🔴همتی: نرخ ارز دارو و کالاهای اساسی در اصلاحیه بودجه تغییر نمی‌کند
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است. (تسنیم)
#دلار #بودجه #دارو
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
رئیس کل بانک مرکزی، گفت: تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اتخاذ نشده است. (تسنیم)
#دلار #بودجه #دارو
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
مروری بر روند بازار
🔴صعود شاخص در هفته‌آخر
#شاخص_کل_بورس اوراق بهادار هفته گذشته را با یک میلیون و 178هزار واحد آغاز و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 207هزار واحد ایستاد.
نزدیک‌ترین قله در مسیر صعودی یک میلیون و 260هزار واحد است که باتوجه به وضعیت بنیادی شرکتها و فضای سیاسی موجود، امیدواری زیادی به شکست آن طی هفته کاری آخر سال وجود دارد. شاخص هم‌وزن هفته گذشته بدون بازدهی به کار خود پایان داد و به عبارتی با 431هزار واحد کار را آغاز کرد و همانجا هم باقی ماند.
جمع ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت 30همت و میانگین روزانه آن 6همت بود البته #ارزش_معاملات در میانه هفته به حدود 8همت رسیده، درواقع کمترین ارزش معاملات روز شنبه بود و به مرور بازار توانست حجم خود را زیر سایه نمادهای بزرگ بازار بالا ببرد. 3.5همت خروج پول حقیقی صورت گرفت و روز چهارشنبه حقیقیها 912میلیارد تومان به صورت خالص سهام فروختند.
🔻عرضه اوراق دولتی
در خصوص #اوراق_دولتی، همچنان شاهد عرضه‌ها هستیم اما نکته بااهمیت اینست که میزان اوراقی که توسط #دولت در سال آینده به فروش میرسد، حدود 2 تا 3برابر رقم سال 99 خواهد بود. بسیاری از بخش‌های درآمدی #بودجه نیز قابلیت تحقق ندارد در حالی که به نظر میرسد هزینه‌های بودجه قابل حذف نباشند.
🔻رقابتی برای پرداخت سود بانکی نیست
#بانک_مرکزی سیاست حرکت نرخ #بهره_بین_بانکی به میانه دالان را در پیش گرفته که معادل 18درصد است لذا فضا به‌طور کلی به نحوی نیست که منجر به مسابقه پرداخت سود بین بانک‌ها شود.
🔻بی‌واکنشی دلار به اخبار منفی
#نرخ_ارز نیز فضای متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته پیدا کرده، درحالیکه وزن خبرهای منفی سیاسی-نظامی نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده اما شاهد بی‌واکنشی #دلار به این اخبار هستیم. اگر خبرهای سیاسی-نظامی یک هفته را جمع آوری کنیم خواهیم دید که سطح تنش‌های نظامی به شدت افزایش یافته و در مباحث سیاسی تعداد خبرهای مبهم یا خبرهایی که چاشنی گشایش کوتاه‌مدت ندارد بسیار بالا رفته اما می‌بینیم که نرخ ارز به آنها واکنش نشان نمی‌دهد. به نظر میرسد که جامعه، خصوصا آنهایی که پول‌های درشت در اختیار دارند، هنوز به جمعبندی برای حرکت به سمت بازار هدف نرسیده‌اند.
🔻کاهش نسبت پول به شبه‌پول
نکته بااهمیت آمارهای پولی اینست که نسبت پول به #شبه_پول کاهش مهمی داشته اما مبلغ پول افزایش یافته است. این مساله نشان میدهد که اولا جامعه منتظر یک پوزیشن سرمایه‌گذاری جدید در کوتاه‌مدت نیست، ثانیا #نقدینگی با شتاب بالایی در حال رشد است. تیر خلاص به انتظارات کاهشی در تورم، دو مطلب از آقای همتی است که در اولی منتقد #بودجه و آثار آن بود و در دومی به بدعهدی کره‌ای‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید از ابتدا مشخص بود اراده سیاسی مستقل ندارند.
🔻بررسی بازدهی صنایع در یکماه اخیر
روند کلی #بازارسهام رو به تعادل است. هرچند قرمزی از سبزی بیشتر اما بازدهی‌های یکماهه چیز دیگری را نشان میدهد. در یک تقسیم‌بندی از 45 صنعتی که در بازار بورس وجود دارد، 30صنعت بازدهی مثبت در یک ماه اخیر داشته‌اند. در میان صنایع بزرگ، #دارو و #کانی_غیرفلزی بازدهی صفر داشتند. #سرمایه‌گذاری، #بیمه، #بانک، #لاستیک، #خودرو بازدهی منفی بوده‌اند اما #سیمان، #پتروشیمی، #شیمایی، #فولاد و #معادن، #پالایشی‌ها و #روانکار، #شوینده‌ها، #لیزینگ، #قندوشکری ها و کشاورزی، به بازدهی مثبت رسیدند.
🔻بازار، شایعات را پیش‌خور نکرده
خاصیت بازدهی مثبت و منفی در یک ماه اخیر به p.eمحور بودن وابسته‌است. هرچه صنایع p.e forward بهتری داشته‌اند، بازدهی بهتری هم خلق کرده‌اند. همچنین بازار پس از رسیدن اخبار و قطعی شدن به آن واکنش نشان داده و برخلاف گذشته شایعات را پیش‌خور نکرده است. به عبارتی بازار منتظر می‌ماند تا یک مساله‌ای قطعی شود و پس ازان واکنش آغاز می‌شود. ازین زاویه گزارش ماهانه‌های اسفند میتواند منجر به بازدهی بهتر برای نمادهایی شود که گزارش مطلوب می‌دهند لذا باید وقت بیشتری برای تحلیل شرکتهای eps محور گذاشت و به نظر میرسد که بازار تمایل بیشتری به خرید سهامی دارد که p.e مناسب دارند و کمتر از قبل به اثر بازگشت آمریکا به #برجام بر روی صنایع یا بحث تجدید ارزیابی، فکر می‌کند. این خاصیت یک بازار بی‌روند است! ازین زاویه شاید بتوان گفت که یک نشانه مهم از تبدیل روند نزولی به روند متعادل-خنثی دیده شده و اگر واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی تغییر نکند، به سمت تعادل پایدار می‌رویم.
#تحلیل #پیشبینی_روندبازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴صعود شاخص در هفته‌آخر
#شاخص_کل_بورس اوراق بهادار هفته گذشته را با یک میلیون و 178هزار واحد آغاز و در نهایت در ارتفاع یک میلیون و 207هزار واحد ایستاد.
نزدیک‌ترین قله در مسیر صعودی یک میلیون و 260هزار واحد است که باتوجه به وضعیت بنیادی شرکتها و فضای سیاسی موجود، امیدواری زیادی به شکست آن طی هفته کاری آخر سال وجود دارد. شاخص هم‌وزن هفته گذشته بدون بازدهی به کار خود پایان داد و به عبارتی با 431هزار واحد کار را آغاز کرد و همانجا هم باقی ماند.
جمع ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت 30همت و میانگین روزانه آن 6همت بود البته #ارزش_معاملات در میانه هفته به حدود 8همت رسیده، درواقع کمترین ارزش معاملات روز شنبه بود و به مرور بازار توانست حجم خود را زیر سایه نمادهای بزرگ بازار بالا ببرد. 3.5همت خروج پول حقیقی صورت گرفت و روز چهارشنبه حقیقیها 912میلیارد تومان به صورت خالص سهام فروختند.
🔻عرضه اوراق دولتی
در خصوص #اوراق_دولتی، همچنان شاهد عرضه‌ها هستیم اما نکته بااهمیت اینست که میزان اوراقی که توسط #دولت در سال آینده به فروش میرسد، حدود 2 تا 3برابر رقم سال 99 خواهد بود. بسیاری از بخش‌های درآمدی #بودجه نیز قابلیت تحقق ندارد در حالی که به نظر میرسد هزینه‌های بودجه قابل حذف نباشند.
🔻رقابتی برای پرداخت سود بانکی نیست
#بانک_مرکزی سیاست حرکت نرخ #بهره_بین_بانکی به میانه دالان را در پیش گرفته که معادل 18درصد است لذا فضا به‌طور کلی به نحوی نیست که منجر به مسابقه پرداخت سود بین بانک‌ها شود.
🔻بی‌واکنشی دلار به اخبار منفی
#نرخ_ارز نیز فضای متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته پیدا کرده، درحالیکه وزن خبرهای منفی سیاسی-نظامی نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده اما شاهد بی‌واکنشی #دلار به این اخبار هستیم. اگر خبرهای سیاسی-نظامی یک هفته را جمع آوری کنیم خواهیم دید که سطح تنش‌های نظامی به شدت افزایش یافته و در مباحث سیاسی تعداد خبرهای مبهم یا خبرهایی که چاشنی گشایش کوتاه‌مدت ندارد بسیار بالا رفته اما می‌بینیم که نرخ ارز به آنها واکنش نشان نمی‌دهد. به نظر میرسد که جامعه، خصوصا آنهایی که پول‌های درشت در اختیار دارند، هنوز به جمعبندی برای حرکت به سمت بازار هدف نرسیده‌اند.
🔻کاهش نسبت پول به شبه‌پول
نکته بااهمیت آمارهای پولی اینست که نسبت پول به #شبه_پول کاهش مهمی داشته اما مبلغ پول افزایش یافته است. این مساله نشان میدهد که اولا جامعه منتظر یک پوزیشن سرمایه‌گذاری جدید در کوتاه‌مدت نیست، ثانیا #نقدینگی با شتاب بالایی در حال رشد است. تیر خلاص به انتظارات کاهشی در تورم، دو مطلب از آقای همتی است که در اولی منتقد #بودجه و آثار آن بود و در دومی به بدعهدی کره‌ای‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید از ابتدا مشخص بود اراده سیاسی مستقل ندارند.
🔻بررسی بازدهی صنایع در یکماه اخیر
روند کلی #بازارسهام رو به تعادل است. هرچند قرمزی از سبزی بیشتر اما بازدهی‌های یکماهه چیز دیگری را نشان میدهد. در یک تقسیم‌بندی از 45 صنعتی که در بازار بورس وجود دارد، 30صنعت بازدهی مثبت در یک ماه اخیر داشته‌اند. در میان صنایع بزرگ، #دارو و #کانی_غیرفلزی بازدهی صفر داشتند. #سرمایه‌گذاری، #بیمه، #بانک، #لاستیک، #خودرو بازدهی منفی بوده‌اند اما #سیمان، #پتروشیمی، #شیمایی، #فولاد و #معادن، #پالایشی‌ها و #روانکار، #شوینده‌ها، #لیزینگ، #قندوشکری ها و کشاورزی، به بازدهی مثبت رسیدند.
🔻بازار، شایعات را پیش‌خور نکرده
خاصیت بازدهی مثبت و منفی در یک ماه اخیر به p.eمحور بودن وابسته‌است. هرچه صنایع p.e forward بهتری داشته‌اند، بازدهی بهتری هم خلق کرده‌اند. همچنین بازار پس از رسیدن اخبار و قطعی شدن به آن واکنش نشان داده و برخلاف گذشته شایعات را پیش‌خور نکرده است. به عبارتی بازار منتظر می‌ماند تا یک مساله‌ای قطعی شود و پس ازان واکنش آغاز می‌شود. ازین زاویه گزارش ماهانه‌های اسفند میتواند منجر به بازدهی بهتر برای نمادهایی شود که گزارش مطلوب می‌دهند لذا باید وقت بیشتری برای تحلیل شرکتهای eps محور گذاشت و به نظر میرسد که بازار تمایل بیشتری به خرید سهامی دارد که p.e مناسب دارند و کمتر از قبل به اثر بازگشت آمریکا به #برجام بر روی صنایع یا بحث تجدید ارزیابی، فکر می‌کند. این خاصیت یک بازار بی‌روند است! ازین زاویه شاید بتوان گفت که یک نشانه مهم از تبدیل روند نزولی به روند متعادل-خنثی دیده شده و اگر واقعیت‌های سیاسی-اقتصادی تغییر نکند، به سمت تعادل پایدار می‌رویم.
#تحلیل #پیشبینی_روندبازار
➖➖➖➖
@bidarbourse
گفتوگو با محمد پورطالبی در خصوص پیشبینی بورس ۱۴۰۰
🔴تاثیر نوسانات دلار بر صنایع بورسی
◾افت دلار، فرصتی برای سودآوری صنایع #خودرو، #دارو و #لیزینگ است
◾رشد دلار، به نفع #پتروشیمی، #فلزات و #فولاد است
#اختصاصی_بیدار #رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #محمدپورطالبی #پیشبینی_بورس۱۴۰۰
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴تاثیر نوسانات دلار بر صنایع بورسی
◾افت دلار، فرصتی برای سودآوری صنایع #خودرو، #دارو و #لیزینگ است
◾رشد دلار، به نفع #پتروشیمی، #فلزات و #فولاد است
#اختصاصی_بیدار #رادیوبیدار #تحلیل_شنیداری #محمدپورطالبی #پیشبینی_بورس۱۴۰۰
➖➖➖➖➖
@bidarbourse
در مسیر بورس
🔴به نقطه ثبات رسیدیم
بازار سهام ایران طی هفته‌های اخیر به یک نقطه ثبات رسیده است. این حرف شاید اندکی عجیب به نظر برسد وقتی که بیش از 3همت صف فروش مشاهده می‌شود و شاخص هم در اولین هفته فروردین منفی بوده است. اما مطالعات نشان میدهد که اولا درآمدهای اسفند اگر تکرار شود p.e بازار به سمت میانگین خود رسیده است، ثانیا درآمد اسفند به لحاظ تحلیلی قابل تکرار است و همچنین نمادهایی که اصلاح قیمتی کرده‌اند و نقدشونده بودند عملا به تعادل رسیده‌اند.
🔻 تعادل سهام ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نقطه فعلی
حدود 300نماد به ارزش 3همت در صف فروش هستند و باعث شده تا ظاهر بازار منفی باشد. این نمادها نهایتا 10-15 درصد پایین‌تر از نقطه فعلی متعادل می‌گردند. با گذر زمان، ارائه گزارش‌های 12ماهه و همچنین پویا شدن دامنه نوسان، این نمادها به تعادل می‌رسند.
🔻به تعادل نزدیکیم
ازین زاویه به نظر میرسد که تعادل بسیار نزدیک هستیم و در بسیاری از نمادها این تعادل محقق شده است.
بسیاری از نمادها کف قیمتی خود را شناخته‌اند و با نزدیک شدن به آن سطح سریعا خریدار پیدا می‌شود. نمادهایی که متولی نداشته‌اند و P.e آنها بالاتر از میانگین است همچنان در شرایط برزخی به کار خود ادامه می‌دهند اما به دلیل عدم وجود معامله، قیمت آن ها کاهش هم نیافته است اما با تغییر دامنه نوسان، آن ها نیز به سرعت متعادل می‌شوند.
🔻عیار شرکتها مشخص شد
گزارش ماهانه‌ها نیز، عیار شرکتها را نشان داد. صنعت #دارو اجماعا، درآمد اندکی در اسفند داشت و مورد اقبال نبود اما صنعت #سیمان و #تایر به همراه #کاشی_سرامیک وضعیت مقداری و درآمدی مناسبی داشتند. سایر صنایع، نماد به نماد متفاوت ظاهر شدند اما به طور کلی حجم فروش مقداری شرکتها در اسفند 99 قابل قبول بود و در متوسط ماه‌های قبلی فاصله چندانی نداشت.
در #پالایشی‌ها، #روانکارها، #رویکاران، #فولادی‌هایی از جنس ورق و اسلب و میلگرد، آلومینیومی‌ها، لوازم خانگی، #خودروسازان متوسط و کوچک، #شوینده‌ها، سیمانی‌ها، کانی‌های غیرفلزی، #بانکی‌ها ... گزارش ماهانه مثبتی داشتیم.
🔻شرایط خوب خودروسازان و بانکی‌ها
خودوسازان تجاری و خودروسازان متوسط و کوچک طی اسفند، حجم فروش خود را به شدت بالا بردند. برخی از آنها بدهی بانکی را کاهش داده و درآمد ماهانه را رشد با اهمیت داده‌اند. در حالی حاشیه سود حدود 10درصد است که گردش انبار رو به افزایش بوده و هزینه مالی نزولی یا تثبیت شده است. هزینه پول هم برای بانک‌ها کاهش یافته و تراز آن ها بهبود یافته است همچنین کارمزدهای جدید دریافت می‌کنند که عملیات آن ها را سودآور می‌کند. ازین جهت نگارندگان مطلب باور دارند که اگر در 10 سال گذشته بدترین صنایع بانک و خودرو بودند، در 10 سال آینده، این صنایع رشد می‌کنند و مانند گذشته نخواهند بود البته این مساله شامل تمام نمادها نمی‌شود و باید به دقت گزارش‌ها را دنبال کرد.
#تحلیل #درمسیربورس
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴به نقطه ثبات رسیدیم
بازار سهام ایران طی هفته‌های اخیر به یک نقطه ثبات رسیده است. این حرف شاید اندکی عجیب به نظر برسد وقتی که بیش از 3همت صف فروش مشاهده می‌شود و شاخص هم در اولین هفته فروردین منفی بوده است. اما مطالعات نشان میدهد که اولا درآمدهای اسفند اگر تکرار شود p.e بازار به سمت میانگین خود رسیده است، ثانیا درآمد اسفند به لحاظ تحلیلی قابل تکرار است و همچنین نمادهایی که اصلاح قیمتی کرده‌اند و نقدشونده بودند عملا به تعادل رسیده‌اند.
🔻 تعادل سهام ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از نقطه فعلی
حدود 300نماد به ارزش 3همت در صف فروش هستند و باعث شده تا ظاهر بازار منفی باشد. این نمادها نهایتا 10-15 درصد پایین‌تر از نقطه فعلی متعادل می‌گردند. با گذر زمان، ارائه گزارش‌های 12ماهه و همچنین پویا شدن دامنه نوسان، این نمادها به تعادل می‌رسند.
🔻به تعادل نزدیکیم
ازین زاویه به نظر میرسد که تعادل بسیار نزدیک هستیم و در بسیاری از نمادها این تعادل محقق شده است.
بسیاری از نمادها کف قیمتی خود را شناخته‌اند و با نزدیک شدن به آن سطح سریعا خریدار پیدا می‌شود. نمادهایی که متولی نداشته‌اند و P.e آنها بالاتر از میانگین است همچنان در شرایط برزخی به کار خود ادامه می‌دهند اما به دلیل عدم وجود معامله، قیمت آن ها کاهش هم نیافته است اما با تغییر دامنه نوسان، آن ها نیز به سرعت متعادل می‌شوند.
🔻عیار شرکتها مشخص شد
گزارش ماهانه‌ها نیز، عیار شرکتها را نشان داد. صنعت #دارو اجماعا، درآمد اندکی در اسفند داشت و مورد اقبال نبود اما صنعت #سیمان و #تایر به همراه #کاشی_سرامیک وضعیت مقداری و درآمدی مناسبی داشتند. سایر صنایع، نماد به نماد متفاوت ظاهر شدند اما به طور کلی حجم فروش مقداری شرکتها در اسفند 99 قابل قبول بود و در متوسط ماه‌های قبلی فاصله چندانی نداشت.
در #پالایشی‌ها، #روانکارها، #رویکاران، #فولادی‌هایی از جنس ورق و اسلب و میلگرد، آلومینیومی‌ها، لوازم خانگی، #خودروسازان متوسط و کوچک، #شوینده‌ها، سیمانی‌ها، کانی‌های غیرفلزی، #بانکی‌ها ... گزارش ماهانه مثبتی داشتیم.
🔻شرایط خوب خودروسازان و بانکی‌ها
خودوسازان تجاری و خودروسازان متوسط و کوچک طی اسفند، حجم فروش خود را به شدت بالا بردند. برخی از آنها بدهی بانکی را کاهش داده و درآمد ماهانه را رشد با اهمیت داده‌اند. در حالی حاشیه سود حدود 10درصد است که گردش انبار رو به افزایش بوده و هزینه مالی نزولی یا تثبیت شده است. هزینه پول هم برای بانک‌ها کاهش یافته و تراز آن ها بهبود یافته است همچنین کارمزدهای جدید دریافت می‌کنند که عملیات آن ها را سودآور می‌کند. ازین جهت نگارندگان مطلب باور دارند که اگر در 10 سال گذشته بدترین صنایع بانک و خودرو بودند، در 10 سال آینده، این صنایع رشد می‌کنند و مانند گذشته نخواهند بود البته این مساله شامل تمام نمادها نمی‌شود و باید به دقت گزارش‌ها را دنبال کرد.
#تحلیل #درمسیربورس
➖➖➖➖
@bidarbourse
پیشبینی روند بازار
🔴بورس نیازمند عدم تکرار شوک‌های جدید
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۳خرداد به ۱میلیون و۹۵هزار واحد رسید و توانست یک صعود نسبی تا ۱میلیون و۱۵۰هزار واحد را به نمایش بگذارد. بخش امیدوارکننده نوسان شاخص کل این بود که پس از رشد حدود ۶۰هزار واحدی مجددا وارد فاز نزول نشد و طی ۴روز معاملاتی تقریبا در یک محدوده، در تلاطم بود. برخلاف رفتار ناامیدکننده و معمول اخیر،چهارشنبه ۱۲خرداد بازار منفی و بی‌رمق نبود که امیدواریم به ظن تکنیکالیست‌ها با گذر از ۱.۱۹۰.۰۰۰واحد و کم کم بابرچیده شدن صفوف فروش و متعادل شدن سهم‌های کوچک، مسیر رسیدن به ۱.۵میلیون واحد هموار شود.
🔻کاهش صفوف فروش
رفتار شاخص هم‌وزن، با توجه به صف فروش بیش از۳۰۰نماد قابل پیشبینی بود. هم‌وزن ۳خرداد در۳۸۳هزار واحد متعادل شد اماعملا هیچ رشدی را به تصویر نکشید وطی ۷روز معاملاتی در همان محدوده به کار خود پایان داد. ۲۷۲نماد در بازار چهارشنبه صف فروش بودند که ارزش این صف‌فروشها ۴.۵همت بود البته به نسبت ابتدای هفته که ۳۱۹نماد با ۵.۳همت صف فروش ثبت شده بود، وضعیت بهبود یافته، بااینحال در بهترین روزهای بازار حداقل ۶۰٪ نمادها و در روزهای ضعیف بازار، بیش از ۸۰٪منفی هستند به عبارتی هرچند شاخص کل تقویت شد اما تعداد نمادهای منفی همچنان بیشتر از نمادهای مثبت است.
🔻روزانه ۴.۵ همت ارزش معاملات
ارزش معاملات خرد درهفته اخیر ۲۲.۵همت بود. روز یکشنبه بیشترین و سه‌شنبه کمترین ارزش معاملات ثبت شد و متوسط ارزش معاملات به ۴.۵همت در روز نزدیک شد که تاحدی تعادل را نشان میدهد. انتظار داریم بازار سهام در یک فضای متعادل حدود ۵همت معاملات روزانه داشته باشد. یعنی وقتی که بازار روند صعودی یا نزولی ندارد و عموم نمادها متعادل هستند، چنین ارزش معاملاتی به ثبت برسد.
🔻چه خبر از بازارهای جهانی؟
درسطح بازارجهانی، اقبال مناسبی به #اوره وجود دارد. فوب خلیج‌فارس باصعود خوبی همراه و تقاضا در جهان قویست. #متانول بااقبال مواجه نیست و درشانگهای و روتردام شاهد افت نسبی قیمت داشت. محصولات #پلیمری–اولفینی هم درثبات یا اندکی نزول هستند. #ورق گرم در CIS حدود ۱۰۵۳دلار، #بیلت ۶۴۰دلار و #اسلب۹۳۰دلار است. #فولاد بسیار تحت تاثیر سیاست‌های چین است. حزب کمونیست درتلاش برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها جهت تعادل و عدم رشد بیشتر بوده و همچنین درمسائل زیست محیطی نیز سیاست کاهش تولید را پیش گرفته لذا تلاطم‌هایی در قیمت فولاد می‌بینیم.
🔻شکسته شدن رکورد تاریخی مصرف برق
درداخل کشور، باثبت مصرف لحظه‌ای ۵۹هزار و ۷۶مگاوات، رکورد تاریخی مصرف برق شکسته شد. باتوجه به تاثیرگذاری بر مقدار تولید شرکتها، باید این مسئله راجدی گرفت. متاسفانه قطعی گاز در زمستان (در کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گازی دنیا را دارد) و قطعی برق در فصل گرما (در کشوری پهناور و گرید بالای تابش خورشید و بهره‌مندی از دریا و کوهستان و قابلیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکننده برق در دنیا) ، میتواند باعث کاهش تولید شرکتها شود. اگر وزارت نیرو برنامه مشخصی به شرکتها ارائه کند، میتوان امیدوار بود که شرکتها کمترین آسب را ببینند.
🔻سیمان و تایر در بورس‌کالا
در سطح بازار سرمایه، شاهد پذیرش #سیمان و #تایر به بورس‌کالا هستیم. برخی صنایع همچون #شوینده، #شکر و #دارو نیز افزایش نرخ گرفته‌اند. فضا به طور کلی به سمت آزادسازی نرخ می‌رود. صنایع مختلف در تلاشند تا با حضور سریع در #بورس_کالا، از رالی‌های آتی تورم جا نمانند. عملا صنعت سیمان و تایر که همیشه درگیر نرخ‌گذاری دستوری بودند، باحضور در بورس‌کالا، فضای بهتری را تجربه خواهند کرد.
🔻بورس درمسیر تعادل
بازار سهام، هنوز پالس جدی برای پیدا کردن یک روند را دریافت نکرده و فعلا تلاش‌ها برای متعادل شدن نمادهای قفل درصف فروش است. بازگشایی‌های پس از مجمع و یا افشای بااهمیت الف، باعث شده تابسیاری از نمادها ۳۰تا۵۰٪ افت‌کنند. بااین ترفند تعداد نمادهای متعادل رو به افزایش است. آنچه بورس به آن نیاز دارد، عدم تکرار شوک‌های جدید است.
🔻راه هموار رسیدن به برجام
بازار به این باور رسیده که پس از انتخابات، راه برای رسیدن به توافق برجامی هموار می‌شود. اروپایی‌ها نیز قصد ندارند درنشست آتی شورای حکام علیه ایران بیانیه دهند و سعی می‌کنند فضای انتخاباتی ایران بدون چالش به نقطه نهایی برسد.
🔻نقش بورس در انتخابات
متاسفانه در مناظره اول هیچ سوالی در خصوص بورس پرسیده نشد و جز امیرحسین قاضی‌زاده، هیچ کدام از کاندیدها به برنامه خود درخصوص بورس اشاره نکرد. بااینحال جناح رقیب دولت فعلی که باشعارهایی بر ضدسیاست‌های فعلی دولت جلو آمد، درصورت حضور در راس قدرت، اقداماتی را به سرعت جهت تقویت بازار سرمایه انجام خواهد داد که میتواند فضای روانی بازار را تقویت کند و به تعادل بازار بیانجامد.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴بورس نیازمند عدم تکرار شوک‌های جدید
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۳خرداد به ۱میلیون و۹۵هزار واحد رسید و توانست یک صعود نسبی تا ۱میلیون و۱۵۰هزار واحد را به نمایش بگذارد. بخش امیدوارکننده نوسان شاخص کل این بود که پس از رشد حدود ۶۰هزار واحدی مجددا وارد فاز نزول نشد و طی ۴روز معاملاتی تقریبا در یک محدوده، در تلاطم بود. برخلاف رفتار ناامیدکننده و معمول اخیر،چهارشنبه ۱۲خرداد بازار منفی و بی‌رمق نبود که امیدواریم به ظن تکنیکالیست‌ها با گذر از ۱.۱۹۰.۰۰۰واحد و کم کم بابرچیده شدن صفوف فروش و متعادل شدن سهم‌های کوچک، مسیر رسیدن به ۱.۵میلیون واحد هموار شود.
🔻کاهش صفوف فروش
رفتار شاخص هم‌وزن، با توجه به صف فروش بیش از۳۰۰نماد قابل پیشبینی بود. هم‌وزن ۳خرداد در۳۸۳هزار واحد متعادل شد اماعملا هیچ رشدی را به تصویر نکشید وطی ۷روز معاملاتی در همان محدوده به کار خود پایان داد. ۲۷۲نماد در بازار چهارشنبه صف فروش بودند که ارزش این صف‌فروشها ۴.۵همت بود البته به نسبت ابتدای هفته که ۳۱۹نماد با ۵.۳همت صف فروش ثبت شده بود، وضعیت بهبود یافته، بااینحال در بهترین روزهای بازار حداقل ۶۰٪ نمادها و در روزهای ضعیف بازار، بیش از ۸۰٪منفی هستند به عبارتی هرچند شاخص کل تقویت شد اما تعداد نمادهای منفی همچنان بیشتر از نمادهای مثبت است.
🔻روزانه ۴.۵ همت ارزش معاملات
ارزش معاملات خرد درهفته اخیر ۲۲.۵همت بود. روز یکشنبه بیشترین و سه‌شنبه کمترین ارزش معاملات ثبت شد و متوسط ارزش معاملات به ۴.۵همت در روز نزدیک شد که تاحدی تعادل را نشان میدهد. انتظار داریم بازار سهام در یک فضای متعادل حدود ۵همت معاملات روزانه داشته باشد. یعنی وقتی که بازار روند صعودی یا نزولی ندارد و عموم نمادها متعادل هستند، چنین ارزش معاملاتی به ثبت برسد.
🔻چه خبر از بازارهای جهانی؟
درسطح بازارجهانی، اقبال مناسبی به #اوره وجود دارد. فوب خلیج‌فارس باصعود خوبی همراه و تقاضا در جهان قویست. #متانول بااقبال مواجه نیست و درشانگهای و روتردام شاهد افت نسبی قیمت داشت. محصولات #پلیمری–اولفینی هم درثبات یا اندکی نزول هستند. #ورق گرم در CIS حدود ۱۰۵۳دلار، #بیلت ۶۴۰دلار و #اسلب۹۳۰دلار است. #فولاد بسیار تحت تاثیر سیاست‌های چین است. حزب کمونیست درتلاش برای تاثیرگذاری بر قیمت‌ها جهت تعادل و عدم رشد بیشتر بوده و همچنین درمسائل زیست محیطی نیز سیاست کاهش تولید را پیش گرفته لذا تلاطم‌هایی در قیمت فولاد می‌بینیم.
🔻شکسته شدن رکورد تاریخی مصرف برق
درداخل کشور، باثبت مصرف لحظه‌ای ۵۹هزار و ۷۶مگاوات، رکورد تاریخی مصرف برق شکسته شد. باتوجه به تاثیرگذاری بر مقدار تولید شرکتها، باید این مسئله راجدی گرفت. متاسفانه قطعی گاز در زمستان (در کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گازی دنیا را دارد) و قطعی برق در فصل گرما (در کشوری پهناور و گرید بالای تابش خورشید و بهره‌مندی از دریا و کوهستان و قابلیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صادرکننده برق در دنیا) ، میتواند باعث کاهش تولید شرکتها شود. اگر وزارت نیرو برنامه مشخصی به شرکتها ارائه کند، میتوان امیدوار بود که شرکتها کمترین آسب را ببینند.
🔻سیمان و تایر در بورس‌کالا
در سطح بازار سرمایه، شاهد پذیرش #سیمان و #تایر به بورس‌کالا هستیم. برخی صنایع همچون #شوینده، #شکر و #دارو نیز افزایش نرخ گرفته‌اند. فضا به طور کلی به سمت آزادسازی نرخ می‌رود. صنایع مختلف در تلاشند تا با حضور سریع در #بورس_کالا، از رالی‌های آتی تورم جا نمانند. عملا صنعت سیمان و تایر که همیشه درگیر نرخ‌گذاری دستوری بودند، باحضور در بورس‌کالا، فضای بهتری را تجربه خواهند کرد.
🔻بورس درمسیر تعادل
بازار سهام، هنوز پالس جدی برای پیدا کردن یک روند را دریافت نکرده و فعلا تلاش‌ها برای متعادل شدن نمادهای قفل درصف فروش است. بازگشایی‌های پس از مجمع و یا افشای بااهمیت الف، باعث شده تابسیاری از نمادها ۳۰تا۵۰٪ افت‌کنند. بااین ترفند تعداد نمادهای متعادل رو به افزایش است. آنچه بورس به آن نیاز دارد، عدم تکرار شوک‌های جدید است.
🔻راه هموار رسیدن به برجام
بازار به این باور رسیده که پس از انتخابات، راه برای رسیدن به توافق برجامی هموار می‌شود. اروپایی‌ها نیز قصد ندارند درنشست آتی شورای حکام علیه ایران بیانیه دهند و سعی می‌کنند فضای انتخاباتی ایران بدون چالش به نقطه نهایی برسد.
🔻نقش بورس در انتخابات
متاسفانه در مناظره اول هیچ سوالی در خصوص بورس پرسیده نشد و جز امیرحسین قاضی‌زاده، هیچ کدام از کاندیدها به برنامه خود درخصوص بورس اشاره نکرد. بااینحال جناح رقیب دولت فعلی که باشعارهایی بر ضدسیاست‌های فعلی دولت جلو آمد، درصورت حضور در راس قدرت، اقداماتی را به سرعت جهت تقویت بازار سرمایه انجام خواهد داد که میتواند فضای روانی بازار را تقویت کند و به تعادل بازار بیانجامد.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴بانک مرکزی اعلام کرد:
🔺از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5.5 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی تامین شده است.
🔺 سهمیه اعلامی مزبور، شامل 4.5 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صمت و جهاد کشاورزی، و 1.5 میلیارد دلار برای دارو تحت نظر وزارت بهداشت است.
#بانک_مرکزی #دلار #ارز #دارو
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5.5 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی تامین شده است.
🔺 سهمیه اعلامی مزبور، شامل 4.5 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صمت و جهاد کشاورزی، و 1.5 میلیارد دلار برای دارو تحت نظر وزارت بهداشت است.
#بانک_مرکزی #دلار #ارز #دارو
➖➖➖➖
@bidarbourse
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔴 رهبر معظم انقلاب: در خصوص تعطیلی، نظری نمیدهم چون مسئله تخصصی است و ستاد ملی کرونا باید تصمیم گیری کند
🔺اگر #دارو در #داروخانه ها نیست و در بازار آزاد وجود دارد شبکه توزیع دارو باید اصلاح شود
#تعطیلی #کرونا
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺اگر #دارو در #داروخانه ها نیست و در بازار آزاد وجود دارد شبکه توزیع دارو باید اصلاح شود
#تعطیلی #کرونا
➖➖➖➖
@bidarbourse
170 میلیارد دلار منابع بلوکه ایران در خارج از کشور
⭕️ محمود جامساز گفت: منابع بلوکه شده #ایران در خارج از کشور با رقم های متفاوت تا 170 میلیارد #دلار هم گفته شده که حدود 7 میلیارد تومان از این منابع در کره جنوبی در قبال پرداخت واردات #دارو و مواد غذایی آزاد شده است.
➖➖➖➖
@bidarbourse
⭕️ محمود جامساز گفت: منابع بلوکه شده #ایران در خارج از کشور با رقم های متفاوت تا 170 میلیارد #دلار هم گفته شده که حدود 7 میلیارد تومان از این منابع در کره جنوبی در قبال پرداخت واردات #دارو و مواد غذایی آزاد شده است.
➖➖➖➖
@bidarbourse
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴 کارگزاری اقتصاد بیدار در نظر دارد به مشتریان خود برای خرید #کیمیاتک اعتبار اختصاص دهد.
🔺عرضه اولیه شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک با نماد کیمیا تک
زمان عرضه: چهارشنبه17 شهریور ماه،
دامنه قیمت: ۲۰۹۱ تا ۲۳۰۰ تومان
سهم هرکد بورسی: ۱۰۰ سهم
نقدینگی مورد نیاز: ۲۳۰ هزار تومان
🔺با توجه به مشارکت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری در آخرین عرضه اولیه امسال، به نظر میرسد حداکثر ۶۴ سهم به هر نفر تعلق بگیرد که نیاز به ۱۴۷ هزار تومان نقدینگی دارد
🔺عمده فعالیت شرکت تولید، فروش و توزیع محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی بوده و برندهای مای و شون از جمله معروف ترین برندهای تولیدی این شرکت هستند. سهامداران اصلی این شرکت گروه صنعتی گلرنگ بوده
#بیدار_بورس #بورس #عرضه_اولیه #گلرنگ #کیمیاتک #آریانکیمیاتک #بهداشت #بهداشتی #دارو
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺عرضه اولیه شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک با نماد کیمیا تک
زمان عرضه: چهارشنبه17 شهریور ماه،
دامنه قیمت: ۲۰۹۱ تا ۲۳۰۰ تومان
سهم هرکد بورسی: ۱۰۰ سهم
نقدینگی مورد نیاز: ۲۳۰ هزار تومان
🔺با توجه به مشارکت دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری در آخرین عرضه اولیه امسال، به نظر میرسد حداکثر ۶۴ سهم به هر نفر تعلق بگیرد که نیاز به ۱۴۷ هزار تومان نقدینگی دارد
🔺عمده فعالیت شرکت تولید، فروش و توزیع محصولات آرایشی، بهداشتی و دارویی بوده و برندهای مای و شون از جمله معروف ترین برندهای تولیدی این شرکت هستند. سهامداران اصلی این شرکت گروه صنعتی گلرنگ بوده
#بیدار_بورس #بورس #عرضه_اولیه #گلرنگ #کیمیاتک #آریانکیمیاتک #بهداشت #بهداشتی #دارو
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴 افزایش حاشیه سود ناخالص شرکتهای دارویی
گفتوگو با #آرمین_عبدی، مدیر سبد شرکت #سبدگردان_کاریزما در خصوص تاثیر حذف #ارز_ترجیحی دارو بر صنایع دارویی
🔻 رشد بیشتر حاشیه سود شرکتهای #پخش_دارو نسبت به شرکتهای تولیدکننده #دارو
🔻 آزاد سازی نرخ‌ها هم برای اقتصاد و هم برای شرکتها اتفاق بسیار خوبی است
🔻 در کوتاه مدت شرکتهای دارویی سود خوبی می‌سازند اما در بلند مدت با مشکل #نقدینگی مواجه می‌شوند
🔻 توصیه‌ای به سهامداران در رابطه با انتخاب سهم در #صنایع دارویی
#تحلیل_شنیداری #رادیو_بیدار #بورس
#حذف_ارزترجیحی #ارز۴۲۰۰تومانی
➖➖➖➖
@bidarbourse
گفتوگو با #آرمین_عبدی، مدیر سبد شرکت #سبدگردان_کاریزما در خصوص تاثیر حذف #ارز_ترجیحی دارو بر صنایع دارویی
🔻 رشد بیشتر حاشیه سود شرکتهای #پخش_دارو نسبت به شرکتهای تولیدکننده #دارو
🔻 آزاد سازی نرخ‌ها هم برای اقتصاد و هم برای شرکتها اتفاق بسیار خوبی است
🔻 در کوتاه مدت شرکتهای دارویی سود خوبی می‌سازند اما در بلند مدت با مشکل #نقدینگی مواجه می‌شوند
🔻 توصیه‌ای به سهامداران در رابطه با انتخاب سهم در #صنایع دارویی
#تحلیل_شنیداری #رادیو_بیدار #بورس
#حذف_ارزترجیحی #ارز۴۲۰۰تومانی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴سهامی که رشد 50 درصدی در درآمد فصلی داشتند
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. #قشیر، #خدیزل، #قصفها، #خپارس، #خزامیا، #دلر، #کاسپین، #قزوین، #بترانس، #شوینده‌ها، #خکاوه، #دارو، #شیراز، #کیمیا، #خکار، #کپرور، #شپترو، #دتوزیع، #هجرت، #سیمرغ، نمادهایی بودند که حداقل 50درصد بیشتر از بهار درآمد کسب کرده بودند.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #رشد50درصدی_درآمد
➖➖➖➖
@bidarbourse
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. #قشیر، #خدیزل، #قصفها، #خپارس، #خزامیا، #دلر، #کاسپین، #قزوین، #بترانس، #شوینده‌ها، #خکاوه، #دارو، #شیراز، #کیمیا، #خکار، #کپرور، #شپترو، #دتوزیع، #هجرت، #سیمرغ، نمادهایی بودند که حداقل 50درصد بیشتر از بهار درآمد کسب کرده بودند.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #رشد50درصدی_درآمد
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴درآمد دوبرابری نسبت به تابستان قبلی
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. در میان نمادهایی که نسبت به تابستان سال قبل جهش درآمد داشتند نیز #قشیر، #قشهد، #خکاوه، #کیمیا، #خپارس، #شپترو، #خراسان، #سپاها، #کفپارس، #دلر، #غبشهر، #زنگان، #قصفها، #شخارک، #قزوین، #شیراز، #کچاد، #دارو، #خدیزل، #شدوص، #بوعلی، #مبین، #شاراک، #زماهان، #شسپا، #سیمرغ، #کاسپین، #فولاد، #فملی، #سپیدار، #ددام، #شپدیس، #دتوزیع، #زاگرس، #بهپاک، #شغدیر، #دکپسول، #کپرور، #سبزوا، #ساروم، #شجم، #شبهرن، #شبصیر، #هجرت، #ذوب حداقل دوبرابر تابستان قبلی درآمد داشتند که این مسئله بر EPS TTM اثر بااهمیت دارد.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #درآمد #سود
➖➖➖➖
@bidarbourse
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. در میان نمادهایی که نسبت به تابستان سال قبل جهش درآمد داشتند نیز #قشیر، #قشهد، #خکاوه، #کیمیا، #خپارس، #شپترو، #خراسان، #سپاها، #کفپارس، #دلر، #غبشهر، #زنگان، #قصفها، #شخارک، #قزوین، #شیراز، #کچاد، #دارو، #خدیزل، #شدوص، #بوعلی، #مبین، #شاراک، #زماهان، #شسپا، #سیمرغ، #کاسپین، #فولاد، #فملی، #سپیدار، #ددام، #شپدیس، #دتوزیع، #زاگرس، #بهپاک، #شغدیر، #دکپسول، #کپرور، #سبزوا، #ساروم، #شجم، #شبهرن، #شبصیر، #هجرت، #ذوب حداقل دوبرابر تابستان قبلی درآمد داشتند که این مسئله بر EPS TTM اثر بااهمیت دارد.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #درآمد #سود
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴در کدام صنایع با دیدکوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم؟
🔺#سلمان_نصیرزاده کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه بازار سهام در فضای خاکستری و با ابهامات متعدد گرفتار شده است به #بیداربورس گفت: اگر قایل به این نکته باشیم که سیاست گذاری های کلان دولت با محوریت اقتصادی به خصوص #بودجه سال 1401، تحولات سیاسی با تمرکز بر سیاست بین الملل که مستقیما بر #نرخ_ارز و انتظارات #تورمی اثر گذار است در کنار تحولات #بازار_جهانی که با تغییر الگوهای سنتی با توجه به برهم خوردن تامین زنجیره انرژی سه ضلعی موثر بر بازار سهام باشند میتوان با داده های موجود به ابهامات متعددی در کوتاه مدت و میان مدت برخورد که این موضوع میتواند دست سرمایه گذاران ریسک پذیر را برای ورود بی محابا برای سرمایه گذاری در بازار سهام در عین ارزندگی را محدود سازد و در فضای موجودی که میتواند به افزیش نوسانات در تمام بازارها منجر شود عمدتا شاهد سرمایه گذاری با اهداف #نوسان_گیری باشیم.
🔺وی افزود: در حال حاضر در تحولات اقتصاد کلان رشد بی سایقه پایه پولی که ماهانه میانگین حداقل 3 درصد می باشد ، در کنار سرعت رشد #نقدینگی که به مرز 4000 میلیارد تومان رسیده است و تورم بیش از 45 درصدی و برآورد حداقل 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس بودجه سال 1401 این انتظار را ایجاد کرده است که بودجه سال 1401 با تصمیمات سخت گیرانه ای برای صنایع بزرگ و مادر که پیشران اقتصاد هستند میتواند همراه باشد از سوی دیگر چشم انداز مبهم در آینده سیاسی کشور با محوریت سیاست بین الملل و توافقات #برجام میتواند به ادامه کوچک تر شدن و محدودیت بیشتر اقتصاد کشور منجر گرد.
🔺نصیرزاده عنوان کرد: از سوی دیگر رشد بی وقفه #قیمت_های_جهانی به واسطه برهم خوردن زنجیره تامین انرژی که به رشد بی وقفه قیمت #کامودیتی_ها و خروج قیمت ها از محدوده تعادلی منجر شده است سرمایه گذاران را با نگاه شک برانگیز به ثبات قیمت ها در بلندمدت واداشته است .
🔺این کارشناس مدیریت سرمایه گذاری گفت: جمع بندی نکات فوق نشان میدهد که در کوتاه مدت رفتار محافظه کارانه بازار در عدم اعطای پی بر ای آینده نگر بالاتر از سطح میانگین تاریخی(محدوده7واحد) در این مقطع زمانی قابل توجیه است.
🔺نصیرزاده گفت: به صورت خلاصه با دید کوتاه مدت حرکت روی نمادها و صنایعی که گزارشات ماهانه و فصلی مثبت و پی بر ای انتظاری پایین تر از سطح تعادلی دارند میتواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت تلقی شود که محوریت این صنایع متمرکز در گروه #پتروشیمی #معدنی #فولادی شده است در عین حال شانس حذف ارز 4200 میتواند گروه های موثر در صنایع #دارو بخشی از #غذایی و #کشاورزی را میتواند مورد هدف قرار دهد که میتواند برای سرمایه گذار جذابیت داشته اما با نزدیک شدن به زمان لایحه بودجه از اوایل سه ماهه زمستان میتوان انتظار رفتار محافظه کارانه بیشتری را داشت و رفته رفته با کاهش ابهامات میتوان خوشبین به بازگشت #پول_های_هوشمند باشیم.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/08/01
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#سلمان_نصیرزاده کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه بازار سهام در فضای خاکستری و با ابهامات متعدد گرفتار شده است به #بیداربورس گفت: اگر قایل به این نکته باشیم که سیاست گذاری های کلان دولت با محوریت اقتصادی به خصوص #بودجه سال 1401، تحولات سیاسی با تمرکز بر سیاست بین الملل که مستقیما بر #نرخ_ارز و انتظارات #تورمی اثر گذار است در کنار تحولات #بازار_جهانی که با تغییر الگوهای سنتی با توجه به برهم خوردن تامین زنجیره انرژی سه ضلعی موثر بر بازار سهام باشند میتوان با داده های موجود به ابهامات متعددی در کوتاه مدت و میان مدت برخورد که این موضوع میتواند دست سرمایه گذاران ریسک پذیر را برای ورود بی محابا برای سرمایه گذاری در بازار سهام در عین ارزندگی را محدود سازد و در فضای موجودی که میتواند به افزیش نوسانات در تمام بازارها منجر شود عمدتا شاهد سرمایه گذاری با اهداف #نوسان_گیری باشیم.
🔺وی افزود: در حال حاضر در تحولات اقتصاد کلان رشد بی سایقه پایه پولی که ماهانه میانگین حداقل 3 درصد می باشد ، در کنار سرعت رشد #نقدینگی که به مرز 4000 میلیارد تومان رسیده است و تورم بیش از 45 درصدی و برآورد حداقل 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس بودجه سال 1401 این انتظار را ایجاد کرده است که بودجه سال 1401 با تصمیمات سخت گیرانه ای برای صنایع بزرگ و مادر که پیشران اقتصاد هستند میتواند همراه باشد از سوی دیگر چشم انداز مبهم در آینده سیاسی کشور با محوریت سیاست بین الملل و توافقات #برجام میتواند به ادامه کوچک تر شدن و محدودیت بیشتر اقتصاد کشور منجر گرد.
🔺نصیرزاده عنوان کرد: از سوی دیگر رشد بی وقفه #قیمت_های_جهانی به واسطه برهم خوردن زنجیره تامین انرژی که به رشد بی وقفه قیمت #کامودیتی_ها و خروج قیمت ها از محدوده تعادلی منجر شده است سرمایه گذاران را با نگاه شک برانگیز به ثبات قیمت ها در بلندمدت واداشته است .
🔺این کارشناس مدیریت سرمایه گذاری گفت: جمع بندی نکات فوق نشان میدهد که در کوتاه مدت رفتار محافظه کارانه بازار در عدم اعطای پی بر ای آینده نگر بالاتر از سطح میانگین تاریخی(محدوده7واحد) در این مقطع زمانی قابل توجیه است.
🔺نصیرزاده گفت: به صورت خلاصه با دید کوتاه مدت حرکت روی نمادها و صنایعی که گزارشات ماهانه و فصلی مثبت و پی بر ای انتظاری پایین تر از سطح تعادلی دارند میتواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت تلقی شود که محوریت این صنایع متمرکز در گروه #پتروشیمی #معدنی #فولادی شده است در عین حال شانس حذف ارز 4200 میتواند گروه های موثر در صنایع #دارو بخشی از #غذایی و #کشاورزی را میتواند مورد هدف قرار دهد که میتواند برای سرمایه گذار جذابیت داشته اما با نزدیک شدن به زمان لایحه بودجه از اوایل سه ماهه زمستان میتوان انتظار رفتار محافظه کارانه بیشتری را داشت و رفته رفته با کاهش ابهامات میتوان خوشبین به بازگشت #پول_های_هوشمند باشیم.
#پیشبینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/08/01
➖➖➖➖
@bidarbourse
تحولات بازار و شاخص کل
🔴خریدار هست اما در قیمت منفی
شاخص کل بورس اوراق بهادار طی هفته گذشته به یک میلیون و 436هزار واحد رسید که اندکی رشد نشان می‌داد و شاخص هم‌وزن در سطح 397هزار واحد بود که با شیب بسیار کندی، افزایش یافته بود.
🔻حقوقی‌ها 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند
هفته اخیر کل ارزش معاملات کمتر از 25همت بود که فضای رکودی را نشان میدهد همچنین به جز روز شنبه، سرانه خرید عمدتا در محدود 16میلیون تومان بوده و فاصله چندانی با سرانه فروش نداشت. شنبه هفته گذشته تحت تاثیر رشد بااهمیت قیمت کامودیتی‌ها، شاهد ورود پول بودیم اما در چهار روز پس‌ازآن خروج پول حقیقی صورت گرفت و حقوقی‌ها در کل 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند.
🔻خریداران فعلا نظاره‌گرند
این روزها، تمرکز فعالان بازار تا حد زیادی بر #گزارش‌های_ماهانه و مقایسه آن با انتظارها است با این حال فضای منفی و نزولی، ناشی از عدم وجود خریداران قوی ارزیابی شد. با وجود آنکه حقوقی‌ها در بازار نقش فعالی جهت خرید سهام EPS محور داشتند اما به نظر میرسد سیاست دولت برای فروش اوراق از یک جهت منابع تحت اختیار حقوقی‌های نهادی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر، خریداران سهام را به نظاره واداشته است.
🔻سیگنالی برای توقف مسیر صعودی نرخ بین بانکی
نرخ بازار بین بانکی طی هفته اخیر تنها 8صدم درصد رشد کرد. روند نرخ #سودبین_بانکی از تیرماه تاکنون صعودی بوده و این نگرانی که نرخ #بازده اوراق افزایش بیشتری داشته باشد، تا حدی p.e بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال کند شدن، رشد نرخ بین بانکی میتواند علامتی برای توقف مسیر صعودی باشد. همچنین شنیده شده که تامین‌سرمایه‌ها و همچنین حقوقی‌های نهادی بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که با #دولت وارد چانه‌زنی جهت تخفیف بیشتر در اوراق نشوند، زیرا دیسکانت بالاتر در اوراق‌های جدید منجر به کاهش ارزش اوراق‌های فعلی و زیان این مجموعه‌ها خصوصا تامین‌سرمایه‌ها می‌شود.
🔻نمادهای با p.e fw حدود 5
عمدتا در بازار #سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار متوسط و کوچک به همراه صنایع غیر‌کامودیتی که حقوقی‌های نهادی ندارند، p.e بالاتری از سایرین داشته‌اند اما هم‌اکنون در بازار تعداد نمادهای غیردلاری که محصول یا خدمات خود را در داخل عرضه می‌کنند و p.e fw آنها در سطح #پتروشیمی‌ها است، به شدت افزایش یافته که میتوان گفت بی‌سابقه است. به عبارت دیگر هم‌اکنون در هر صنعتی یک یا چند نماد یافت می‌شود که p.e fw آن حدود 5 باشد و این مساله در صنعت #غذایی، #آشامیدنی، #شکر، #لوازم_خانگی، #ارتباطات، #دامپروری، #کانی‌غیر‌فلزی، #لیزینگ، #بانک و #بیمه کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. با این حال در گروه #دارو و #سیمان هم نمادهای p.e fw 5 متعدد هستند که البته در گذشته نیز تکرار شده است.
🔻خرید در قیمت‌های منفی
بسیاری از فعالان خرد بازار به استناد p.e نسبی در روزهای اخیر به سمت شرکتهای p.e پایین از صنایع مختلف حرکت کردند اما خریدهای آنها چندان قوی، جدی و پرهیجان نبوده و به نوعی سرمایه‌گذاران علی رغم آنکه به ارزنده بودن نمادها اذعان دارند اما حاضر به خرید در مثبت‌ها نبوده و خریدهای خود را در قیمت‌های منفی انجام می‌دهند.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴خریدار هست اما در قیمت منفی
شاخص کل بورس اوراق بهادار طی هفته گذشته به یک میلیون و 436هزار واحد رسید که اندکی رشد نشان می‌داد و شاخص هم‌وزن در سطح 397هزار واحد بود که با شیب بسیار کندی، افزایش یافته بود.
🔻حقوقی‌ها 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند
هفته اخیر کل ارزش معاملات کمتر از 25همت بود که فضای رکودی را نشان میدهد همچنین به جز روز شنبه، سرانه خرید عمدتا در محدود 16میلیون تومان بوده و فاصله چندانی با سرانه فروش نداشت. شنبه هفته گذشته تحت تاثیر رشد بااهمیت قیمت کامودیتی‌ها، شاهد ورود پول بودیم اما در چهار روز پس‌ازآن خروج پول حقیقی صورت گرفت و حقوقی‌ها در کل 1.2همت سهام از حقیقیها خریدند.
🔻خریداران فعلا نظاره‌گرند
این روزها، تمرکز فعالان بازار تا حد زیادی بر #گزارش‌های_ماهانه و مقایسه آن با انتظارها است با این حال فضای منفی و نزولی، ناشی از عدم وجود خریداران قوی ارزیابی شد. با وجود آنکه حقوقی‌ها در بازار نقش فعالی جهت خرید سهام EPS محور داشتند اما به نظر میرسد سیاست دولت برای فروش اوراق از یک جهت منابع تحت اختیار حقوقی‌های نهادی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر، خریداران سهام را به نظاره واداشته است.
🔻سیگنالی برای توقف مسیر صعودی نرخ بین بانکی
نرخ بازار بین بانکی طی هفته اخیر تنها 8صدم درصد رشد کرد. روند نرخ #سودبین_بانکی از تیرماه تاکنون صعودی بوده و این نگرانی که نرخ #بازده اوراق افزایش بیشتری داشته باشد، تا حدی p.e بازار را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال کند شدن، رشد نرخ بین بانکی میتواند علامتی برای توقف مسیر صعودی باشد. همچنین شنیده شده که تامین‌سرمایه‌ها و همچنین حقوقی‌های نهادی بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که با #دولت وارد چانه‌زنی جهت تخفیف بیشتر در اوراق نشوند، زیرا دیسکانت بالاتر در اوراق‌های جدید منجر به کاهش ارزش اوراق‌های فعلی و زیان این مجموعه‌ها خصوصا تامین‌سرمایه‌ها می‌شود.
🔻نمادهای با p.e fw حدود 5
عمدتا در بازار #سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار متوسط و کوچک به همراه صنایع غیر‌کامودیتی که حقوقی‌های نهادی ندارند، p.e بالاتری از سایرین داشته‌اند اما هم‌اکنون در بازار تعداد نمادهای غیردلاری که محصول یا خدمات خود را در داخل عرضه می‌کنند و p.e fw آنها در سطح #پتروشیمی‌ها است، به شدت افزایش یافته که میتوان گفت بی‌سابقه است. به عبارت دیگر هم‌اکنون در هر صنعتی یک یا چند نماد یافت می‌شود که p.e fw آن حدود 5 باشد و این مساله در صنعت #غذایی، #آشامیدنی، #شکر، #لوازم_خانگی، #ارتباطات، #دامپروری، #کانی‌غیر‌فلزی، #لیزینگ، #بانک و #بیمه کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. با این حال در گروه #دارو و #سیمان هم نمادهای p.e fw 5 متعدد هستند که البته در گذشته نیز تکرار شده است.
🔻خرید در قیمت‌های منفی
بسیاری از فعالان خرد بازار به استناد p.e نسبی در روزهای اخیر به سمت شرکتهای p.e پایین از صنایع مختلف حرکت کردند اما خریدهای آنها چندان قوی، جدی و پرهیجان نبوده و به نوعی سرمایه‌گذاران علی رغم آنکه به ارزنده بودن نمادها اذعان دارند اما حاضر به خرید در مثبت‌ها نبوده و خریدهای خود را در قیمت‌های منفی انجام می‌دهند.
#تحلیل #تحلیل_هفتگی
➖➖➖➖
@bidarbourse