#داروسازی

💊در گروه دارویی تقاضا رو به بهبود است. اصلاح سنگین برخی از نمادها در کنار خوش‌بینی به حذف ارز 4.200 تومانی در نیمه دوم سال، از مهمترین دلایل توجه بازار به داروسازان است و البته توجه به این نکته ضروری است که اخیر نرخ دارو یک افزایش نرخ جدی داشته و اثر این رویداد را در گزارش‌های 6 ماهه خواهیم دید. شاخص این گروه طی 15 روز معاملاتی اخیر از گارد نزولی خارج و رشد 14 درصدی را تجربه کرد.

💉در این گروه #دجابر پس از اصلاح 60 درصدی همزمان با تشکیل الگوی AB=CD مورد توجه قرار گرفته است. 1.550 تومان نخستین مقاومت پیش روی دجابر است. در سوی دیگر #دپارس را داریم که پس از سقوط 65 درصدی، بهبود تقاضا را تجربه می‌کند. سهمی که از نظر بنیادی شرایط مناسبی داشته و می‌تواند در نخستین گام تا قیمت‌های 4.000 تومانی رشد نماید.

💊و در نهایت اشاره به #داسوه داشته باشیم که به حمایت 2.400 تومانی واکنش خوبی نشان داد و روز چهارشنبه پس از معامله بلوکی در نماد 2 با افزایش تقاضا روبرو شد. این سهم می‌تواند دو هدف 2.800 و 3.100 تومانی را دنبال نماید.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍️در گروه دارویی معاملات دوسویه دنبال می‌شود. البته بیشتر نمادها تحت تاثیر جدی شدن حذف ارز 4200 تومانی مورد اقبال قرار گرفته‌اند. همانطور که قبلا اشاره شد شاخص گروه با رسیدن به سطح 115 هزار واحد واکنش مثبتی نشان داده و در قدم اول می‌تواند تا سطح 123 هزار و بعد از آن 130 هزار واحد پیشروی کند.

💊در این گروه #دلقما با رسیدن خبر افزایش سرمایه 1.000 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی، با صف تقاضا همراه است. این سهم برای امروز با مقاومت روبرو است اما چنانچه گذر موفقی داشته باشد، هدف 4.000 تومانی را نشانه خواهد رفت.

🩹در طرف دیگر #دپارس را داریم. سهمی که پتانسیل رسیدن به سود 600 تومانی را دارد و حالا با افزایش تقاضا از ابتدای کانال 3 هزار تومانی فاصله گرفته است. این سهم برای خاتمه دادن به روند اصلاحی خود، نیاز به گذر پر قدرت از سد 3.600 - 3.700 تومانی دارد.

💉و در آخر اشاره به #دالبر داریم که روی خط روند صعودی کوتاه‌مدتی در نوسان است. به شرط حفظ حمایت 1.360 تومان،‌ پیشروی سهم تا سقف کوتاه‌مدتی 1.750 تومانی محتمل خواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍در گروه دارویی ضعف طرف تقاضا موجب افت قیمت و فشار نسبی عرضه شده است. اظهارنظر وزیر بهداشت درخصوص عدم حذف ارز 4.200 تومانی، از مهمترین دلایلی است که موجب تردید معامله‌گران شده است اما به این نکته باید توجه داشت که اخیرا بسیاری از شرکتها مجوز افزایش نرخ فروش برخی از محصولات را گرفته‌اند و این رویداد تقویت‌کننده سود آنها در نیمه دوم سال خواهد بود.

💊در این گروه باید سراغ نمادهایی رفت که از نظر بنیادی و تکنیکی شرایط ایده‌آل‌تری داشته باشند. به عنوان مثال در بررسی‌هایی که اخیرا صورت گرفت، نمادهایی نظیر #دپارس #داسوه #هجرت و #دکیمی گزینه‌های جذاب با P/E معقول هستند. در کنار نمادهای یاد شده، #دعبید ، #دسبحان و #شفا هم از نظر تکنیکی شرایط خوبی دارند.

💉البته برخی از نمادها هم صرفا بر اساس بازی‌های پروژه‌ای و شرایط خوبی تکنیکی نوسان می‌کنند. به عنوان مثال #دجابر یکی از نمادهای مورد توجه است که طی 6 روز معاملاتی بازدهی بیش از 30 درصدی را رقم زده است. دجابر با همین فرمان درصورت گذر از سطوح 1.550 تومانی، پتانسیل دستیابی به تارگت 1.800 تومانی را دارد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍🏻در گروه دارویی، معاملات ضعیفی را شاهد هستیم و این موضوع نشات گرفته از عدم تعیین تکلیف نرخ ارز 4.200 تومانی است. نکته مهم اینکه، فشار عرضه خاصی در این صنعت دیده نمی‌شود. لذا کاهش قیمت عمدتا به دلیل ضعف طرف تقاضا است. از آنجایی که اعتقاد داریم برای سال 1401 ارز 4.200 تومانی حذف خواهد شد، توصیه می‌شود نمادهای بنیادی این گروه نظیر #داسوه، #دپارس، #دکیمی، #دالبر، #هجرت و #دسبحا را بیشتر زیر نظر داشته باشید.


💊در خبرهای مرتبط با این گروه، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واردات تجهیزات و ماشین آلات دارویی با ارز دولتی نیست و واردکننده باید با ارز آزاد دستگاه‌ها را وارد کند. دارو‌های تولیدی شرکت‌های دارویی نیز به دلیل این که ماده اولیه آن‌ها با ارز 4.200 تومانی خریداری می‌شود، توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. ماشین‌آلات داروسازی یا فرسوده هستند یا درحال فرسودگی‌اند، اما امکان جایگزینی آن‌ها با این قیمت ارز وجود ندارد و این موضوع روی کیفیت تولید دارو‌ها اثر می‌گذارد. اگر قرار است روند قیمت‌گذاری دارو ادامه داشته باشد، پس باید واردات تجهیزات دارویی نیز، با همان ارز مواد دارویی محاسبه شود.

@bimerhiranbroker

#داروسازی

✍🏻معاملات گروه دارویی همانند سایر صنایع با فشار فروش همراه است. با توجه حذف ارز 4.200 تومانی که ممکن است در سال آینده برای این صنعت نیز رقم بخورد می‌توان گوشه چشمی به نماد‌های بنیادی گروه، در کف‌های قیمتی داشت.

💊در این گروه #داسوه، از شرایط بنیادی ایده‌آلی برخوردار است. این شرکت در آبان ماه درآمد خوبی را ثبت کرده است. برهمین اساس داسوه در پایان سال جاری پتانسیل تحقق سود 250-260 تومانی را دارد.

💉در طرف دیگر #هجرت، روندی نوسانی با شیب نزولی دارد. باید صبر کرد و دید، درآمد خوب 6 هزار میلیارد تومانی توزیع دارو در ماه آبان می‌تواند کشنده ترمز اصلاح سهم در رقم تومان 2.350 تومان باشد یا خیر !

🩺در سوی دیگر #دپارس با سود تحلیلی 600 تومانی برای سال 1401 و با احتساب قیمت روز، P/E کمتر از 5 واحد دارد. این شرکت با شناوری پایین و سودسازی بالا می‌تواند در قیمت‌های 2.600 تومان با حدضرر 10 درصدی مد نظر قرار بگیرد.

🩹و در آخر #ددام، آبان با فروش 361 میلیارد تومانی، 2 درصد بالاتر از میانگین درآمد تابستان همچنین فروش مهر عملکرده است. گفتنی است، 720 تومانی می‌تواند اولین حمایت معتبر برای ددام باشد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍🏻در گروه داروسازی برخلاف کشمکش‌های دولت و مجلس بر سر حذف ارز 4.200 تومانی همچنان شاهد تداوم اقبال معامله‌گران هستیم. از این رو بنظر فعالان بازار نیز امیدوار به حذف ارز ترجیحی از سبد محصولات شرکت‌های داروسازی هستند.

💊از #دیران آغاز می‌کنیم که روی مقاومت داینامیک سقف‌های قبلی خود قرار گرفته است. دیران برای تایید روند صعودی شکل گرفته علاوه بر گذر از مقاومت داینامیک یاد شده، نیاز به تثبیت بالای سطح 1.560 تومانی دارد.

💉در سوی دیگر #دابور با برگشت از سطوح 2.060 تومانی، چند روزی است با افزایش تقاضا و حجم معاملات همراه شده است. لذا چنانچه تقاضا شکل گرفته در روز‌های آتی پابرجا باشد دسترسی به تارگت 2.800 تومانی کار دشواری نخواهد بود.

🩺اما #دپارس هم یکی از گزینه خوب گروه داروسازی است که فاصله چندانی تا زون قیمتی 2.700-2.900 تومانی ندارد. دپارس اگر بتواند از این فضا به سمت بالا خارج شود، راهی کانال 3.000 تومانی خواهد شد.

💊و در آخر #ددام با افزایش تقاضا برای رشد 15 درصدی دیگر آماده می‌شود. لذا ددام با عبور از مقاومت روانی 1.000 تومانی راه همواری برای دستیابی به تارگت 1.130 تومانی دارد.

@bimehiranbroker

#دپارس

در نماد دپارس هنوز تاییدی برای اتمام شاخه F صادر نشده است. با این حال به نظر می‌رسد در ریز موج‌های انتهایی شاخه F قرار گرفته‌ایم. ریز موج‌هایی که توانایی رسیدن به سقف قبلی را نخواهند داشت. از رو انتظار می‌رود دپارس پس از اندکی نوسان، در قالب تکمیل شاخه G یا حداقل بخشی از آن تا سطوح 2.630 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. لازم به ذکر عدد گفته شده محدوده حداقلی است و برای برگشت قیمت نیاز به تایید حرکت پساالگویی خواهد بود.

@biemhiarnbroker

بروزرسانی تحلیل #دپارس

✅در تحلیلی که مدتی قبل در خصوص این نماد در کانال کارگزاری منتشر شد گفتیم دپارس در حال تکمیل ریز موج‌های انتهایی شاخه F است همچنین اذعان داشتیم این ریز موج‌ها توانایی رسیدن به سقف قبلی را ندارند. از این رو از سطوح 2.400 و پس از آن 2.100 تومانی (تعدیل شده) به عنوان اولین حمایت‌های قیمت یاد کردیم که قیمت نیز هر دو آن‌ها رسید.

بروزرسانی تحلیل
💉با توجه به برگشت قیمت از حمایت 2.100 تومانی و ثبت یک بازدهی 30 درصدی در قالب حرکت پساالگویی می‌توان الگوی دیامتریک را تایید شده دانست. لذا با توجه به رفتار معمول قیمت پس از یک دیامتریک انتظار رشد قیمت تا سطوح 3.500 تومانی را خواهیم داشت.


@biemhiarnbroker

#ماهانه #دپارس

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 4 ماهه به 4,479,884 میلیون ریال رسیده که 106% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 4 ماهه 727،114 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 8% افزایش پیدا کرده است.

🔹 شرکت پارس دارو در تیر ماه به مبلغ فروش 1،277،257 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 2% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 همچنین از لحاظ مقداری هم 212،748 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به ماه قبل 9% کاهش داشته است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 5 ماهه به 5،779،036 میلیون ریال رسیده که 93% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 5 ماهه 948،686 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 6% افزایش پیدا کرده است.

🔹 شرکت پارس دارو در مرداد ماه به مبلغ فروش 1،299،152 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 2% افزایش را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

تزلزل در حفظ روند فروش ماهانه

🔹 شرکت پارس دارو در شهریور ماه به مبلغ فروش 1،150،302 میلیون ریالی دست یافته است. نسبت به ماه قبل 11% کاهش را نشان می‌دهد که ناشی از کاهش فروش در قرص و کپسول بوده است.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 6 ماهه به 6،929،337 میلیون ریال رسیده، مدت مشابه سال قبل 4،053،422 میلیون ریال است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

حفظ فروش ماهانه در روند خطی

🔹 شرکت پارس دارو در آبان ماه به مبلغ فروش 1،301،283 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 8% افزایش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 8 ماهه به 9،436،351 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 10،267،322 میلیون ریال بوده است.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 8 ماهه 1،564،997 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 1% کاهش پیدا کرده است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

تزلزل در حفظ روند فروش ماهانه

🔹 شرکت پارس دارو در آذر ماه به مبلغ فروش 1،042،795 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 20% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 9 ماهه به 10،479،146 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 10،267،322 میلیون ریال بوده است.

🔹 شرکت از لحاظ فروش تقریبا همانند چند ماه قبل خود عمل کرده است با این تفاوت که در آذر ماه حدود 20 میلیارد تومان تخفیف بر روی محصولات خود داده است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

پایین‌ترین فروش ماهانه امسال

🔹 شرکت پارس دارو در بهمن ماه به مبلغ فروش 635،768 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 41% کاهش را نشان می‌دهد. حدود نیمی از این اختلاف به دلیل تخفیف 37 درصدی شرکت بر روی محصولات بوده است.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 11 ماهه به 12،193،852 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 10،267،322 میلیون ریال بوده است.

🔹 بخش دیگری از کاهش مبلغ فروش بهمن ماه نیز به دلیل کاهش حدود 20 درصدی نسبت به ماه گذشته، در گروه قرص و کپسول که حدود 75% سهم از مبلغ فروش شرکت را تشکیل می‌دهد، بوده است. همچنین از لحاظ فروش مقداری نیز کاهش حدود 30 درصدی را در این گروه شاهد بوده‌ایم.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

پایین‌ترین فروش ماهانه در دو سال اخیر

🔹 شرکت پارس دارو در اسفند ماه به مبلغ فروش 168،952 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به میانگین 11 ماهه اخیر 85% کاهش را نشان می‌دهد. شرکت در اسفند ماه حدود 61% تخفیف بر روی محصولات خود داده است.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 12 ماهه به 12،362،804 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 10،267،322 میلیون ریال بوده است.

🔹 میزان تولید و فروش محصولات شرکت در سال 1402 نسبت به سال گذشته حدود 8% کاهش پیدا کرده است.

🔹 پارس دارو در سال 1402 حدود 12.3% تخفیف بر روی محصولات خود لحاظ کرده که عمده‌ی آن در دو ماه آخر سال بوده است، در صورتی که میزان تخفیف سال 1401 شرکت 6.3% بوده است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

فروش ماهانه به میزان خرداد 1402

🔹 شرکت پارد‌دارو در خرداد ماه به مبلغ فروش 1،292،198 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 13% رشد داشته است.

🔹 این شرکت در سه ماهه‌ی ابتدای امسال 3،271،303 میلیون ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 2% رشد داشته است.

🔹 از لحاظ مقداری نیز، در سه ماهه‌ی ابتدای امسال حدود 304 میلیون عدد محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% کاهش داشته است.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #دپارس:

🔵 درآمد عملیاتی شرکت پارس دارو نسبت به سال گذشته رشد 29 درصدی داشته و به حدود 1،210 میلیارد تومان رسیده است، ولی سود خالص شرکت کاهش 1 درصدی داشته و به حدود 752 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 در سال جاری سبد محصولات شرکت اصلاح شده است و این امر منجر به کاهش دوره‌ی وصول مطالبات و کاهش تخفیفات خواهد شد.

🔵 از پروژه‌های اتی شرکت به راه‌اندازی خط سفالوسپورین‌های خوراکی در نیمه‌ی دوم سال، افزایش ظرفیت در بخش نیمه‌جامدات و خرید دستگاه کپسول پرکنی برای بالا بردن سرعت تولید اشاره شد.

🔵 به علت نبود نقدینگی در شرکت، سال گذشته بخشی از تخصیص ارزها را از دست داده‌اند و این امر منجر شده فقط محصولاتی تولید شوند که مواداولیه آن در شرکت موجود بوده است.

🔵 شرکت برای محصولاتی که در انتهای سال ۱۴۰۲ نزد پخش‌ها داشته، ذخیره‌ی تخفیف در حساب‌ها اعمال کرده که باعث دو برابر شدن درصد تخفیف به فروش نسبت به سال مالی قبل شده است.

🔵 پارس‌دارو در سال ۱۴۰۲ توانسته تنها از دو میلیون یورو تخصیص ارز ترجیحی خود استفاده کند.

🔵 شرکت برنامه‌ی تجدید ارزیابی در سال جاری در نظر دارد.

🔵 در پایان مجمع نیز 5،550 ریال سود نقدی معادل 70% سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

فروش خوب در مرداد ماه

🔹 پارس دارو در مرداد ماه به مبلغ فروش 1،436،841 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 3% کاهش داشته است.

🔹 میانگین فروش ماهانه شرکت در سال گذشته 1،030،234 میلیون ریال بوده که در مرداد ماه 39% نسبت به این میانگین افزایش داشته است.

🔹حاشیه سود ناخالص گروه قرص و کپسول در فصل بهار حدود 62% بوده که حدود 70% از سبد شرکت را تشکیل می‌دهد. در مرداد ماه تغییر چشمگیری در این دسته رخ نداده است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دپارس

بالاترین فروش ماهانه در دپارس

🔹 پارس دارو در مهر ماه به مبلغ فروش 1،792،608 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 35% افزایش داشته است.

🔹 میانگین فروش ماهانه شرکت در 6 ماه گذشته 1،252،802 میلیون ریال بوده که در مهر ماه 43% نسبت به این میانگین افزایش داشته است.

🔹شرکت در مهر ماه از لحاظ مقداری حدود 70% بیشتر از میانگین 6 ماه گذشته‌ی خود فروش داشته در صورتی که از لحاظ مبلغی 43% بیشتر از میانگین 6 ماه گذشته‌ فروخته است.

@bimehiranbroker