انتخاب پرتفو با مرور گروه‌های بورسی
🔴لیدر کیست؟
در صنعت #پالایشی شنیده میشود که در گزارش حسابرسی وضعیت نرخ‌های صادراتی تعیین تکلیف شده و برخی از شرکت‌ها می‌توانند نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام کنند. با این حال باید توجه کنیم که کرک اسپرد پاییز بسیار بهتر از تابستان بوده و خصوصا کرک اسپرد #گازوئیل که 40درصد سبد محصولات را تشکیل داده، تقویت شده است. بازار روز سه‌شنبه، به پالایشی‌ها به چشم لیدر نگاه کرد اما این صنعت گوی‌و‌میدان را به #بانکی‌ها سپرد.
🔻چرخش نقدینگی میان گروه‌ها
یکی از اتفاقات خوب این روزها، چرخش #نقدینگی میان گروه‌های مختلف است. بانکی‌ها روز سه‌شنبه با تقاضای قوی مواجه شدند. #خودروسازان و #غذا_و_دارو با بحث حذف دلار ۴۲۰۰تومانی صف خرید تشکیل دادند، به‌طور کلی فضای بازار پویا بود.
🔻بی‌اقبالی بازار به گروه‌های پرپتانسیل
علیرغم افزایش قیمت #دلار_آزاد و بحث‌ها در خصوص آزادسازی #نرخ_نیما #فلزی‌ها با بی‌اقبالی بازار مواجهند و این در حالیست که اکنون این صنعت جز بهترین p.e های بازار است. صنعت #سیمان نیز علیرغم اصلاح قیمتی اما در کانون توجه بازار قرار نگرفته و به همراه فولادی‌ها، کمترین p.e های بازار را تشکیل داده است.
🔻اوره پیشتاز
در پتروشیمی‌ها، #اوره همچنان می‌تازد اما سایر محصولات وارد فاز اصلاحی شدند. PVCپس از فتوحات اخیر در مسیر اصلاح قرار گرفته و یکی از دلایل اصلی تضعیف محصولات #پتروشیمی، توفیق چین در افزایش با‌اهمیت تولید #زغالسنگ و کاهش قیمت آن است.
چین با این کار توانست قیمت گاز در هنری‌هاب را تحت تاثیر قرار دهد
🔻سناریوهای متنوعی وجود دارد
با این اوصاف تعداد متغیرهایی که باید تحلیل و پیشبینی شوند، بسیار بالاست که فاصله زیادی نیز از هم دارند. بازار تحت تاثیر تلاطمات قیمت جهانی، نرخ ارز در بازار داخل، سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی، #کسری_بودجه، حذف #قیمت‌گذاری_دستوری و موضع‌گیری‌های سیاست خارجی قرار دارد و ارزش معاملات در هفته اخیر به بالای 30همت رسید که شرایط غیررکودی را پس از چند هفته علامت می‌دهد. از‌این جهت که نمی‌توان گفت نهایتا کدام سناریوها محقق می‌شوند و دولت بین آزادسازی اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت‌های پوپولیستی، گیر افتاده، باید برای هر چیزی آماده بود. این مساله لزوم تشکیل یک پرتفوی متنوع بر اساس پتانسیل‌های احتمالی را گوشزد می‌کند.
🔻بازار دست فعالان نام آشنانیست
پیشبینی واکنش بازار به تحولات، بسیار دشوار شده و به نظر می‌رسد که روند بازار دست فعالان نام آشنای بازار نیست. موج‌های حرکتی بازار کاملا خلاف انتظار فعالان قدیمی صورت می‌گیرد. لذا در غیر‌شفاف‌ترین مقطع هستیم با‌این‌حال، چون فضای اقتصادی و مذاکرات برجامی شفاف است نگهداری ريال توصیه نمی‌شود.
#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴لیدر کیست؟
در صنعت #پالایشی شنیده میشود که در گزارش حسابرسی وضعیت نرخ‌های صادراتی تعیین تکلیف شده و برخی از شرکت‌ها می‌توانند نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام کنند. با این حال باید توجه کنیم که کرک اسپرد پاییز بسیار بهتر از تابستان بوده و خصوصا کرک اسپرد #گازوئیل که 40درصد سبد محصولات را تشکیل داده، تقویت شده است. بازار روز سه‌شنبه، به پالایشی‌ها به چشم لیدر نگاه کرد اما این صنعت گوی‌و‌میدان را به #بانکی‌ها سپرد.
🔻چرخش نقدینگی میان گروه‌ها
یکی از اتفاقات خوب این روزها، چرخش #نقدینگی میان گروه‌های مختلف است. بانکی‌ها روز سه‌شنبه با تقاضای قوی مواجه شدند. #خودروسازان و #غذا_و_دارو با بحث حذف دلار ۴۲۰۰تومانی صف خرید تشکیل دادند، به‌طور کلی فضای بازار پویا بود.
🔻بی‌اقبالی بازار به گروه‌های پرپتانسیل
علیرغم افزایش قیمت #دلار_آزاد و بحث‌ها در خصوص آزادسازی #نرخ_نیما #فلزی‌ها با بی‌اقبالی بازار مواجهند و این در حالیست که اکنون این صنعت جز بهترین p.e های بازار است. صنعت #سیمان نیز علیرغم اصلاح قیمتی اما در کانون توجه بازار قرار نگرفته و به همراه فولادی‌ها، کمترین p.e های بازار را تشکیل داده است.
🔻اوره پیشتاز
در پتروشیمی‌ها، #اوره همچنان می‌تازد اما سایر محصولات وارد فاز اصلاحی شدند. PVCپس از فتوحات اخیر در مسیر اصلاح قرار گرفته و یکی از دلایل اصلی تضعیف محصولات #پتروشیمی، توفیق چین در افزایش با‌اهمیت تولید #زغالسنگ و کاهش قیمت آن است.
چین با این کار توانست قیمت گاز در هنری‌هاب را تحت تاثیر قرار دهد
🔻سناریوهای متنوعی وجود دارد
با این اوصاف تعداد متغیرهایی که باید تحلیل و پیشبینی شوند، بسیار بالاست که فاصله زیادی نیز از هم دارند. بازار تحت تاثیر تلاطمات قیمت جهانی، نرخ ارز در بازار داخل، سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی، #کسری_بودجه، حذف #قیمت‌گذاری_دستوری و موضع‌گیری‌های سیاست خارجی قرار دارد و ارزش معاملات در هفته اخیر به بالای 30همت رسید که شرایط غیررکودی را پس از چند هفته علامت می‌دهد. از‌این جهت که نمی‌توان گفت نهایتا کدام سناریوها محقق می‌شوند و دولت بین آزادسازی اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت‌های پوپولیستی، گیر افتاده، باید برای هر چیزی آماده بود. این مساله لزوم تشکیل یک پرتفوی متنوع بر اساس پتانسیل‌های احتمالی را گوشزد می‌کند.
🔻بازار دست فعالان نام آشنانیست
پیشبینی واکنش بازار به تحولات، بسیار دشوار شده و به نظر می‌رسد که روند بازار دست فعالان نام آشنای بازار نیست. موج‌های حرکتی بازار کاملا خلاف انتظار فعالان قدیمی صورت می‌گیرد. لذا در غیر‌شفاف‌ترین مقطع هستیم با‌این‌حال، چون فضای اقتصادی و مذاکرات برجامی شفاف است نگهداری ريال توصیه نمی‌شود.
#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴آیا بانکی ها ناجی بازار می شوند؟
🔺#عرفان_فکری تحلیل گر بازار سهام با بیان اینکه بازارسرمایه از منظر ارزشمندی با توجه به مفروضات بنیادی برای سود سازی شرکت ها در سال 1401 نسبت p/e بازار یکسانی با p/e حال حاضر ایجاد می کند به #بیداربورس گفت: این بدین معنی است که شاخص حوالی 1.8 میلیونی در بازه زمانی تقریبی بهار 1401 با شاخص 1362 هزار واحدی فعلی برابری می نماید که به منزله ارزشمندی بازار در مقطع فعلی است.
🔺وی افزود: ولی موضوعی که وجود دارد این هست که در کوتاه مدت هنوز نشانه های موثق برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار وجود ندارد و هنوز دو دلی و تردید حکم فرماست که حجم زیر 5 هزار میلیارد تومنی معاملات نیز گواه این موضوع میباشد.
🔺فکری گفت: پتانسیل های خبری وجود دارد که میتواند باعث شود که بازار به این ارزشمندی واکنش نشان دهد , مانند پتانسیل حذف #ارز4200 به صورت تدریجی به قیمت‌های بالاتر و یا احیای #برجام , مورد دوم در نگاه عامیانه شاید باعث یک پایین کوتاه مدتی در نرخ ارز شود و روی حاشیه سود شرکت های صادراتی تاثیر منفی بگذارد و بازار را به پایین بکشاند , ولی باید عرض کنم که در مقطع فعلی احیای برجام و تبعات آن برای #بازار_سرمایه میتواند مفید باشد , مثلا شرکت های تولیدی برای محصولات خود دیگر تخفیف نمیدهند و هزینه معاملات و بازگشت پول نیز برای آنها پایین می آید.
🔺وی در ادامه گفت: از سوی دیگر رشد تدریجی #نرخ_نیما به سمت #نرخ_سنا رو شاهد هستیم که این روند به نظرم میتواند ادامه دار باشد و حاشیه سود شرکت های صادراتی را افزایش دهد.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: همچنین چشم انداز قیمت جهانی #اوره و کلا #کامودیتی_ها با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در جهان و افزایش ذخایر کشاورزی کشور چین مثبت تلقی میشود و تنها تهدید کامودیتی ها افزایش محتملی هست که #فدرال_رزور برای #نرخ_بهره امکان دارد در نظر بگیرد.
🔺فکری تصریح کرد: از منظر تکنیکی نیز شاخص روند نزولی از مرداد 99 تا بهار 1400 خودشو نقض کرده و انتظار ریزش بیشتر از کف قبلی در 1300 هزار واحد نمیرود و احتمال صعود در کوتاه مدت به سمت 1580 هزار واحد بسیار بیشتر است.
🔺فکری در پایان گفت: در کل چشم انداز میان مدت بازار مثبت است ولی در کوتاه مدت و در هفته جاری امکان دارد بازار نوسانی باشد تا محرک های خبری که عرض کردم به بازار شوک مثبت وارد کنند.
در این بین نیز #گروه_بانکی با توجه با افزایش #نرخ_تسعیر_ارز که در #بودجه دیده شده و همچنین امکان بازگشایشی های سیاسی , به نظرم میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/10/19
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#عرفان_فکری تحلیل گر بازار سهام با بیان اینکه بازارسرمایه از منظر ارزشمندی با توجه به مفروضات بنیادی برای سود سازی شرکت ها در سال 1401 نسبت p/e بازار یکسانی با p/e حال حاضر ایجاد می کند به #بیداربورس گفت: این بدین معنی است که شاخص حوالی 1.8 میلیونی در بازه زمانی تقریبی بهار 1401 با شاخص 1362 هزار واحدی فعلی برابری می نماید که به منزله ارزشمندی بازار در مقطع فعلی است.
🔺وی افزود: ولی موضوعی که وجود دارد این هست که در کوتاه مدت هنوز نشانه های موثق برای بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار وجود ندارد و هنوز دو دلی و تردید حکم فرماست که حجم زیر 5 هزار میلیارد تومنی معاملات نیز گواه این موضوع میباشد.
🔺فکری گفت: پتانسیل های خبری وجود دارد که میتواند باعث شود که بازار به این ارزشمندی واکنش نشان دهد , مانند پتانسیل حذف #ارز4200 به صورت تدریجی به قیمت‌های بالاتر و یا احیای #برجام , مورد دوم در نگاه عامیانه شاید باعث یک پایین کوتاه مدتی در نرخ ارز شود و روی حاشیه سود شرکت های صادراتی تاثیر منفی بگذارد و بازار را به پایین بکشاند , ولی باید عرض کنم که در مقطع فعلی احیای برجام و تبعات آن برای #بازار_سرمایه میتواند مفید باشد , مثلا شرکت های تولیدی برای محصولات خود دیگر تخفیف نمیدهند و هزینه معاملات و بازگشت پول نیز برای آنها پایین می آید.
🔺وی در ادامه گفت: از سوی دیگر رشد تدریجی #نرخ_نیما به سمت #نرخ_سنا رو شاهد هستیم که این روند به نظرم میتواند ادامه دار باشد و حاشیه سود شرکت های صادراتی را افزایش دهد.
🔺این تحلیل گر بازار سرمایه گفت: همچنین چشم انداز قیمت جهانی #اوره و کلا #کامودیتی_ها با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در جهان و افزایش ذخایر کشاورزی کشور چین مثبت تلقی میشود و تنها تهدید کامودیتی ها افزایش محتملی هست که #فدرال_رزور برای #نرخ_بهره امکان دارد در نظر بگیرد.
🔺فکری تصریح کرد: از منظر تکنیکی نیز شاخص روند نزولی از مرداد 99 تا بهار 1400 خودشو نقض کرده و انتظار ریزش بیشتر از کف قبلی در 1300 هزار واحد نمیرود و احتمال صعود در کوتاه مدت به سمت 1580 هزار واحد بسیار بیشتر است.
🔺فکری در پایان گفت: در کل چشم انداز میان مدت بازار مثبت است ولی در کوتاه مدت و در هفته جاری امکان دارد بازار نوسانی باشد تا محرک های خبری که عرض کردم به بازار شوک مثبت وارد کنند.
در این بین نیز #گروه_بانکی با توجه با افزایش #نرخ_تسعیر_ارز که در #بودجه دیده شده و همچنین امکان بازگشایشی های سیاسی , به نظرم میتواند مورد توجه بازار قرار گیرد.
#تحلیل_بازار #پیشبینی_بازار
1400/10/19
➖➖➖➖
@bidarbourse