#ساختمانی

✍️ در گروه ساختمانی روند معاملات در نمادها یک به یک رو به بهبود می‌رود. رشد قیمت مسکن از یکسو و اصلاح سنگین اخیر از سوی دیگر را می‌توان دلیلی برای آغاز روند صعودی در ساختمانی‌ها مدنظر قرار داد.

🏘 در این گروه #ثفارس با افزایش تقاضا برای گذر از سد کوتاه‌مدتی 1.000 تومانی خیز برداشته و انتظار می‌رود با گذر از این سد تا سطوح 1.200 تومانی پیشروی نماید.

📉 در نماد #کرمان شاهد عقب‌گرد سهم به سمت حمایت 7.300 – 7.500 تومانی هستیم. کرمان در صورت برگشت از محدوده حمایتی مذکور، روند صعودی جدیدی را با هدف 10 هزار تومانی در پیش خواهد گرفت

🏠 در نماد #ثاخت معاملات رو به جلو دنبال می‌شود. این سهم هدف اول 640 تومانی را دنبال می‌کند و چنانچه از این قیمت‌ها گذر نماید، راهی کانال 700 تومانی خواهد شد

🏡 #ثالوند نیز از نظر بنیادی یکی از بهترین‌های گروه ساختمانی است. این سهم با اخبار مثبتی که در دل خود دارد، تا سطوح 1.700 و سپس 2.000 تومانی پیشروی خواهد کرد

🏢 و اشاره به #ثنوسا داشته باشیم که با برگشت قوی از قیمت‌های کمتر از 1.000 تومانی و تحت تاثیر جذب نقدینگی راهی قیمت‌های 1.300 تومانی شده است

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری، به نظر 2 نماد #شستا و #وغدیر در بازار امروز تقاضای خوبی داشته باشند. #وبانک نیز در قیمت‌های 90 تومانی گزینه مناسبی برای بررسی و خرید خواهد بود. در #وسکاب روند معاملات کُند دنبال می‌شود. اما این سهم می‌تواند پس از کمی نوسان در محدوده 600 – 620 تومانی روند جدیدی را با اهداف 800 تومانی آغاز نماید.

2️⃣ در گروه غذایی، روند معاملات در #غبشهر متفاوت شده و خریداران هر عرضه‌ای از راه می‌رسد را درو می‌کنند. این سهم تحت تاثیر جدی شدن بحث حذف ارز 4.200 تومانی می‌تواند تا قیمت‌های 3.100 – 3.200 تومانی پیشروی داشته باشد. در این گروه #وبشهر هم پتانسیل برگشت به قیمت‌های 2.000 تومانی را دارد.

3️⃣ اما در تک سهم‌ها، #کرمان می‌تواند یکی از نمادهای مورد توجه باشد. گفته می‌شود گزارش افزایش سرمایه (از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) توسط شرکت تکمیل شده و به زودی انتشار آن در سامانه کدال را خواهیم داشت. این سهم برای بازگشت به کانال 10 هزار تومانی نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت 9.300 تومانی دارد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه ساختمانی، #کرمان خبر افزایش سرمایه 4.500 درصدی خود را منتشر کرده است. قیمت تئوریک 170 تومانی پس از بازگشایی موجب توجه بازار به سهم شده است. به نظر کرمان به مرور تا قیمت‌های 10 هزار تومانی رشد نماید و حرکت بعدی به زمان پس از مجمع افزایش سرمایه موکول شود.

2️⃣ در گروه رایانه، #آپ به شدت مورد توجه است و اهداف 3.000 تومانی را دنبال می‌کند. اما در #رتاپ اصلاح خوبی صورت گرفته است. این سهم در قیمت‌های 640 – 650 تومانی به خط روند صعودی می‌رسد و انتظار می‌رود پس از کف‌سازی برگشت سهم از حمایت اشاره شده را داشته باشیم.

3️⃣ در گروه قندی #قنیشا اصلاح خوبی را رقم زده و اکنون به حمایت 6.000 تومانی برابر با خط روند صعودی بلندمدتی واکنش نشان داده است. این سهم برنامه افزایش سرمایه 1.080 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشته و بر همین اساس انتظار می‌رود به مرور شاهد پیشروی سهم به سمت مقاومت 8.200 تومانی باشیم. در این گروه #قهکمت هم گزینه بدی نیست. گویا این شرکت برنامه افزایش سرمایه 700 درصدی را در دستور کار دارد.

@bimehiranbroker

#ساختمانی

🏘 در گروه انبوه‌سازی نیز اصلاح قیمت‌ها عمیق و ویران‌کننده بوده است و به نظر می‌توان شکارهای خوبی برای کسب نوسان کوتاه‌مدتی پیدا کرد.

✅ به نظر یکی از گزینه‌های جذاب #ثامید باشد. سهمی که به قیمت عرضه اولیه بازگشته و در شفاف‌سازی اخیر گفته که قصد دارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری-انباری تجاری و اداری تکمیل شده و در حال اجرا خود را با شرایط ویژه (نقد و اقساط بدون بهره) از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید. حجم ریالی فروش پیش‌بینی شده (حداقل 270 میلیارد ریال) برآورد شده است که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد. این سهم می‌تواند یک نوسان تا سطوح 250 تومانی بزند و در کنار خود #ثبهساز را هم در کانون توجه بازار قرار دهد.

📈 در این گروه #ثعمرا هم بد نیست. سهمی که پس از اصلاح 70 درصدی استعداد تشکیل الگوی ENDING DIAGONAL را دارد و می‌تواند نوسان خوبی بدهد. به نظر در این مسیر #ثشاهد هم یک نوسان کوتاه‌ بدهد.

📉 و در نهایت اشاره به #کرمان داشته باشیم که در صورت اصلاح تا سطوح 5.200 – 5.000 تومانی گزینه خوبی برای خرید (با توجه به افزایش سرمایه 4.500 درصدی) خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه ماشین‌آلات #تایرا گزارش‌های خوبی می‌دهد؛ هر چند که به لحاظ نموداری شرایط چندان جالب نیست. در این گروه ریزش قیمت در #تپمپی کمرشکن بوده است. سهمی که اصلاح 70 درصدی را رد کرده و به نظر در قیمت‌های کمتر از 1.800 تومانی پمپ فروش بازار در این خاموش شود! در کنار او، #تکمبا را هم باید زیر نظر داشت

2️⃣در گروه تجهیزاتی، #فاذر رونق خوبی گرفته و تحرکات مثبتی را در این سهم شاهدیم. بازار در انتظار تائید گزارش سازمان برای افزایش سرمایه 2.000 درصدی شرکت است. به نظر موافقت سازمان با افزایش سرمایه فاذر بتواند یک نوسان 20 – 25 درصدی را در این سهم رقم بزند. دو نماد #خبهمن و #کرمان اگرچه در گروه تجهیزاتی نیستند اما هر 2 شرایط مشابهی با فاذر دارند و به نظر به زودی تحرکاتی را در این 2 نماد داشته باشیم

3️⃣در گروه سرمایه‌گذاری، برخی روی #وتوکا تاکید دارند. این سهم پس از برگشت به کف قبلی، در قیمت‌های 1.000 تومانی مورد توجه قرار گرفته است. بحث تحولات مثبت در شرکت‌های زیرمجموعه‌ عاملی برای توجه بازار به وتوکا است. در این گروه #تاصیکو نیز با یک اصلاح 6 – 7 درصدی دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه سیمانی یک گزارش خاص از #سپاها داشتیم که البته محتاطانه بوده اما تحولات مثبت در سیمانی‌ها را به رخ بازار می‌کشد. این شرکت در حالی تا پایان دوره 3 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 به سود 226 ریالی رسیده که برای کل سال مالی پیش‌بینی سود ۶۲۵ ریالی داشته است. این سود بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ سیمان است و بدون تعارف می‌تواند تا 1.000 ریال تعدیل شود. به نظر سیمانی‌ها تحولات مثبتی دارند و در میان‌مدت به روند صعودی ادامه خواهند داد.

2️⃣ در گروه تامین سرمایه، بلوک 2 درصدی #تنوین توسط #غدیر به قیمت پایه هر سهم 1.000 تومان آگهی شده است. هر دو سهم از نظر نموداری و بنیادی شرایط خوبی دارند و معامله این بلوک می‌تواند در روند حرکتی آنها تاثیر مثبتی ایجاد کند.

3️⃣ در گروه ساختمانی، #کرمان در قیمت‌های 5.000 – 5.200 تومانی کم‌ریسک خواهد بود. سهمی که برنامه افزایش سرمایه 4.500 درصدی را در دستور کار دارد. به نظر قیمت تئوریک بعد از مجمع، عاملی برای توجه به سهم باشد. در این گروه #ثاخت 270 تومانی و #ثمسکن 450 تومانی به دید نگهداری میان‌مدت بازدهی خوبی خواهند داشت.

@bimehiranbroker

#تجهیزاتی

اما در این پست بصورت اختصاصی درخصوص دو سهم که برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند، بحث خواهیم کرد. #کرمان و #فاذر. دو سهم پر حاشیه از دو صنعت مختلف. در هر 2 سهم گزارش هیات مدیره و حسابرس رسیده و بازار در انتظار تائید سازمان است. از گوشه و کنار شنیده می‌شود مقداری از افزایش سرمایه در هر 2 شرکت رد شده اما با توجه به اصلاح اخیر رسیدن گزارش‌ها می‌تواند محرکی برای توجه بازار باشد. طی معاملات 2 روز گذشته معاملات پر حجمی در نماد کرمان داشتیم. به نظر این سهم در بازار امروز تقاضای بهتری داشته باشد و البته فاذر را هم باید زیر نظر داشت. در کنار این دو نماد شاید #فاراک هم با توجه به تائید برنامه افزایش سرمایه 128 درصدی بد نباشد. قیمت تئوریک سهم پس از افزایش سرمایه با فرض قیمت امروز تابلو کمتر از 250 تومان خواهد بود.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه تجهیزاتی #حفاری با تحقق سود 270 ریالی در زمستان، مجموع سود خود برای سال 99 را به 3.438 ریال رساند. این سود برای سال ماقبل آن 864 ریال بوده است. البته حفاری افزایش سرمایه داده و سود باید تا 2.504 ریال تعدیل شود. بخشی از سود از محل تسعیر نرخ ارز بوده و تکرارپذیر نیست اما در مجموع سهم کمتر از 700 تومانی با 250 تومان سود شرایط خوبی برای خرید دارد.

2️⃣ در گروه حمل‌ونقلی گزارش خوبی از #حتاید رسیده است. فروش این شرکت در فروردین و اسفند سال گذشته به ترتیب 192 و 405 میلیارد ریال بوده است. حتاید در فروردین امسال نیز به درآمد 398 میلیارد ریال دست یافته است و این یعنی سال را با قدرت آغاز کرده و برای امسال به سود خوبی دست خواهد یافت.

3️⃣ در تک سهم‌ها به نظر منفی‌های امروز #کرمان برای خرید بد نباشد. این سهم از سقف تاریخی خود اصلاح 66 درصدی را رقم زده و حالا در قیمت‌های 110 تومانی برای خرید و کسب یک نوسان 20 – 30 درصدی بد نیست.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه تجهیزاتی، #حفاری با وجود اخبار مثبت موثر، صف فروش را تجربه می‌کند. البته این مشکل تنها برای حفاری نیست و دست‌کم نیمی از نمادهای بازار روند غیرمنطقی را طی می‌کنند. به نظر حفاری در میان‌مدت حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.

2️⃣ در گروه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های چندرشته‌ای سهم خوب برای خرید و سرمایه‌گذاری کم نیست اما تداوم افت قیمت زیرمجموعه‌ها مانعی برای رشد بزرگان شده است. در این گروه #وتوکا صف فروش دارد. گفته می‌شود به زودی خبر واگذاری یکی از زیرمجموعه‌های وتوکا منتشر می‌شود اما با این جو بازار بعید نیست که رفت و برگشت سهم با افت قیمت را داشته باشیم.

3️⃣ در گروه انبوه‌سازی، دو نماد #کرمان و #ثمسکن را بیشتر باید زیر نظر داشت. کرمان از نظر قیمتی به خوبی رقیق شده و بعید است به قیمت‌های کمتر از 100 تومانی راه یابد. و در ثمسکن نیز چند روزی است که معاملات حجم خوبی گرفته و احتمالا از قیمت‌های 450 – 460 تومانی یک نوسان خوب در این سهم داشته باشیم.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه نیروگاهی، برخی از نمادها نظیر #بجهرم و #بکنوج را برای نوسان بیشتر باید زیر نظر داشت. در هر دو سهم بخصوص بجهرم اصلاح عمیق بوده و پتانسیل یک نوسان 15 – 20 درصدی وجود دارد. البته از نظر بنیادی دو نماد #مبین و #بفجر گزینه‌های جذاب‌تری هستند.

2️⃣ در گروه انبوه‌سازی برخی از نمادها پتانسیل تغییر مسیر دارند. یکی از این نمادها #ثمسکن است که انصافا این روزها حجم خوبی گرفته و دیگری #ثبهساز است که پس از افت سنگین اخیر و مدت‌ها تحمل صف فروش حالا با اعلام پیش‌بینی سود 329 ریالی می‌تواند مورد توجه نوسان‌گیران قرار گیرد. البته #کرمان هم برای نوسان بد نیست.

3️⃣ در گروه حمل‌ونقلی، به نظر #حکشتی کم‌کم می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. سهمی که مدت‌ها است لنگر خود را در اعماق اقیانوس رها کرده و پس از این افت به کمک برخی اخبار مثبت می‌تواند لنگر خود را جمع‌ کند.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه غذایی، غبشهر 2 مرتبه شفاف‌سازی زد. در شفاف‌سازی نخست خبر از موافقت سهامدار عمده با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته داد و در شفاف‌سازی دوم خبر از افزایش نرخ 33 درصدی روغن داد. غبشهر در دوره 3 ماهه به سود 632 ریالی (به اندازه کل سود سال گذشته) رسیده و هیچ بعید نیست برای امسال سود بیش از 2.000 ریالی را رقم بزند. و نکته آخر اینکه هنوز میزان افزایش سرمایه مشخص نیست اما احتمالا درصد آن قابل توجه باشد.

2️⃣ در گروه انبوه‌سازی، منفی دو نماد #کرمان و #ثمسکن را باید زیر نظر داشت. ثمسکن در قیمت‌های 400 تومانی به حمایت می‌رسد و در کرمان رسیدن سهم به قیمت اسمی عاملی برای افزایش تقاضا و تحرکات مثبت خواهد بود.

3️⃣ در گروه برقی و نیروگاهی، #بجهرم پس از افت 80 درصدی، چند روزی است که متعادل معامله می‌شود. به نظر بجهرم و برخی از نمادهای این گروه را بیشتر زیر نظر داشت. چراکه آنها نیز تحت تاثیر افزایش نرخ برق، قابلیت‌های بدی ندارند و می‌توانند در فضای ابهام مورد توجه قرار بگیرند.

@bimehiranbroker

#ساختمانی

🏘این روز‌ها بخشی از جریان پولی بازار به سمت گروه‌های کوچک بازار پمپاژ می‌شود. روند معاملات روزهای اخیر نشان می‌دهد که بخشی از این نقدینگی بازار راهی انبوه‌سازان بورس تهران شده است. بنابراین نوسان‌گیران نیم‌نگاهی به نمادهای گروه ساختمانی دارد.

📈در این گروه #ثبهساز حرکت زیبایی در کانال صعودی خود داشته و اکنون از مقاومت خود عبور کرده است. این سهم چنانچه طی معاملات امروز و فردا بالای 240 تومان تثبیت شود، می‌تواند به مرور تا کانال 300 تومانی پیشروی داشته باشد.

🔰در سوی دیگر #کرمان را داریم که پس از بازدهی 60 درصدی اخیر، روند نوسانی را در پیش گرفته است. این سهم برای برگشت به مدار رشد نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت 145 تومانی دارد.

✅در #ثنوسا هم طی چند روز اخیر شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. این سهم به کف 800 تومانی واکنش مثبت نشان داده اما برای آغاز رالی جدید نیاز به گذر از مقاومت 910 تومان دارد.

🌀در نهایت به #وساخت اشاره داشته باشیم که در کانال افقی 4.800 و 5.500 تومان محصور شده و تا زمانی که قیمت از یک سمت با قدرت عبور نکند به نظر این سناریو قیمتی در تکرار باشد.

@bimehiranbroker

#کرمان

📉در نمودار قیمتی کرمان، وجود یک دیامتریک یکی از گزینه‌های محتمل به شمار می‌آید. اما کانال بندی قسمت دوم الگو باعث وجود ابهام در شمارش امواج شده است.

📉با این حال تحلیل را با در نظر گرفتن الگوی دیامتریک جلو خواهیم برد. لذا با توجه به اتمام شاخه F انتظار داریم قیمت برای تکمیل شاخه G یا حداقل بخشی از آن تا سطوح 82-75 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. همچنین لازم به ذکر است حمایت 88 تومانی پیش روی این نماد می‌تواند باعث ایجاد نواسانات قیمتی در سهام این شرکت گردد.

@bimehiranbroker

آپدیت #کرمان

✅در پست قبلی تحلیل نماد کرمان که در کانال کارگزاری نیز موجود است انتظار داشتیم قیمت برای تکمیل بخشی از شاخه G تا سطوح 75 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. در همان پست به واکنش محدود قیمت در حمیات 88 تومانی نیز اشاره‌ای کردیم! که هر دو مورد عینا به وقوع پیوست!

آپدیت
🌇همچنان شاخه G از لحاظ زمانی اندکی کار دارد ولی می‌توان انتظار داشت تقاضای ایجاد شده سهم را تا سطوح 88 تومانی همراهی کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #کرمان

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است انتظار داشتیم با برگشت قیمت از سطوح 75 تومانی افزایش تقاضا نماد کرمان را در قالب یک حرکت خلاف روند تا سطوح 88 تومانی همراهی کند. که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🌇با توجه به پر شدن ظرف زمان شاخه G و استارت پر قدرت قیمت برای روند صعودی جدید می‌توان رای به خاتمه شاخه G داد. از این رو کرمان می‌تواند در قالب حرکت پساالگویی تا سطوح 88 تومانی و پس از گذر از آن تا محدوده 100 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#کرمان با رشد 57 درصدی به تارگت اول و دوم خود رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است انتظار داشتیم با برگشت قیمت از سطوح 75 تومانی افزایش تقاضا نماد کرمان را تا سطوح 88 تومانی و پس از آن 100 تومانی همراهی کند که این امر عینا محقق شد.

بروزرسانی
🌇کرمان حدود حرکت پساالگویی خود را به شکل بی‌نقصی پاس کرده است. لذا با توجه به تایید الگو دیامتریک و همچنین رفتار معمول قیمت پس از این الگو انتظار تداوم رشد قیمت را پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی تا سطوح 140 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#کرمان با رشد 80 درصدی به تارگت سوم خود نیز خود رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است انتظار داشتیم با برگشت قیمت از سطوح 75 تومانی افزایش تقاضا نماد کرمان را تا سطوح 100 تومانی و پس از آن محدوده 140 تومانی همراهی کند که این امر محقق شد.

بروزرسانی
🌇همانطور که در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شد کرمان حرکت پساالگویی خود را به شکل بی‌نقصی انجام داده از طرف دیگر نیز افزایش عرضه‌ها این نماد را با افت تقریبا 20 درصدی همراه کرده است. از این رو می‌توان رای به خاتمه شاخه A و قرارگیری قیمت در شاخه B داد که متاسفانه هنوز ساختار دقیقی از آن در دسترس نیست. با این حال انتظار می‌رود کرمان پس از اندکی نوسان و یک رشد 5 تا 10 درصدی برای تکمیل فاز اصلاحی جاری تا سطوح 100 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker