#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه دارویی فضا کمی سنگین است اما با توجه به گزارش‌های 9 ماهه و اصلاح اخیر می‌توان برخی از نمادها نظیر #دفارا #دارو و #تیپیکو را زیر نظر داشت. البته #دعبید و #دسبحان هم شرایط نمودار خوبی دارند.

2️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری، اخبار مثبت از #تاصیکو (گواهی کشف معدن طلا) در کنار تحرکات مثبت در نماد #شستا را داریم که نشان می‌دهد مجموعه تامین اجتماعی به خود تکان داده و تحولات خاصی در جریان است. به نظر هر 2 سهم را زیر نظر داشته باشید. همچنین #تاپیکو و #صبا نیز می‌توانند حامل اخبار مثبت باشند.

3️⃣ در گروه سیمانی شاهد تحرکات مثبت قدرتمندی هستیم. همانطور که قبلا هم اشاره شد، نقدینگی خوبی به سمت این صنعت حرکت کرده و با توجه به تحولات بنیادی و انتظار افزایش نرخ در فصل بهار می‌توان ادامه روند صعودی در نمادهای بنیادی این گروه را انتظار داشت.

4️⃣ در گروه تجهیزاتی، #فاذر می‌تواند تحت تاثیر رسیدن خبر موافقت افزایش سرمایه توسط سازمان بورس، مورد توجه باشد. به نظر #حفاری و #رمپنا هم شرایط خوبی برای نوسان‌گیری داشته باشند و البته اصلاح قیمت در #فاراک هم کمرشکن بوده است.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه حمل و نقلی، جدی شدن بحث افزایش سرمایه در #حکشتی موجب توجه به سهم پس از سقوط سنگین اخیر شده است. تامین اجتماعی نیز سهامدار 10 درصدی حکشتی است ! به این نکته دقت کنید که #شستا مسیر خوبی را آغاز کرده و رشد زیر مجموعه‌ها زمینه‌‌ساز رشد NAV شرکت خواهد شد. به نظر با کمی صبور بتوان بازدهی خوبی از این مجموعه (تاپیکو، صبا، شستا، حکشتی، سفارس، تیپیکو و ...) گرفت.

2️⃣ در گروه تجهیزاتی، #فاذر به حمایت معتبر 2.000 – 2.100 تومان (محدوده تبدیل سطح) نزدیک شده است. رسیدن تائید سازمان برای افزایش سرمایه 1.900 درصدی، می‌تواند جهش قیمت سهم را رقم بزند. لذا سهم را بیشتر باید زیر نظر داشت. در سوی دیگر #چدن را داریم که با وضعیت بنیادی بهتر برنامه افزایش سرمایه 900 درصدی را در دستور کار قرار داده است. به نظر چدن نیاز به اصلاح بیشتری داشته باشد اما افق روشنی دارد.

3️⃣ در گروه دارویی، برخی از نمادها نظیر #دالبر #دسانکو #دفارا #والبر #دسبحان #وپخش #دلر و #هجرت شرایط تکنیکی و بنیادی خوبی دارند. به نظر تخصیص 10 درصد از پرتفوی به یکی از نمادهای بنیادی این گروه بازدهی مناسبی را در بلندمدت رقم بزند.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی، اکثر نمادها در یک بازه زمانی 5 تا 8 روز کاری دیگر به سطوح حمایتی خوبی می‌رسند و در همین راستا انتظار می‌رود به مرور شاهد ترمیم معاملات در نمادهای سرشناس این گروه باشیم. نکته مهم اینکه گزارش 9 ماهه در اکثر شرکت‌ها قابل قبول بوده است. بنابراین می‌توان در مدت زمان باقی‌مانده شکار‌های خوبی را در گروه داروسازی مدنظر داشت.

💉 از طرف دیگر توجه به این نکته ضروری است که به زودی بحث افزایش سرمایه در زیرمجموعه‌های #تیپیکو سرعت خواهد گرفت. #دپارس #دلر #درهاور #دفارا #دارو و #درازک نمادهایی هستند که شاید چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشته باشند. به نظر هر 6 نماتد یاد شده از نظر بنیادی و قیمتی نیز شرایط مناسبی دارند.

📉 در سوی دیگر #دسبحا را داریم که هر چه به قیمت‌های 1.500 تومانی نزدیک‌تر شود، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد. در #دابور اصلاح گام آخر کمی تند و تیز بوده است اما قیمت‌های 3.300 تومانی جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد. و در نهایت اشاره به #دسبحان داشته باشیم که در قیمت‌های 1.700 تومانی با تکمیل الگوی هارمونیک shark روند جدیدی را آغاز خواهد کرد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی بلوک 84 درصدی #شفا توسط #وبانک به قیمت پایه هر سهم 21.000 تومان آگهی شده و از روز سه‌شنبه سهم مورد توجه قرار گرفته است. البته سنگ بزرگ نشانه نزدن است !! قدیمی‌های بازار به یاد دارند که معمولا در اسفندماه بانکها بلوک‌های خود را روی میز می‌چینند و این نمایش‌ها تا پایان اسفند ادامه داشته و در پایان بلوک‌ها را از روی میز جمع کرده و به اتاق بایگانی منتقل می‌کنند !

💊 بنابراین روی چنین دست خبرهایی حساب نکنید؛ هر چند که معتقدیم شفا در این قیمت‌ها به دلیل nav مناسب و اصلاح سنگین می‌تواند مورد توجه باشد. در گروه دارویی نمادهایی نظیر #دفارا #دالبر #دلر #دعبید #دسبحا و تیپیکو می‌توانند مورد توجه باشند. اگرچه بحث حدف ارز 4.200 تومانی به نیمه دوم سال بعد موکول شده اما بازار تحولات آتی را پیشخور می‌کند و به نظر دارویی‌ها و برخی از غذایی‌ها شرایط خوبی در میان‌مدت داشته باشند.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی خبر افزایش سرمایه 153 درصدی #تیپیکو از محل اندوخته و سلب حق تقدم سهام را داریم. تیپیکو اصلاح خوبی زده و از نظر تکنیکی هم شرایط جالبی دارد. در کنار تیپیکو 3 نماد #دالبر #دابور و #دفارا هم از نظر بنیادی و تکنیکی شرایط خوبی دارند. البته برخی از نمادها فعلا وضعیت صف فروش را تجربه می‌کنند که این موضوع به شرایط کلی بازار باز می‌گردد و نگرانی خاصی از نظر بنیادی نیست. نکته مهم اینکه تاریخ مصرف ارز 4.200 تومانی نهایتا تا پایان نیمه نخست سال 1400 خواهد بود و در همین راستا می‌توان تحرکات قوی‌تری را در این صنعت برای سال آتی متصور بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💉 در گروه داروسازی معاملات کُند پیش می‌رود و البته برخی از نمادها در حال جدا شدن روند نزولی و بهبود تقاضا هستند. به تعویق افتادن حذف ارز 4.200 تومانی موجب کم توجهی بازار به داروسازان شده و تنها شاهد بازی‌های نوسانی در نماد #برکت هستیم.

💊 در این گروه #دفارا در نظر دارد سرمایه خود را 167 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمايه‌گذاري در طرح توليد داروهاي خاص افزایش دهد. بازار هنوز با اثرات سلب تقدم سهامداران آشنایی ندارد و فعلا شرکت‌ها برنامه خود را ارائه می‌دهند اما به نظر خبر خوبی برای دفارا باشد.

✅ #تیپیکو نیز مشابه همین برنامه را در دستور کار دارد و چند روزی است به دلیل شرایط خوب تکنیکی بهتر از گذشته معامله می‌شود. در داروسازان، #دالبر #دسبحا و #دعبید را هم باید زیر نظر داشت. به نظر هر سه سهم شرایط خوبی دارند. البته #دابور هم گزینه جذابی است اما فعلا صف فروش دارد و با یک اصلاح 10 درصدی دیگر با بهبود تقاضا مواجه خواهد شد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💉داروسازان این روزها معاملات متعادلی را به نمایش می‌گذارند. نکته مهم اینکه بازار از شرایط تک رنگی صنایع (که کل گروه مثبت یا منفی باشد) فاصله گرفته و سهم‌ها به نوبت با توجه به شرایط خود نوسان می‌کنند. شاخص این گروه درگیر مقاومت 115.000 واحدی شده و در کوتاه‌مدت به نظر حرکت خنثی را دنبال کند.

💊در این گروه #دفارا صدرنشین است. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 1.800 تومانی رفته و چنانچه موفق به گذر موفق از این سد گردد، راهی کانال 2.000 تومانی خواهد شد.

💉دیگر نماد این گروه #کاسپین است که در موج رو به بالای قبلی موفق به گذر از مقاومت 2.200 تومانی نگردید. این سهم اکنون با حفظ کف 1.900 تومانی میل به حرکت رو به جلو دارد. لذا در گام نخست درگیری سهم با مقاومت اشاره شده را خواهیم داشت و چنانچه این سد شکسته شود، هدف 2.500 تومانی در دسترس خواهد بود.

💊و در نهایت اشاره به #دالبر داریم که با وجود اصلاح 50 درصدی کماکان در نزدیک کف 1.100 تومانی در نوسان است. به نظر خرید این سهم به دید نگهداری میان‌مدتی بازدهی مناسبی را رقم بزند. البته چنانچه اهل نوسان‌ هستید، #داوه هم گزینه جالبی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊در گروه دارویی معاملات دوسویه دنبال می‌شود. به نظر شاخص این گروه درگیر یک الگوی اصلاحی است که با کاهش 40 درصدی اخیر، توانسته یک شاخه از این الگو را تکمیل و به نقطه برگشتی معتبر برسد. پیش‌بینی می‌شود این نماگر بتواند در قدم اول تا محدوده 130 هزار واحدی به رشد خود ادامه دهد.

💊در این گروه #ددام با قرار گرفتن روی حمایت 1.400 تومان واکنش خوبی نشان داده است. ددام چنانچه بتواند بالای سطح یاد شده تثبیت شود می‌تواند در گام بعدی تا محدوده 1.700 تومان رشد کند. پیش‌بینی می‌شود ددام با گزارشات خوب ماهانه بتواند تا پایان سال مالی به فروش 200 میلیارد تومانی دست یابد.

💊در طرف دیگر #دکوثر با واکنش به خط روند صعودی در قیمت 440 تومان با تقاضا خوبی همراه شده است. این نماد با حد ضرر 5 درصد می‌تواند برای بازدهی 15 درصدی مورد بررسی قرار بگیرد.

💊و در آخر اشاره به #دفارا داشته باشیم. این سهم تقریبا 61 درصد از رشد اخیر ار اصلاح کرده و در یک قدمی حمایت 1.650 تومانی قرار دارد. لذا خرید سهم در قیمت‌های کمتر از 1.700 تومانی برای بازدهی 30 درصدی در میان‌مدت کم‌ریسک خواهد بود.

@bimehiranbroker

#دفارا

💊در نمودار قیمت وجود یک دیامتریک مشهود است. لذا با توجه به قرارگیری قیمت در اواسط شاخه G انتظار می‌رود تقاضای شکل گرفته یک اصلاح خلاف روند باشد و رفته‌رفته‌ فروکش کند. از این رو حمایت بعدی این نماد سطوح 970 تومانی ارزیابی می‌گردد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دفارا

✅در پست تحلیل قبلی گفتیم دفارا در حال تکمیل آخرین شاخه از دیامتریک خود است. همچنین با توجه به اینکه آن زمان دفارا در حال تشکیل یک حرکت خلاف روند (صعودی) بود انتظار افزایش عرضه و افت قیمت سهم را تا حمایت 970 تومانی داشتیم. که عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊موقعیت کنونی دفارا در آخرین لگ اصلاحی از شاخه G قرار گرفته است. لذا انتظار می‌رود با اتمام این شاخه در محدوده 970 تومانی با در حالت خوشبینانه سطوح 1.020 تومانی شاهد تغییر مسیر این نماد باشیم.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دفارا

❌در تحلیل قبلی موقعیت دفارا در آخرین لگ اصلاحی ارزیابی کردیم و انتظار داشتیم شاخه مذکور در حالت خوشبینانه از سطوح 1.020 تومانی برگشت بزند که البته قدرت خریدار اجازه کاهش تا سطوح یاد شده را نداد و قیمت از سطوح 1.070 تومانی رشد شارپ خود را آغاز کرد.


بروزرسانی
💊با توجه به تایید کل الگو توسط حرکت پساالگویی انتظار داریم دفارا پس از طی یک اصلاح موقت تا محدوده 1.560 تومانی و پس از آن سطوح 1.900 تومانی به رشد خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دفارا با رشد بیش از 70 درصدی به دو هدف معین شده خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل قبلی موقعیت دفارا در آخرین لگ اصلاحی ارزیابی کردیم و انتظار داشتیم با خاتمه شاخه مذکور دفارا در مدار افزایشی قرار بگیرد. از این رو از سطوح 1.560 تومانی و 1.900 تومانی به عنوان اهداف پیش روی این نماد یاد کردیم، خوب است بدایند این تحلیل با رشد 70 درصدی قیمت عینا محقق شد.


بروزرسانی
💊با افزایش عرضه‌ها در دفارا و عدم واکنش قدرتمند قیمت به حمایت روانی و استاتیک 2 هزار تومانی می‌توان رای به خاتمه روند صعودی قرارگیری قیمت در یک فاز اصلاحی داد. از این رو انتظار می‌رود دفارا در قالب تکمیل بخشی از این فاز اصلاحی تا سطوح 1.800 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دفارا

✅در تحلیل قبلی بیان شد با افزایش عرضه‌ها در دفارا و عدم واکنش قدرتمند قیمت به حمایت روانی و استاتیک 2 هزار تومانی می‌توان رای به خاتمه روند صعودی قرارگیری قیمت در یک فاز اصلاحی داد. از این رو انتظار داشتیم دفارا در قالب تکمیل بخشی از این فاز اصلاحی تا سطوح 1.650 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که متاسفانه محقق نگردید و قیمت با اختلاف 5 درصدی برگشت زد.

بروزرسانی
💊با توجه به ایجاد سقف‌های جدید و کاهش پلکانی حجم معاملات احتمال خاتمه روند صعودی بسیار بالا رفته. لذا در صورت تداوم کاهش قیمت انتظار می‌رود این نماد تا محدوده 2.800 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دفارا

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 4 ماهه به 7،141،237 میلیون ریال رسیده که 169% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

🔹 از لحاظ مقدار فروش در دوره‌‌ی 4 ماهه 248،458 هزار عدد محصول را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 22% کاهش پیدا کرده است.

🔹 شرکت داروسازی فارابی در تیر ماه به مبلغ فروش 1،928،982 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 3% افزایش را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دفارا

کاهش چشمگیر فروش در بهمن ماه

🔹 داروسازی فارابی در بهمن ماه به مبلغ فروش 1،900،563 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 38% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 11 ماهه به 24،257،046 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 17،128،042 میلیون ریال بوده است.

🔹 کاهش فروش بهمن ماه شرکت به دلیل کاهش حدود 25% نسبت به میانگین 10 ماهه امسال در گروه قرص که حدود 30% سهم از مبلغ فروش، کاهش حدود 30% در گروه سوسپانسیون که حدود 20% سهم از مبلغ فروش را دارند. در گروه کپسول، نسبت به میانگین 11 ماهه کاهشی نداشتیم ولی نسبت به ماه گذشته حدود 35% کاهش داشته که حدود 50% سهم از مبلغ فروش را دارد.

🔹 به صورت کلی، از لحاظ مقدار فروش نسبت به میانگین 10 ماهه حدود 20% افزایش ولی نسبت به ماه گذشته 25% کاهش داشته است.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دفارا

پایین‌ترین فروش ماهانه سال 1402

🔹 داروسازی فارابی در اسفند ماه به مبلغ فروش 831،588 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به میانگین 11 ماهه اخیر 62% کاهش را نشان می‌دهد.

🔹 جمع مبلغ فروش شرکت در دوره‌ی 12 ماهه به 25،088،634 میلیون ریال رسیده، کل مبلغ فروش سال گذشته 17،128،042 میلیون ریال بوده است.

🔹 از لحاظ مقدار فروش اسفند ماه نسبت به میانگین 11 ماهه اخیر 52% کاهش و از لحاظ مقدار تولید 5% کاهش داشته است.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #دفارا:

🔵 درآمد عملیاتی داروسازی فارابی نسبت به سال گذشته رشد 46 درصدی داشته و به حدود 2،508 میلیارد تومان رسیده است، همچنین سود خالص شرکت رشد 10 درصدی داشته و به حدود 797 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 دوره وصول مطالبات شرکت از 180 روز در سال 1401 به 177 روز در سال 1402 کاهش پیدا کرده است.

🔵 از جمله دستاوردهای شرکت به کسب گواهینامه GMP مربوط به خطوط جامدات خوراکی غیر بتالاکتام اشاره شد.

🔵 سایت تولید داروهای خاص به‌عنوان طرح توسعه در دست اجراست و پیش‌بینی شده در سال 1404 به بهره‌برداری برسد.

🔵 پروژه ویال‌های تزریقی ۱۰ سال پیش آغاز شده ولی متوقف شده است، همزمان با تولید داروهای هازارد، این پروژه نیز بازبینی می‌شود که در صورت امکان داروهای دیگری در این قسمت تولید شوند.

🔵 شرکت بعد از دو سال شروع به صادرات کرده و حدود 46 هزار شیشه سوسپانسیون (حدود 3 میلیارد تومان) صادر کرده است.

🔵 داروسازی فارابی دو محصول جدید فاراموکس (آموکسی سیلین 875 میلی گرم) و فارمنتین (کوآموکسی کلاو 1000 میلی گرم) در سال 1402 داشته که پیش‌بینی می‌کند فروش خوبی از این دو محصول خواهد داشت.

🔵 در خصوص پرونده توسعه دارویی رسا گفته شد یک زمین 4 هزار متری (شامل 11 مغازه و یک گاراژ 2 هزار متری) در حال نقل و انتقال است و چون دلیل ارزشمندی زمین به همین گاراژ است و سر همین مورد مسائلی پیش آمده که منتظر رای قضایی هستند.

🔵 در خصوص پرونده پخش توسعه جلال آراء نیز یک ملک در دزاشیب را توقیف کردند ولی چون بانک سامان زودتر این ملک را توقیف کرده به مشکلاتی برخوردند که پرونده همچنان در جریان است.

🔵 در 6 ماه ابتدای سال شرکت به دلیل نداشتن کارت بازرگانی قادر به سفارش‌گذاری برای واردات ماده‌اولیه نبوده و از منابع داخلی با قیمت بالاتر خرید انجام شده که باعث افت چند درصدی حاشیه سود شده ولی در 6 ماه دوم سال با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو کمی واردات انجام شده و حاشیه سود شرکت بهتر شده است.

🔵 به دلیل تغییر نوع قرارداد 108 نفر از پرسنل از پیمانی به استخدامی، حقوق و دستمزد 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

🔵 در پایان مجمع نیز 3،500 ریال سود نقدی معادل 70% سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker

#ماهانه #دفارا

فروش نسبتا پایدار در فارابی

🔹 داروسازی فارابی در تیر ماه به مبلغ فروش 2،500،873 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه گذشته 6% کاهش داشته است.

🔹 میانگین فروش ماهانه شرکت در سال گذشته 2،090،719 میلیون ریال بوده که در تیر ماه 20% نسبت به این میانگین رشد داشته است.

🔹 در تیر ماه مقدار تولید و فروش محصولات تقریبا به اندازه‌ی میانگین 3 ماه گذشته بوده است.

@bimehiranbroker