🔴درج نماد «سیتا» و «ولپارس» در بورس
بر اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران نماد شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین با نماد «سیتا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. بر اساس این اطلاعیه با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹ با پذیرش سهام شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از ۴ تیر ماه ۹۹ شرکت #سرمایهگذاری_سیمان_تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﺨﺶ «سیمان، آهک و گچ»، گروه و طبقه «تولید سیمان، آهک و گچ» با کد صنعت «۵۳۹۴» و نماد «#سیتا، CITA» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
💢درج ولپارس در بازار دوم فرابورس
همچنین در اطلاعیه ای دیگر اعلام شد :شرکت #لیزینگ_پارسیان با توجه به مصوبه ۵ بهمن ماه سال گذشته هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
این شرکت با نماد معاملاتی «#ولپارس» به عنوان پانصد و چهلمین شرکت پذیرفته شده در بورس، بخش «واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی»، گروه «سایر واسطه‌گری‌های مالی و طبقه اجاره» داری مالی با کد «۶۵۹۱» و نماد «ولپارس – Walepars» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.
این گزارش می‌افزاید: شرکت لیزینگ پارسیان در سال ۱۳۷۹ تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و از موسسین کانون و انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران به شمار می‌رود.
فعالیت این شرکت شامل خودروی سواری و کار، لوازم‌خانگی و رایانه‌ای، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و راه‌سازی، شناورهای دریایی و تجهیزات بندری، املاک خدماتی، اداری، تجاری و ... را در برمی‌گیرد.
#خبر_موثر
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
بر اساس اطلاعیه بورس اوراق بهادار تهران نماد شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین با نماد «سیتا» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. بر اساس این اطلاعیه با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۹ با پذیرش سهام شرکت سرمایهگذاری سیمان تأمین (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از ۴ تیر ماه ۹۹ شرکت #سرمایهگذاری_سیمان_تأمین به‌عنوان پانصد و چهل و یکمین شرکت پذیرفته‌شده در ﺑﺨﺶ «سیمان، آهک و گچ»، گروه و طبقه «تولید سیمان، آهک و گچ» با کد صنعت «۵۳۹۴» و نماد «#سیتا، CITA» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
💢درج ولپارس در بازار دوم فرابورس
همچنین در اطلاعیه ای دیگر اعلام شد :شرکت #لیزینگ_پارسیان با توجه به مصوبه ۵ بهمن ماه سال گذشته هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
این شرکت با نماد معاملاتی «#ولپارس» به عنوان پانصد و چهلمین شرکت پذیرفته شده در بورس، بخش «واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی»، گروه «سایر واسطه‌گری‌های مالی و طبقه اجاره» داری مالی با کد «۶۵۹۱» و نماد «ولپارس – Walepars» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.
این گزارش می‌افزاید: شرکت لیزینگ پارسیان در سال ۱۳۷۹ تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و از موسسین کانون و انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران به شمار می‌رود.
فعالیت این شرکت شامل خودروی سواری و کار، لوازم‌خانگی و رایانه‌ای، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و راه‌سازی، شناورهای دریایی و تجهیزات بندری، املاک خدماتی، اداری، تجاری و ... را در برمی‌گیرد.
#خبر_موثر
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
این هفته عرضه اولیه داریم
💢کدام نماد به بورس اضافه میشود؟
اگرچه محمود گودرزی معاون شرکت بورس تهران تاکید کرده که به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه خواهیم بود اما هنوز شرکتی که قرار است سهام آن در بورس عرضه شود مشخص نشده است.
«شرکت #زرماکارون»، «شرکت #لیزینگ_پارسیان»، «#تامین_سرمایه_امین» و «#تامین_سرمایه_تمدن» چهار شرکتی هستند که در صف ورود به بازار سزمایه قرار داشته و چهارشنبه هفته جاری یکی از آنها به بازار سرمایه راه پیدا میکنند.
#عرضه_اولیه
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
💢کدام نماد به بورس اضافه میشود؟
اگرچه محمود گودرزی معاون شرکت بورس تهران تاکید کرده که به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه خواهیم بود اما هنوز شرکتی که قرار است سهام آن در بورس عرضه شود مشخص نشده است.
«شرکت #زرماکارون»، «شرکت #لیزینگ_پارسیان»، «#تامین_سرمایه_امین» و «#تامین_سرمایه_تمدن» چهار شرکتی هستند که در صف ورود به بازار سزمایه قرار داشته و چهارشنبه هفته جاری یکی از آنها به بازار سرمایه راه پیدا میکنند.
#عرضه_اولیه
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
مروری بر روند بازار
🔴صعود شاخص در هفته‌آخر
#شاخص_کل_بورس اوراق بهادار هفته گذشته را با یک میلیون و 178هزار واحد آغاز و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 207هزار واحد ایستاد.
نزدیک‌ترین قله در مسیر صعودی یک میلیون و 260هزار واحد است که باتوجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها و فضای سیاسی موجود، امیدواری زیادی به شکست آن طی هفته کاری آخر سال وجود دارد. شاخص هم‌وزن هفته گذشته بدون بازدهی به کار خود پایان داد و به عبارتی با 431هزار واحد کار را آغاز کرد و همانجا هم باقی ماند.
جمع ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت 30همت و میانگین روزانه آن 6همت بود البته #ارزش_معاملات در میانه هفته به حدود 8همت رسیده، درواقع کمترین ارزش معاملات روز شنبه بود و به مرور بازار توانست حجم خود را زیر سایه نمادهای بزرگ بازار بالا ببرد. 3.5همت خروج پول حقیقی صورت گرفت و روز چهارشنبه حقیقیها 912میلیارد تومان به صورت خالص سهام فروختند.
🔻عرضه اوراق دولتی
در خصوص #اوراق_دولتی، همچنان شاهد عرضه‌ها هستیم اما نکته بااهمیت اینست که میزان اوراقی که توسط #دولت در سال آینده به فروش میرسد، حدود 2 تا 3برابر رقم سال 99 خواهد بود. بسیاری از بخش‌های درآمدی #بودجه نیز قابلیت تحقق ندارد در حالی که به نظر میرسد هزینه‌های بودجه قابل حذف نباشند.
🔻رقابتی برای پرداخت سود بانکی نیست
#بانک_مرکزی سیاست حرکت نرخ #بهره_بین_بانکی به میانه دالان را در پیش گرفته که معادل 18درصد است لذا فضا به‌طور کلی به نحوی نیست که منجر به مسابقه پرداخت سود بین بانک‌ها شود.
🔻بی‌واکنشی دلار به اخبار منفی
#نرخ_ارز نیز فضای متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته پیدا کرده، درحالیکه وزن خبرهای منفی سیاسی-نظامی نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده اما شاهد بی‌واکنشی #دلار به این اخبار هستیم. اگر خبرهای سیاسی-نظامی یک هفته را جمع آوری کنیم خواهیم دید که سطح تنش‌های نظامی به شدت افزایش یافته و در مباحث سیاسی تعداد خبرهای مبهم یا خبرهایی که چاشنی گشایش کوتاه‌مدت ندارد بسیار بالا رفته اما می‌بینیم که نرخ ارز به آنها واکنش نشان نمی‌دهد. به نظر میرسد که جامعه، خصوصا آنهایی که پول‌های درشت در اختیار دارند، هنوز به جمعبندی برای حرکت به سمت بازار هدف نرسیده‌اند.
🔻کاهش نسبت پول به شبه‌پول
نکته بااهمیت آمارهای پولی اینست که نسبت پول به #شبه_پول کاهش مهمی داشته اما مبلغ پول افزایش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که اولا جامعه منتظر یک پوزیشن سرمایهگذاری جدید در کوتاه‌مدت نیست، ثانیا #نقدینگی با شتاب بالایی در حال رشد است. تیر خلاص به انتظارات کاهشی در تورم، دو مطلب از آقای همتی است که در اولی منتقد #بودجه و آثار آن بود و در دومی به بدعهدی کره‌ای‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید از ابتدا مشخص بود اراده سیاسی مستقل ندارند.
🔻بررسی بازدهی صنایع در یکماه اخیر
روند کلی #بازارسهام رو به تعادل است. هرچند قرمزی از سبزی بیشتر اما بازدهی‌های یکماهه چیز دیگری را نشان می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی از 45 صنعتی که در بازار بورس وجود دارد، 30صنعت بازدهی مثبت در یک ماه اخیر داشته‌اند. در میان صنایع بزرگ، #دارو و #کانی_غیرفلزی بازدهی صفر داشتند. #سرمایهگذاری، #بیمه، #بانک، #لاستیک، #خودرو بازدهی منفی بوده‌اند اما #سیمان، #پتروشیمی، #شیمایی، #فولاد و #معادن، #پالایشی‌ها و #روانکار، #شوینده‌ها، #لیزینگ، #قندوشکری ها و کشاورزی، به بازدهی مثبت رسیدند.
🔻بازار، شایعات را پیش‌خور نکرده
خاصیت بازدهی مثبت و منفی در یک ماه اخیر به p.eمحور بودن وابسته‌است. هرچه صنایع p.e forward بهتری داشته‌اند، بازدهی بهتری هم خلق کرده‌اند. همچنین بازار پس از رسیدن اخبار و قطعی شدن به آن واکنش نشان داده و برخلاف گذشته شایعات را پیش‌خور نکرده است. به عبارتی بازار منتظر می‌ماند تا یک مساله‌ای قطعی شود و پس ازان واکنش آغاز میشود. ازین زاویه گزارش ماهانه‌های اسفند می‌تواند منجر به بازدهی بهتر برای نمادهایی شود که گزارش مطلوب می‌دهند لذا باید وقت بیشتری برای تحلیل شرکت‌های eps محور گذاشت و به نظر میرسد که بازار تمایل بیشتری به خرید سهامی دارد که p.e مناسب دارند و کمتر از قبل به اثر بازگشت آمریکا به #برجام بر روی صنایع یا بحث تجدید ارزیابی، فکر می‌کند. این خاصیت یک بازار بی‌روند است! ازین زاویه شاید بتوان گفت که یک نشانه مهم از تبدیل روند نزولی به روند متعادل-خنثی دیده شده و اگر واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی تغییر نکند، به سمت تعادل پایدار می‌رویم.
#تحلیل #پیشبینی_روندبازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴صعود شاخص در هفته‌آخر
#شاخص_کل_بورس اوراق بهادار هفته گذشته را با یک میلیون و 178هزار واحد آغاز و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 207هزار واحد ایستاد.
نزدیک‌ترین قله در مسیر صعودی یک میلیون و 260هزار واحد است که باتوجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها و فضای سیاسی موجود، امیدواری زیادی به شکست آن طی هفته کاری آخر سال وجود دارد. شاخص هم‌وزن هفته گذشته بدون بازدهی به کار خود پایان داد و به عبارتی با 431هزار واحد کار را آغاز کرد و همانجا هم باقی ماند.
جمع ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت 30همت و میانگین روزانه آن 6همت بود البته #ارزش_معاملات در میانه هفته به حدود 8همت رسیده، درواقع کمترین ارزش معاملات روز شنبه بود و به مرور بازار توانست حجم خود را زیر سایه نمادهای بزرگ بازار بالا ببرد. 3.5همت خروج پول حقیقی صورت گرفت و روز چهارشنبه حقیقیها 912میلیارد تومان به صورت خالص سهام فروختند.
🔻عرضه اوراق دولتی
در خصوص #اوراق_دولتی، همچنان شاهد عرضه‌ها هستیم اما نکته بااهمیت اینست که میزان اوراقی که توسط #دولت در سال آینده به فروش میرسد، حدود 2 تا 3برابر رقم سال 99 خواهد بود. بسیاری از بخش‌های درآمدی #بودجه نیز قابلیت تحقق ندارد در حالی که به نظر میرسد هزینه‌های بودجه قابل حذف نباشند.
🔻رقابتی برای پرداخت سود بانکی نیست
#بانک_مرکزی سیاست حرکت نرخ #بهره_بین_بانکی به میانه دالان را در پیش گرفته که معادل 18درصد است لذا فضا به‌طور کلی به نحوی نیست که منجر به مسابقه پرداخت سود بین بانک‌ها شود.
🔻بی‌واکنشی دلار به اخبار منفی
#نرخ_ارز نیز فضای متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته پیدا کرده، درحالیکه وزن خبرهای منفی سیاسی-نظامی نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده اما شاهد بی‌واکنشی #دلار به این اخبار هستیم. اگر خبرهای سیاسی-نظامی یک هفته را جمع آوری کنیم خواهیم دید که سطح تنش‌های نظامی به شدت افزایش یافته و در مباحث سیاسی تعداد خبرهای مبهم یا خبرهایی که چاشنی گشایش کوتاه‌مدت ندارد بسیار بالا رفته اما می‌بینیم که نرخ ارز به آنها واکنش نشان نمی‌دهد. به نظر میرسد که جامعه، خصوصا آنهایی که پول‌های درشت در اختیار دارند، هنوز به جمعبندی برای حرکت به سمت بازار هدف نرسیده‌اند.
🔻کاهش نسبت پول به شبه‌پول
نکته بااهمیت آمارهای پولی اینست که نسبت پول به #شبه_پول کاهش مهمی داشته اما مبلغ پول افزایش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که اولا جامعه منتظر یک پوزیشن سرمایهگذاری جدید در کوتاه‌مدت نیست، ثانیا #نقدینگی با شتاب بالایی در حال رشد است. تیر خلاص به انتظارات کاهشی در تورم، دو مطلب از آقای همتی است که در اولی منتقد #بودجه و آثار آن بود و در دومی به بدعهدی کره‌ای‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید از ابتدا مشخص بود اراده سیاسی مستقل ندارند.
🔻بررسی بازدهی صنایع در یکماه اخیر
روند کلی #بازارسهام رو به تعادل است. هرچند قرمزی از سبزی بیشتر اما بازدهی‌های یکماهه چیز دیگری را نشان می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی از 45 صنعتی که در بازار بورس وجود دارد، 30صنعت بازدهی مثبت در یک ماه اخیر داشته‌اند. در میان صنایع بزرگ، #دارو و #کانی_غیرفلزی بازدهی صفر داشتند. #سرمایهگذاری، #بیمه، #بانک، #لاستیک، #خودرو بازدهی منفی بوده‌اند اما #سیمان، #پتروشیمی، #شیمایی، #فولاد و #معادن، #پالایشی‌ها و #روانکار، #شوینده‌ها، #لیزینگ، #قندوشکری ها و کشاورزی، به بازدهی مثبت رسیدند.
🔻بازار، شایعات را پیش‌خور نکرده
خاصیت بازدهی مثبت و منفی در یک ماه اخیر به p.eمحور بودن وابسته‌است. هرچه صنایع p.e forward بهتری داشته‌اند، بازدهی بهتری هم خلق کرده‌اند. همچنین بازار پس از رسیدن اخبار و قطعی شدن به آن واکنش نشان داده و برخلاف گذشته شایعات را پیش‌خور نکرده است. به عبارتی بازار منتظر می‌ماند تا یک مساله‌ای قطعی شود و پس ازان واکنش آغاز میشود. ازین زاویه گزارش ماهانه‌های اسفند می‌تواند منجر به بازدهی بهتر برای نمادهایی شود که گزارش مطلوب می‌دهند لذا باید وقت بیشتری برای تحلیل شرکت‌های eps محور گذاشت و به نظر میرسد که بازار تمایل بیشتری به خرید سهامی دارد که p.e مناسب دارند و کمتر از قبل به اثر بازگشت آمریکا به #برجام بر روی صنایع یا بحث تجدید ارزیابی، فکر می‌کند. این خاصیت یک بازار بی‌روند است! ازین زاویه شاید بتوان گفت که یک نشانه مهم از تبدیل روند نزولی به روند متعادل-خنثی دیده شده و اگر واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی تغییر نکند، به سمت تعادل پایدار می‌رویم.
#تحلیل #پیشبینی_روندبازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
گفت‌و‌گو با محمد پورطالبی در خصوص پیشبینی بورس ۱۴۰۰
🔴تاثیر نوسانات دلار بر صنایع بورسی
◾افت دلار، فرصتی برای سودآوری صنایع #خودرو، #دارو و #لیزینگ است
◾رشد دلار، به نفع #پتروشیمی، #فلزات و #فولاد است
#اختصاصی_بیدار #رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #محمدپورطالبی #پیشبینی_بورس۱۴۰۰
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴تاثیر نوسانات دلار بر صنایع بورسی
◾افت دلار، فرصتی برای سودآوری صنایع #خودرو، #دارو و #لیزینگ است
◾رشد دلار، به نفع #پتروشیمی، #فلزات و #فولاد است
#اختصاصی_بیدار #رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #محمدپورطالبی #پیشبینی_بورس۱۴۰۰
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴 بررسی بازده و اصلاح صنایع در تابستان و معرفی استراتژی معاملاتی
🔺در 3 ماهه گذشته بازار سرمایه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشت در این پست به بررسی #بازده و اصلاح #شاخص_صنایع پرداخته شده است. البته #شاخص صنایع، وزنی است بنابراین در یک صنعت ممکن است بزرگان گروه رشد یا افت کنند و شاخص آنها را با خود همراه سازند اما هدف از ارائه این مطلب این است که بر اساس استراتژی بتوان گزینه مطلوب یافت. #برجام، #نرخ_ارز، #بازارهای_جهانی، تورم در داخل و متغیرهای دیگر در میزان مطلوبیت صنایع و انتخاب نهایی ما اثر مستقیم دارند. احتمالات مختلفی می‌توان برای تحقق برجام، هدف نهایی نرخ #ارز، نوسانات #کامودیتی‌ها و روند تورم در نظر گرفت که این باعث میشود ما تصمیم بگیریم چه ترکیبی از #سهام را در #پرتفو بچینیم. در این پست به بررسی این مسایئل تاثیرگذار و در نهایت استراتژی پرتفوچینی در هریک از صنایع خواهیم پرداخت
🔻 ادامه مطلب 🔻
https://bidarbourse.com/news/8409/
#تحلیل #تحلیل_بورس #تحلیل_بازار #سهم #بیداربورس #بورس #بازارسرمایه #صنایع #فلزات #بانک #تورم #تورم_آمریکا #بحران_انرژی #بحران_انرژی_اروپا #روسیه #سیمان #لیزینگ
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺در 3 ماهه گذشته بازار سرمایه فراز و نشیب هایی را پشت سر گذاشت در این پست به بررسی #بازده و اصلاح #شاخص_صنایع پرداخته شده است. البته #شاخص صنایع، وزنی است بنابراین در یک صنعت ممکن است بزرگان گروه رشد یا افت کنند و شاخص آنها را با خود همراه سازند اما هدف از ارائه این مطلب این است که بر اساس استراتژی بتوان گزینه مطلوب یافت. #برجام، #نرخ_ارز، #بازارهای_جهانی، تورم در داخل و متغیرهای دیگر در میزان مطلوبیت صنایع و انتخاب نهایی ما اثر مستقیم دارند. احتمالات مختلفی می‌توان برای تحقق برجام، هدف نهایی نرخ #ارز، نوسانات #کامودیتی‌ها و روند تورم در نظر گرفت که این باعث میشود ما تصمیم بگیریم چه ترکیبی از #سهام را در #پرتفو بچینیم. در این پست به بررسی این مسایئل تاثیرگذار و در نهایت استراتژی پرتفوچینی در هریک از صنایع خواهیم پرداخت
🔻 ادامه مطلب 🔻
https://bidarbourse.com/news/8409/
#تحلیل #تحلیل_بورس #تحلیل_بازار #سهم #بیداربورس #بورس #بازارسرمایه #صنایع #فلزات #بانک #تورم #تورم_آمریکا #بحران_انرژی #بحران_انرژی_اروپا #روسیه #سیمان #لیزینگ
➖➖➖➖
@bidarbourse
تحولات بازار و شاخص کل
🔴خریدار هست اما در قیمت منفی
شاخص کل بورس اوراق بهادار طی هفته گذشته به یک میلیون و 436هزار واحد رسید که اندکی رشد نشان می‌داد و شاخص هم‌وزن در سطح 397هزار واحد بود که با شیب بسیار کندی، افزایش یافته بود.
🔻حقوقی‌ها 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند
هفته اخیر کل ارزش معاملات کمتر از 25همت بود که فضای رکودی را نشان می‌دهد همچنین به جز روز شنبه، سرانه خرید عمدتا در محدود 16میلیون تومان بوده و فاصله چندانی با سرانه فروش نداشت. شنبه هفته گذشته تحت تاثیر رشد بااهمیت قیمت کامودیتی‌ها، شاهد ورود پول بودیم اما در چهار روز پس‌ازآن خروج پول حقیقی صورت گرفت و حقوقی‌ها در کل 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند.
🔻خریداران فعلا نظاره‌گرند
این روزها، تمرکز فعالان بازار تا حد زیادی بر #گزارش‌های_ماهانه و مقایسه آن با انتظارها است با این حال فضای منفی و نزولی، ناشی از عدم وجود خریداران قوی ارزیابی شد. با وجود آنکه حقوقی‌ها در بازار نقش فعالی جهت خرید سهام EPS محور داشتند اما به نظر میرسد سیاست دولت برای فروش اوراق از یک جهت منابع تحت اختیار حقوقی‌های نهادی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر، خریداران سهام را به نظاره واداشته است.
🔻سیگنالی برای توقف مسیر صعودی نرخ بین بانکی
نرخ بازار بین بانکی طی هفته اخیر تنها 8صدم درصد رشد کرد. روند نرخ #سودبین_بانکی از تیرماه تاکنون صعودی بوده و این نگرانی که نرخ #بازده اوراق افزایش بیشتری داشته باشد، تا حدی p.e بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال کند شدن، رشد نرخ بین بانکی می‌تواند علامتی برای توقف مسیر صعودی باشد. همچنین شنیده شده که تامین‌سرمایه‌ها و همچنین حقوقی‌های نهادی بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که با #دولت وارد چانه‌زنی جهت تخفیف بیشتر در اوراق نشوند، زیرا دیسکانت بالاتر در اوراق‌های جدید منجر به کاهش ارزش اوراق‌های فعلی و زیان این مجموعه‌ها خصوصا تامین‌سرمایه‌ها میشود.
🔻نمادهای با p.e fw حدود 5
عمدتا در بازار #سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار متوسط و کوچک به همراه صنایع غیر‌کامودیتی که حقوقی‌های نهادی ندارند، p.e بالاتری از سایرین داشته‌اند اما هماکنون در بازار تعداد نمادهای غیردلاری که محصول یا خدمات خود را در داخل عرضه میکنند و p.e fw آنها در سطح #پتروشیمی‌ها است، به شدت افزایش یافته که می‌توان گفت بی‌سابقه است. به عبارت دیگر هماکنون در هر صنعتی یک یا چند نماد یافت میشود که p.e fw آن حدود 5 باشد و این مساله در صنعت #غذایی، #آشامیدنی، #شکر، #لوازم_خانگی، #ارتباطات، #دامپروری، #کانی‌غیر‌فلزی، #لیزینگ، #بانک و #بیمه کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. با این حال در گروه #دارو و #سیمان هم نمادهای p.e fw 5 متعدد هستند که البته در گذشته نیز تکرار شده است.
🔻خرید در قیمت‌های منفی
بسیاری از فعالان خرد بازار به استناد p.e نسبی در روزهای اخیر به سمت شرکت‌های p.e پایین از صنایع مختلف حرکت کردند اما خریدهای آنها چندان قوی، جدی و پرهیجان نبوده و به نوعی سرمایه‌گذاران علی رغم آنکه به ارزنده بودن نمادها اذعان دارند اما حاضر به خرید در مثبت‌ها نبوده و خریدهای خود را در قیمت‌های منفی انجام می‌دهند.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴خریدار هست اما در قیمت منفی
شاخص کل بورس اوراق بهادار طی هفته گذشته به یک میلیون و 436هزار واحد رسید که اندکی رشد نشان می‌داد و شاخص هم‌وزن در سطح 397هزار واحد بود که با شیب بسیار کندی، افزایش یافته بود.
🔻حقوقی‌ها 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند
هفته اخیر کل ارزش معاملات کمتر از 25همت بود که فضای رکودی را نشان می‌دهد همچنین به جز روز شنبه، سرانه خرید عمدتا در محدود 16میلیون تومان بوده و فاصله چندانی با سرانه فروش نداشت. شنبه هفته گذشته تحت تاثیر رشد بااهمیت قیمت کامودیتی‌ها، شاهد ورود پول بودیم اما در چهار روز پس‌ازآن خروج پول حقیقی صورت گرفت و حقوقی‌ها در کل 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند.
🔻خریداران فعلا نظاره‌گرند
این روزها، تمرکز فعالان بازار تا حد زیادی بر #گزارش‌های_ماهانه و مقایسه آن با انتظارها است با این حال فضای منفی و نزولی، ناشی از عدم وجود خریداران قوی ارزیابی شد. با وجود آنکه حقوقی‌ها در بازار نقش فعالی جهت خرید سهام EPS محور داشتند اما به نظر میرسد سیاست دولت برای فروش اوراق از یک جهت منابع تحت اختیار حقوقی‌های نهادی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر، خریداران سهام را به نظاره واداشته است.
🔻سیگنالی برای توقف مسیر صعودی نرخ بین بانکی
نرخ بازار بین بانکی طی هفته اخیر تنها 8صدم درصد رشد کرد. روند نرخ #سودبین_بانکی از تیرماه تاکنون صعودی بوده و این نگرانی که نرخ #بازده اوراق افزایش بیشتری داشته باشد، تا حدی p.e بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال کند شدن، رشد نرخ بین بانکی می‌تواند علامتی برای توقف مسیر صعودی باشد. همچنین شنیده شده که تامین‌سرمایه‌ها و همچنین حقوقی‌های نهادی بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که با #دولت وارد چانه‌زنی جهت تخفیف بیشتر در اوراق نشوند، زیرا دیسکانت بالاتر در اوراق‌های جدید منجر به کاهش ارزش اوراق‌های فعلی و زیان این مجموعه‌ها خصوصا تامین‌سرمایه‌ها میشود.
🔻نمادهای با p.e fw حدود 5
عمدتا در بازار #سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار متوسط و کوچک به همراه صنایع غیر‌کامودیتی که حقوقی‌های نهادی ندارند، p.e بالاتری از سایرین داشته‌اند اما هماکنون در بازار تعداد نمادهای غیردلاری که محصول یا خدمات خود را در داخل عرضه میکنند و p.e fw آنها در سطح #پتروشیمی‌ها است، به شدت افزایش یافته که می‌توان گفت بی‌سابقه است. به عبارت دیگر هماکنون در هر صنعتی یک یا چند نماد یافت میشود که p.e fw آن حدود 5 باشد و این مساله در صنعت #غذایی، #آشامیدنی، #شکر، #لوازم_خانگی، #ارتباطات، #دامپروری، #کانی‌غیر‌فلزی، #لیزینگ، #بانک و #بیمه کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. با این حال در گروه #دارو و #سیمان هم نمادهای p.e fw 5 متعدد هستند که البته در گذشته نیز تکرار شده است.
🔻خرید در قیمت‌های منفی
بسیاری از فعالان خرد بازار به استناد p.e نسبی در روزهای اخیر به سمت شرکت‌های p.e پایین از صنایع مختلف حرکت کردند اما خریدهای آنها چندان قوی، جدی و پرهیجان نبوده و به نوعی سرمایه‌گذاران علی رغم آنکه به ارزنده بودن نمادها اذعان دارند اما حاضر به خرید در مثبت‌ها نبوده و خریدهای خود را در قیمت‌های منفی انجام می‌دهند.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴عمل دولت خلاف برنامه‌های انتخاباتی بود
شاخص کل سوم خرداد در محدوده ۱میلیون و 95هزار واحد یک کف جدید ساخت که #نرخ_بهره_بین_بانکی 19.6درصد و ارزش معاملات روزانه در محدوده 3همت یا کمتر ازآن بوده است. پس‌ازآن در 58روز کاری اخیر #شاخص_کل به ۱میلیون و 575هزار واحد رسید که مصادف با ششم شهریور ماه است، نرخ بهره بانکی نیز در این مدت تا 17.95درصد کاهش یافته بود اما در هفته نخست شهریور به 18.29درصد رسید، ضمنا ارزش معاملات در تیر و مرداد عمدتا در محدوده 7همت بوده اما در شهریور رکوردهای جدید زده بود.
🔻حقیقیها فروشنده بودند
در خصوص ورود پول حقیقی، طی این 58روز کاری رشد، تنها 4روز ورود پول حقیقی ثبت شد و به طور کلی در 33هفته سال 1400، حقیقیها بدون توجه به روند، غالبا فروشنده بودند.بخ نظر میرسد ماهیت سواد مالی فعلی غالب سرمایه‌گذاران نتیجه دعوت فله‌ای دولت قبل و برداشتن حداقلی محدودیت‌های اعطای کد آنلاین بوده که منجر به حمله لشکر مورگان در مومنتوم منفی بدون توجه به قیمت و ارزندگی سهم و برعکس آن در مومنتوم مثبت به مانند اردیبشهت تا مرداد سال گذشته بود. ورود پول حقیقی به معنای آماری تنها در هفته 23 الی 26 که اتفاقا شاخص سقف جدید زد، اتفاق افتاد. به عبارت دیگر تنها در نقطه‌ای حقیقیها مجاب به خرید سنگین می‌شوند، که حقوقی‌ها وارد فروش شده و سقف جدید را تشکیل می‌دهند.
🔻دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بود
بازار در روزهای پایانی مهرماه، تحت تاثیر گزارش‌های دور از انتظار پالایشی‌ها، خصوصا #شپنا قرار گرفت و با شیب تندی سقوط کرد که در این مدت، نرخ بهره بین بانکی به 20.31درصد رسید و ارزش معاملات مجددا سقوط کرده و از محدوده بالای 7همت به زیر 4همت رسید.
هرچند که افزایش نرخ بهره به میزان 2 الی 3 درصد در اقتصادی با سطح تورم بالا نباید منجر به واکنش بااهمیتی در بازارها شود اما عمل دولت، خلاف برنامه‌های انتخاباتی ارزیابی شد و بازار به آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، دولت در مناظره‌ها به ارتباط بین نرخ بهره و بازده اشاره داشت و چنین استدلال می‌کرد که نرخ بهره باید کاهش یابد تا بنگاه‌های کوچک اقتصادی فعال شوند اما به دلیل کسری بودجه به سمت فروش #اوراق با حجم بالا رفت و طبعا نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت. با وجود اینکه تفاوت ماهیتی بین نرخ #بهره_بین_بانکی، نرخ تسهیلات و نظایر آن وجود دارد اما برداشت بازار سهام این بود که دولت بدون توجه به پیامدهای تغییر نرخ بهره بر بورس، تنها به دنبال تامین کسری بودجه است. ناگفته نماند که در اقتصادهای بزرگ از 3ماه قبل و چه بسابیشتر تقریبا رویکرد بانک مرکزی در تغییرات نرخ مشخص است.
🔻تجمیع عواملی که به تنهایی تاثیری بر بازار نداشتند
همچنین در گزارش‌های ارسالی، بازار سهام چنین برداشت کرد که گزارش #بانک_ملت و #شپنا به نوعی دستکاری شده و همین برداشت (چه غلط، چه درست) منجر به افزایش نااطمینانی و افزایش طرف عرضه شد. به طور کلی مجموعه عواملی که یک به یک، تاثیر مهمی بر بازار سهام ندارند، در کنار هم جمع شد و فعالان بازار در پی یافتن چرایی ریزش بازار، به آنها استناد کردند.
🔻شرکت‌هایی با p.e تحلیلی ۴ الی ۷
در خصوص بازار سهام، از معدود دفعاتی است که شرکت‌های داخلی فروش p.e مشابه پتروشیمی‌ها پیدا میکنند. اینکه صنایع متوسط و کوچک حاوی نمادهایی باشند که تغییرات نرخ ارز، کوموها یا توافق برجام برای آنها ریسک محسوب نمی‌شود اما P.e مشابه کوموها داشته باشند باعث شده تا برخی فعالان بازار به سمت چنین شرکت‌هایی کوچ کنند. هماکنون در #زراعت، #روانکار، #قطعات_خودرو، #قند، #غذایی_و_آشامیدنی، #دارو، #کاشی_و_سرامیک، #سیمان، #کانی_غیر_فلزی، #لیزینگ و #بیمه نمادهایی یافت میشود که p.e تحلیلی آن ها 4 الی 7 واحد است ضمن اینکه توافق یا عدم توافق سیاسی یا تغییرات قیمت کوموها و نرخ ارز، برای آنها یک ریسک یا فرصت بااهمیت محسوب نمی‌شود و عمدتا روی شاخ تورم با افزایش درآمد مواجه شده‌اند و p.e تاریخی آنها بسیار بالاتر از p.e تحلیلی آنها است.
🔻توجه بازار به ۳ گروه
ورود احتمالی خودروهای #گروه_بهمن و #ایران_خودرو نیز فضایی ایجاد کرده تا بازار سهام به این گروه توجه کند. #پالایشی‌ها، #خودرویی و #بانک‌ها طی روزهای اخیر در مدار توجه سهامداران خرد حقیقی بوده‌اند. با اینکه شاید توجه فعالان قدیمی بازار به گروه‌های دیگری باشد اما استراتژی‌های مختلف معاملاتی نشان می‌دهد که تمایلات سرمایهگذاری به این سه گروه در حال افزایش است.
#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
شاخص کل سوم خرداد در محدوده ۱میلیون و 95هزار واحد یک کف جدید ساخت که #نرخ_بهره_بین_بانکی 19.6درصد و ارزش معاملات روزانه در محدوده 3همت یا کمتر ازآن بوده است. پس‌ازآن در 58روز کاری اخیر #شاخص_کل به ۱میلیون و 575هزار واحد رسید که مصادف با ششم شهریور ماه است، نرخ بهره بانکی نیز در این مدت تا 17.95درصد کاهش یافته بود اما در هفته نخست شهریور به 18.29درصد رسید، ضمنا ارزش معاملات در تیر و مرداد عمدتا در محدوده 7همت بوده اما در شهریور رکوردهای جدید زده بود.
🔻حقیقیها فروشنده بودند
در خصوص ورود پول حقیقی، طی این 58روز کاری رشد، تنها 4روز ورود پول حقیقی ثبت شد و به طور کلی در 33هفته سال 1400، حقیقیها بدون توجه به روند، غالبا فروشنده بودند.بخ نظر میرسد ماهیت سواد مالی فعلی غالب سرمایه‌گذاران نتیجه دعوت فله‌ای دولت قبل و برداشتن حداقلی محدودیت‌های اعطای کد آنلاین بوده که منجر به حمله لشکر مورگان در مومنتوم منفی بدون توجه به قیمت و ارزندگی سهم و برعکس آن در مومنتوم مثبت به مانند اردیبشهت تا مرداد سال گذشته بود. ورود پول حقیقی به معنای آماری تنها در هفته 23 الی 26 که اتفاقا شاخص سقف جدید زد، اتفاق افتاد. به عبارت دیگر تنها در نقطه‌ای حقیقیها مجاب به خرید سنگین می‌شوند، که حقوقی‌ها وارد فروش شده و سقف جدید را تشکیل می‌دهند.
🔻دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بود
بازار در روزهای پایانی مهرماه، تحت تاثیر گزارش‌های دور از انتظار پالایشی‌ها، خصوصا #شپنا قرار گرفت و با شیب تندی سقوط کرد که در این مدت، نرخ بهره بین بانکی به 20.31درصد رسید و ارزش معاملات مجددا سقوط کرده و از محدوده بالای 7همت به زیر 4همت رسید.
هرچند که افزایش نرخ بهره به میزان 2 الی 3 درصد در اقتصادی با سطح تورم بالا نباید منجر به واکنش بااهمیتی در بازارها شود اما عمل دولت، خلاف برنامه‌های انتخاباتی ارزیابی شد و بازار به آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، دولت در مناظره‌ها به ارتباط بین نرخ بهره و بازده اشاره داشت و چنین استدلال می‌کرد که نرخ بهره باید کاهش یابد تا بنگاه‌های کوچک اقتصادی فعال شوند اما به دلیل کسری بودجه به سمت فروش #اوراق با حجم بالا رفت و طبعا نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت. با وجود اینکه تفاوت ماهیتی بین نرخ #بهره_بین_بانکی، نرخ تسهیلات و نظایر آن وجود دارد اما برداشت بازار سهام این بود که دولت بدون توجه به پیامدهای تغییر نرخ بهره بر بورس، تنها به دنبال تامین کسری بودجه است. ناگفته نماند که در اقتصادهای بزرگ از 3ماه قبل و چه بسابیشتر تقریبا رویکرد بانک مرکزی در تغییرات نرخ مشخص است.
🔻تجمیع عواملی که به تنهایی تاثیری بر بازار نداشتند
همچنین در گزارش‌های ارسالی، بازار سهام چنین برداشت کرد که گزارش #بانک_ملت و #شپنا به نوعی دستکاری شده و همین برداشت (چه غلط، چه درست) منجر به افزایش نااطمینانی و افزایش طرف عرضه شد. به طور کلی مجموعه عواملی که یک به یک، تاثیر مهمی بر بازار سهام ندارند، در کنار هم جمع شد و فعالان بازار در پی یافتن چرایی ریزش بازار، به آنها استناد کردند.
🔻شرکت‌هایی با p.e تحلیلی ۴ الی ۷
در خصوص بازار سهام، از معدود دفعاتی است که شرکت‌های داخلی فروش p.e مشابه پتروشیمی‌ها پیدا میکنند. اینکه صنایع متوسط و کوچک حاوی نمادهایی باشند که تغییرات نرخ ارز، کوموها یا توافق برجام برای آنها ریسک محسوب نمی‌شود اما P.e مشابه کوموها داشته باشند باعث شده تا برخی فعالان بازار به سمت چنین شرکت‌هایی کوچ کنند. هماکنون در #زراعت، #روانکار، #قطعات_خودرو، #قند، #غذایی_و_آشامیدنی، #دارو، #کاشی_و_سرامیک، #سیمان، #کانی_غیر_فلزی، #لیزینگ و #بیمه نمادهایی یافت میشود که p.e تحلیلی آن ها 4 الی 7 واحد است ضمن اینکه توافق یا عدم توافق سیاسی یا تغییرات قیمت کوموها و نرخ ارز، برای آنها یک ریسک یا فرصت بااهمیت محسوب نمی‌شود و عمدتا روی شاخ تورم با افزایش درآمد مواجه شده‌اند و p.e تاریخی آنها بسیار بالاتر از p.e تحلیلی آنها است.
🔻توجه بازار به ۳ گروه
ورود احتمالی خودروهای #گروه_بهمن و #ایران_خودرو نیز فضایی ایجاد کرده تا بازار سهام به این گروه توجه کند. #پالایشی‌ها، #خودرویی و #بانک‌ها طی روزهای اخیر در مدار توجه سهامداران خرد حقیقی بوده‌اند. با اینکه شاید توجه فعالان قدیمی بازار به گروه‌های دیگری باشد اما استراتژی‌های مختلف معاملاتی نشان می‌دهد که تمایلات سرمایهگذاری به این سه گروه در حال افزایش است.
#تحلیل #تحلیل_بازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴استراتژی مدیریت پورتفوی در مواجه با توافق
در خصوص نحوه چینش سبد در #بازارسهام هم نکاتی وجود دارد. طی پنج سال اخیر، بازده #کانی فلزی 10برابر لیزینگ بوده است که این دو صنعت را به پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین تبدیل کرده است. این مساله به ما یادآور میشود که بازار سهام به صورت یکپارچه حرکت نمی‌کند و برخلاف آنچه عوام می‌گویند، بازدهی به شکل قابل توجهی تحت تاثیر اینکه چه سهامی را در پرتفو نگه دارید، تغییر خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر، صنایعی که بیشترین رشد را در رالی صعودی میکنند، کمترین اصلاح را به نمایش می‌گذارند در حالی که صنایعی کم‌بازده، اصلاح‌های بزرگتری ایجاد میکنند که این آمار دقیقا با تصورات فعالان بازار در تضاد است.
به طور مثال در رالی نیمه نخست سال 99 بازده #کاشی_وسرامیک، #زغالی‌ها، #کانی‌غیر‌فلزی، #دارو، #سیمان و #لیزینگ نزدیک به صفر است و در نیمه دوم سال که ریزش‌ها آغاز میشود #خودرویی‌ها با 70درصد، #پالایشی با 68درصد، #انبوه‌سازی 55درصد، لیزینگ و #بانک با 40درصد ریزش، بدترین بازدهی‌های این دوره را رقم می‌زنند. بازهم در رالی صعودی تابستان 1400 #شیرینی‌جات، کاشی و سرامیک، #قطعات_خودرو به همراه #قندی‌ها بازده منفی می‌دهند! پس ازان هم که از ششم شهریور بازار منفی شده ، لیزینگ، #لاستیک و پلاستیک، سیمان، #شکر، بانک، زغالسنگ، دارو و خودرو 25 الی 45 درصد بازده منفی داشته‌اند!
🔻بازنده‌ها در صعود جا ماندن
به عبارت دیگر در 5سال اخیر، بازنده‌ها در صعود جا مانده و در نزول از همه سبقت گرفته‌اند. برنده‌ها از افزایش قیمت جهانی و رشد نرخ ارز بهره برده و در همه حال برنده مانده‌اند. این به ما می‌گوید که اگر متغیرهای اساسی به شکل با اهمیتی جا به جا شوند یعنی اگر توافق سیاسی صورت گیرد و همراه با آن نرخ بهره به محدوده 18درصد برسد، صنایعی مانند #بانک، #بیمه، #لیزینگ، #کانی_غیرفلزی، کاشی و سرامیک، سیمان و ساختمان، تایر و لاستیک، غذایی و آشامیدنی، #دامپروی، #شکر، دارو، خودرو و قطعات خودرو از بازنده به برنده تبدیل می‌شوند. برنده بودن لزوما به معنای بازده مثبت نیست بلکه بهترین بازده در مقایسه با کل بازار را به عنوان برنده، تعبیر می‌کنیم.
#تحلیل #سهم_برتر #گزارش_9ماهه #مدیریت_پرتفوی
➖➖➖➖
@Bidarbourse
در خصوص نحوه چینش سبد در #بازارسهام هم نکاتی وجود دارد. طی پنج سال اخیر، بازده #کانی فلزی 10برابر لیزینگ بوده است که این دو صنعت را به پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین تبدیل کرده است. این مساله به ما یادآور میشود که بازار سهام به صورت یکپارچه حرکت نمی‌کند و برخلاف آنچه عوام می‌گویند، بازدهی به شکل قابل توجهی تحت تاثیر اینکه چه سهامی را در پرتفو نگه دارید، تغییر خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر، صنایعی که بیشترین رشد را در رالی صعودی میکنند، کمترین اصلاح را به نمایش می‌گذارند در حالی که صنایعی کم‌بازده، اصلاح‌های بزرگتری ایجاد میکنند که این آمار دقیقا با تصورات فعالان بازار در تضاد است.
به طور مثال در رالی نیمه نخست سال 99 بازده #کاشی_وسرامیک، #زغالی‌ها، #کانی‌غیر‌فلزی، #دارو، #سیمان و #لیزینگ نزدیک به صفر است و در نیمه دوم سال که ریزش‌ها آغاز میشود #خودرویی‌ها با 70درصد، #پالایشی با 68درصد، #انبوه‌سازی 55درصد، لیزینگ و #بانک با 40درصد ریزش، بدترین بازدهی‌های این دوره را رقم می‌زنند. بازهم در رالی صعودی تابستان 1400 #شیرینی‌جات، کاشی و سرامیک، #قطعات_خودرو به همراه #قندی‌ها بازده منفی می‌دهند! پس ازان هم که از ششم شهریور بازار منفی شده ، لیزینگ، #لاستیک و پلاستیک، سیمان، #شکر، بانک، زغالسنگ، دارو و خودرو 25 الی 45 درصد بازده منفی داشته‌اند!
🔻بازنده‌ها در صعود جا ماندن
به عبارت دیگر در 5سال اخیر، بازنده‌ها در صعود جا مانده و در نزول از همه سبقت گرفته‌اند. برنده‌ها از افزایش قیمت جهانی و رشد نرخ ارز بهره برده و در همه حال برنده مانده‌اند. این به ما می‌گوید که اگر متغیرهای اساسی به شکل با اهمیتی جا به جا شوند یعنی اگر توافق سیاسی صورت گیرد و همراه با آن نرخ بهره به محدوده 18درصد برسد، صنایعی مانند #بانک، #بیمه، #لیزینگ، #کانی_غیرفلزی، کاشی و سرامیک، سیمان و ساختمان، تایر و لاستیک، غذایی و آشامیدنی، #دامپروی، #شکر، دارو، خودرو و قطعات خودرو از بازنده به برنده تبدیل می‌شوند. برنده بودن لزوما به معنای بازده مثبت نیست بلکه بهترین بازده در مقایسه با کل بازار را به عنوان برنده، تعبیر می‌کنیم.
#تحلیل #سهم_برتر #گزارش_9ماهه #مدیریت_پرتفوی
➖➖➖➖
@Bidarbourse