#پالایش_یکم

به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات ثانويه صندوق سرمايه گذاري پالايشي يكم(#پالایش) از امروز سه شنبه مورخ 1399/09/11 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز مي شود

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️ در گروه نفتی و پالایشی، گشایش نماد #پالایش_یکم فضا را سنگین کرده و این در شرایطی است که انتظارات از گزارش 9 ماهه شرکت‌ها (با توجه به رشد کرک اسپرد و رشد دلار نیمایی) افزایش یافته است.

🔰 در این گروه #شپنا روند اصلاحی را طی می‌کند. عقب‌نشینی سهم تا سطوح 1.600 – 1.650 تومانی و رسیدن خبر افزایش سرمایه می‌تواند عاملی برای برگشت سهم به مدار رشد باشد. به نظر در #شتران هم یک اصلاح 10 – 12 درصدی را داشته باشیم. در #شبریز محدوده 2.800 تومانی سطح حمایتی مهمی محسوب می‌شود.

🔰 اما در نفتی‌ها وضعیت هم در بُعد تکنیکال و هم در بُعد بنیادی بهتر است. در این گروه #شسپا سود خوبی برای سال 1400 محقق خواهد کرد و این در شرایطی است که شرکت برنامه افزایش سرمایه بیش از 500 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده است. در سوی دیگر #شپاس را داریم که به شدت توجه قرار گرفته است. اصلاح سنگین 4 ماه اخیر و قرار گرفتن به روی سطح حمایتی، عاملی برای تغییر روند سهم است. در این گروه منفی‌های #شرانل هم قابل بررسی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️در یک مقطع زمانی اعتقاد بر این موضوع داشتیم که با برگشت خودرویی‌ها حال و روز بازار بهتر خواهد شد. در واقع این اتفاق هم رخ داد و بخشی از افت بازار جبران شد اما در این مقطع زمانی معتقدیم که شرایط تغییر کرده و تحت تاثیر برگشت پالایشی‌ها به کف‌های قبلی، این گروه پتانسیل بیشتری برای برگشت و تاثیرگذاری در روند بازار را دارد.

📉به لحاظ تکنیکی، #شپنا در یک قدمی حمایت 1.180 – 1.250 تومانی قرار دارد. در #شبریز بعید به نظر می‌رسد حمایت 2.850 – 2.900 تومانی به سادگی از دست برود. #شتران در سطوح 950 – 960 تومانی تقاضای بهتری خواهد داشت و در شبندر نیز رسیدن گزارش 9 ماهه مانعی برای افت بیشتر سهم خواهد بود. به نظر #پالایش_یکم به نقاطی رسیده که به زودی تقاضا در پالایشی‌ها تقویت گردد.

✅اما در شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور و روانکار وضعیت بهتر خواهد بود. یکی از گزینه‌‌های جذاب در این گروه #شبهرن است که اگر تا سطوح 5.000 تومانی اصلاح کند، گزینه مناسبی برای خرید به دید نگهداری بلندمدت خواهد بود. البته #شپاس هم تحولات خوبی دارد و رسیدن گزارش 9 ماهه در روند حرکتی سهم اثرگذار خواهد بود.

@bimehiranbroker

#نماد_بی_اعتمادی

✍️ این روزها 3 نماد #شستا #دارا_یکم و #پالایش_یکم تبدیل به نماد بی‌اعتمادی بازار سرمایه شده‌اند ! هر 3 نماد به حال خود رها شده‌اند و هیچ خبری از حمایت و بازارگردانی متناسب با سایز آنها نیست.

📉 در شستا روند حرکتی سهم به شکل فرسایشی در یک کانال نزولی دنبال می‌شود. به نظر این سهم تا سطوح 2.000 تومانی هم افت کند اما فروش در این نقاط جالب نیست. در بازار زمزمه‌هایی درخصوص تجدید ارزیابی در این غول هلدینگی به گوش می‌رسد که در صورت صحت عاملی برای برگشت قوی خواهد بود.

📉 در دارایکم اختلاف قیمت تابلو با NAV به بیش از 30 درصد رسیده است. به نظر خرید دارا در قیمت‌های 15.000 و کمتر از 15.000 تومانی بازدهی 30 درصدی تا پایان سال را به دنبال داشته باشد. بازگشت نمادهای بانکی متوقف شده نیز در بهبود تقاضا در دارا موثر خواهد بود.

📉 در پالایش‌یکم هم وضعیت به مانند دارا دنبال می‌شود و خبری از حمایت نیست. با توجه به نزدیک شدن کلیه نمادهای پالایشی به سطوح حمایتی و بحث افزایش سرمایه در اکثر شرکت‌ها، می‌توان به مرور تحرکات مثبت در این صندوق رها شده دولتی را انتظار داشت ...

@bimehiranbroker

#پالایشی

در گروه پالایشی معاملات حجم بسیار خوبی گرفته است. هر چند که برخی از سهامداران کماکان در سمت فروش بی‌محابا عمل می‌کنند. در واقع حاکم شدن جو بی‌اعتمادی موجب شده تا بازار هر عرضه را فرصت فروش قلمداد کند. با توجه به رسیدن قیمت #پالایش_یکم به نرخ واگذاری توسط دولت و اختلاف بین nav با قیمت سهام پالایشی، به نظر برای چند روزی شاهد فشار عرضه موقت در پالایشی‌ها باشیم. البته با توجه به شرایط تکنیکی ایجاد شده، اصلاح قیمت‌ها نمی‌تواند عمق زیادی داشته باشد. در این گروه کماکان 3 نماد #شبندر #شبریز و #شپنا گزینه‌های جذاب‌تری برای نوسان‌گیری خواهند بود. رسیدن گزارش 9 ماهه و همچنین افزایش سرمایه شرکت‌ها، عاملی برای حرکت بعدی خواهد بود.

در شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور، #شرانل گزارش خوبی زده است. نفت ایرانول در کوارتر اول فروش 6.214 میلیارد ریالی را رقم زد. فروش کوارتر دوم نیز 11.095 میلیارد ریال بوده است. شرکت در کوارتر سوم هم کولاک کرد و در این فصل به درآمد سنگین 16.644 میلیارد ریالی دست یافت. فروش شرکت در دی ماه 5.644 میلیارد ریال بوده و چنانچه شرکت بتواند با نرخ‌های فعلی محصولات خود را به فروش برساند، تکرار سود 270 تومانی پائیز و رسیدن به سود 700 تومانی برای کل سال در دسترس خواهد بود.

#شپاس #شبهرن و #شسپا دیگر شرکت‌هایی بودند که در دی ماه به روند رو به جلو در فروش ادامه دادند. در شبهرن افزایش سرمایه قطعی شده است اما در شسپا بازار کماکان در انتظار روشن شدن سطح افزایش سرمایه است.

@bimehiranbroker

#پالایشی

در گروه پالایشی معاملات پویا و پر حجم دنبال می‌شود. نکته جالب اینکه هر چه به سمت جلو حرکت می‌کنیم، فشار عرضه کمتر و جسارت خریداران بیشتر می‌شود. بنابراین هر اصلاحی می‌تواند فرصت خرید باشد. اگر به دنبال خرید جدید در گروه فرآورده‌های نفتی هستید، دو گزینه #شتران و #شسپا را پیشنهاد می‌کنیم و البته کماکان معتقدیم که دالتون‌های اصلی (#شبندر #شپنا و #شبریز) مورد توجه خواهند بود. البته #شراز و #شاوان هم شرایط خوبی دارند اما بازی پول در 4 نماد اصلی است که به نوعی در روند حرکتی صندوق #پالایش_یکم نقش دارند.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️بزرگان گروه پالایشی که پس بازگشایی از مجمع سالیانه در موج اصلاحی قرار گرفتند، روز گذشته از اقبال نسبتا خوبی برخوردار شدند. شاخص این صنعت پس از اصلاح روزهای اخیر می‌تواند آرام آرام به روند صعودی بازگردد.

🔰در این گروه #شپنا باز هم بیشترین ارزش معاملات را نصیب خود کرد. تحرکات سهامداران درصدی و حفظ میانگین متحرک 5 روزه سهم نشان می‌دهد که شپنا میلی برای اصلاح بیشتر ندارد. با این حال برگشت سهم به مدار رشد، منوط به گذر پر قدرت از مقاومت 1.250 تومانی خواهد بود.

✅اما سری بزنیم به تبریز. جایی که #شبریز طی 44 روز اخیر، 80 درصد بازدهی را برای سهامداران خود رقم زد. پیش‌تر به پتانسیل‌های بنیادی این پالایشگاه اشاره شد و با قدرت روندی صعودی که شبریز دارد، به نظر تا هدف 3.800 تومانی موجبات شادی سهامداران خود را فراهم کند.

📈و در نهایت اشاره به صندوق #پالایش_یکم داشته باشیم که زیر NAV خود معامله می‌شود و از رشد اخیر پالایشی‌ها تقریبا بی‌بهره مانده است. به نظر می‌رسد این صندوق در میان‌مدت پتانسیل رسیدن به اهداف 7.800 تومانی و در صورت عبور، 9.000 تومانی را دارا باشد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️در گروه پالایشی و در غیاب #شبندر، غوغایی به پا شده است. شاخص این گروه در یک اتفاق مهم موفق به گذر از مقاومت مهم 4.3 میلیون واحدی شده است. با توجه به تشکیل الگوی دوقلوی معکوس در شاخص صنعت، انتظار می‌رود روند صعودی شکل گرفته تا سطوح 6.2 میلیون واحدی ادامه داشته باشد.

📈در این گروه #شپنا با گذر از مقاومت 1.350 تومانی، گارد قدرتمندی گرفته و به سمت کانال 1.800 تومانی در حرکت است. در سوی دیگر #شتران را داریم که از رشد اخیر گروه کمتر بهره‌‌ برده اما کندل‌های صعودی روزهای اخیر توام با عبور از مقاومت 1.000 تومانی سیگنال رشد تا سطوح 1.200 تومانی را صادر کرده است.

✅و در نهایت اشاره به #پالایش_یکم داشته باشیم. صندوقی که چندان مورد توجه نیست. اما رشد اخیر پالایشی‌ها عاملی برای رشد nav این صندوق بوده است. مضاف بر اینکه بازگشایی شبندر با رشد احتمالی بیش از 50 درصدی، عاملی برای افزایش nav پالایش‌ یکم خواهد بود. این صندوق چنانچه موفق به گذر از مقاومت 7.700 تومانی گردد، دو هدف 9 و 11 هزار تومانی را نشانه خواهد گرفت. به نظر خرید این صندوق در قیمت‌های فعلی ریسک خاصی نداشته باشد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️در گروه پالایشی معاملات متعادل دنبال می‌شود اما میل حرکت رو به جلو و رشد قیمت‌ها با نزدیک شدن به زمان بازگشت #شبندر محسوس است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شبندر می‌تواند با رشد بیش از 40 درصدی (به دلیل رشد سایر پالایشی‌ها در زمان توقف این سهم بندری) به تابلوی معاملات بازگردد.

✅این رویداد تاثیر مثبتی به روی نماد #پالایش_یکم خواهد گذاشت. چراکه NAVاین صندوق رشد خوبی تجربه خواهد کرد و می‌تواند پر قدرت از مقاومت 9.000 تومانی عبور کند و در ادامه در مسیر اهداف 10.500 تومان و پس از آن 13.000 تومان قرار گیرد.

اما در #شپنا شاهد روند نوسانی سهم در ابتدای کانال 1.500 تومانی هستیم. انتظار می‌رود این سهم اصفهانی به مرور تا قیمت‌های 1.700 تومانی پیشروی داشته باشد

🌀در #شبریز تقریبا وضعیت مشابه با شپنا دنبال می‌شود. بازدهی سنگین این سهم از ابتدای راه موجب شده تا این سهم تبریزی کمی کُندتر از سایر پالایشی‌ها حرکت کند

🔰 در نهایت اشاره به #شپاس داشته باشیم. سهمی که تولیدکننده قیر در بازار است و از قضا بواسطه خوش‌بین به حذف رانت قیر و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند بازدهی بسیاری خوبی را رقم بزند.

@bimehiranbroker