🔴زور فروشندگان چربید

در روزهایی که امید روزهای خوش بازار بار دیگر در دل خوشبینان کورسویی زده بود، بورس بار دیگر سهامداران را شوکه کرد و زور فروشندگان در آخرین روز معاملاتی هفته به خریداران چربید و شاخص روی سطح قرمز خود ایستاد. خروج 4,363 B از بازار نشان از آن دارد که خروج نقدینگی از بورس و حرکت به سمت بازارهای موازی ادامه دارد و گویا هنوز اعتماد از دست رفته در ماه های اخیر به بازار برنگشته است.


🔻از معاملات امروز چه خبر؟
در پایان معاملات امروز(چهارشنبه، هشتم دی ماه) شاخص کل بورس پس از افت 2553 واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۳97هزار واحدی قرارگرفت، البته شاخص کل هم‌وزن امروز روند مثبتی داشت و توانست 0.2% رشد را تجربه کند.

🔵صدرنشین تقاضا امروز
در این پست علاوه بر نگاهی به بازار امروز، مروری هم بر سهم #فجام که صدرنشین تقاضا امروز بود، می‌اندازیم.

🔻نمادهای تاثیرگذار
#صبا #فرابورس #غصینو #شجم #بپاس#زاگرس#شگویا

🔻نمادهای پرتراکنش
#فجهان #مدیریت #چخزر#فرابورس#حآفرین#توسن

🔻برترین تقاضا
#خاور#قاروم#وسالت#زقیام#فجام

🔻 برترین عرضه
#وسخوز#وسرضوی#وسصفا#وسفارس#وسخراج

🔻خروج پول هوشمند
#فولاد #لکما #فملی #بورس #ورازی

🔵منابع: کدال، انیگما، بورس ویو و TSETMC

#گزارش_بازار

🔴استراتژی مدیریت پورتفوی در مواجه با توافق‌

در خصوص نحوه چینش سبد در #بازارسهام هم نکاتی وجود دارد. طی پنج سال اخیر، بازده #کانی فلزی 10برابر لیزینگ بوده است که این دو صنعت را به پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین تبدیل کرده است. این مساله به ما یادآور می‌شود که بازار سهام به صورت یکپارچه حرکت نمی‌کند و برخلاف آنچه عوام می‌گویند، بازدهی به شکل قابل توجهی تحت تاثیر اینکه چه سهامی را در پرتفو نگه دارید، تغییر خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد طی پنج سال اخیر، صنایعی که بیشترین رشد را در رالی صعودی می‌کنند، کمترین اصلاح را به نمایش می‌گذارند در حالی که صنایعی کم‌بازده، اصلاح‌های بزرگتری ایجاد می‌کنند که این آمار دقیقا با تصورات فعالان بازار در تضاد است.
به طور مثال در رالی نیمه نخست سال 99 بازده #کاشی_وسرامیک، #زغالی‌ها، #کانی‌غیر‌فلزی، #دارو، #سیمان و #لیزینگ نزدیک به صفر است و در نیمه دوم سال که ریزش‌ها آغاز می‌شود #خودرویی‌ها با 70درصد، #پالایشی با 68درصد، #انبوه‌سازی 55درصد، لیزینگ و #بانک با 40درصد ریزش، بدترین بازدهی‌های این دوره را رقم می‌زنند. بازهم در رالی صعودی تابستان 1400 #شیرینی‌جات، کاشی و سرامیک، #قطعات_خودرو به همراه #قندی‌ها بازده منفی می‌دهند! پس ازان هم که از ششم شهریور بازار منفی شده ، لیزینگ، #لاستیک و پلاستیک، سیمان، #شکر، بانک، زغالسنگ، دارو و خودرو 25 الی 45 درصد بازده منفی داشته‌اند!

🔻بازنده‌ها در صعود جا ماندن
به عبارت دیگر در 5سال اخیر، بازنده‌ها در صعود جا مانده و در نزول از همه سبقت گرفته‌اند. برنده‌ها از افزایش قیمت جهانی و رشد نرخ ارز بهره برده و در همه حال برنده مانده‌اند. این به ما می‌گوید که اگر متغیرهای اساسی به شکل با اهمیتی جا به جا شوند یعنی اگر توافق سیاسی صورت گیرد و همراه با آن نرخ بهره به محدوده 18درصد برسد، صنایعی مانند #بانک، #بیمه، #لیزینگ، #کانی_غیرفلزی، کاشی و سرامیک، سیمان و ساختمان، تایر و لاستیک، غذایی و آشامیدنی، #دامپروی، #شکر، دارو، خودرو و قطعات خودرو از بازنده به برنده تبدیل می‌شوند. برنده بودن لزوما به معنای بازده مثبت نیست بلکه بهترین بازده در مقایسه با کل بازار را به عنوان برنده، تعبیر می‌کنیم.
#تحلیل #سهم_برتر #گزارش_9ماهه #مدیریت_پرتفوی
➖➖➖➖
@Bidarbourse