#کاسپین

واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و MACD

مقاومتها : 1435 برابر با باند میانی چنگال و محدوده 2.000 تومانی برابر با باند بالایی چنگال ANDREW

@bimehiranbroker

#کاسپین

اما کاسپین با گزارش 9 ماهه نشان داد که عده ای از سورپرایز شرکت با خبر بودند. این شرکت در حالی تا پایان دوره 6 ماهه 1.845 ریال (سود فصل بهار 932 ریال + سود فصل تابستان 913 ریال) سود محقق کرده بود که سود شرکت در پایان آذر ماه به 3.258 ریال رسیده است. بنابراین باید گفت که کاسپین در کوارتر سوم سال، 1.413 ریال سود محقق کرده که رقم فوق العاده ای است و نشان می دهد که سهم P/e خوبی دارد. فروش این شرکت در بهار 542 میلیارد ریال در تابستان 497 و در پائیز 619 میلیارد ریال بوده است. با این شرایط انتظار می رود کاسپین تا پایان سال به سود حداقلی 4.200 ریالی دست یابد. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 47 درصد، در فصل تابستان 46 درصد و در فصل پائیز 52.6 درصد بوده است. انتظار می رود این سهم به مرور به سمت قیمت های 1.850 – 1.900 تومانی حرکت نماید.

@bimehiranbroker

#کاسپین
مقایسه عملکرد سهماهه سوم با سهماهه دوم:
افزایش ۲۴درصدی مبلغ فروش
افزایش ۴۲درصدی سود ناخالص
کاهش نسبت هزینه مالی به فروش
افزایش ۵۵درصدی سودخالص

برآورد سود ۴۶۷۱ ریالی برای سال ۹۷
در صورت تکرار سهماهه سوم در سهماهه چهارم

#کدال
#عملکرد_۹۷
#کاسپین

شرکت کاسپین تامین در پایان دوازده ماهه سال97 در حدود ۶۱۸میلیارد ریال (۴۱۲۴ریال به ازای هر سهم) سود خالص داشته است که از رشد ۶۲درصدی نسبت دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل اول و دوم سال ۹۷ ثابت و در محدوده ۴۷درصد بوده است. در سهماهه سوم حاشیه سود با افزایش به ۵۳درصد رسیده است و در سهماهه چهارم با کاهش همراه بوده و به ۳۲درصد رسیده است. روند دوره های گذشته هم نشان می‌دهد عموما حاشیه سود فصل چهارم کمتر از فصول دیگر سال می‌باشد که احتمالا به دلیل ترکیب فروش محصولات در این دوره می‌باشد.

ولی در مجموع حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۹درصد در سال ۹۶ به ۴۴درصد در سال ۹۷ رسیده است که عمدتا به دلیل کاهش تخفیفات فروش در این دوره بوده است.

نکته قابل توجه در گزارش شرکت کاهش نسبت هزینه مالی به فروش از ۸درصد در سال ۹۶ به ۷درصد در سال ۹۷ بوده است که نشاندهنده بهبود دوره وصول مطالبات شرکت در این دوره مالی مي‌باشد.


@bimehiranbroker

#کاسپین

کاسپین هم گزارش 3 ماهه خود را منتشر کرد. این شرکت در فصل بهار با فروش 630 میلیارد ریالی، به سود عملیاتی 248 میلیارد ریالی و سود خالص 1.116 ریالی دست یافته است. فروش شرکت در زمستان 701 میلیارد ریال، سود عملیاتی 191 میلیارد ریال و سود خالص 834 ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت از 32 درصد به 42 درصد رشد کرده اما قیمت روی تابلو کمی تند به نظر می رسد و این گزارش نمی تواند عاملی برای تداوم رشد سهم باشد.

@bimehiranbroker

#نبض بازار

بازگشایی #کاسپین پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال تصمیمات مذکور در سامانه معاملات و افشای اطلاعات با اهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت
بازگشایی #غدیس پس از افشاء اطلاعات با اهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت


@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی، #دسبحان نمودار نسبتا خوبی دارد. این سهم به مرور تا اهداف 3 هزار تومانی پیشروی خواهد کرد. در #والبر معاملات مثبت و رو به جلو دنبال می‌شود. والبر با شکست مقاومت 2.050 تومانی، اهداف 2.600 تومانی را دنبال خواهد کرد.

💉 در گروه دارویی، #دالبر یکی از سهم‌هایی است که بازدهی کمتری داشته است. محدوده 3.800 – 4.000 تومانی هدف قیمتی دالبر خواهد بود.

🌡 و در نهایت اشاره به #برکت داشته باشیم که مجددا به مدار رشد بازگشته و با شکست سقف 1.400 تومانی، راهی اهداف 1.600 تومانی خواهد شد. در این گروه نمادهایی نظیر #دبالک ، #درازک و #کاسپین هم گزینه‌های بدی برای نوسان‌گیری نخواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍️حذف ارز 4.200 تومانی از رگ گردن نزدیک‌تر است ! به نظر می‌رسد برای سال 1400 این اتفاق رخ دهد. جدی این شدن موضوع عاملی برای توجه بازار به نمادهای گروه داروسازی است.

💊در این گروه #تیپیکو با شکست سقف الگوی پرچم، هدف نخست 7.300 تومانی برابر با سقف قبلی را دنبال می‌کند.

💉در #دسینا سر و شانه مختصری تشکیل شده است. این سهم در صورت ورود به کانال 3.000 تومانی، هدف 3.700 تومانی را دنبال خواهد کرد.

💊در نماد #دفارا خط روند نزولی 5 ماهه شکسته شده است. دفارا برای برگشت به قیمت‌های 10 هزار تومانی، نیاز به گذر از مقاومت 8.200 تومانی برابر با سقف ماژور قبلی دارد.

💉در #دعبید پس از واکنش بازار به خط روند صعودی بلندمدتی، شاهد تقویت تقاضا و خیز برای مقابله با مقاومت 3.800 تومانی هستیم.

💊در نماد #کاسپین الگوی دوقلوی معکوس شکل گرفته است. 3.300 و 3.900 تومان اهداف این الگو خواهند بود. البته کاسپین کمی کند حرکت می‌کند.

💉و در نهایت اشاره به دو نماد #دسبحا و #دسبحان داشته باشیم. هر 2 سهم با گذر از مقاومت‌های مهم و ورود به کانال 2.000 تومانی، اهداف 2.600 تومانی را دنبال می‌کنند.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍️ در گروه داروسازی نمادها یک به یک در حال واکسینه شدن و اتمام روند نزولی هستند. نکته مهم اینکه طی 10 روز اخیر برخی از شرکت‌ها خبر از افزایش نرخ دارو دادند. بعید به نظر می‌رسد در گزارش 3 ماهه شرکت‌ها رشد سودها قابل توجه باشد اما انتظار می‌رود در دوره 6 ماهه نکات مثبت قابل توجه‌تری در صورت مالی شرکت‌ها داشته باشیم.

💊 در این گروه #درازک از قیمت‌های 2.200 تومانی برگشت زده و با گذر از یک مقاومت مهم در حال ورود به کانال 3.000 تومانی است. این سهم چس از یک اصلاح موقت می‌تواند به مرور تا قیمت‌های 4.000 تومانی رشد داشته باشد. در #دسبحا کف 1.400 تومانی حفظ شده است. این سهم تحت تاثیر تحرکات مثبت در زیرمجموعه‌ها پتانسیل رشد تا قیمت‌های 2.000 تومانی را دارد.

💉 #دابور دیگر نماد مورد توجه بازار است. سهمی با وضعیت بنیادی مناسب که اگر یک اصلاح 10 درصدی بدهد، گزینه مناسبی برای بررسی و خرید خواهد بود. اما در #کاسپین هنوز فشار عرضه تخلیه نشده است. این سهم با یک افت 7 – 8 درصدی دیگر تحت تاثیر تشکیل الگوی AB=CD می‌تواند به روند نزولی خود خاتمه دهد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💉روز گذشته گروه دارویی با 392 میلیارد تومان از صنایع مورد اقبال بازار بود. شفاف‌سازی برخی از شرکت‌ها درخصوص افزایش نرخ فروش محصولات نشان می‌دهد که داروسازان در کوارتر سوم به سودهای قوی‌تری نسبت به کوارتر نخست دست خواهند یافت.

💊در این گروه #کاسپین طی 9 روز معاملاتی اخیر بازدهی 23 درصدی را برای سهامداران خود رقم زد. اولین مقاومت پیش رو سهم سطح 2.230 تومان است اما تابلو معاملات دیروز حکایت از عدم میل به اصلاح دارد و در صورت تثبیت بالای مقاومت یاد شده، کاسپین 2.550 تومانی در میان‌مدت دور از ذهن نیست.

💉از سوی دیگر به دلاری‌ترین سهم دارویی یعنی #ریشمک اشاره داریم که میل به از دست دادن خط روند صعودی بلندمدت خود را ندارد و چند روزی است که سهام این شرکت دست به دست می‌شود. اولین مقاومت پیش روی سهم حوالی 4.900 تومان است که عبور از این ناحیه محتمل خواهد بود.

💊و در نهایت به #والبر اشاره داریم که بین محدوده 900 تا 1.000 تومان محصور شده و به نظر طی چند روز آتی شاهد درجا زدن سهم در محدوده مذکور باشیم اما در میان‌مدت می‎توان تارگت‌های 1.070 تومان و 1.250 تومان را برای این هلدینگ متصور بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💉داروسازان این روزها معاملات متعادلی را به نمایش می‌گذارند. نکته مهم اینکه بازار از شرایط تک رنگی صنایع (که کل گروه مثبت یا منفی باشد) فاصله گرفته و سهم‌ها به نوبت با توجه به شرایط خود نوسان می‌کنند. شاخص این گروه درگیر مقاومت 115.000 واحدی شده و در کوتاه‌مدت به نظر حرکت خنثی را دنبال کند.

💊در این گروه #دفارا صدرنشین است. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 1.800 تومانی رفته و چنانچه موفق به گذر موفق از این سد گردد، راهی کانال 2.000 تومانی خواهد شد.

💉دیگر نماد این گروه #کاسپین است که در موج رو به بالای قبلی موفق به گذر از مقاومت 2.200 تومانی نگردید. این سهم اکنون با حفظ کف 1.900 تومانی میل به حرکت رو به جلو دارد. لذا در گام نخست درگیری سهم با مقاومت اشاره شده را خواهیم داشت و چنانچه این سد شکسته شود، هدف 2.500 تومانی در دسترس خواهد بود.

💊و در نهایت اشاره به #دالبر داریم که با وجود اصلاح 50 درصدی کماکان در نزدیک کف 1.100 تومانی در نوسان است. به نظر خرید این سهم به دید نگهداری میان‌مدتی بازدهی مناسبی را رقم بزند. البته چنانچه اهل نوسان‌ هستید، #داوه هم گزینه جالبی خواهد بود.

@bimehiranbroker

📈 پیش گشایش

🔹تقاضا در بورس:
#وساپا ۶۰۴ میلیارد تومان
#ورنا ۴۴۶ میلیارد تومان
#خگستر ۱۸۱ میلیارد تومان

🔹عرضه در بورس:
#خساپا ۳ میلیارد تومان
#وسگستا ۲ میلیارد تومان
#وساربیل ۱ میلیارد تومان

🔹تقاضا در فرابورس:
#فرابورس ۱۱ میلیارد تومان
#تجلی ۷ میلیارد تومان
#کاسپین ۷ میلیارد تومان

🔹عرضه در فرابورس:
#فماک ۲ میلیارد تومان
#کیا ۱ میلیارد تومان
#صخابر ۱ میلیارد تومان

@bimehiranbroker

#کاسپین

در نماد کاسپین وجود یک دیامتریک محتمل است. از این رو با توجه به پایان شاخه F از این الگو انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل شاخه G تا سطوح 1.900 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #کاسپین

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص این نماد گفتیم قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. از این رو انتظار داشتیم کاسپین برای تکمیل شاخه G تا سطوح 1.015 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت را تجربه کند که قیمت نیز با رسیدن به سطوح مذکور برگشت زد یک بازدهی 44 درصدی را نصیب سهامداران خود کرد.

بروزرسانی
💊با توجه به اینکه کل الگو توسط حرکت پسالگویی تایید شده انتظار داریم قیمت پس از استراحتی کوتاه در سطوح فعلی تحت تاثیر مقاومت 1.500 تومانی بار دیگر به مدار صعودی خود برگردد و به سمت تارگت 1.735 تومانی حرکت کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉رشد 70 درصدی #کاسپین را به تارگت اولش رساند🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص این نماد گفتیم قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. از این رو انتظار داشتیم کاسپین برای تکمیل شاخه G تا سطوح 1.015 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت را تجربه کند و سپس با بهبود تقاضا همراه شود. در این راستا از محدوده 1.735 تومانی به عنوان تارگت این نماد یاد کردیم که با رشد 70 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊با توجه به اینکه کل الگو توسط حرکت پسالگویی تایید شده انتظار داریم قیمت پس از استراحتی کوتاه در سطوح فعلی تحت تاثیر مقاومت 1.500 تومانی بار دیگر به مدار صعودی خود برگردد و به سمت تارگت 1.735 تومانی حرکت کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی #کاسپین

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص این نماد بیان شد با توجه به اینکه کل الگو توسط حرکت پسالگویی تایید شده انتظار داشتیم قیمت پس از استراحتی کوتاه در سطوح 1.400 تومانی بار دیگر به مدار صعودی خود برگردد و به سمت تارگت 1.735 تومانی حرکت کند که محقق گردید.

بروزرسانی
💊با توجه به کاهش شارپ 25 درصدی قیمت و افت حجم معاملات می‌توان رای به خاتمه روند صعودی اخیر و شروع فاز اصلاحی داد. از این رو انتظار می‌رسد کاسپین برای تکمیل دوره مذکور تا محدوده 1.960 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #کاسپین:

🔵 درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته رشد 44 درصدی داشته و به حدود 1،660 میلیارد تومان رسیده است، همچنین سود خالص شرکت رشد 39 درصدی داشته و به حدود 455 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 دوره وصول مطالبات شرکت از 247 روز در سال 1401 به 191 روز در سال 1402 کاهش پیدا کرده است.

🔵 سه پروانه محصول آمپول که یکی از آن‌ها فاقد تولید داخل است، در سال 1402 اخذ شده است.

🔵 از جمله دستاوردهای شرکت، کاهش رسوب کالا و موجودی نزد شرکت‌های پخش از 2.5 ماه به 2 ماه در مقایسه با سال قبل بوده است.

🔵 جبران کمبود دارویی بازار کشور با افزایش مقداری محصولاتی از جمله کترولاک، دگزامتازون، استامینوفن اکسیتوسین و هیوسین، بروزرسانی عمده قراردادهای شرکت‌های پخش و اخذ تضمین مناسب با وضعیت موجودی و فروش از دیگر اقدامات مهم شرکت بوده است.

🔵 در مورد اقدامات سال 1403 به اخذ GMP خط سرنگ از پیش پر شده در راستای افزایش توان تولید اشکال دارویی، اخذ GMP سه خط آمپول جدید، اجرای پروژه اصلاحات GMP در بخش نیمه جامدات، برنامه‌ریزی جهت اخذ پروانه حداقل 12 محصول جدید اشاره شد.

🔵 پیش‌بینی شرکت برای فروش سال جاری 2،200 میلیارد تومان با سود خالص 591 میلیارد تومانی است.

🔵 در اواخر سال 1402 حدود 25% محصولات از ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شده و تاثیر آن در کل سبد محصولات 10% بوده است.

🔵 بخشی از مطالبات پرونده دارویی رسا سال ۹۹ با زمین تهرانپارس تهاتر شد و در حال مذاکره برای وصول باقیمانده مطالبات هستند.

🔵 در پایان مجمع نیز 2،300 ریال سود نقدی معادل 70% سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker