تحلیل بنیادی
آیا میدانید کاسپین در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ چه میزان سودآوری خواهد داشت؟
💢هرآنچه باید در مورد شرکت داروسازی کاسپین تأمین بدانید را در اینجا بخوانید
🔴تحلیل بنیادی داروسازی کاسپین تامین
➖➖➖➖➖
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_بنیادی #کاسپین
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
آیا میدانید کاسپین در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ چه میزان سودآوری خواهد داشت؟
💢هرآنچه باید در مورد شرکت داروسازی کاسپین تأمین بدانید را در اینجا بخوانید
🔴تحلیل بنیادی داروسازی کاسپین تامین
➖➖➖➖➖
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_بنیادی #کاسپین
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
داروسازی کاسپین تامین.pdf
729.5 KB
تحلیل بنیادی
🔴سود 4900 ریالی کاسپین در سال99
🔹شرکت داروسازی کاسپین تأمین به‌عنوان اولین تولیدکننده داروهای تزریقی با داشتن ظرفیت اسمی برابر 170 میلیون عدد محصول تزریقی، پماد، کرم، ژل و... یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین است.
🔸با مفروضات فعلی شرکت برای سال 98 میتواند برای هر سهم 2616 ریال با سرمایه 450میلیارد ریالی سود بسازد.
🔹در سال 99 سود هر سهم 4878 ریال با سرمایه 450 میلیارد ریالی و در سال 1400 سود هر سهم 5397 ریال با سرمایه 450 میلیارد ریالی با در نظر گرفتن طرح توسعه شرکت، فرض آزادسازی ارز دولتی و ورود شرکت به بازار بورس برآورد می شود.
❌در این فایل، مفروضات تحلیلی داروسازی کاسپین تامین را بخوانید
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_بنیادی #کاسپین
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
🔴سود 4900 ریالی کاسپین در سال99
🔹شرکت داروسازی کاسپین تأمین به‌عنوان اولین تولیدکننده داروهای تزریقی با داشتن ظرفیت اسمی برابر 170 میلیون عدد محصول تزریقی، پماد، کرم، ژل و... یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین است.
🔸با مفروضات فعلی شرکت برای سال 98 میتواند برای هر سهم 2616 ریال با سرمایه 450میلیارد ریالی سود بسازد.
🔹در سال 99 سود هر سهم 4878 ریال با سرمایه 450 میلیارد ریالی و در سال 1400 سود هر سهم 5397 ریال با سرمایه 450 میلیارد ریالی با در نظر گرفتن طرح توسعه شرکت، فرض آزادسازی ارز دولتی و ورود شرکت به بازار بورس برآورد می شود.
❌در این فایل، مفروضات تحلیلی داروسازی کاسپین تامین را بخوانید
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_بنیادی #کاسپین
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
🔴افزایش سرمایه کاسپین تا پایان ماه اجرایی میشود
صابونی مدیرعامل کاسپین دارو با اعلام خبر افزایش سرمایه شرکت تا پایان ماه بیان کرد: افزایش سرمایه ۵۵ درصدی شرکت از مطالبات و آورده سهامداران که سرمایه شرکت را از ۴۵ میلیارد به ۷۰ میلیارد تومان میرساند، در مرحله مجوز سازمان قرار دارد و به احتمال بالا تا پایان ماه طی برگزاری یک مجمع فوق‌العاده اجرایی میشود.
💢۱۱ محصول انحصاری
وی ضمن اعلام شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده آمپول با سهم بازار 30 درصدی در ایران گفت: ۱۱ محصول انحصاری در کاسپین دارو وجود دارد.
💢افزایش حاشیه سود در سه سال متوالی
صابونی افزود: بهای تمام شده شرکت از ۶۱ درصد در سال ۹۶ به ۵۳ درصد در سال ۹۸ رسید، این در حالی است که حاشیه سود خالص شرکت از ۱۷ درصد در سال ۹۶ به ۲۹ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت.
💢پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه پریفیلد
صابونی پروژه پریفیلد و به روزرسانی خطوط آمپول را بزرگترین پروژه در هلدینگ تیپیکو قلمداد کرد و بیان کرد: ۵ خط آمپول و یک خط سرنگ پرشده آماده تزریق (پریفیلد) به بهره‌برداری میرسد که تاکنون پروژه 70 درصد از نظر مالی و فیزیکی پیشرفت داشته و پیشبینی می شود تا پایان شهریور ماه ۲ خط به همراه پروژه پریفیلد و تا پایان سال هر ۶ خط این پروژه راه‌اندازی شود.
💢پریفیلد تاثیری در تولید و فروش ندارد
وی افزود: البته باید خاطر نشان کرد که این پروژه محصول جدیدی را اضافه نمی کند، به عبارتی ماشین آلات خطوط قدیم به خطوط جدید منتقل خواهند شد. از این رو می توان گفت راه‌اندازی این مهم تاثیری در فروش شرکت ندارد چرا که در حال حاضر هم شرکت پریفیلد را تولید میکند و تنها تفاوت این است که هزینه کانترکت و هزینه های سربار شرکت کاهش پیدا میکند.
مدیرعامل کاسپین اضافه کرد: پروژه پریفیلد و بازسازی خطوط آمپول از این بابت اهمیت دارد که اگر اجرایی نشود، سازمان غذا و دارو اجازه تولید محصول جدید را به شرکت را نمی دهد.
💢افزایش 4 برابری صادرات در سال 99
صابونی در خصوص صادرات شرکت در سال ۹۹ گفت: با توجه به اینکه محصولات این شرکت انحصاری است، کاسپین دارو زمانی می تواند مجوز برای صادرات داشته باشد که حداقل برای 4 ماه مصرف داخلی کشور دچار مشکل نشود، این در حالی است که سیاست‌های شرکت به گونه ای است که در سال گذشته تا 6 ماه را تامین کرده است. لازم به ذکر است که میزان صادرات در بودجه شرکت رشد 4 برابری نسبت به سال 98 را نشان می دهد.
💢افزایش نرخ 37 درصدی آمپول هپارین
مدیرعامل شرکت کاسپین در خصوص افزایش نرخ 37 درصدی هپارین گفت: قیمت ماده اولیه این محصول از 420 یوآن در سال جدید به 750 یوآن رسید، از این رو افزایش نرخ 37 درصدی در هفته گذشته رخ داد. آمپول هپارین مهمترین محصول شرکت از لحاظ مبلغ فروش می باشد.
💢کاهش دوره وصول مطالبات و هزینه مالی به فروش
وی افزود در سال 98 دوره وصول مطالبات از 267 روز سال 97 به 187 روز در سال 98 رسید. همچنین نسبت هزینه های مالی به فروش نیز از 7 درصد سال 97 به 5 درصد در سال 98 کاهش یافت.
💢 افزایش 2 برابری در تولید محصولات جانبی
مدیر عامل کاسپین عنوان کرد در سال 99 با رفع گلوگاه های تولیدی، تولید محصولات جانبی از جمله پماد، کرم، ژل و شیاف افزایش 2 برابری را به نسبت سال 98 خواهیم داشت.
💢با اخذ مجوزهای GMP، سازمان غذا و دارو برایمان تبلیغ می کند
وی تولید کارمزدی را از اولویت های شرکت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه این نوع از تولید، سرمایه شرکت را درگیر نکرده و در عین حال ارزش افزوده خوبی دارد، برای مدتها در دستور کار شرکت قرار داشت؛ اما با توجه به اینکه سازمان دارو مجوز تولید محصول جدید در شرایط کنونی را نمی دهد، رویه شرکت تغییر میکند، با این حال با توجه به انحصاری بودن محصولات کاسپین دارو میتوان گفت زمانیکه مجوزهای GMP اخذ شود، سازمان دارو مجبور به تبلیغ محصولات ما میشود
💢برای 10 ماه مواد اولیه داریم
وی سهم داروهای بیمارستانی را 70 درصد اعلام و بیان کرد: برای حدود 10 ماه، شرکت در انبارها ذخیره مواد اولیه دارد.
💢تمامی شرکتهای تیپیکو بورسی می شوند
در پایان پویا فرهت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) در خصوص ورود شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو به بورس گفت: انتقال تمامی شرکتهایی که در فرابورس هستند از فرابورس به بورس در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرایی می شود.
درپایان می توان گفت که در مجمع #کاسپین 2220 ریال سود نقدی (تقسیم سود 90 درصدی) توزیع شد.
#اختصاصی_بیدار #کاسپین_دارو #کاسپین #تیپیکو
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
صابونی مدیرعامل کاسپین دارو با اعلام خبر افزایش سرمایه شرکت تا پایان ماه بیان کرد: افزایش سرمایه ۵۵ درصدی شرکت از مطالبات و آورده سهامداران که سرمایه شرکت را از ۴۵ میلیارد به ۷۰ میلیارد تومان میرساند، در مرحله مجوز سازمان قرار دارد و به احتمال بالا تا پایان ماه طی برگزاری یک مجمع فوق‌العاده اجرایی میشود.
💢۱۱ محصول انحصاری
وی ضمن اعلام شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده آمپول با سهم بازار 30 درصدی در ایران گفت: ۱۱ محصول انحصاری در کاسپین دارو وجود دارد.
💢افزایش حاشیه سود در سه سال متوالی
صابونی افزود: بهای تمام شده شرکت از ۶۱ درصد در سال ۹۶ به ۵۳ درصد در سال ۹۸ رسید، این در حالی است که حاشیه سود خالص شرکت از ۱۷ درصد در سال ۹۶ به ۲۹ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت.
💢پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه پریفیلد
صابونی پروژه پریفیلد و به روزرسانی خطوط آمپول را بزرگترین پروژه در هلدینگ تیپیکو قلمداد کرد و بیان کرد: ۵ خط آمپول و یک خط سرنگ پرشده آماده تزریق (پریفیلد) به بهره‌برداری میرسد که تاکنون پروژه 70 درصد از نظر مالی و فیزیکی پیشرفت داشته و پیشبینی می شود تا پایان شهریور ماه ۲ خط به همراه پروژه پریفیلد و تا پایان سال هر ۶ خط این پروژه راه‌اندازی شود.
💢پریفیلد تاثیری در تولید و فروش ندارد
وی افزود: البته باید خاطر نشان کرد که این پروژه محصول جدیدی را اضافه نمی کند، به عبارتی ماشین آلات خطوط قدیم به خطوط جدید منتقل خواهند شد. از این رو می توان گفت راه‌اندازی این مهم تاثیری در فروش شرکت ندارد چرا که در حال حاضر هم شرکت پریفیلد را تولید میکند و تنها تفاوت این است که هزینه کانترکت و هزینه های سربار شرکت کاهش پیدا میکند.
مدیرعامل کاسپین اضافه کرد: پروژه پریفیلد و بازسازی خطوط آمپول از این بابت اهمیت دارد که اگر اجرایی نشود، سازمان غذا و دارو اجازه تولید محصول جدید را به شرکت را نمی دهد.
💢افزایش 4 برابری صادرات در سال 99
صابونی در خصوص صادرات شرکت در سال ۹۹ گفت: با توجه به اینکه محصولات این شرکت انحصاری است، کاسپین دارو زمانی می تواند مجوز برای صادرات داشته باشد که حداقل برای 4 ماه مصرف داخلی کشور دچار مشکل نشود، این در حالی است که سیاست‌های شرکت به گونه ای است که در سال گذشته تا 6 ماه را تامین کرده است. لازم به ذکر است که میزان صادرات در بودجه شرکت رشد 4 برابری نسبت به سال 98 را نشان می دهد.
💢افزایش نرخ 37 درصدی آمپول هپارین
مدیرعامل شرکت کاسپین در خصوص افزایش نرخ 37 درصدی هپارین گفت: قیمت ماده اولیه این محصول از 420 یوآن در سال جدید به 750 یوآن رسید، از این رو افزایش نرخ 37 درصدی در هفته گذشته رخ داد. آمپول هپارین مهمترین محصول شرکت از لحاظ مبلغ فروش می باشد.
💢کاهش دوره وصول مطالبات و هزینه مالی به فروش
وی افزود در سال 98 دوره وصول مطالبات از 267 روز سال 97 به 187 روز در سال 98 رسید. همچنین نسبت هزینه های مالی به فروش نیز از 7 درصد سال 97 به 5 درصد در سال 98 کاهش یافت.
💢 افزایش 2 برابری در تولید محصولات جانبی
مدیر عامل کاسپین عنوان کرد در سال 99 با رفع گلوگاه های تولیدی، تولید محصولات جانبی از جمله پماد، کرم، ژل و شیاف افزایش 2 برابری را به نسبت سال 98 خواهیم داشت.
💢با اخذ مجوزهای GMP، سازمان غذا و دارو برایمان تبلیغ می کند
وی تولید کارمزدی را از اولویت های شرکت دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه این نوع از تولید، سرمایه شرکت را درگیر نکرده و در عین حال ارزش افزوده خوبی دارد، برای مدتها در دستور کار شرکت قرار داشت؛ اما با توجه به اینکه سازمان دارو مجوز تولید محصول جدید در شرایط کنونی را نمی دهد، رویه شرکت تغییر میکند، با این حال با توجه به انحصاری بودن محصولات کاسپین دارو میتوان گفت زمانیکه مجوزهای GMP اخذ شود، سازمان دارو مجبور به تبلیغ محصولات ما میشود
💢برای 10 ماه مواد اولیه داریم
وی سهم داروهای بیمارستانی را 70 درصد اعلام و بیان کرد: برای حدود 10 ماه، شرکت در انبارها ذخیره مواد اولیه دارد.
💢تمامی شرکتهای تیپیکو بورسی می شوند
در پایان پویا فرهت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) در خصوص ورود شرکتهای زیرمجموعه تیپیکو به بورس گفت: انتقال تمامی شرکتهایی که در فرابورس هستند از فرابورس به بورس در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرایی می شود.
درپایان می توان گفت که در مجمع #کاسپین 2220 ریال سود نقدی (تقسیم سود 90 درصدی) توزیع شد.
#اختصاصی_بیدار #کاسپین_دارو #کاسپین #تیپیکو
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wh7wrxJQKJ2cw
مروری بر سهم
🔴حاشیه سود 47درصد کاسپین
بخش مهمی از محصولات #شرکت_کاسپین در میان دارویی‌ها، فرآورده تزریقی است. این محصول همچنان دلار 4200 دریافت میکند و با فرض تداوم شرایط فعلی p.e forward در محدوده 7 واحد قرار دارد. بر این اساس به نظر میرسد با P.s فعلی که 2واحد است و حاشیه سود 47درصد طی پنج فصل اخیر، میتواند گزینه کم ریسک و مناسبی برای میان مدت باشد.
#سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار #کاسپین
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴حاشیه سود 47درصد کاسپین
بخش مهمی از محصولات #شرکت_کاسپین در میان دارویی‌ها، فرآورده تزریقی است. این محصول همچنان دلار 4200 دریافت میکند و با فرض تداوم شرایط فعلی p.e forward در محدوده 7 واحد قرار دارد. بر این اساس به نظر میرسد با P.s فعلی که 2واحد است و حاشیه سود 47درصد طی پنج فصل اخیر، میتواند گزینه کم ریسک و مناسبی برای میان مدت باشد.
#سهم_پرپتانسیل #اختصاصی_بیدار #کاسپین
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴سهامی که رشد 50 درصدی در درآمد فصلی داشتند
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. #قشیر، #خدیزل، #قصفها، #خپارس، #خزامیا، #دلر، #کاسپین، #قزوین، #بترانس، #شوینده‌ها، #خکاوه، #دارو، #شیراز، #کیمیا، #خکار، #کپرور، #شپترو، #دتوزیع، #هجرت، #سیمرغ، نمادهایی بودند که حداقل 50درصد بیشتر از بهار درآمد کسب کرده بودند.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #رشد50درصدی_درآمد
➖➖➖➖
@bidarbourse
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. #قشیر، #خدیزل، #قصفها، #خپارس، #خزامیا، #دلر، #کاسپین، #قزوین، #بترانس، #شوینده‌ها، #خکاوه، #دارو، #شیراز، #کیمیا، #خکار، #کپرور، #شپترو، #دتوزیع، #هجرت، #سیمرغ، نمادهایی بودند که حداقل 50درصد بیشتر از بهار درآمد کسب کرده بودند.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #رشد50درصدی_درآمد
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴درآمد دوبرابری نسبت به تابستان قبلی
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. در میان نمادهایی که نسبت به تابستان سال قبل جهش درآمد داشتند نیز #قشیر، #قشهد، #خکاوه، #کیمیا، #خپارس، #شپترو، #خراسان، #سپاها، #کفپارس، #دلر، #غبشهر، #زنگان، #قصفها، #شخارک، #قزوین، #شیراز، #کچاد، #دارو، #خدیزل، #شدوص، #بوعلی، #مبین، #شاراک، #زماهان، #شسپا، #سیمرغ، #کاسپین، #فولاد، #فملی، #سپیدار، #ددام، #شپدیس، #دتوزیع، #زاگرس، #بهپاک، #شغدیر، #دکپسول، #کپرور، #سبزوا، #ساروم، #شجم، #شبهرن، #شبصیر، #هجرت، #ذوب حداقل دوبرابر تابستان قبلی درآمد داشتند که این مسئله بر EPS TTM اثر بااهمیت دارد.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #درآمد #سود
➖➖➖➖
@bidarbourse
برخی صنایع در تابستان خوش درخشیدند که کمتر مورد تحلیل واقع‌شده‌اند. در میان نمادهایی که نسبت به تابستان سال قبل جهش درآمد داشتند نیز #قشیر، #قشهد، #خکاوه، #کیمیا، #خپارس، #شپترو، #خراسان، #سپاها، #کفپارس، #دلر، #غبشهر، #زنگان، #قصفها، #شخارک، #قزوین، #شیراز، #کچاد، #دارو، #خدیزل، #شدوص، #بوعلی، #مبین، #شاراک، #زماهان، #شسپا، #سیمرغ، #کاسپین، #فولاد، #فملی، #سپیدار، #ددام، #شپدیس، #دتوزیع، #زاگرس، #بهپاک، #شغدیر، #دکپسول، #کپرور، #سبزوا، #ساروم، #شجم، #شبهرن، #شبصیر، #هجرت، #ذوب حداقل دوبرابر تابستان قبلی درآمد داشتند که این مسئله بر EPS TTM اثر بااهمیت دارد.
#تحلیل #گزارشات_فصلی #درآمد #سود
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴بررسی سود و زیان و پرداخت سود نقدی سال ۱۴۰۰ دارویی‌ها (قسمت دوم)
بررسی میزان و روند #فروش #سودخالص، #سودناخالص و #سودهرسهم (#EPS ) برخی از سهام گروه دارویی که سال مالی منتهی به اسفند دارند و مقایسه آن با سال ۹۹
🔻گزارش تهیه شده از آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و نشده منتشر شده در کدال ست.
🔻سودنقدی برای سهامی نوشته شده که مجمع آنها برگزار و سود نقدی مشخص شده است
گزارش را از اینجا بخوانید
https://www.instagram.com/p/Cfrbd9CIcQu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
#دلر #دپارس #دامین #دتوزیع #دکوثر #درازک #دشیمی #ددام #دقاضی #دسبحان #داوه #دتماد #کاسپین #دالبر #دابور #سود #سودمجمع
➖➖➖➖
@bidarbourse
بررسی میزان و روند #فروش #سودخالص، #سودناخالص و #سودهرسهم (#EPS ) برخی از سهام گروه دارویی که سال مالی منتهی به اسفند دارند و مقایسه آن با سال ۹۹
🔻گزارش تهیه شده از آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و نشده منتشر شده در کدال ست.
🔻سودنقدی برای سهامی نوشته شده که مجمع آنها برگزار و سود نقدی مشخص شده است
گزارش را از اینجا بخوانید
https://www.instagram.com/p/Cfrbd9CIcQu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
#دلر #دپارس #دامین #دتوزیع #دکوثر #درازک #دشیمی #ددام #دقاضی #دسبحان #داوه #دتماد #کاسپین #دالبر #دابور #سود #سودمجمع
➖➖➖➖
@bidarbourse