پیش‌بینی یک کارشناس از وضعیت بازار امروز

🔴لی لی پوت های بازار در انتظار سهامداران

🔺#امین_امیری مدیرتحلیل کارگزاری فیروزه آسیا با اشاره به معاملات روز چهارشنبه به #بیداربورس گفت: ارزش معاملات عادی سهام در مجموع #بورس و #فرابورس (منهای بلوک) به نزدیک 10.000 میلیارد تومان رسید که بالاترین #ارزش_معاملات در سال 1400 بوده است .

🔺امیری افزود: دو دلیل اصلی برای رونق هفته گذشته #بازار_سرمایه را میتوان رشد #دلار در بازار آزاد که تنور انتظارات تورمی را داغ نگه داشته است و رشد #دلار_نیما که سود آوری شرکت های بازار را با این سطح از قیمت های جهانی همچنان جذاب نگه می‌دارد و عامل دوم حمایت و خرید های دستوری شرکت های حقوقی به منظور اعلام خیر مقدم به دولت جدید و اعلام اسامی وزرا برشمرد.

🔺وی گفت: در هفته گذشته تنور شایعات هم در بازار داغ بود ، و اخباری نظیر تجدید ارزیابی در برخی شرکت ها و افزایش نرخ های فروش خریداران خوبی داشت.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه عنوان کرد: همه میدانیم اصلی ترین فاکتور بنیادی حرکت دهنده بازار و گلوگاه تحلیل و منشا اختلاف نظر تحلیلگران، نرخ دلار است. عامل مهمی که برآورد آن در این روزها در گرو تصمیمات سیاسی است بنابراین سخت می‌شود نظری تحلیلی در مورد آن داد. #سهم های_بنیادی و بزرگ بازار سرمایه ایران با دلار نیمایی 23.000 الی 25.000 تومان و قیمت های جهانی روز با پی بر ای 6 تا 8 در حال معامله هستند این به معنای تعادل در قیمت هاست. با شرایط فعلی محدوده شاخص 1.5 میلیونی تعادل بازار است.

🔺امیری به بازار این هفته اشاره کرد و گفت: بازار در هفته پیش رو نگاهش به رای اعتماد وزرا ، #اخبار_برجامی و نوسانات دلار خواهد بود. در میان قیمت های جهانی #سنگ_آهن کاهش 20 درصدی محسوسی داشته است که در صورت تداوم میتواند تهدیدی برای قیمت جهانی #فولاد به حساب آید. #نفت با وجود شیوع کرونای دلتا در آمریکا در برابر کاهش قیمت از خود مقاومت خوبی نشان داده است، تلاطم قیمت های جهانی هفته آتی نیز در روز دوشنبه می‌تواند نوساناتی را در بازار رقم بزند.

🔺وی افزود: با توجه به رشد قابل توجه شرکت های بزرگ و دلاری در چند هفته اخیر و عقب بودن شرکت های کوچک و شاخص هم وزن؛ درصورت عدم پرش مجدد قیمت دلار می‌توان انتظار داشت شرکت های بزرگ در هفته آتی کمی درجا زده و اصلاح کنند اما شرکت های کوچک که پتانسیل سود آوری خوبی داشته باشند با افزایش تقاضا همراه شوند.
#تحلیل #پیشبینی_بازار_امروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/05/23
➖➖➖➖
@bidarbourse

توصیه کارشناس بازار سرمایه به سهامداران:

🔴اسیر هیجانات بازار نشوید

🔺#محمد_حسین_کیانی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار به #بیداربورس گفت: #بازار_سرمایه این روزها همپای رشد #دلار به رشد خود ادامه می دهد. بعد از ریزش سنگین مرداد سال پیش و اعمال قانون #دامنه_نوسان_متقارن، شروع اولیه رشد بازار از ابتدای خرداد سال جاری با رشد گروه #پتروشیمی و #سنگ_آهن شروع شد و به مرور سایر گروه های اصلی شاخص ساز مانند پالایشگاه ها این رشد را همراهی کردند.

🔺کیانی افزود: محرک اصلی این روزهای بازار چشم انداز تورمی جامعه و رشد پر سر و صدای دلار است. با توجه به تغییر دولت و تشکیل #کابینه_جدید تحلیل گران می بایست بیشتر به سیاست های هر وزرات خانه و سیاست های کلی دولت جدید توجه کنند.

🔺وی به #شاخص_کل اشاره کرد و گفت: شاخص کل اکنون در محدوده مقاومتی 1.500.000 واحدی است که تقریبا این میزان سقف شاخص در آذرماه پارسال بوده است. اگر بخواهیم به گروه های اصلی بازار نگاه کنیم خواهیم دید که از لحاظ نموداری گروه #خودرویی و #بانکی از رشد اخیر بازار عقب هستند و همانطور که این روزها می بینیم این دو گروه با افزایش تقاضا و اقبال فعالین بازار مواجه شده اند. بعد از این دو گروه ، #صنعت_پالایشی را می توان مد نظر قرار داد که در این گروه #شپنا سقف مقاومتی جدید را رد کرده و #شتران هم به دنبال جا ماندگی خود از سایر همگروه های خود می باشد.

🔺کیانی گفت: در #گروه_فلزی به نظر هنوز جریال اصلی پول وارد این گروه نشده است که در صورت ورود پول به نظر سهم هایی مثل #هرمز و #کاوه و #فولاد می تواند بازدهی معقولی را نصیب سرمایه گذاران کنند. همچنین #شرکت_صنایع_ملی_مس_ایران (فملی) در مقایسه با سایر سهم های شاخص ساز بازار به نظر عقب می باشد و به مرور این جا ماندگی را جبران می کند.

🔺این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این روزها سرمایه گذاران باید به قیمت #کامودیتی_ها توجه کنند که در هفته گذشته که بازار سرمایه ایران تعطیل بود اما در بازارهای جهانی فشار عرضه در #مس و #نفت مخصوصا زیاد بود. باید دید در شروع این هفته آیا بازارهای جهانی می تواند افت هفته قبل خود را جبران کنند یا خیر. البته لازم به ذکر است که بازار سرمایه ایران بیش در کوتاه مدت وزن بیشتری به تغییرات نرخ دلار می دهد تا تغییرات قیمت در بازارهای جهانی بنابراین رصد وضعیت دلار این روزها اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین به نظر می رسد در ادامه #شاخص_هم_وزن نسبت به #شاخص_کل بازدهی بهتری را ثبت کند.

🔺کیانی در پایان گفت: ذکر این نکته ضررویست این روزها با افزایش ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی در بازار کاهشی می باشد که این نشانه ورود پول های خرد و افراد جدید به بازار است. سرمایه گذاران هنوز تجربه تلخ ریزش سنگین پارسال بازار بورس را از یاد نبرده اند، بنابراین لازم این روزها حتما با استراتژی و پرهیز از جو زدگی اقدام به سرمایه گذاری و خرید و فروش کنند.
#تحلیل #پیشبینی_بازار_امروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/01
➖➖➖➖
@bidarbourse

پیش بینی یک کارشناس بازار سرمایه:

🔴اصلاح شاخص به نفع بازار است

🔺#سلمان_نصیرزاده کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه #معاملات روز گذشته چالشی ترین معاملات در طی هفته های اخیر بود به #بیداربورس گفت: #تراز_حقیقی حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان منفی بوده است و سنگین ترین خروج پول حقیقی در ۷ ماه گذشته را تجربه کرده ایم و #شاخص نیز تا حوالی ساعت ۱۰ روز گذشته مثبت بود اما در پایان منفی به کار خود پایان داد و در منفی ها هم تحرکاتی را شاهد بودیم که خریدار در سطوح منفی نیز وجود داشت.

🔺نصیرزاده افزود: از طرف دیگر اکثر فعالین #بازار نیز به این معتقد بودند که شاخص کل در محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ سطح مقاومتی مواجه است و شهریور هم به صورت سنتی همیشه بازار نسبت به آن، رفتار متفاوت تری به خصوص در نیمه دوم شهریور ماه داشته است.

🔺این کارشناس #بازار_سرمایه با بیان اینکه باید بدانیم آیا تغییر روند اتفاق افتاده یا اصلاح مسیر صعودی شاخص به بررسی برخی فاکتورهای مهم پرداخت و گفت: موتور محرک رشد بازار نرخ #دلار بوده که رشد آن اثر روانی بر بازار دارد و نرخ #نیمایی که روند صعودی آن را مشاهده میکنیم، و زمانیکه روند صعودی شکل میگیرد نگرانی خاصی وجود ندارد مگر اینکه در روند رشد نیمایی اختلال ایجاد شود که ان هم به نظر نمیرسد با توجه به فاکتورهایی که وجود دارد در نرخ های نیمایی رخ دهد.

🔺نصیر زاده به نرخ بهره #بانکی اشاره کرد و گفت : تقریبا نرخ بهره بانکی نیز در سطح معقولی وجود دارد و از سوی دیگر روند گزارشات شرکت ها نیز مناسب بوده اند. شاید در دوماه تیر و مرداد در میزان تولید در صنعت #فولاد یا #سیمان با چالش مواجه شدند اما دور از ذهن نبود و بازار نیز انتظار آن را داشت اما نرخ های فروش در اکثر صنایع مثبت و میزان درآمد و مقدار فروش نیز در این صنایع خوب بوده و با برایند مثبت گزارشات روبرو هستیم.

🔺وی افزود: روند جریان پول هم نسبت به ماه های گذشته شدت گرفته و جریان بهتری در بازار شکل گرفته یک فضای خوشبینی در بازار اتفاق افتاده است. البته فارغ از این مسائل باید به عوامل تاثیر گذار دیگر بر بازار سرمایه نیز توجه کرد و آن دولت جدید است که با بحث کنترل تورم کالایی بر روی کار آمده است و ممکن است سیاست های کوتاه مدت مانند قیمت گذاری دستوری، تحمیل هزینه هایی به #صنابع مهم بازار مانند فولاد، #سنگ_آهن و سیمان در نظر بگیرد چرا که سیاست های که در حال حاضر وجود دارد موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد و دولت مجبور است هزینه هایی را به طبقه های دیگر از صنایعی که از ثروت بهتری برخوردار هستند تحمیل کند تا شاید بتواند کسری بودجه در کوتاه مدت تا حدودی جبران کند.

🔺وی گفت: سیاست های #دولت سیزدهم به خصوص در بحث #برجام مبهم و چشم انداز آتی آن منفی است ولی با شروع مذاکرات در بازار ارز اثراتش را شاهد خواهیم بود.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل از محدوده یک میلیون و ۱۰۰ واحد به یک میلیون و ۶۰۰ واحد رشد خوبی داشته و قطعا به هر محرکی واکنش نشان میدهد اما
از لحاظ #تکنیکال و حتی #بنیادی انتظار یک اصلاح منطقی در بازار وجود داشته و برگشت شاخص قیمت ها به میانگین متحرکشان و عوامل مثبتی که عنوان شد روند صعودی نقض نشده و از قدرت کافی برخوردار است و با توجه به این رشد انگیزشی که در بازار مشاهده شد این اصلاح به نفع بازار می باشد و مجدد بازار به شرایط طبیعی خودش برمیگردد .

🔺نصیرزاده در پایان گفت: آن چیزی که مهم است فعالان بازار بخصوص افرادی که در این بازار تازه کار هستند استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشند و بدون توجه به عوامل تاثیرگذار بر بازار، سهام خرید نکنند چرا که متضرر خواهند شد.

#تحلیل #پیشبینی_بازار_امروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/08

➖➖➖➖
@bidarbourse

پیش‌بینی یک کارشناس بازار سرمایه :
🔴آیا موج صعودی بلندمدت آغاز شده است؟

🔺#علی_ابتهاج کارشناس #بازار_سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام روز گذشته پرقدرت شروع کرد به #بیداربورس گفت: در ادامه بازار روز شنبه فضای عرضه بر تقاضا غلبه پیدا کرد و نقطه ضعف #بازار را میتوان به قیمت پایانی در اغلب نمادها اشاره کرد که به همراه متوسط قيمتها در طول معاملات ، بالا تر از آخرين قيمت بازار بوده است و نکته دوم #منفی بازار شنبه نیز حجم ارزش معاملات بوده است که نسبت به روز چهارشنبه کمتر بوده و كمتر از ۹ همت بود که نسبت به هفته گذشته پابین تر بوده است.

🔺ابتهاج افزود: نقطه مثبتی که در کلیت بازار به چشم میخورد، حفظ نقاط #حمایت کلیدی و اصلی است و شاخص کل نتوانست زیر یک میلیون و ۵۰۰ واحد تثبیت بشود و این حمایت همچنان حفظ شده است.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: در کوتاه مدت شاید یک #نوسان در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ واحد تا یک میلیون و ۶۰۰ واحد در شاخص کل داشته باشیم تا قیمت ها #پتانسیل مناسب برای رشد پیدا کنند و به روند صعودی خود ادامه دهند. البته باید به حمایت ها و مقاومت های کلیدی شاخص که به ترتیب یک میلیون ۴۵۰هزار واحد و یک میلیون ۷۰۰ هزار واحد است نیز توجه کرد. مقاومت یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی #شاخص کل در ادامه بسیار کلیدی و مهم است و اگر بازار از این محدوده عبور کند عملا شاهد رکوردها و سقف های جدید در شاخص کل خواهیم بود.

🔺وی افزود: در حال حاضر نشانه های زیادی وجود دارد که موج صعودی بلند مدت شروع شده است ولی عبور از محدوده مقاومتی یک میلیون و ۷۰۰ بسیار حایز اهمیت است.

🔺ابتهاج گفت: شاخص صنایع بزرگ مانند #صنعت #شیمایی، #پالایشی ها، #سنگ_آهن و #فلزات_اساسی که رشد خیلی زیادی در این مدت داشتند و در دو هفته اخیر عموما سهام های این گروه ها با نوسانات منفی روبرو بوده اند حمایت های کلیدی خود را حفظ کرده اند و شاخص های این گروه فضای قطعی نزولی نداشته و حمایت های اولیه خود را حفظ کرده اند و این نکته مثبتی است که با وجود اصلاحی که در هفته گذشته داشته روند اصلی #سهام نزولی نشد.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظرم صنایعی که می توانند در هفته های اتی با طراوت تر معامله شوند شامل گروه #بانکی، #خودرو، #ساختمان و دارو خواهد بود که وضعیت خوبی به نسبت سایر صنایع داشته و می توانند تحرکات بهتری نسبت به صنایع بزرگ داشته باشند که می توانند رشد بیشتر در شاخص هم وزن را به نسبت شاخص کل، در هفته های اتی رقم بزند.

#تحلیل #پیشبینیبازارامروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/14

➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱
🔴تاثیر مثبت بودجه بر سودآوری شرکت‌های بورسی


#بودجه نیز به صورت پیش‌نویس منتشر شده که درآن #قیمت_گاز صنعت #فولاد برابر با #خوراک_پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شده است. البته یک نکته بسیار مهم این است که قیمت #گاز به صورت ريالی در مهر، دقیقا برابر با شهریور گزارش شده است. به بیان دیگر دولت برای قیمت گاز یک سقف قرار داده که طبق محاسبات ما 17.5 سنت بوده است.

🔻حذف تلویحی دلار نیمایی در بودجه

قیمت گاز پتروشیمی 4100 و قیمت گاز فولاد 1234 تومان در شهریور و مهر گزارش شده که بی‌تغییر بوده است.
این رویداد مثبتی است. در خصوص قیمت گاز بودجه، برای سایر صنایع همچنان 10درصد قیمت خوراک پیشنهاد شده است. در خصوص صنعت فولاد، انتظارها این است که در نهایت 50درصد قیمت گاز پتروشیمی مصوب شود و این مساله سال گذشته نیز وجود داشت. با این حال باید توجه کنیم که مجموع مصرف گاز طبیعی در کل پروسه تبدیل سنگ‌آهن به فولاد 300مترمکعب است. به عبارتی اکنون تبدیل #سنگ_آهن به #شمش 360هزار تومان هزینه گاز دارد که در بودجه این رقم 1.2میلیون تومان پیشنهاد شده است. در حالی 840هزار تومان افزایش هزینه انرژی روی یک تن فولاد در بدترین حالت اتفاق خواهد افتاد که، قیمت فولاد اگر به جای دلار نیما با اسکناس سنا قیمت گذاری شود، افزایش 2.5میلیون تومانی را تجربه خواهد کرد.

🔻تاثیر محدود قطعی گاز بر بورس

ضمنا کل این افزایش قیمت گاز برابر با 35دلار در هر تن محصول نهایی است در حالی که قیمت جهانی و قیمت #دلار، نوسانات بسیار شدیدتری را تجربه میکنند. از‌این زاویه تغییرات قیمت گاز و اثر آن بر #بازار_سهام، اثر روانی بزرگ و اثر ريالی محدود (6درصد در سناریو بدبینانه) دارند.

🔻رشد ۳ برابری درآمد دولت از معادن

در خصوص عوارض و حقوق معدنی نیز باید توجه کنیم که قیمت‌های جهانی رشد با‌اهمیتی داشته و حقوق معادن درصدی از مبلغ فروش است. از‌این جهت که مبالغ فروش و مقدار تولید کل کشور افزایش یافته، طبعا بدون تغییر در نرخ حقوق معدنی، این بخش از درآمد #دولت نسبت به بودجه سال گذشته حداقل باید سه برابر رشد کند چون درآمد این بخش به صورت واقعی از بودجه سال 1400 بالاتر است و مقایسه بودجه سال 1401 با بودجه سال 1400 که انحراف مثبت مساعد دارد، امر صحیحی نیست.

🔻برق صنعت فولاد حدود 560تومان است

در خصوص قیمت برق، نرخ این بخش بر اساس ECA تعیین می‌شود و برق صنعت فولاد حدود 560تومان است که مشمول #قیمت‌گذاری_دستوری نبوده و بر اساس شاخص #تورم و #یورو تعیین می‌شود لذا تغییری در این بخش نخواهیم داشت.

🔻تبدیل نیما به سنا

به طور کلی، #بودجه اثرات روانی با‌اهمیتی دارد اما از نظر ما با توجه به افزایش نرخ دلار و تبدیل نیما به #سنا، میزان #سود قابل تحقق شرکت‌ها حتی با تصویب پیش‌نویس بودجه، روندی صعودی خواهد داشت.
#تحلیل #بودجه #بودجه۱۴۰۱ #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴مروری بر بازارهای جهانی

در کوموها، بالا ماندن قیمت #گاز اروپا، کسری عرضه در فلزاتی نظیر #آلومینیوم، #روی و #مس را افزایش داده و #محصولات_پتروشیمی نیز پس از کاهش قیمت نسبی، به پشتوانه قیمت #نفت صعودی شدند. هرچند سیاست‌های ضدتورمی در اقتصادهای بزرگ آغاز شده اما تمایلات صعودی در بازارهای کالایی مشهود است، البته در #سنگ آهن دخالت‌های دولت چین باعث کاهش قیمت از 150 به 130دلار شده که از معدود کالاهای افت کرده در این روزهاست. چین تلاش می‌کند با پرداخت وام‌های سرمایه‌گذاری مشوق‌هایی جهت افزایش تولید سنگ‌آهن ارائه دهد.
#تحلیل #بازارجهانی
➖➖➖➖
@Bidarbourse

🔴انتظار سودآوری حق‌تقدم‌های صبا در بلندمدت

به گزارش بیداربورس، #صبا که به تازگی افزایش سرمایه داده روز چهارشنبه بازگشایی شد. با توجه به سود تکرار پذیر این هلدینگ و زیرمجموعه‌های مناسبی که دارد، انتظار داریم که خرید حق‌تقدم‌های صبا به دید پرداخت 1000ريال و نگهداری آن در میان مدت بازده منطقی ایجاد کند. این هلدینگ سود خود را عمدتا از #تاپیکو، #تاصیکو و #سنگ_آهن_مرکزی دریافت می‌کند و تنوع مناسبی از سودآوری را به نمایش گذاشته است. درضمن این نکته حائز اهمیت است که به حق تقدم‌های ناشی از افزایش سرمایه سود تعلق نمی‌گیرد و با سرمایه قدیم به مجمع می‌رود و تقسیم سود انجام می‌گیرد.
#سهم_پرپتانسیل
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴نگاهی جامع به بازارهای جهانی در هفته‌ دوم مردادماه + پرونده ویژه هفته

🔹بررسی اخبار و شاخص‌های کلان اقتصادی

🔹نگاهی به شاخص دلار؛ فلزات گرانبها؛ زنجیره فولاد؛ مس؛ آلومینیوم؛ سرب و روی؛ نفت و محصولات پتروشیمی و‌...

🔹بررسی شرکای تجاری ايالات متحده آمريکا

#طلا #آلومینیوم #دلار #نقره #فولاد #کامادیتی‌ #نفت #مس #اوره #نفت #متانول #سرب #سنگ_آهن #قراضه #اوراق_قرضه #پرونده_ویژه

➖➖➖➖
@bidarbourse