#پالایشی

✍️ضعف عرضه در روند معاملات گروه پالایشی مشهود است. از این رو به نظر این صنعت با پتانسیل‌هایی نظیر P/E جذاب، قرارگیری اکثر نماد‌‎ها در کف‌های تکنیکی و همچنین نفت 90 دلاری از جمله صنایع پیشرو در حرکت بعدی بازار باشند.

🛢در این گروه #شبندر در حال تکمیل ریز موج انتهایی از آخرین شاخه الگوی اصلاحی خود است. لذا خرید شبندر در منفی‌های احتمالی بسیار جذاب خواهد بود.

🛢در سوی دیگر #شبریز را داریم که فاصله چندانی تا حمایت 3.150 تومانی ندارد. از این رو معامله‌گران می‌توانند نماد مذکور را با حد ضرر 5 درصدی برای هدف 4.000 تومانی مد نظر داشته باشند. لازم به ذکر است شبریز از ریسک به ریوارد 1 به 4 برخوردار است.

🛢اما #شاوان همچنان بالای حمایت 11.140 تومان قرار دارد. لذا مادامی که شاوان بالای حمایت ایستاده است، خطر خاصی سهامداران او ‌را تهدید نخواهد کرد.

🛢و در نهایت #شسپا در واکنش به حمایت خدشه‌دار شده خط روند کف‌های قبلی برابر 290 تومان با اقبال سهامداران همراه شده است. همچنان شسپا برای تایید روند صعودی نیاز به تثبیت بالای حمایت یاد شده و گذر از سد 300 تومانی دارد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍🏻در گروه پالایشی تقاضا تحت تاثیر افزایش بهای نفت در نتیجه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان و همچنین اظهارات پوتین، افزایش یافته است. نکته مهم اینکه در فصل زمستان کرک اسپرد فرآورده‌ها بهتر از فصل پائیز بود. همچنین موجودی فصل پائیز، عاملی برای رشد مضاعف سود شرکت‌ها خواهد بود. بنابراین احتمالا جهش سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی را خواهیم داشت.

🛢در این گروه #شتران در تلاش برای گذر از سد 545 تومانی است. انتظار می‌رود شتران با تثبیت بالای مقاومت فوق به سمت تارگت 680 تومانی حرکت کند.

🛢در طرف دیگر #شپنا با پشت‌سر گذاشتن سطوح مقاومتی خود راه همواری برای رسیدن به محدوده 800 تومانی خواهد داشت، اما رشد بیشتر قیمت، مستلزم عبور سهم از مقاومت مذکور خواهد بود.

🛢اما سری هم به #شبندر در بندرعباس بزنیم که بیشترین حجم معاملات صنعت پالایشی را دارد. چنانچه تقاضای فعلی در شبندر ادامه‌دار باشد، این پالایشگاه پتانسیل یک رشد 10 درصدی دیگر را خواهد داشت.

🛢و در آخر #شاوان، با گذر از مقاومت 15.000 تومانی فاصله چندانی تا سقف تاریخی خود ندارد. لذا می‌توان امیدوار به دسترسی قیمت به سطوح 18.000 تومانی بود.

@bimehiranbroker

#پالایشی #نفت
#شبندر #شپنا #شتران #شبریز #شاوان #شراز

🛢 نمودار قیمت نفت، کرک اسپرد پالایشگاه‌ها و کرک اسپرد محصولات اصلی پالایشگاه‌ها بر اساس نشریه پلتس در سال گذشته

🟢 همانطور که در گراف‌های اول و دوم مشاهده می‌کنید کرک اسپرد پالایشگاه‌ها با قیمت نفت همبستگی بالایی دارند و در سال 1400 در حالی که قیمت نفت بیش از 60% افزایش یافت که کرک اسپرد پالایشگاه‌ها حدود 75% رشد کردند.

🟠 با وجود تفاوت در سبد محصولات پالایشگاه‌های کشور، کرک اسپرد این شرکت‌ها از همبستگی بالایی برخوردار می‌باشند و در سال گذشته به طور میانگین بیشترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت لاوان و کمترین کرک اسپرد برای پالایشگاه نفت شیراز بوده است.

🟢 با توجه به موجودی ابتدای دوره شرکت‌ها، انتظار می‌رود گزارش‌های 12 ماهه جالبی را در صنعت پالایشی داشته باشیم.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍🏻افت قیمت نفت در روزهای پایانی هفته گذشته موجب شد تا پالایشی‌ها معاملات نخستین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه آغاز کنند اما عدم حضور فروشنده جدی در بازار و امیدواری به رشد سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی سال 1400 موجب شد تا رفته‌رفته تقاضا بر عرضه‌ها غلبه کرده و شاهد رشد دسته‌جمعی پالایشی‌ها باشیم.

🛢از #شپنا آغاز می‌کنیم که در یک قدمی مقاومت 740 تومانی ایستاده است. لذا چنانچه شپنا در روز‌های آتی موفق به تثبت بالای مقاومت مذکور گردد پتانسیل یک رشد 10 درصدی دیگر را خواهد داشت.

🛢در طرف دیگر #شبندر در تلاش برای گذر از سد 810 تومانی است. انتظار می‌رود شبندر با تثبیت بالای مقاومت یاد شده به سمت هدف 915 تومانی حرکت کند.

🛢اما سری هم به پالایشگاه پایتخت‌نشین یعنی #شتران بزنیم که فاصله چندانی با مقاومت 570 تومانی ندارد. شکست این مقاومت راه شتران را برای رسیدن به کانال 600 تومانی هموار خواهد کرد.

🛢و در آخر اشاره به #شاوان داشته باشیم که با اصلاح خوب تا محدوده 14.000 تومانی با افزایش نسبی تقاضا همراه شده است. بنظر خرید شاوان در قیمت‌های فعلی با حد ضرر 10 درصدی ریسک چندانی نداشته باشد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍🏻تقاضا در گروه پالایشی تحت تاثیر اعلام مسکو مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات صلح برای حل مساله اوکراین و در نتیجه رشد قیمت نفت در بازار‌های جهانی، افزایش یافت. بازار کماکان در انتظار گزارش‌ 12 ماهه خوب نماد‌های پالایشی است.

🛢در این گروه #شبندر در غیاب #شپنا بیشترین حجم معاملات را از آن خود کرده است. روی نمودار اما شبندر باری دیگر برای گذر از سقف 830 – 835 تومان خیز برداشته است. بنابراین شبندر برای اینکه بتواند بازار را مجاب به خرید کند، نیاز به تثبیت در سطوحی بالاتر از مقاومت یاد شده دارد. #شاوان نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. شاوان برای دستابی به تارگت 18.000 تومانی نیاز به گذر از سد 15.000-15.500 تومانی دارد.

🛢در طرف دیگر #شتران را داریم که در واکنش به حمایت 530 تومانی برگشت زده و با اقبال بازار مواجه است. به نظر شتران برای مدت کوتاهی حد فاصل دو سطح 515 و 575 تومان نوسان کند و سپس به روند صعودی خود ادامه دهد.

🛢و در آخر سری به #شبریز بزنیم که به سمت مقاومت 4.630 تومانی در حرکت است. شبریز برای رسیدن به کانال 5 هزار تومانی نیاز به گذر از سد یاد شده دارد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍🏻معاملات در گروه پالایشی مثبت و با افزایش تقاضا دنبال می‌شود که از جمله عوامل ایجاد چنین تقاضایی می‌توان به رشد کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی و خوش‌بینی به صورت‌های مالی سالانه پالایشی‌ها و همچنین نبود چشم‌انداز مثبت برای کاهش قیمت نفت اشاره کرد.

🛢در این گروه #شبریز با گذر از سد 4.480 تومانی با اقبال بازار مواجه شده است. لذا چنانچه تقاضای فعلی در شبریز ادامه‌دار باشد، این نماد مشمول یک رشد 15 درصدی دیگر تا محدوده 5.440 تومانی خواهد شد.

🛢در طرف دیگر #شبندر با عبور از مقاومت 835 تومانی در تلاش برای نزدیک شدن به سقف تاریخی خود است. چارتیست‌ها معتقدند اهداف قیمتی شبندر در مسیر پیش رو 1.000 تومان و بعد از آن 1.100 تومان خواهد بود.

🛢اما در #شاوان با شکست رو به بالای مقاومت 15 هزار تومانی، تقاضا افزایش یافته است. از این رو بنظر می‌رسد شاوان برای دسترسی به تارگت 18.000 تومانی ره همواری داشته باشد.

🛢و در آخر اشاره به #شتران داشته باشیم که در تلاش برای تثبیت بالای مقاومت 590 تومانی است. شتران با گذر و تثبیت بالای سطوح مذکور برای دستیابی به تارگت 675 تومانی آماده خواهد شد.

@bimehiranbroker