#نرخ_بهره
#شاخص_دلار
#کامودیتی
#نفت
#طلا
#بورس

🔷 انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا امروز نرخ‌های بهره را 0.75 درصد بالا ببرد و اعلام کند افزایش نرخ ها ممکن است کند شود.

🔷 امروز برای تمامی سرمایه‌گذاران یک روز بسیار مهم است زیرا نتیجه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا مشخص می شود و نیز رییس بانک مرکزی پس از نشست سخن خواهد گفت. محتوای سخنان او بسیار اثرگذار است زیرا همه منتظر هستند تا مسیر بانک مرکزی مشخص شود.

🔷 اگر آقای پاول این سیگنال را به بازارها بفرستد که از این پس افزایش نرخ‌های بهره کُند می‌شود، شاهد کاهش شاخص دلار و رشد طلا و دیگر مواد خام خواهیم بود.

🔷 در مقابل، اگر او بر لزوم مهار تورم به هر قیمت تاکید کند شاخص دلار رشد می‌کند و در بورس آمریکا و بازار مواد خام تابلوها قرمز خواهند شد. در هر حال درباره بسیاری از مسایل از جمله ضعف فراگیر در اقتصاد جهان نگرانی وجود دارد.

🔷 روز جمعه گزارش وضعیت بازار کار آمریکا در ماه گذشته منتشر می‌شود و محتوای آن گزارش نیز بسیار مهم است. همه باید برای نوسان‌های بزرگ در بازارها آماده باشند.

@bimehiranbroker

#نفت

🛢کاهش 5.6 درصدی نفت برنت تحت تاثیر ترس از رکود اقتصادی

✍️تورم در کشور‌های جهان همچنان قوی است و به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی کشورها اعتقاد قوی به تداوم افزایش نرخ‌های بهره به منظور کنترل تورم دارند. همین امر معامله گران را به این دیدگاه سوق می‌دهد که با در نظرگیری احتمال وقوع یک رکود اقتصادی در نیمه دوم 2023 ریسک معاملاتی کمتری را بپذیرند.

📉دیگر اخبار تاثیرگذار بر کاهش قیمت نفت، افزایش ذخایر بنزین در ایالات متحده و افزایش 3 دکل‌ نفتی در این کشور بود.

📈از طرفی بازگشت اقتصاد چین و ثبت رشد اقتصادی بالاتر، تداوم تقاضای بالای هند برای پالایش نفت خام در ماه مارس و محدودیت عرضه توسط اوپک پلاس می‌تواند از قیمت نفت در هفته پیش رو حمایت کند.

@bimehiranbroker

🛢تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در صنعت #نفت سخت شده است

✍️چشم‌انداز متوسط رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 و 2024 و احتمال وقوع یک رکود خفیف در اقتصاد کشور‌های توسعه یافته، سبب نوسانات ضعیف در قیمت نفت شده است. درحالی که آژانس بین‌المللی انرژی همچنان معتقد است اوپک و اوپک پلاس نباید با کاهش عرضه نقش حامی قیمت‌ها را ایفا کنند، کارتل‌های نفتی مدعی هستند با کاهش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت کاهش‌یافته و در آینده دستیابی به انرژی ارزان برای تضمین رشد اقتصاد جهانی سخت‌تر خواهد شد.

⭕️در نمودار بالا تاثیر موجودی نفت و تعداد دکل‌های نفتی آمریکا بر قیمت نفت برنت را مشاهده می‌کنید. در انتهای هفته گذشته کاهش موجودی نفت آمریکا، از قیمت طلای سیاه حمایت کرد تا بخشی از افت هفتگی جبران شود. به نظر می‌رسد نفت برای مدتی در سطوح فعلی به روند نوسانی خود ادامه دهد تا سیگنال‌های قوی‌تری برای تعیین مسیر آتی به بازار مخابره شود.

@bimehiranbroker

⭕️ترس از رکود جهانی و فشار عرضه بر قیمت #نفت

🛢طی هفته‌ای که گذشت قیمت نفت برنت با 1.6 درصد کاهش در سطح 74 دلاری ایستاد. تاحدودی کاهش قیمت نفت طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر پیش‌بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقویت شاخص دلار و وضعیت بد بازار کامودیتی‌ها طبیعی بود اما به نظر می‌رسد عرضه و تقاضای نفت برنت با توجه به افزایش بهای تولید این محصول و حمایت کارتل‌های نفتی از آن نسبت به دیگر کومو‌ها در وضعیت بهتری باشد.

⭕️در این راستا اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز عرضه و تقاضای انرژی در سال 2023 و 2024 را متعادل پیش‌بینی می‌کند. همچنین اوپک انتظار دارد کاهش رشد اقتصاد جهانی با تقویت تقاضای چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان جبران شود و تعادل نسبی در عرضه و تقاضا در ادامه سال 2023 برقرار شود.

⭕️اما برای کوتاه‌مدت (مطابق با نمودار بالا) و به دلیل افزایش موجودی هفتگی نفت آمریکا (2.9 میلیون) و کاهش تعداد دکل‌های نفتی به 586 عدد تاثیر خنثی بر قیمت نفت داشته است و قیمت‌ها در سطوح پایین حفظ شده است. برای هفته پیش رو نیز تغییر چشمگیری در قیمت‌ها پیش‌بینی نمی‌شود.

@bimehiranbroker

🛢بهبود قیمت جهانی #نفت با کاهش دکل‌ها نفتی

📈طی هفته گذشته قیمت نفت برنت دریای شمال با حدود 2% افزایش به 75.5 دلار در هر بشکه رسید. کاهش 11 عددی تعداد دکل‌های نفتی آمریکا و فعالیت 575 دکل نفتی حمایت اصلی را از نفت برنت داشت و موجب ثبت افزایش نرخ هفتگی طلای سیاه شد.

🔰به طور کلی نفت برنت به مانند دیگر کامودیتی‌ها به دلیل ابهام درخصوص آینده اقتصاد آمریکا و چین تحت فشار عرضه قرار دارد اما بالا بودن بهای تمام شده تولید و حمایت کارتل‌های نفتی از قیمت این محصول موجب مقاومت آن در مقابل فشارهای نزولی شده است.

📊آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی تقاضای نفت در سال 2023 را 200 هزار بشکه در روز افزایش داد و به 2.2 میلیون بشکه در روز رساند و پیش‌بینی عرضه جهانی نفت در سال 2023 را در 101.1 میلیون بشکه در روز بدون تغییر گزارش کرد.

@bimehiranbroker

افزایش قیمت #نفت تحت تاثیر کاهش موجودی‌ها

⭕️ طی هفته گذشته نرخ نفت برنت با 2 درصد افزایش به سطح 77 دلاری رسید افزایش نرخ اخیر تحت تاثیر رسیدن قیمت به سطوح بهای تمام شده استخراج و کاهش دکل‌های نفتی و موجودی نفت صورت پذیرفت.

⭕️ در هفته‌ای که گذشت موجودی ذخایر نفت آمریکا کاهش 12.5 میلیون بشکه‌ای را ثبت کرد و تعداد دکل‌های نفتی این کشور با 5 عدد کاهش به سطح 570 عدد رسید. افت این دو شاخص در کوتاه‌مدت موجب بهبود تقاضای نفت و تقویت قیمت‌ها خواهد شد.

⭕️ اما در میانمدت سیاست‌های فدرال رزرو، احتمال رکود در اقتصاد جهانی و وضعیت تقاصای چین بر قیمت جهانی نفت تاثیرگذار خواهد بود.
#یازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

نوسانات قیمت #نفت تحت تاثیر اخبار سیاسی

⭕️ روند نزولی نفت برنت طی هفته‌های گذشته تحت تاثیر احتمال رکود اقتصادی، پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی و به خصوص کاهش تقاضای چین صورت پذیرفته است.

⭕️ مهمترین عامل برای رشد قیمت تا محدوده 77 دلار و سپس عقب نشینی آن تا سطح 75 دلار طی هفته گذشته تعهد کاهش کم سابقه تولید توسط عربستان تا سطح یک میلیون بشکه در روز و انتشار و تکذیب اخبار در خصوص توافق موقت ایران با آمریکا بود.

⭕️ تولید نفت ایالات متحده یک بار طی بحران کرونا از محدوده 13 میلیون بشکه به حدود 10 میلیون بشکه کاهش یافته و در پی آن کاهش شاهد افزایش قیمت نفت بر اثر بازگشت تقاضای جهانی و همچنین بحران انرژی اروپا بودیم این بار نیز به نظر می‌رسد شرکت‌های تولیدکننده نفت آمریکا ابایی از کاهش تعداد دکل‌های نفتی ندارند و تنها طی مدت کمتر از 5 ماه 70 دکل نفتی بسته شده است.

#بازارهای_جهانی

@bimehiranbroker

بهبود قیمت #نفت به کمک افت شاخص دلار

⭕️ طی هفته گذشته نرخ نفت برنت با حدود 2 درصد افزایش به محدوده 76.3 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت نفت تحت تاثیر افت شاخص دلار تا محدوده 102 واحد صورت پذیرفت ضمن اینکه گزارش آژانس بین المللی انرژی مبنی بر افزایش 200 هزار بشکه‌ای عرضه نفت در سال 2023 از پیشروی بیشتر آن جلوگیری کرد.

⭕️ در نمودار بالا تاثیر تعداد دکل‌های نفتی و موجودی هفتگی نفت آمریکا بر قیمت نفت برنت را ملاحظه می‌کنید طی هفته گذشته تعداد دکل‌های نفتی با 4 عدد کاهش به 552 رسید اما موجودی هفتگی نفت آمریکا افزایش 7.9 میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد.

⭕️ کاهش مداوم تعداد دکل‌های نفتی، رسیدن قیمت‌ها به سطوح بهای تمام شده را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده محدوده 65 الی 70 دلاری برای نفت برنت سطح حمایتی مناسبی باشد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

کاهش قیمت #نفت؛ رکود جدی تر از قبل

⭕️ قیمت هر بشکه نفت برنت طی هفته گذشته با بیش از 3 درصد کاهش در محدوده 73.8 دلار قرار گرفت. که این یکی از کمترین قیمت‌هایی بود که نفت برنت از ابتدای سال 2022 تاکنون به خود دیده بود.

⭕️ پس از افزایش‌ نرخ‌ بهره در کشورهای اروپایی قیمت نفت کاهشی شد و در نهایت سخنرانی پاول و نوید افزایش احتمالی نرخ بهره طی دو مرحله در سال 2023 به کاهش قیمت نفت دامن زد. سرمایه‌گذاران به دقت داده‌های اقتصاد جهان را رصد کرده و در حال حاضر احتمال رکود در اروپا و آمریکا را قوی‌تر از قبل می‌بینند.

⭕️ نمودار بالا موجودی هفتگی نفت امریکا و تعداد دکل‌های نفتی این کشور را نشان می‌دهد که هر دو طی هفته گذشته کاهشی بودند. همچنین کاهش تولید یک میلیون بشکه ای عربستان در ماه ژوئیه همراه با توافق اوپک پلاس برای محدود کردن عرضه تا سال 2024، محدودیت عرضه در بازار را تشدید خواهد کرد و می‌توان در محدوده 70 دلار انتظار حمایت از قیمت نفت را داشت.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

افزایش قیمت #نفت تحت تاثیر چالش‌های سیاسی روسیه

⭕️ قیمت نفت برنت در هفته گذشته با حدود 2 درصد رشد در محدوده 75 دلار قرار گرفت. طی هفته گذشته شورش گروه واگنر بسیاری را در خصوص تسلط سیاسی پوتین بر روسیه به تردید انداخت همین کافی بود تا معامله‌گران به موجب ریسک سیاسی روسیه بر سر قیمت‌های بالاتر نفت رقابت کنند.

⭕️ همچنین طی هفته‌ای که گذشت، شاهد کاهش موجودی هفتگی نفت آمریکا به میزان 9.6 میلیون بشکه و تداوم روند کاهشی دکل‌های نفتی بودیم. این عوامل نیز بخش عرضه را محدود کرده و موجب افزایش 2 درصدی قیمت نفت برنت شد.

⭕️ در خصوص قیمت نفت برنت باید در نظر گرفت که همچنان نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا بالاست و از طرفی با تحولات اخیر بازار بیم کاهش عرضه اوپک پلاس و روسیه را دارد لذا در کوتاه مدت تداوم روند نوسانی در این محصول پیشبینی می‌شود.

@bimehiranbroker

نگرانی در خصوص عرضه و حمایت از قیمت #نفت

⭕️ قیمت نفت برنت طی هفته گذشته با 4 درصد افزایش به 78 دلار در هر بشکه رسید. که بیش‌ترین نرخ از اوایل اردیبهشت ماه امسال است.

⭕️ مهم‌ترین عامل حمایت‌کننده از افزایش نفت برنت توقف رشد شاخص دلار و کاهش عرضه از سوی عربستان و روسیه است. بازارها در هفته‌های گذشته افزایش نرخ بهره فدرال را در محدوده 5.5 درصد با نفت 73 الی 77 دلاری ارزش‌گذاری کردند و حالا نگرانی‌ها در خصوص کاهش عرضه بر احتمال افزایش نرخ‌ها غلبه کرده است.

⭕️ نمودار بالا کاهش موجودی‌های هفتگی نفت آمریکا برای سومین هفته متوالی به میزان 1.5 میلیون بشکه و تداوم کاهش تعداد دکل‌های نفتی به میزان 540 عدد را نشان می‌دهد که هر دو این موارد نقش حمایت‌کننده از قیمت‌ها را بر عهده داشتند.

@bimehiranbroker

رشد قیمت #نفت با وجود افزایش 6 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا

⭕️ طی هفته گذشته قیمت نفت برنت با حدود 2 درصد رشد به محدوده 79.6 دلار در هر بشکه رسید که متاثر از رشد تقاضا در مقابل کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ است. عربستان برای دومین ماه متوالی کاهش یک میلیون بشکه‌ای را در عرضه نفت انجام خواهد داد که سطح عرضه روزانه این کشور را به 9 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.

⭕️ نمودار بالا تعداد دکل‌های نفتی آمریکا و موجودی هفتگی ذخایر نفت این گشور را نشان میدهد. موجودی هفتگی ذخایر نفت آمریکا 5.9 میلیون بشکه افزایش یافت و تعداد دکل‌ها این هفته نیز با 3 عدد کاهش همراه بود و روند کاهشی خود را حفظ کرد.

@bimehiranbroker

تداوم افزایش قیمت جهانی #نفت

⭕️ طی هفته گذشته نرخ نفت برنت با بیش از 2 درصد افزایش در محدوده 86 دلار قرار گرفت که مهم‌ترین عامل تاثیر گذار بر آن محدودیت‌های عرضه از طرف عربستان و روسیه بود.

⭕️ عربستان کاهش عرضه یک میلیون بشکه‌ای خود را برای یک ماه دیگر تمدید کرد و سطح عرضه روزانه این کشور تا انتهای سپتامبر 9 میلیون بشکه خواهد بود. ضمن اینکه روسیه نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت خام کاهش 300 هزار بشکه‌ای صادرات نفت خام را ادامه خواهد داد.

⭕️ در نمودار بالا تاثیر موجودی هفتگی آمریکا و تعداد دکل‌های نفتی این کشور را بر قیمت جهانی نفت ملاحظه می‌کنید. طی هفته گذشته کاهش کم سابقه 17 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت آمریکا ثبت شد که نشان دهنده افزایش تقاضای بازار است و در کنار این داده تداوم روند کاهشی دکل‌های نفتی، عدم تمایل تولیدکنندگان به افزایش عرضه در مقطع کنونی (با وجود افزایش قیمت نفت) را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

ثبات قیمت جهانی #نفت

⭕️ طی هفته گذشته شاهد نوسانات اندک نفت برنت بوده‌ایم و محدوده 86 دلار برای هر بشکه حفظ شده است.

⭕️ در نمودار بالا تغییرات هفتگی موجودی ذخایر نفت آمریکا و تعداد دکل‌های نفتی این کشور را ملاحظه می‌کنید. بعد از چندین هفته که شاهد روند کاهشی دکل‌های نفتی آمریکا بوده‌ایم، در این هفته نسبت به هفته گذشته تغییری مشاهده نشد و در عدد 525 برای دومین هفته ثبات داشته است. همچنین بعد از کاهش کم سابقه 17 میلیون بشکه‌ای ذخایر نفتی آمریکا در 2 هفته قبل، در هفته گذشته 5 میلیون بشکه به ذخایر استراتژیک نفت آمریکا اضافه گردیده است.

⭕️ با توجه به کاهش تولید عربستان و روسیه و همچنین رشد تقاضای جهانی، سطوح فعلی قیمت نفت با ثبات به نظر می‌رسد.

@bimehiranbroker

کاهش اندک قیمت #نفت

⭕️ طی معاملات هفته گذشته، نفت برنت با حدود 2% کاهش به حوالی 84 دلار رسید.

⭕️ همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود در هفته گذشته تعداد دکل‌های نفتی آمریکا از 525 دکل به 520 عدد رسید و نشانه‌ای از کاهش تولید نفت آمریکا در هفته‌های آتی است. همچنین ذخایر استراتژیک نفت آمریکا طی هفته گذشته بیش از 5 میلیون بشکه دیگر کاهشی بود.

⭕️ از یکسو کاهش تولید کشورهای عربستان و روسیه و حتی آمریکا را داریم و از طرفی دیگر اقتصاد چین که با انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف و همچنین بحران املاک در این کشور نگرانی‌هایی را مبنی بر کند شدن رشد اقتصادی در پی دارد که طرف تقاضا را می‌تواند اندکی ضعیف کند.

تداوم رشد قیمت #نفت

🔹با تمدید کاهش عرضه از طرف روسیه و عربستان تا پایان سال 2023، شاهد ادامه روند افزایشی نفت برنت تا 94 دلار به ازای هر بشکه بودیم.

🔹در هفته گذشته و پس از 1 ماه کاهش، ذخایر نفت آمریکا بیش از 3 میلیون و 950 هزار بشکه افزایش پیدا کرد. باید دید که آمریکا چه ریسک‌هایی را برای ماه‌های آتی در نظر گرفته است که در این قیمت ها تصمیم به افزایش ذخایر نفت خود گرفته است.

🔹در صورت تداوم افزایش ذخایر نفت آمریکا در هفته‌های آتی به عنوان یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا، در کنار کاهش 1.3 میلیون بشکه ای عرضه از سوی عربستان و روسیه تا پایان سال جاری میلادی به زودی باید منتظر نفت بالای 100 دلار باشیم.

@bimehiranbroker

ثبات قیمت جهانی #نفت

🔹نفت خام برنت در هفته گذشته در حالیکه بسیاری آماده قیمت نفت 100 دلاری بودند اندکی عقب نشینی کرد و در حدود 93 دلار به ازای هر بشکه آرام گرفت.

🔹در هفته گذشته تعداد حلقه های نفتی آمریکا به 502 عدد رسید. از ابتدای سال 2023 شاهد 116 عددی حلقه های چاه نفت آمریکا بوده‌ایم که این نیز یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه نفت در سال جاری بوده است. همچنین در هفته گذشته بیش از 2.1 میلیون بشکه از ذخایر نفتی آمریکا کاهش پیدا کرد تا در ماه سپتامبر جمعا حدود 17.2 میلیون بشکه کاهش داشته باشیم.

🔹به نظر می‌رسد با توجه به تمدید کاهش 1.3 میلیون بشکه ای عرضه نفت از سوی عربستان و روسیه تا پایان سال 2023 نمی توان انتظار برگشت قیمت نفت به زیر 80 دلار را ماه های آتی داشت و پس از اندکی استراحت در محدوده های فعلی باید منتظر موج جدیدی از حرکت صعودی نفت به سوی 100 دلار باشیم.

@bimehiranbroker

ثبات نسبی در قیمت نفت

🔹در هفته منتهی به 28 اکتبر نفت برنت برای سومین هفته پیاپی در محدوده 90 دلار به کار خود پایان داد و به 90.44 دلار برای هر بشکه #نفت خام رسید.

🔹در هفته گذشته در حالیکه تحلیلگران انتظار رشد 240 هزار بشکه‌ای ذخایر نفتی آمریکا را داشتند، شاهد افزایش 1.3 میلیون بشکه‌ای ذخایر بودیم. همچنین برای چهارمین هفته پیاپی افزایش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا را تا 504 عدد داشتیم که نشانه‌ای از رشد تولید نفت در هفته‌های آتی آمریکا خواهد بود.

🔹در چند هفته اخیر علی‌رغم تحولات نظامی در منطقه، قیمت نفت نوسانات بالایی به خود ندیده است و انتظار می‌رود به شرط عدم گسترش منازعات به سایر کشورهای منطقه، تا پایان سال 2023 قیمت نفت در همین محدوده‌های فعلی باقی بماند.

@bimehiranbroker

کاهش 10% قیمت #نفت در 10 روز

🔹نفت برنت امروز در محدوده 81.1 دلار قیمت خورده، در حالی که 10روز قبل قیمت نفت برنت در محدوه 90 دلار بوده است.

🔹بر اساس آخرین آمار منتشره در 3 نوامبر، تعداد حلقه‌های چاه نفتی امریکا با 8 عدد کاهش به 496 عدد رسیده است. تعداد حلقه‌های گاز آمریکا نیز با 1 عدد افزایش نسبت به هفته قبل از آن، به 118 عدد رسیده است. همچنین ذخایر نفتی امریکا در تاریخ 1 نوامبر در حالیکه انتظار می‌رفت 1.2 میلیون بشکه افزایش پیدا کند، تنها 775 هزار بشکه رشد داشته است.

🔹قیمت نفت درپی آمارهای اقتصادی ضعیف چین و نگرانی‌ها از کند شدن رشد اقتصادی این کشور و کاهش تقاضا برای انرژی تا مرز 80 دلار کاهش داشته است. همچنین برخی آمارهای منتشر شده از اقتصاد آمریکا امیدواری از عدم افزایش مجدد نرخ بهره را بالا برده است و می‌تواند تا حدودی نگرانی از رکود و در پی آن کاهش تقاضا برای انرژی و نفت را کاهش دهد.

@bimehiranbroker

تداوم قیمت #نفت در محدوده 81 دلار

🔹نفت برنت امروز در محدوده 81.7 دلار قیمت خورد و نسبت به هفته گذشته تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

🔹بر اساس آخرین آمار منتشره در 15 نوامبر، تعداد حلقه‌های چاه نفتی امریکا مجدد افزایش پیدا کرده است و به 500 حلقه چاه نفت رسیده است. ذخایر استراتژیک نفت آمریکا نیز بیش از 15 میلیون بشکه رشد را نشان می‌دهد.

🔹به نظر می‌رسد که قیمت نفت در انتظار نشست هفته آتی اوپک پلاس است. در صورت تداوم کاهش عرضه از سوی عربستان و روسیه در سال آتی میلادی، می توان مجدد انتظار برای رشد و یا دست کم پایداری قیمت نفت در محدوه‌های فعلی را داشت.

@bimehiranbroker