#آریا

🏭آریا در مدت 3 ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق سود 2.049 ریالی شد. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 1.707 ریال گزارش شده بود.

🏭 آریا در شهریور ماه فروش نسبتا متعادل داشت و رقم 22.933 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد مرداد سال جاری و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 21.610 و 23.388 میلیارد ریال بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در نیمه نخست سال 1401 موفق شده 56 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه با کاهش 4 و 5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 266 و 228 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭مقایسه عملکرد آریا در 3 ماه اخیر نسبت به فصل بهار نشان از کاهش نسبی مبلغ فروش دارد. از این رو انتظار می‌رود آریا در انتهای کوارتر دوم از سود نسبتا کمتری در مقایسه با 3 ماه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 6 ماهه به سود 3.750 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ریال و تابستان 1.701 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 4.729 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 37 درصد و در تابستان 33 بوده است. دلیل اصلی این رویداد، افت نسبی محصولات بوده است.

🏭این شرکت در مهر فروش ضعیف 18.137 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 20 و 24 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره 7 ماهه موفق شده 63 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه با کاهش 3 و 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 275 و 228 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به افت نرخ محصولات و همچنین کاهش مقدار تولید و فروش به نظر می‌رسد آریا در کوارتر سوم از سود نسبتا کمتری یا در بهترین حالت باثباتی در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 6 ماهه به سود 3.750 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ریال و تابستان 1.701 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 4.729 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 37 درصد و در تابستان 33 بوده است. دلیل اصلی این رویداد، افت نسبی محصولات بوده است.

🏭این شرکت در آبان فروش ضعیف 16,131 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 11 و 29 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 8 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره 8 ماهه موفق شده 69 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در آبان ماه با کاهش 4 و 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 265 و 230 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به افت نرخ محصولات و همچنین کاهش مقدار تولید و فروش به نظر می‌رسد آریا در کوارتر سوم از سود کمتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 6 ماهه به سود 3.750 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ریال و تابستان 1.701 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 4.729 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 37 درصد و در تابستان 33 بوده است. دلیل اصلی این رویداد، افت نسبی محصولات بوده است.

🏭این شرکت در آذر فروش 18.375 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این این رقم 14 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته است اما به نسبت میانگین فروش 9 ماه اخیر با کاهش 18 درصدی مواجه شده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره 9 ماهه موفق شده 76 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در آذر با افزایش 3 و 4 درصدی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 274 و 248 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭افت نرخ محصولات و کاهش مقدار تولید و فروش موجب شده تا آریا در فصل پاییز حرف خاصی برای گفتن نداشته باشد. از این رو سود کوارتر سوم نسبت شرکت کاهشی ارزیابی می‌گردد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 9 ماهه به سود 5.003 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ، تابستان 1.701 و پاییز 1.253 ریال بوده است.

🏭 مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 7.450 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 33 درصد و در پاییز 39 بوده است. دلیل اصلی این رویداد، رشد نسبی محصولات بوده است.

🏭 این شرکت در دی فروش 19.768 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این این رقم 7 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته است اما به نسبت میانگین فروش 10 ماه اخیر با کاهش 11 درصدی مواجه شده است.

🏭 کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین آریا در دوره 10 ماهه موفق شده 83 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در دی با افزایش 4 و 6 درصدی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 285 و 263 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با تقویت نرخ محصولات انتظار می‌رود شاهد افزایش تولید و فروش شرکت باشیم. از این رو به نظر آریا در 3 ماهه آخر سال از سود بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#آریا با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 23 درصدی همراه شد🎉🎉

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم چنانچه آریا حمایت 7.600-7.500 تومانی خود را از دست بدهد می‌تواند تا سطوح 6.200-6.400 کاهش قیمت داشته باشد. همچنین انتظار داشتیم حمایت مذکور مذکور موجب بهبود تقاضا در روند سهم گردد. خوب است بدانید آریا با برگشت از سطوح 6.250 تومانی اکنون در ارتفاع 7.745 تومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
🏭 همچنان برای اظهار نظر کردن در رابطه خاتمه شاخه G و به طبع آن الگوی دیامتریک زود است چراکه تا کنون تاییدی مبنی بر اتمام روند مشاهده نشده است با این حال این سناریو محتمل‌ترین سناریو موجود است. لذا در صورت تداوم روند نزولی می‌توان به وجود یک X موج در نمودار پی برد که الگوی اول (A-G) را مانند تصویر رسم شده به الگوی دوم وصل خواهد کرد. با این حال تثبیت یا عدم تثبیت قیمت بالای مقاومت 7.450 تومانی می‌تواند ترسیم کننده روند آتی نماد آریا باشد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 9 ماهه به سود 5.003 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ، تابستان 1.701 و پاییز 1.253 ریال بوده است.

🏭 مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 7.450 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 33 درصد و در پاییز 39 بوده که دلیل اصلی این رویداد، رشد نسبی محصولات بوده است.

🏭 این شرکت در بهمن فروش 21.294 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این این رقم 7 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته است اما به نسبت میانگین فروش 11 ماه اخیر کاهش 3 درصدی داشته است.

🏭 کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین آریا در دوره 11 ماهه موفق شده 91 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در بهمن با افزایش 2 و 3 درصدی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 291 و 271 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با تقویت نرخ محصولات انتظار می‌رود شاهد تداوم افزایش تولید و فروش شرکت باشیم. از این رو به نظر آریا در 3 ماهه آخر سال از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 9 ماهه به سود 5.003 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 2.049 ، تابستان 1.701 و پاییز 1.253 ریال بوده است.

🏭 مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 7.450 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 33 درصد و در پاییز 39 بوده که دلیل اصلی این رویداد، رشد نسبی محصولات بوده است.

🏭 این شرکت در اسفند رکورد فروش 32.407 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 52 و 41 بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

🏭 کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین آریا در دوره 12 ماهه موفق شده 4 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اسفند با افزایش 35 و 42 درصدی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 392 و 385 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭جامپ نرخ فروش محصولات عاملی برای تقویت درآمد اسفند ماه و به تبع آن 3 ماهه چهارم شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد گزارش 12 ماهه خوبی در انتظار آریا باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم برای اظهار نظر کردن در رابطه خاتمه شاخه G و به طبع آن الگوی دیامتریک زود است چراکه تا کنون تاییدی مبنی بر اتمام روند مشاهده نشده است. با این حال تثبیت یا عدم تثبیت قیمت بالای مقاومت 7 هزار تومانی را به عنوان عاملی برای تشخیص خاتمه یا عدم خاتمه شاخه مذکور یاد کردیم.

بروزرسانی
🏭 با توجه به افزایش عرضه‌ها در نماد آریا و رسیدن شاخه G به محدوده معمول خود گمانه‌زنی‌ها در رابطه با خاتمه شاخه G باردیگر داغ شده است. لذا عدم تحرک خریداران در روز‌های آتی به معنای شروع روند اصلاحی در قالب X موج خواهد بود. لازم به ذکر است پس از تکمیل این شاخه آریا برای تکمیل الگوی دوم بار دیگر در مدار افزایشی قرار خواهد گرفت.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 8.018 ریالی رسیده که کمتر از سود 9.790 ریالی سال 1400 است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود اما افزایش هزینه‌های تولید، مانعی برای رشد سودآوری بود.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 39 درصد و در زمستان 44 درصد بوده که نشان از کاهش نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

🏭گفتنی است، آریا در نخستین ماه از سال مالی جدید، فروش 26 هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم، 25 درصد بیشتر از فروش 21 هزار میلیارد ریالی فروردین 1401 است.

🏭کل درآمد سال گذشته 274.455 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در نخستین ماه از دوره جدید موفق شده 9 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فروردین با کاهش 8 و 13 درصدی، 360 و 335 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭افزایش جدی نرخ محصولات و ثبات آن در رقم‌های کنونی عاملی برای رشد تولید و فروش شده است. لذا انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی شاهد رشد سودآوری شرکت در انتهای 3 ماهه اول باشیم.

@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 8.018 ریالی رسیده که 18 درصد کمتر از سود سال گذشته آن است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود اما افزایش هزینه‌های تولید، مانعی برای رشد سودآوری بود.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 39 درصد و در زمستان 44 درصد بوده که نشان از کاهش نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

🏭آریا در اردیبهشت ماه فروش 31.214 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 20 و 9 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 274.455 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دومین ماه از دوره جدید موفق شده 21 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت با کاهش 7 و افزایش 4 درصدی، 336 و 347 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭افزایش جدی نرخ محصولات و ثبات آن در رقم‌های کنونی عاملی برای رشد تولید و فروش شده است. لذا انتظار می‌رود با تداوم روند فعلی شاهد رشد سودآوری شرکت در انتهای 3 ماهه اول باشیم.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #آریا

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است بیان شد با توجه به افزایش عرضه‌ها در نماد آریا و رسیدن شاخه G به محدوده معمول خود گمانه‌زنی‌ها در رابطه با خاتمه شاخه G باردیگر داغ شده است. لذا عدم تحرک خریداران را به معنای شروع روند اصلاحی در قالب X موج دانستیم و از محدوده 8.450 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش روی قیمت یاد کردیم.

بروزرسانی
🏭گرچه در روز‌های گذشته شاهد نوسانات مثبت آریا تحت تاثیر واکنش به حمایت 8.450 تومانی بودیم اما ضعف روند افزایشی شکل گرفته نشان از تداوم اصلاح در آریا دارد. بنابراین با نفوذ قیمت یه سطوح یاد شده انتظار یک افت 12 درصدی دیگر را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #آریا :



🔵 پروژه کوره دهم الفین تا پایان سال 1403 به بهره‌برداری رسیده و منجر به پایداری تولید و کاهش هزینه می‌شود. همچنین پیشرفت پروژه 44 درصد می‌باشد.

🔵 پروژه C3+ که 6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است پس از بهره‌برداری منجر به افزایش سود شرکت به مقدار سالیانه 10 میلیون دلار می‌شود.

🔵 پروژه پلی اتیلن با پیشرفت 42 درصدی که تاریخ بهره‌برداری آن پایان شهریور 1404 اعلام شده است بعد از بهره‌برداری منجر به افزایش سود سالیانه به مقدار 100 میلیون دلاری می‌شود.

🔵 شرکت در سال 1402 نسبت به 1401 رشد 10 درصدی مقدار تولید، 7 و 23 درصدی مقدار و مبلغ فروش داشته که منجر به رشد 5 درصدی و 34 درصدی در سود عملیاتی و خالص شرکت شده است.

🔵 افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش مقدار فروش و کاهش نرخ خوراک مصرفی از جمله عوامل افزایش سود شرکت بیان شد.

🔵 شرکت فعلا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ندارد.

🔵 برای سرویس‌های جانبی ذخیره لازم گرفته شده و شرکت با کسری ذخیره مواجه نیست.

🔵 در پایان به ازای هر سهم مبلغ 7,200 ریال معادل 89 درصد تقسیم سود صورت گرفت.

@bimehiranbroker