شبهرن گروه تحلیل نهایی.pdf
1.3 MB
تحلیل بنیادی
🔴افزایش سرمایه 1150 میلیارد تومانی شبهرن
طبق آخرین گزارش ها شرکت سود انباشته ای بالغ بر 960 میلیارد تومان دارد و امکان #افزایش_سرمایه ازین محل را دارا می باشد. بر طبق سیاست های #بنیاد_مستضعفان مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت های زیرمجموعه خود امکان افزایش سرمایه ازین نیز محل وجود دارد.
🔻سرمایه فعلی شرکت #نفت_بهران 260 میلیارد تومان می باشد و پیشنهاد افزایش سرمایه به 1150 میلیارد تومان توسط هیات مدیره به منظور اصلاح ساختارهای مالی داده شده است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #شبهرن
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
🔴افزایش سرمایه 1150 میلیارد تومانی شبهرن
طبق آخرین گزارش ها شرکت سود انباشته ای بالغ بر 960 میلیارد تومان دارد و امکان #افزایش_سرمایه ازین محل را دارا می باشد. بر طبق سیاست های #بنیاد_مستضعفان مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت های زیرمجموعه خود امکان افزایش سرمایه ازین نیز محل وجود دارد.
🔻سرمایه فعلی شرکت #نفت_بهران 260 میلیارد تومان می باشد و پیشنهاد افزایش سرمایه به 1150 میلیارد تومان توسط هیات مدیره به منظور اصلاح ساختارهای مالی داده شده است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #شبهرن
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
تحلیل بنیادی کگاز.pdf
372.5 KB
تحلیل بنیادی
🔴افزایش سرمایه پلکانی #کگاز به ۲۲۵ میلیارد تومان
🔻شرکت شیشه و گاز در سال ۱۳۳۹ با هدف اولیه تولید بطری شیشه نوشابه مصرفی شرکت نوشابه‌سازی کانادا درای تاسیس شد و فعالیت خود را در سال ۱۳۴۱ با یک کوره کوچک آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و هم اکنون این شرکت دو طرح توسعه که هرکدام ظرفیت تولید ۲۴۰ تن محصول را در روز داراست و در دست اجرا دارد.
🔻شرکت قصد افزایش سرمایه پلکانی از ۴۵ به ۲۲۵ میلیارد تومان را دارد که مرحله اول آن از ۴۵ به ۸۵ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات سهام‌داران انجام شده است.
🔻پیش‌بینی سود خالص هر سهم در سال ۱۳۹۸ برابر ۶۷۹ ریال، در سال ۱۳۹۹، ۱.۱۵۹ ریال و ۱۴۰۰، برابر ۱.۳۱۳ ریال است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #کگاز
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
🔴افزایش سرمایه پلکانی #کگاز به ۲۲۵ میلیارد تومان
🔻شرکت شیشه و گاز در سال ۱۳۳۹ با هدف اولیه تولید بطری شیشه نوشابه مصرفی شرکت نوشابه‌سازی کانادا درای تاسیس شد و فعالیت خود را در سال ۱۳۴۱ با یک کوره کوچک آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و هم اکنون این شرکت دو طرح توسعه که هرکدام ظرفیت تولید ۲۴۰ تن محصول را در روز داراست و در دست اجرا دارد.
🔻شرکت قصد افزایش سرمایه پلکانی از ۴۵ به ۲۲۵ میلیارد تومان را دارد که مرحله اول آن از ۴۵ به ۸۵ میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات سهام‌داران انجام شده است.
🔻پیش‌بینی سود خالص هر سهم در سال ۱۳۹۸ برابر ۶۷۹ ریال، در سال ۱۳۹۹، ۱.۱۵۹ ریال و ۱۴۰۰، برابر ۱.۳۱۳ ریال است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #کگاز
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
بولتن فخوز.pdf
1.4 MB
تحلیل بنیادی
🔴افزایش ظرفیت تولید "فخوز" از ۳.۸ به ۵.۲ تن در سال
🔻این شرکت بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد خام، دومین قطب تولید فولاد خام در کشور و همچنین اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیا مستقیم و کوره قوس الکتریکی است. فولاد خوزستان در طرح توسعه خود چهار فاز را در نظر گرفته که در پایان فاز چهارم توسعه، ظرفیت تولید این شرکت به ۵.۲ تن در سال خواهد رسید.
🔻محصولات نهایی شرکت یعنی شمش و تختال در بخش فولادسازی تولید می‌شوند که ظرفیت تولید این بخش در حال حاضر سالانه ۳.۸ میلیون تن است
🔻فولاد خوزستان نیمی از محصولات بیلت و حدود 30 الی 40 درصد محصولات خود را نیز صادر می‌کند.
🔻"فخوز" با سود زیر مجموعه‌ها به صورت تلفیقی می‌تواند برای سال ۱۴۰۰ به eps حدود ۳۰۰ تومان دست پیدا کند.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #فخوز
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
🔴افزایش ظرفیت تولید "فخوز" از ۳.۸ به ۵.۲ تن در سال
🔻این شرکت بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد خام، دومین قطب تولید فولاد خام در کشور و همچنین اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیا مستقیم و کوره قوس الکتریکی است. فولاد خوزستان در طرح توسعه خود چهار فاز را در نظر گرفته که در پایان فاز چهارم توسعه، ظرفیت تولید این شرکت به ۵.۲ تن در سال خواهد رسید.
🔻محصولات نهایی شرکت یعنی شمش و تختال در بخش فولادسازی تولید می‌شوند که ظرفیت تولید این بخش در حال حاضر سالانه ۳.۸ میلیون تن است
🔻فولاد خوزستان نیمی از محصولات بیلت و حدود 30 الی 40 درصد محصولات خود را نیز صادر می‌کند.
🔻"فخوز" با سود زیر مجموعه‌ها به صورت تلفیقی می‌تواند برای سال ۱۴۰۰ به eps حدود ۳۰۰ تومان دست پیدا کند.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #فخوز
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
شبندر گروه تحلیل نهایی.pdf
1.2 MB
تحلیل بنیادی
🔴دو طرح توسعه "شبندر" با پیشرفت ۵۰ درصدی و بهره‌برداری در ۱۴۰۰
🔻این شرکت از لحاظ ظرفیت در رده چهارم پالایشگاه‌های ابران قرار گرفته و تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین است.
🔻شرکت در نظر دارد وزن محصولات تولیدی با کرک اسپرد پایین تر را از سبد محصولات تولیدی خود کم‌تر و محصولات با ارزش افزوده را افزایش دهد.
🔻خوراک این پالایشگاه شامل نفت‌خام سبک جزیره هنگام، نفت‌خام سنگین و میعانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون و عسلویه است و مبنای قیمت نفت پالایشگاه‌ها را نفت FOB ایران مشخص می‌کند که قیمت آن اندکی نسبت به خلیج فارس پایین‌تر است.
🔻"شبندر" در تاریخ بیست‌وپنجم بهمن ۹۹ افزایش سرمایه از ۱۴ هزار و ۱۰۰ به ۲۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به تصویب رسانده است.
🔻سود خالص هر سهم در سال ۱۳۹۸ برابر ۹۲۰ ریال، کارشناسی ۱۳۹۹ برابر ۳۸۳۹ ریال و کارشناسی سال ۱۴۰۰ برابر ۴۹۰۰ ریال است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #شبندر
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
🔴دو طرح توسعه "شبندر" با پیشرفت ۵۰ درصدی و بهره‌برداری در ۱۴۰۰
🔻این شرکت از لحاظ ظرفیت در رده چهارم پالایشگاه‌های ابران قرار گرفته و تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین است.
🔻شرکت در نظر دارد وزن محصولات تولیدی با کرک اسپرد پایین تر را از سبد محصولات تولیدی خود کم‌تر و محصولات با ارزش افزوده را افزایش دهد.
🔻خوراک این پالایشگاه شامل نفت‌خام سبک جزیره هنگام، نفت‌خام سنگین و میعانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون و عسلویه است و مبنای قیمت نفت پالایشگاه‌ها را نفت FOB ایران مشخص می‌کند که قیمت آن اندکی نسبت به خلیج فارس پایین‌تر است.
🔻"شبندر" در تاریخ بیست‌وپنجم بهمن ۹۹ افزایش سرمایه از ۱۴ هزار و ۱۰۰ به ۲۸ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به تصویب رسانده است.
🔻سود خالص هر سهم در سال ۱۳۹۸ برابر ۹۲۰ ریال، کارشناسی ۱۳۹۹ برابر ۳۸۳۹ ریال و کارشناسی سال ۱۴۰۰ برابر ۴۹۰۰ ریال است.
#تحلیل_بیدار #تحلیل_بنیادی #شبندر
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarbourse
تحلیل بنیادی های‌وب
🔴 پی به ای 4 تا 5 واحدی
«های‌وب» ضمن دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانست بزرگترین قرارداد شبکه ارتباطی کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست و پنج هزار روستا در سرتاسر کشور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۱۰ سال به‌صورت انحصاری اخذ کند.
🔻مجموع رقم درآمد شرکت های وب و پارس آنلاین طی 9 ماهه سال 99 برابر 195.6 میلیارد تومان وبا سودی به میزان 82.5 میلیارد تومان است. در انتهای سال 99 این درآمد به 265 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود شرکت در این سرفصل نسبت به گزارش 9 ماهه افزایش خواهد یافت زیرا در بهمن ماه مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن هزینه پهنای باند بین الملل مصرفی شرکت با تخفیف 35 درصدی همراه شود و می‌توان حداقل حاشیه سود 45% را برای خدمات FCP متصور شد. در این حالت شرکت می‌تواند به سودی در حدود 119 میلیارد تومان برسد.
🔻شرکت قابلیت کسب سودی در حدود 173 میلیارد تومان از طریق تعداد مشترکان در سال ۱۴۰۰ را دارد که بیش از 40% رشد نسبت به سال 99 دارد.
🔻سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۲۰درصدی های‌وب به عنوان یکی از سهامدارن شرکت #بیمه_فردا
🔻سود حاصل برای های‌وب به نرخ‌های جهانی و نرخ دلار وابستگی نداشته در نتیجه بسیار کم ریسک‌تر از سایر شرکت‌های کامودیتی محور بازار سرمایه است.
🔻ادامه مطلب 🔻
bidarbourse.com/news/8673/
#تحلیل_بنیادی #تحلیل_بیدار #های_وب
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴 پی به ای 4 تا 5 واحدی
«های‌وب» ضمن دریافت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توانست بزرگترین قرارداد شبکه ارتباطی کشور برای ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از بیست و پنج هزار روستا در سرتاسر کشور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۱۰ سال به‌صورت انحصاری اخذ کند.
🔻مجموع رقم درآمد شرکت های وب و پارس آنلاین طی 9 ماهه سال 99 برابر 195.6 میلیارد تومان وبا سودی به میزان 82.5 میلیارد تومان است. در انتهای سال 99 این درآمد به 265 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود شرکت در این سرفصل نسبت به گزارش 9 ماهه افزایش خواهد یافت زیرا در بهمن ماه مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن هزینه پهنای باند بین الملل مصرفی شرکت با تخفیف 35 درصدی همراه شود و می‌توان حداقل حاشیه سود 45% را برای خدمات FCP متصور شد. در این حالت شرکت می‌تواند به سودی در حدود 119 میلیارد تومان برسد.
🔻شرکت قابلیت کسب سودی در حدود 173 میلیارد تومان از طریق تعداد مشترکان در سال ۱۴۰۰ را دارد که بیش از 40% رشد نسبت به سال 99 دارد.
🔻سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی معادل ۲۰درصدی های‌وب به عنوان یکی از سهامدارن شرکت #بیمه_فردا
🔻سود حاصل برای های‌وب به نرخ‌های جهانی و نرخ دلار وابستگی نداشته در نتیجه بسیار کم ریسک‌تر از سایر شرکت‌های کامودیتی محور بازار سرمایه است.
🔻ادامه مطلب 🔻
bidarbourse.com/news/8673/
#تحلیل_بنیادی #تحلیل_بیدار #های_وب
➖➖➖➖
@bidarbourse
بولتن فسبزوار.pdf
1.3 MB
تحلیل بنیادی فسبزوار
🔴پیش‌بینی سود ۷۱۶۱ ريالی در سال ۱۴۰۱ برای هرسهم
فعالیت اصلی شرکت تولید محصول آهن اسفنجی و بریکت است که ماده اولیه آن گندله دریافتی از شرکت #اپال پارسیان سنگان است .
🔻در مورد تاثیر قیمت گاز و انرژی بر روی بهای تمام شده تولید شرکت ، باید بیان داشت که صرفا میزان 2 درصد از کل بهای تمام شده تولید اختصاص به گاز مصرفی دارد و مقدار آن به نسبت میزان کل بهای تمام شده ناچیز است . به طوری که با رشد 2 برابری بهای تمام شده گاز مصرفی درسال 1401، EPS شرکت صرفا به میزان 200 ریال کسر خواهد شد.
🔻پیش‌بینی eps برای سال ۱۴۰۰، معادل ۶۸۹۲ و برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶۱ بوده و p/e fw برای سال ۱۴۰۰ معادل ۵ و برای سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۱ تخمین زده می‌شود.
#تحلیل_بنیادی #تحلیل_بیدار #فسبزوار
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴پیش‌بینی سود ۷۱۶۱ ريالی در سال ۱۴۰۱ برای هرسهم
فعالیت اصلی شرکت تولید محصول آهن اسفنجی و بریکت است که ماده اولیه آن گندله دریافتی از شرکت #اپال پارسیان سنگان است .
🔻در مورد تاثیر قیمت گاز و انرژی بر روی بهای تمام شده تولید شرکت ، باید بیان داشت که صرفا میزان 2 درصد از کل بهای تمام شده تولید اختصاص به گاز مصرفی دارد و مقدار آن به نسبت میزان کل بهای تمام شده ناچیز است . به طوری که با رشد 2 برابری بهای تمام شده گاز مصرفی درسال 1401، EPS شرکت صرفا به میزان 200 ریال کسر خواهد شد.
🔻پیش‌بینی eps برای سال ۱۴۰۰، معادل ۶۸۹۲ و برای سال ۱۴۰۰ معادل ۷۱۶۱ بوده و p/e fw برای سال ۱۴۰۰ معادل ۵ و برای سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۱ تخمین زده می‌شود.
#تحلیل_بنیادی #تحلیل_بیدار #فسبزوار
➖➖➖➖
@bidarbourse