد به تابلوی معاملات، در فشار عرضه روز گذشته بیتاثیر نبود.
💢 فروش سهام با رنج منفی در راستای مشارکت در صف خرید سایپا، #استراتژی اشتباهی است چراکه شانس خرید این سهم دستکم برای امروز بسیار ضعیف است. بنابراین بهتر است به دور از هیجان به دنبال خرید نمادهایی باشیم که از نظر بنیادی وضعیت منطقیتری داشته باشند.
✅ نکتهای که باید توجه داشت این است که برخی از نمادها پس از عرضه سنگین سهشنبه اخیر هنوز به سقفهای قیمتی بازنگشتهاند و اصلاح خوبی را ثبت کردهاند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، توصیه میشود نمادهای ارزنده را در قیمتهای منفی زیر نظر داشته باشید. برای امروز بازاری متعادل با رگههای مثبت مدنظر است. به نظر شاخص در این گام تا مقاومت یک میلیون واحدی پیشروی داشته باشد.
@bimehiranbroker
#روزنه
✍️ بازار روز گذشته در ادامه رکوردشکنیهای خود، یک رشد دیگر را در کارنامه بهاری ثبت کرد و تا ارتفاع یک میلیون و 42 هزار واحدی پیشروی کرد. البته در بازار روز گذشته فشار عرضه بالا بود و بسیاری از نمادها با افت قیمت به کار خود خاتمه دادند. ثبت افزایش سرمایه سایپا و بازگشت این نماد به تابلوی معاملات، در فشار عرضه روز گذشته بیتاثیر نبود.
💢 فروش سهام با رنج منفی در راستای مشارکت در صف خرید سایپا، #استراتژی اشتباهی است چراکه شانس خرید این سهم دستکم برای امروز بسیار ضعیف است. بنابراین بهتر است به دور از هیجان به دنبال خرید نمادهایی باشیم که از نظر بنیادی وضعیت منطقیتری داشته باشند.
✅ نکتهای که باید توجه داشت این است که برخی از نمادها پس از عرضه سنگین سهشنبه اخیر هنوز به سقفهای قیمتی بازنگشتهاند و اصلاح خوبی را ثبت کردهاند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، توصیه میشود نمادهای ارزنده را در قیمتهای منفی زیر نظر داشته باشید. برای امروز بازاری متعادل با رگههای مثبت مدنظر است. به نظر شاخص در این گام تا مقاومت یک میلیون واحدی پیشروی داشته باشد.
@bimehiranbroker
#شستا
#سیگنال
#اختیار_معامله
#استراتژی_قلاده
📈خرید سهم در قیمت 1387 ریال
📉فروش اختیار خرید (کال آپشن) با قیمت 520 ریال
📈خرید اختیار فروش (پوت آپشن) با قیمت 35 ریال
📊به این ترتیب قیمت تمام شده پیادهسازی استراتژی (مبلغ سرمایه گذاری شده) 902 ریال خواهد بود که در تاریخ سر رسید قیمت سهام شستا به هر میزان افزایش و یا کاهش داشته باشد شما از سود ثابت 163 ریالی برخوردار خواهید شد که معادل 18 درصد در 107 روز خواهد بود.
@bimehiranbroker
#سیگنال
#اختیار_معامله
#استراتژی_قلاده
📈خرید سهم در قیمت 1387 ریال
📉فروش اختیار خرید (کال آپشن) با قیمت 520 ریال
📈خرید اختیار فروش (پوت آپشن) با قیمت 35 ریال
📊به این ترتیب قیمت تمام شده پیادهسازی استراتژی (مبلغ سرمایه گذاری شده) 902 ریال خواهد بود که در تاریخ سر رسید قیمت سهام شستا به هر میزان افزایش و یا کاهش داشته باشد شما از سود ثابت 163 ریالی برخوردار خواهید شد که معادل 18 درصد در 107 روز خواهد بود.
@bimehiranbroker