#پالایشی #نفت
#شبندر #شپنا #شتران #شبریز #شاوان #شراز
🛢 نمودار قیمت نفت، کرک اسپرد پالایشگاه‌ها و کرک اسپرد محصولات اصلی پالایشگاه‌ها بر اساس نشریه پلتس در سال گذشته
🟢 همانطور که در گراف‌های اول و دوم مشاهده می‌کنید کرک اسپرد پالایشگاه‌ها با قیمت نفت همبستگی بالایی دارند و در سال 1400 در حالی که قیمت نفت بیش از 60% افزایش یافت که کرک اسپرد پالایشگاه‌ها حدود 75% رشد کردند.
🟠 با وجود تفاوت در سبد محصولات پالایشگاه‌های کشور، کرک اسپرد این شرکت‌ها از همبستگی بالایی برخوردار می‌باشند و در سال گذشته به طور میانگین بیشترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت لاوان و کمترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت شیراز بوده است.
🟢 با توجه به موجودی ابتدای دوره شرکت‌ها، انتظار می‌رود گزارش‌های 12 ماهه جالبی را در صنعت پالایشی داشته باشیم.
@bimehiranbroker
#شبندر #شپنا #شتران #شبریز #شاوان #شراز
🛢 نمودار قیمت نفت، کرک اسپرد پالایشگاه‌ها و کرک اسپرد محصولات اصلی پالایشگاه‌ها بر اساس نشریه پلتس در سال گذشته
🟢 همانطور که در گراف‌های اول و دوم مشاهده می‌کنید کرک اسپرد پالایشگاه‌ها با قیمت نفت همبستگی بالایی دارند و در سال 1400 در حالی که قیمت نفت بیش از 60% افزایش یافت که کرک اسپرد پالایشگاه‌ها حدود 75% رشد کردند.
🟠 با وجود تفاوت در سبد محصولات پالایشگاه‌های کشور، کرک اسپرد این شرکت‌ها از همبستگی بالایی برخوردار می‌باشند و در سال گذشته به طور میانگین بیشترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت لاوان و کمترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت شیراز بوده است.
🟢 با توجه به موجودی ابتدای دوره شرکت‌ها، انتظار می‌رود گزارش‌های 12 ماهه جالبی را در صنعت پالایشی داشته باشیم.
@bimehiranbroker
#پالایشی
✍🏻افت قیمت نفت در روزهای پایانی هفته گذشته موجب شد تا پالایشی‌ها معاملات نخستین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه آغاز کنند اما عدم حضور فروشنده جدی در بازار و امیدواری به رشد سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال 1400 موجب شد تا رفته‌رفته تقاضا بر عرضه‌ها غلبه کرده و شاهد رشد دسته‌جمعی پالایشی‌ها باشیم.
🛢از #شپنا آغاز می‌کنیم که در یک قدمی مقاومت 740 تومانی ایستاده است. لذا چنانچه شپنا در روزهای آتی موفق به تثبت بالای مقاومت مذکور گردد پتانسیل یک رشد 10 درصدی دیگر را خواهد داشت.
🛢در طرف دیگر #شبندر در تلاش برای گذر از سد 810 تومانی است. انتظار می‌رود شبندر با تثبیت بالای مقاومت یاد شده به سمت هدف 915 تومانی حرکت کند.
🛢اما سری هم به پالایشگاه پایتخت‌نشین یعنی #شتران بزنیم که فاصله چندانی با مقاومت 570 تومانی ندارد. شکست این مقاومت راه شتران را برای رسیدن به کانال 600 تومانی هموار خواهد کرد.
🛢و در آخر اشاره به #شاوان داشته باشیم که با اصلاح خوب تا محدوده 14.000 تومانی با افزایش نسبی تقاضا همراه شده است. بنظر خرید شاوان در قیمت‌های فعلی با حد ضرر 10 درصدی ریسک چندانی نداشته باشد.
@bimehiranbroker
✍🏻افت قیمت نفت در روزهای پایانی هفته گذشته موجب شد تا پالایشی‌ها معاملات نخستین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه آغاز کنند اما عدم حضور فروشنده جدی در بازار و امیدواری به رشد سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال 1400 موجب شد تا رفته‌رفته تقاضا بر عرضه‌ها غلبه کرده و شاهد رشد دسته‌جمعی پالایشی‌ها باشیم.
🛢از #شپنا آغاز می‌کنیم که در یک قدمی مقاومت 740 تومانی ایستاده است. لذا چنانچه شپنا در روزهای آتی موفق به تثبت بالای مقاومت مذکور گردد پتانسیل یک رشد 10 درصدی دیگر را خواهد داشت.
🛢در طرف دیگر #شبندر در تلاش برای گذر از سد 810 تومانی است. انتظار می‌رود شبندر با تثبیت بالای مقاومت یاد شده به سمت هدف 915 تومانی حرکت کند.
🛢اما سری هم به پالایشگاه پایتخت‌نشین یعنی #شتران بزنیم که فاصله چندانی با مقاومت 570 تومانی ندارد. شکست این مقاومت راه شتران را برای رسیدن به کانال 600 تومانی هموار خواهد کرد.
🛢و در آخر اشاره به #شاوان داشته باشیم که با اصلاح خوب تا محدوده 14.000 تومانی با افزایش نسبی تقاضا همراه شده است. بنظر خرید شاوان در قیمت‌های فعلی با حد ضرر 10 درصدی ریسک چندانی نداشته باشد.
@bimehiranbroker
📈 صعود ۸ هزار واحدی شاخص در پایان معاملات امروز
🔹نمادهای #فولاد، #شبندر و #فملی بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.
@bimehiranbroker
🔹نمادهای #فولاد، #شبندر و #فملی بیشترین تاثیر در رشد شاخص کل بورس را به عهده داشتند.
@bimehiranbroker
#پالایشی
✍🏻تقاضا در گروه پالایشی تحت تاثیر اعلام مسکو مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح برای حل مساله اوکراین و در نتیجه رشد قیمت نفت در بازار‌های جهانی، افزایش یافت. بازار کماکان در انتظار گزارش 12 ماهه خوب نمادهای پالایشی است.
🛢در این گروه #شبندر در غیاب #شپنا بیشترین حجم معاملات را از آن خود کرده است. روی نمودار اما شبندر باری دیگر برای گذر از سقف 830 – 835 تومان خیز برداشته است. بنابراین شبندر برای اینکه بتواند بازار را مجاب به خرید کند، نیاز به تثبیت در سطوحی بالاتر از مقاومت یاد شده دارد. #شاوان نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. شاوان برای دستابی به تارگت 18.000 تومانی نیاز به گذر از سد 15.000-15.500 تومانی دارد.
🛢در طرف دیگر #شتران را داریم که در واکنش به حمایت 530 تومانی برگشت زده و با اقبال بازار مواجه است. به نظر شتران برای مدت کوتاهی حد فاصل دو سطح 515 و 575 تومان نوسان کند و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد.
🛢و در آخر سری به #شبریز بزنیم که به سمت مقاومت 4.630 تومانی در حرکت است. شبریز برای رسیدن به کانال 5 هزار تومانی نیاز به گذر از سد یاد شده دارد.
@bimehiranbroker
✍🏻تقاضا در گروه پالایشی تحت تاثیر اعلام مسکو مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح برای حل مساله اوکراین و در نتیجه رشد قیمت نفت در بازار‌های جهانی، افزایش یافت. بازار کماکان در انتظار گزارش 12 ماهه خوب نمادهای پالایشی است.
🛢در این گروه #شبندر در غیاب #شپنا بیشترین حجم معاملات را از آن خود کرده است. روی نمودار اما شبندر باری دیگر برای گذر از سقف 830 – 835 تومان خیز برداشته است. بنابراین شبندر برای اینکه بتواند بازار را مجاب به خرید کند، نیاز به تثبیت در سطوحی بالاتر از مقاومت یاد شده دارد. #شاوان نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. شاوان برای دستابی به تارگت 18.000 تومانی نیاز به گذر از سد 15.000-15.500 تومانی دارد.
🛢در طرف دیگر #شتران را داریم که در واکنش به حمایت 530 تومانی برگشت زده و با اقبال بازار مواجه است. به نظر شتران برای مدت کوتاهی حد فاصل دو سطح 515 و 575 تومان نوسان کند و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد.
🛢و در آخر سری به #شبریز بزنیم که به سمت مقاومت 4.630 تومانی در حرکت است. شبریز برای رسیدن به کانال 5 هزار تومانی نیاز به گذر از سد یاد شده دارد.
@bimehiranbroker
#پالایشی
✍🏻معاملات در گروه پالایشی مثبت و با افزایش تقاضا دنبال می‌شود که از جمله عوامل ایجاد چنین تقاضایی می‌توان به رشد کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی و خوش‌بینی به صورت‌های مالی سالانه پالایشی‌ها و همچنین نبود چشم‌انداز مثبت برای کاهش قیمت نفت اشاره کرد.
🛢در این گروه #شبریز با گذر از سد 4.480 تومانی با اقبال بازار مواجه شده است. لذا چنانچه تقاضای فعلی در شبریز ادامه‌دار باشد، این نماد مشمول یک رشد 15 درصدی دیگر تا محدوده 5.440 تومانی خواهد شد.
🛢در طرف دیگر #شبندر با عبور از مقاومت 835 تومانی در تلاش برای نزدیک شدن به سقف تاریخی خود است. چارتیست‌ها معتقدند اهداف قیمتی شبندر در مسیر پیش رو 1.000 تومان و بعد از آن 1.100 تومان خواهد بود.
🛢اما در #شاوان با شکست رو به بالای مقاومت 15 هزار تومانی، تقاضا افزایش یافته است. از این رو بنظر می‌رسد شاوان برای دسترسی به تارگت 18.000 تومانی ره همواری داشته باشد.
🛢و در آخر اشاره به #شتران داشته باشیم که در تلاش برای تثبیت بالای مقاومت 590 تومانی است. شتران با گذر و تثبیت بالای سطوح مذکور برای دستیابی به تارگت 675 تومانی آماده خواهد شد.
@bimehiranbroker
✍🏻معاملات در گروه پالایشی مثبت و با افزایش تقاضا دنبال می‌شود که از جمله عوامل ایجاد چنین تقاضایی می‌توان به رشد کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی و خوش‌بینی به صورت‌های مالی سالانه پالایشی‌ها و همچنین نبود چشم‌انداز مثبت برای کاهش قیمت نفت اشاره کرد.
🛢در این گروه #شبریز با گذر از سد 4.480 تومانی با اقبال بازار مواجه شده است. لذا چنانچه تقاضای فعلی در شبریز ادامه‌دار باشد، این نماد مشمول یک رشد 15 درصدی دیگر تا محدوده 5.440 تومانی خواهد شد.
🛢در طرف دیگر #شبندر با عبور از مقاومت 835 تومانی در تلاش برای نزدیک شدن به سقف تاریخی خود است. چارتیست‌ها معتقدند اهداف قیمتی شبندر در مسیر پیش رو 1.000 تومان و بعد از آن 1.100 تومان خواهد بود.
🛢اما در #شاوان با شکست رو به بالای مقاومت 15 هزار تومانی، تقاضا افزایش یافته است. از این رو بنظر می‌رسد شاوان برای دسترسی به تارگت 18.000 تومانی ره همواری داشته باشد.
🛢و در آخر اشاره به #شتران داشته باشیم که در تلاش برای تثبیت بالای مقاومت 590 تومانی است. شتران با گذر و تثبیت بالای سطوح مذکور برای دستیابی به تارگت 675 تومانی آماده خواهد شد.
@bimehiranbroker
#شبندر
🛢از نمادهای گروه پالایشی اشاره به شنبدر داشته باشیم که با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. تحلیلگران معتقدند شبندر با از دست دادن سطح 900 تومانی راهی حمایت 790-840 تومانی خواهد شد.
@bimehiranbroker
🛢از نمادهای گروه پالایشی اشاره به شنبدر داشته باشیم که با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. تحلیلگران معتقدند شبندر با از دست دادن سطح 900 تومانی راهی حمایت 790-840 تومانی خواهد شد.
@bimehiranbroker
کارگزاری بورس بیمه ایران
#شبندر 🛢از نمادهای گروه پالایشی اشاره به شنبدر داشته باشیم که با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. تحلیلگران معتقدند شبندر با از دست دادن سطح 900 تومانی راهی حمایت 790-840 تومانی خواهد شد. @bimehiranbroker
بروزرسانی تحلیل #شبندر
✅ در پست تحلیلی قبلی در خصوص شبندر گفتیم این نماد با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. و انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی خواهیم داشت که این امر بدون کم و کاستی محقق شد.
بروزرسانی
🏭با توجه به اینکه شبندر نیز در حال تکمیل آخرین ریز موج‌های شاخه D است انتظار داریم قیمت پس از اندکی نوسان در محدوده فعلی برای تکمیل شاخه E در مدار صعودی قرار گیرد. در این راستا مقاومت 825-860 تومانی می‌تواند اولین هدف شبندر باشد.
@bimehiranbroker
✅ در پست تحلیلی قبلی در خصوص شبندر گفتیم این نماد با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. و انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی خواهیم داشت که این امر بدون کم و کاستی محقق شد.
بروزرسانی
🏭با توجه به اینکه شبندر نیز در حال تکمیل آخرین ریز موج‌های شاخه D است انتظار داریم قیمت پس از اندکی نوسان در محدوده فعلی برای تکمیل شاخه E در مدار صعودی قرار گیرد. در این راستا مقاومت 825-860 تومانی می‌تواند اولین هدف شبندر باشد.
@bimehiranbroker
کارگزاری بورس بیمه ایران
بروزرسانی تحلیل #شبندر ✅ در پست تحلیلی قبلی در خصوص شبندر گفتیم این نماد با رسیدن به سطوح 1.000 تومانی با افزایش عرضه روبه‌رو شده است. و انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی خواهیم داشت که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. بروزرسانی 🏭با توجه…
🎉🎉#شبندر با رشد 40 درصدی به تارگت دوم خود رسید🎉🎉
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 825 تومانی و 1.050 تومانی به عنوان هدف اول و دوم شبندر یاد کردیم که قیمت به هر دو آن‌ها دست یافت.
بروزرسانی
🏭اما این پایان کار شبندر نخواهد بود و این نماد می‌تواند پس از تثبیت بالای سطوح 940 تومانی که تا حدی نیز محقق شده به سمت هدف 1.180 تومانی خیز بردارد.
@bimehiranbroker
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 825 تومانی و 1.050 تومانی به عنوان هدف اول و دوم شبندر یاد کردیم که قیمت به هر دو آن‌ها دست یافت.
بروزرسانی
🏭اما این پایان کار شبندر نخواهد بود و این نماد می‌تواند پس از تثبیت بالای سطوح 940 تومانی که تا حدی نیز محقق شده به سمت هدف 1.180 تومانی خیز بردارد.
@bimehiranbroker
کارگزاری بورس بیمه ایران
🎉🎉#شبندر با رشد 40 درصدی به تارگت دوم خود رسید🎉🎉 ✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 825 تومانی و 1.050 تومانی به عنوان هدف اول و دوم شبندر یاد کردیم که قیمت به…
🎉🎉#شبندر با رشد 88 درصدی به هر دو هدف تعیین شده خود رسید🎉🎉
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050 تومانی و 1.180تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که قیمت به هر دو آن‌ها دست یافت.
بروزرسانی
🏭با بررسی های بیشتر روی نمودار شبندر متوجه وجود یک دیامتریک الماسی شدیم که این نماد در حال تکمیل آخرین شاخه از آن است. بنابراین انتظار می‌رود این نماد برای تکمیل شاخه مذکور در گام نخست تا سطوح 1.450 تومانی و پس از آن محدوده 1.700-1.800 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.
@bimehiranbroker
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050 تومانی و 1.180تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که قیمت به هر دو آن‌ها دست یافت.
بروزرسانی
🏭با بررسی های بیشتر روی نمودار شبندر متوجه وجود یک دیامتریک الماسی شدیم که این نماد در حال تکمیل آخرین شاخه از آن است. بنابراین انتظار می‌رود این نماد برای تکمیل شاخه مذکور در گام نخست تا سطوح 1.450 تومانی و پس از آن محدوده 1.700-1.800 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.
@bimehiranbroker
کارگزاری بورس بیمه ایران
🎉🎉#شبندر با رشد 88 درصدی به هر دو هدف تعیین شده خود رسید🎉🎉 ✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050 تومانی و 1.180تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که…
🎉🎉#شبندر با رشد 88 درصدی به هر دو هدف تعیین شده خود رسید🎉🎉
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050، 1.180 و 1.450 تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که این مهم نیز به وقوع پیوست.
بروزرسانی
🏭ضعف خریداران در نمودار شبندر مشهود است. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و بعد از نفوذ به حمایت 1.120 تومانی تا محدوده 1.050 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.
@bimehiranbroker
✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050، 1.180 و 1.450 تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که این مهم نیز به وقوع پیوست.
بروزرسانی
🏭ضعف خریداران در نمودار شبندر مشهود است. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و بعد از نفوذ به حمایت 1.120 تومانی تا محدوده 1.050 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.
@bimehiranbroker
بولتن صنعت پالایش.pdf
3.8 MB
بولتن صنعت پالایش
🔹 در ابتدا نگاهی به کلیات صنعت پالایش می‌اندازیم و درباره پالایشگاه‌های فعال و در دست ساخت کشور صحبت خواهیم کرد.
🔹 فرمول نرخ خوراک نفت خام و فرآورده‌های #بنزین و #گازوئیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
🔹 نمادهای پالایشی #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شاوان، #شراز نکاتی را اشاره کرده و برآورد سود سال 1402 را خواهیم داشت.
🔹 با توجه به روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه نگاهی عمیق‌تر به صندوق پالایشی یکم با نماد #پالایش داریم.
@bimehiranbroker
🔹 در ابتدا نگاهی به کلیات صنعت پالایش می‌اندازیم و درباره پالایشگاه‌های فعال و در دست ساخت کشور صحبت خواهیم کرد.
🔹 فرمول نرخ خوراک نفت خام و فرآورده‌های #بنزین و #گازوئیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
🔹 نمادهای پالایشی #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شاوان، #شراز نکاتی را اشاره کرده و برآورد سود سال 1402 را خواهیم داشت.
🔹 با توجه به روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه نگاهی عمیق‌تر به صندوق پالایشی یکم با نماد #پالایش داریم.
@bimehiranbroker
#فصلی #شبندر
رشد سودآوری شبندر نسبت به بهار
🔹شرکت پالایش نفت بندرعباس در 6 ماه به سودخالص 102،792،615 میلیون ریالی رسیده است که 72،083،170 میلیون ریال آن برای تابستان بوده است.
🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 13 و 10 درصد بوده است که نسبت به 6 و 5 درصد فصل بهار رشد بیش از دوبرابری را نشان می‌دهد.
🔹همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، کرک اسپرد فصل بهار 1402 شبندر حدود 10 دلار بوده است که در تابستان به 16 دلار رسیده است. و همین عامل اصلی برای رشد سودخالص شرکت در تابستان نسبت به بهار بوده است. شرکت در 6 ماه در مجموع به ازای هر سهم 765 ریال سود ساخته است.
@bimehiranbroker
رشد سودآوری شبندر نسبت به بهار
🔹شرکت پالایش نفت بندرعباس در 6 ماه به سودخالص 102،792،615 میلیون ریالی رسیده است که 72،083،170 میلیون ریال آن برای تابستان بوده است.
🔹حاشیه سود ناخالص و خالص شرکت در تابستان به ترتیب 13 و 10 درصد بوده است که نسبت به 6 و 5 درصد فصل بهار رشد بیش از دوبرابری را نشان می‌دهد.
🔹همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، کرک اسپرد فصل بهار 1402 شبندر حدود 10 دلار بوده است که در تابستان به 16 دلار رسیده است. و همین عامل اصلی برای رشد سودخالص شرکت در تابستان نسبت به بهار بوده است. شرکت در 6 ماه در مجموع به ازای هر سهم 765 ریال سود ساخته است.
@bimehiranbroker