🔴حتاید با P.E FW نزدیک به 5

#حتاید با توجه به بازده منفی هفته‌های اخیر، می‌تواند سود فعلی خود را به شکل عملیاتی تداوم بخشد. حتاید در حالی p.e fw حدود 5 دارد که از تحریم و کرونا تاثیر منفی گرفته است و مبنای خدمات آن نرخ دلار نیما است. با این اوصاف یک سهم دلاری است که اگر برجام هم امضا شود، نفع می‌برد. از معدود شرکت‌هایی است که عبور از کرونا نیز حجم عملیات آن را به شکل معناداری بهبود می‌بخشد.
🔻 Eps: 902.52
🔻 Dps: 1600
🔻P.e: 5.08
#سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@Bidarbourse

پیش‌بینی روند آتی بورس
🔴حمله به حمایت شاخص ناکام ماند

شاخص کل بورس‌ ۹آبان به ۱میلیون و۳۴۰هزار واحد رسید و حمایت شد. پس از رشدی اندک و تامحدوده ۱میلیون و۴۵۶هزار واحد مجددا نزولی شد. طی روزهای اخیر مجددا به مرز ۱میلیون و۳۴۰هزار واحد رسید و در دور روز معاملاتی به کف حمایتی حمله کرد که البته با تقویت تقاضا در بازار، این حمایت به خوبی عمل کرد و شاخص اندکی تقویت شد. از‌این زاویه می‌توان گفت محدوده فعلی قیمت اکثر شرکت‌های بازار سهام، حمایتی عمل می‌کند و بازار در صورت نبود شوک منفی جدید، می‌تواند این سد دفاعی را برای خود نگه دارد.

🔻واکنش مثبت هم‌وزن به حمایت‌ها

شاخص هم‌وزن دقیقا مانند کل، عمل کرده و در محدوده ۳۶۰هزار واحد به خوبی حمایت‌ها عمل کرده‌اند. ۲۰آبان۹۹، اول تیرماه و۱۰آبان۱۴۰۰شاخص به محدوده ۳۶۰هزار واحد رسید و حمایت‌ها عمل کردند. از‌این زاویه برای ما بسیار مهم است که شاخص #هم‌وزن بتواند در محدوده فعلی باقی بماند و با تجمیع پتانسیل‌ها به سمت بالا حرکت کرده و از محدوده حمایتی دور شود.

🔻بازار رو به تعادل؟

هفته گذشته، در حالی #بازار_سهام کار خود را آغاز کرد که ۸۳٪نمادها منفی و ۲۷٪ بازار #صف_فروش بود اما رفته رفته بازار به تعادل رسید به شکلی که روز چهارشنبه ۵۷٪ نمادها مثبت، ۱۰٪ صف خرید و ۱۲٪ صف فروش بودند. رکورد کمترین ارزش معاملات ۶ماه اخیر نیز ثبت شدکه در محدوده۲.۷همت بود با این حال روز چهارشنبه ارزش معاملات به ۳.۳همت نزدیک شد و سرانه خرید حقیقی که به زیر۱۲میلیون تومان هر کد رسیده بود، روز چهارشنبه به مرز 15میلیون تومان نزدیک شده بود.

🔻چه زمانی بازار در رکود است؟

امروز در تقسیم‌بندی ما برای تعیین استراتژی معاملاتی، ارزش معاملات کمتر از ۳.۵همت رکود، تا ۶همت تعادل مثبت و بالای ۶همت رونق محسوب می‌شود. باور داریم که در بازاری که ارزش معاملات بالای ۶همت باشد، عمده سیگنال‌های صعودی، تارگت خود را لمس می‌کنند و در بازاری که ارزش معاملات زیر ۳همت باشد، p.e به سمت کمتر از p.e نسبی می‌رود همچنین سرانه خرید حقیقی اگر به شکل باثبات در محدوده ۱۸الی۲۰ میلیون تومان باشد، نشان می‌دهد که فعالان اصلی بازار هم در حال خرید و فروش هستند که البته هم‌اکنون سرانه در محدوده 13میلیون تومان است.

🔻خبرهای مهم بورس

بازار این روزها تقریبا به تمامی محرک‌های منفی، در سطح بالایی واکنش نشان داده وبه نظر می‌رسد که فعالان بازار جمع سناریوهای منفی را لحاظ و بسیاری از شرکت‌ها را قیمت‌گذاری کرده‌اند. در مقطع فعلی افزایش نرخ #خودرو و آزادسازی آن، تعیین تکلیف #بودجه، فاصله #دلارنیما و #سنا، نرخ #بهره_بین_بانکی، تحرکات #بازارجهانی در آخرین ماه سال میلادی و تاثیرات قطعی گاز بر صنایع مهمترین اخباری است که بازار سرمایه آن را دنبال می‌کند.

🔻دلار نیما به ۲۷هزارتومان میرسد

جمع بدترین سناریوها و یا بهترین سناریوها، هیچگاه تبدیل به یک رخداد واقعی نمی‌شود. تجربه نشان داده که واقعیت‌ها آنقدر که فعالان بازار تصور می‌کنند سیاه یا سفید نیست و بصورت ناخواسته تحت تاثیر شبکه‌های ارتباطی خود دچار این نگرش می‌شوند و نگاه فازی ندارند. اکنون دلار نیمایی با شیب ملایمی صعودی است و منابع آگاه می‌گویند که نرخ دلار نیمایی تا پایان سال به 27هزار تومان می‌رسد، البته ممکن است که آن زمان دلار آزاد، بالاتر رفته باشد و همچنان فاصله فعلی حفظ شود.

🔻اعتراض به افزایش نرخ گاز سوخت در بودجه

از طرف دیگر بحث‌ها در خصوص تغییر نرخ گاز سوخت فلزات و #پتروشیمی از ۳۰به۵۰٪ به جای ۱۰۰٪ پیشنهاد شده، این امید را ایجاد کرده که پیشنویس بودجه اندکی منطقی‌تر از انتظار باشد. منابع آگاه می‌گویند که در جلسه هیات وزیرات، وزیر صمت و اقتصاد به شدت نسبت به افزایش نرخ گاز سوخت اعتراض کردند و تغییراتی در آخرین دقایق، پیش از ارسال بودجه به وجود آمده است.

🔻احتمال کاهش نرخ بهره بین‌بانکی

بانک مرکزی این هفته تزریق منابع نداشت اما منابع تزریق شده هفته قبل را نیز از بازار بین بانکی جمع نکرد ازین جهت تحلیلگران این حوزه معتقدند که نرخ بهره بین بانکی در هفته جاری نیز کاهش خواهد یافت. نرخ بهره بین بانکی از ۱۷.۹٪ در تیرماه به بالای ۲۱٪رسید که اثر روانی نامطلوب بر بورس داشت و پس از ماه‌ها، طی هفته اخیر مسیر نزولی در پیش گرفت. تداوم کاهش نرخ بهره بانکی یا حداقل ثبات آن، اثر روانی مثبتی بر بازار سهام خواهد داشت.
#تحلیل_هفتگی #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

بررسی رویکرد بودجه ۱۴۰۱ به بازار سرمایه

🔴دولت رئیسی بیخیال بورس شد؟

🔺از صبح روز یکشنبه که #ابراهیم_رئیسی لایحه #بودجه۱۴۰۱ را با خود به بهارستان برد، چشم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به بخش‌های مختلف این لایحه پر سر و صدا است. از آنجا که این نخستین بودجه ای است که توسط تیم #دولت_سیزدهم نوشته شده و سران دولت هم مدتهاست از تغییرات بنیادی در بودجه ریزی صحبت می کنند، بررسی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون قطعا مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال‌های پیش رو را روشن می کند.

🔺به گزارش #بیداربورس، یکی از مهم ترین نقاط ابهام بودجه سال ۱۴۰۱، سیاست دولت سیزدهم برای مواجه با تامین نقدینگی از محل #بازارسرمایه و واگذاری سهام شرکت ها بود. مساله ای که بررسی دقیق تر بودجه امسال نشان می دهد دولت برای سال آینده چندان روی بورس حساب نکرده و احتمالا برای تامین نقدینگی، گزینه های دیگر را با اولویت بالاتری دنبال خواهد کرد. رویکردی که می تواند تفاوت قابل توجهی با دولت روحانی در مواجهه با بازار سرمایه محسوب شود و همانطور که رئیس جمهور هنگام تحویل لایحه بودجه به مجلس تصریح کرده است، " دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد".

🔺این درحالی است که دولت اهداف بلندپروازانه ای برای مسیر حرکتی اقتصاد کشور هم درنظر گرفته، رئیسی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، تصریح کرده است که "در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک #رشد_اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم. "
#بودجه1401 #بیداربورس #اختصاصی_بیدار #اقتصاد_ایران #دولت_سیزدهم #بازار_سرمایه #ابراهیم_رییسی
🔴از اینجا بخوانید
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴دستکاری‌هایی که سهامداران را فراری داد
حمایت کنید، دخالت نه

🔺طی هفته های اخیر مجدد شاهد کاهش قیمت اکثر سهام ها و خروج نقدینگی حقیقی ها از #بازارسرمایه بوده‌ایم. کمااینکه اکثر کارشناسان عدم اعتماد و نااطمیمانی را بزرگترین چالش بازار سرمایه در روزهای اخیر می دانند و برای بازگرداندن این نااطمینانی وقت و هزینه ای بسیار باید از سوی مسئولین مربوطه صورت گیرد و یکی از وظایف #سازمان_بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر شفافیت بازار و برگشت این اعتماد است که در روزهای اخیرکمتر شاهد فعالیت این رکن مهم بوده‌ایم.


🔴حمایتی که وجود ندارد

🔺#صندوق_تثبیت_حمایت-از_بازارسرمایه، سرمایه گذاری خود را در یک سال اخیر برای حمایت از این بازار افشا نمیکند و در برخی اوقات به جای حمایت از سهام به سوی خرید واحدهای صندوق با درآمد ثابت میرود. این چراها و ده ها چراهای دیگر که همیشه در ذهن سهامداران هست هیچگاه پاسخ درست و قانع کننده‌ای از سوی مدیران محترم داده نشده و همین ابهامات موجب دلسرد شدن سهامداران جدید و حتی قدیمی های بازار شده است.

🔴از اینجا بخوانید

#بیداربورس #اختصاصی_بیدار #بازار_سرمایه #رمزارزها #اعتماد_به_بازارسرمایه #حمایت_از_بورس #سازمان_بورس #قیمت‌_گذاری_دستوری #ارز4200تومانی
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴از اظهارنظرهای غیرکارشناسی تا ژست سلیقه‌ای ناظران

🔺چندی از اظهارات #رئیس_سازمان_بورس در دیدارش با رئیس قوه قضائیه و بیان این مطلب که گفته بود بازار ثبات دارد، نگذشته بود که #شاخص_کل_بورس سقوط کرد و سراسر منفی شد و بیشتر سهم‌ها در فروش بودند.
او چند روز قبل‌تر نیز گفته بود تابلوی بورس رنگ سبز به خود می‌گیرد. باتداوم وضعیت بد بازار اما در چرخشی کاملا متفاوت بیان داشت بازار تعادل ندارد. البته که هرازگاهی با قرمز شدن بورس با دستور و امر برای یکی دوروزی رنگ‌ها سبز می‌شود و باز روز از نو روزی از نو.

🔺فراتر از ماینرها

داستان بورس خیلی فراتر از شرکت بورس و #کشف_ماینرها و اوضاع آشفته امروز است و باید گفت که #بازارگردان‌ها و #ناظران و سبدگردان‌ها نیز نمکی بر زخم امروز بازار هستند. بازارگردان در واقع بنا بود در زمانی که سهم، حبابی می‌شود آن را بفروشد و یا زمانی که روند نزولی پیدا می‌کند آن را بخرد تا از سیر صعودی سهم حمایت کند. آنچه که در عمل چندان اتفاق نیفتاد و حتی بعضا بازارگردانان باتوجه به پول و سرمایه و سهامی‌که دراختیارشان قرار گرفت برای خود شروع به کار کردند و چه بسا این موضوع گاهی ضربه بیشتری به مردم هم زد و البته تخلفات ناظران و حقوقی‌ها و... را نمی‌توان نادیده گرفت.
#اختصاصی_بیدار #بیداربورس #بازارسرمایه #ماینرها #تخلف_در_بورس #حمایت_از_بورس #مجید_عشقی #سازمان_بورس #رییس_قوه_قضائیه #بازارگردانی

🔴از اینجا بخوانید
➖➖➖➖
@bidarbourse

معضل مسکن در دولت
🔴با ۵۰ درصد تخفیف اوراق وام مسکن بگیرید

هزینه دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات ۵۰ درصد کاهش یافت. این امتیاز درنظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیلات مسکن، شامل تسهیلات جعاله مسکن نیز می شود. تسهیلات جعاله مسکن هم اکنون در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش از این برای دریافت این تسهیلات باید ۱۶۰ فقره اوراق خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می توانند اقدام به دریافت تسهیلات جعاله کنند.

#اختصاصی_بیدار #اوراق_تسه #فرابورس #بانک_مسکن #وام_مسکن #تسه

🔴از اینجا بخوانید
➖➖➖➖
@bidarbourse

مروری بر هفته‌ای که گذشت
🔴قیمت گاز سوخت، 100درصد قیمت گاز خوراک
#شاخص_کل بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت کف یک میلیون و 340هزار واحدی خود را از دست داد و تا مرز یک میلیون و 290هزار واحد سقوط کرد. این ریزش سنگین و دور از انتظار تحت تاثیر پیش‌نویس بودجه بود که در آن #قیمت_گاز سوخت، 100درصد قیمت #گازخوراک در نظر گرفته شده بود.

🔻تمرکز بازار بر نیمه خالی لیوان بودجه
علی رغم آنکه بودجه نکات مثبتی همچون ثبات قیمت گاز برای سایر صنایع، کاهش نرخ #مالیات بر عملکرد، حذف #ارز_ترجیحی و تزریق منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به #صندوق_تثبیت را در دل خود داشت اما تمرکز بازار بر نیمه خالی لیوان بود که در نتیجه آن شاهد افت معنادار بازار بودیم.

🔻افت هم‌وزن پابه‌پای شاخص کل
#شاخص_هم‌وزن هم پا‌به‌پای شاخص کل افت کرد در حالی که بودجه سال 1401 نه تنها پیام منفی برای آن نداشت بلکه کاملا حمایتی بود. شاخص هم‌وزن کف 360هزار واحدی خود را از دست داد به زیر 345هزار واحد رسید. شاخص #هم‌وزن ابتدای تیرماه 370هزار واحد بود، اوایل آبان به 360هزار واحد سقوط کرد و پس از یک دوره رشد محدود، طی هفته اخیر سطح حمایتی مزبور را هم از دست داد تا فعالان بازار نا‌امیدانه به آینده نگاه کنند.

🔻24درصد نمادها همچنان در صف فروش
در بازار هفته اخیر 74 الی 93 درصد نمادها منفی بودند. بهترین روز بازار چهارشنبه بوده که تنها 26درصد نمادها مثبت شده بودند اما بدترین روز بازار دوشنبه بود که تنها 7درصد نمادهای بازار سبز بودند. در این روز 52درصد نمادهای بازار صف فروش را تجربه کردند اما روز چهارشنبه فضا بهتر شده بود با این حال 24درصد نمادها همچنان در #صف_فروش باقی ماندند.

🔻حقوقی‌ها همچنان پای کار
#ارزش_معاملات در بهترین روز بازار به زحمت 3همت بود اما در روز یکشنبه به 2.2همت نیز سقوط کرد که یکی از رکودی‌ترین روزها در دوران اخیر محسوب می‌شود. سرانه #خریدحقیقی به زیر 12میلیون تومان کاهش یافته که نشان از عدم فعالیت توسط فعالان اصلی بازار است همچنین #سرانه_فروش بازار تا 20میلیون تومان هم پیش‌روی کرد که نشان می‌دهد قدیمی‌های بازار یا پول‌های درشت در هفته اخیر خروج سنگینی زده‌اند که سرانه فروش را از 13میلیون تومان به مرز 20میلیون تومان رسانده است. در این هفته #حقوقی‌ها همچنان پای کار بودند و در علی رغم فضای بسیار ضعیف موجود، آنها به خوبی توانسته‌اند که بازار را نقدشونده نگه دارند که از‌این حیث عملکرد قابل تقدیری داشته‌اند. نمودار زیر ارزش معاملات ماهانه به ارزش بازار در طی 12 سال نشان می‌دهد که به وضوح مشخص است هر گاه نسبت بیشتر از 2 است بازار در دوره رونق قرار دارد.
#تحلیل #تحلیل_بازار #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴ناظر خواهشا دقت کن!

ریزش‌های بازار تمامی ندارد، تا میخواهیم به سبز کمرنگی دلخوش کنیم، خبر یا تصمیمی شبانه از سوی #دولت و #تیم_اقتصادی آن بازار را شوکه میکند. حکایت بازار شبیه آن مارگزیده‌ای شده که از ریسمان سیاه و سفید هم میترسد و دیگر به خبرهای کمی مثبت مانند #بودجه یا #افزایش_قیمت_خودرو هم واکنشی ندارد. اگر از سیاست‌های مبهم اقتصادی دولت، #انتشار_اوراق_دولتی، افزایش نرخ بهره بین بانکی، تصمیمات شبانه و ... در ماه‌های گذشته بگذریم یکی از مواردی که به اعتقاد کارشناسان بر روند بازار تاثیرگذار بوده، #رفتار_سلیقه‌ای_ناظران است که نه تنها صدای سهامداران که حتی صدای #رئیس_قوه_قضاییه را درآورده است.

🔴از اینجا بخوانید

#اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴دولت بی‌پول، خطرناک است

#رضا_صفی‌خانی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه علت اصلی ریزش #بورس_تهران این روزها صرفاً در یک‌چیز خلاصه می‌شود که آن هم ترس سرمایه‌گذاران بزرگ از دولت بی‌پول است، گفت: دولت، بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران، این روزها از کمبود منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری خود رنج می‌برد. از سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت فروش نفت کشور با مشکل مواجه شد و دولت برای جبران منابع درآمدی خود در هریک از این سالها راهکارهای متفاوتی اتخاذ کرد.

🔵ادامه مطلب را اینجا بخوانید

#اختصاصی_بیدار #بازارسرمایه #بیداربورس #دولت #تحریم‌ها #بودجه1401
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴شپدیس با بدترین سناریوها ریخت

#شپدیس با نگرانی‌هایی در خصوص حذف معافیت مالیاتی، کاهش قیمت جهانی، کاهش قیمت نرخ دلار، افزایش قیمت گاز مصرفی و نظایر آن مواجه شد. این مساله تا جایی پیش رفت که به نظر می‌رسد حتی با بدترین سناریوها نیز قیمت سهم همخوانی پیدا کرد. حالا، قیمت اوره مجددا صعودی شده و به مرز 600دلار در هر تن بازگشته لذا شپدیس را می‌توان در نقطه مناسب خریداری کرد و در محدوده فعلی علی‌رغم تمام اتفاقات فوق با سقف گاز و قیمت اوره 500 دلاری بصورت میانگین برای سال آتی جذاب بنظر می‌رسد. امیدواریم که دولت و اقتصاددانان منتقد و آشنا به علوم هفت‌گانه در کنار انتقاد به رانت خوراک و گاز پتروشیمی‌ها کمی درد عدم پرداخت مطالبات دولت به شرکت‌ها من جمله‌ اوره‌ای‌ها را هم منعکس کنند.
#سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse